Raadsvoorstel 3079 - Krediet uitbreiding Pantarijn

Raadsvoorstel

Zaaknr.: Z/21/074271/RAAD/22/03079

Raadsvergadering d.d.

:

29 september 2022

Inlichtingen bij : Griffie

Agendapunt

:

18

Telefoonnr.

: 14 0488

Portefeuillehouder

:

Wethouder Klein

E-mailadres

: griffie@nederbetuwe.nl

Onderwerp: Uitbreiding Pantarijn Kesteren

Voorgesteld besluit U wordt voorgesteld: 1. In te stemmen met de uitbreiding van Pantarijn Kesteren en de aankoop van de benodigde grond daarvoor. 2. Voor de uitbreiding en aankoop van de grond een aanvullend krediet van € 3.772.000 beschikbaar te stellen. 3. Een bestemmingsreserve te vormen ter dekking van de afschrijvingslasten van de nieuwbouw/uitbreiding Pantarijn (€ 3.422.000). 4. De nieuw te vormen bestemmingsreserve te voeden vanuit de AR met het bedrag voor de totale afschrijving van het project. 5. Bijgaande gemeentelijke begrotingswijziging vast te stellen.

Samenvatting voorstel: De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van onderwijs en heeft hiervoor een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld. Op 11 februari 2021 is door uw raad ingestemd met de projecten in het tijdvak 2021-2025 volgens het Uitvoeringsplan IHP-financieel. Hierin is ook de uitbreiding van Pantarijn opgenomen als gevolg van een toename van het aantal leerlingen met ongeveer 150. Op basis daarvan is het bestuur van Pantarijn te Kesteren gestart met de voorbereiding van de uitbreiding van het gebouw aan de Vicuslaan 2 te Kesteren. Nu de omvang van de uitbreiding en de bijbehorende kosten concreet zijn, stellen wij u voor het benodigde krediet beschikbaar te stellen.

Inleiding: De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van onderwijs en heeft hiervoor een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld. Op 11 februari 2021 heeft uw raad ingestemd met de projecten in het tijdvak 2021-2025 volgens het Uitvoeringsplan IHP-financieel. Op basis daarvan kon het bestuur van Pantarijn te Kesteren starten met de voorbereiding van de uitbreiding van het gebouw aan de Vicuslaan 2 te Kesteren. Nu het uitbreidingsplan en de bijbehorende kosten concreet zijn, stellen wij u voor het benodigde krediet beschikbaar te stellen. Bouwheerschap Een bouwheer geeft een architect opdracht voor het ontwerpen van een bouwwerk. Hij regelt de aanbesteding, gunt het werk aan een aannemer en is vervolgens de opdrachtgever van de aannemer. De Wet op het voortgezet onderwijs bepaalt dat bij de uitvoering van een huisvestingsvoorziening het schoolbestuur bouwheer is, tenzij anders overeengekomen wordt. Dit betekent voor dit project dat het bestuur van Pantarijn bouwheer is van de uitbreiding van de school. Pagina 1 van 6

*ZA93067B25C*

Uitbreiding wordt berekend op basis van een reële m2-prijs Bij de vaststelling van het Uitvoeringsplan IHP-financieel is de m2 prijs voor uitbreiding bepaald op € 2.500 per m2. Door mondiale ontwikkelingen zijn de prijzen van bouwmaterialen echter explosief gestegen. Op basis van informatie van ICS is de prijs per m2 nu vooralsnog bepaald op € 3.250 per m2. Hierbij wordt nadrukkelijk opgemerkt dat het einde van de prijsstijgingen naar verwachting nog niet in zicht is. Een indexering van de prijs per m2 ligt dan ook voor de hand. Beoogd effect: Voldoen aan de ruimtebehoefte van Pantarijn, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele toekomstige uitbreiding bovenop het nieuwe gebouwdeel. Argumenten: 1.1 Voorbereiding voor de uitbreiding is in volle gang Pantarijn heeft opdrachten verstrekt aan een architect en aan een adviesbureau dat zorgdraagt voor de gehele voorbereiding en begeleiding van het bouwtraject. Tevens is door de gemeente opdracht verstrekt aan een bureau voor de aanpassing van het bestemmingsplan. 1.2 De uitbreiding is gebaseerd op het geprognotiseerd aantal leerlingen over 15 jaar. Uitgangspunt in de verordening onderwijshuisvesting van de gemeente Neder-Betuwe is dat er voor permanente uitbreiding wordt uitgegaan van het aantal leerlingen over 15 jaar.

De uitbreiding van Pantarijn is gebaseerd op een toename van ongeveer 150 leerlingen, waarvan 63% uit de gemeente Neder-Betuwe komt, 94 leerlingen. 1.3 Duurzaam en gezond Het budget voor de uitbreiding is gebaseerd op een bijna energie neutraal gebouw (BENG). Dit is dan ook de minimumeis voor de realisatie. Voor het binnenklimaat geldt kwaliteitsniveau klasse B van het Programma van eisen Frisse scholen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) adviseert bij nieuwbouw en ingrijpende renovaties uit te gaan van Klasse B. Hiermee wordt gekozen voor een goede verhouding tussen kwaliteit, toekomstbestendigheid én kosten. Met dit programma van eisen kunnen gemeente en schoolbesturen het ambitieniveau voor energie en binnenmilieu vaststellen. Klasse B staat hier voor een goed binnenmilieu. 2.1 Aanvullend krediet nodig Bij de behandeling van de Kadernota van 2019 is aan uw raad een bedrag van € 1.500.000 gevraagd als startbedrag voor de uitvoering van het IHP. Bij de vaststelling van de begroting 2019 heeft u dit krediet daadwerkelijk ter beschikking gesteld. Op 23-9-2021 heeft u besloten (Z/19/065249/RAAD/21/02916) om een bedrag van € 245.000 hiervan in te zetten voor de Hervormde School. Wij hebben vervolgens op 14 december 2021 besloten om van dit bedrag € 280.000 in te zetten als voorbereidingskrediet voor de uitbreiding van Pantarijn (Z/21/079227/NT/21/ 161515).

Bij de 1e Berap 2022 heeft u dit besluit geformaliseerd. Volgens de berekening op basis van de laatste bekende gegevens zijn de totale kosten voor de uitbreiding berekend op € 3.421.611 (afgerond € 3.422.000). Verder is er een bedrag van € 630.000 nodig voor de aankoop en geschikt maken van grond voor de uitbreiding (zie ook argument 3.1). Benodigd als aanvullend krediet is derhalve een bedrag van € 3.772.000 (4.052.000 -/- 280.000. Voor de dekking wordt u verwezen naar de financiële paragraaf.

Pagina 2 van 6

Overzicht kosten uitbreiding Pantarijn Onderdeel Uitbreiding 1.002 m2 x € 3.250 Paalfundering (20 mtr. of langer):  Vast bedrag  Per m2: 1.002 x € 64 Bemaling:  Per m2: 1.002 x € 22 Gemeentelijke projectleiding Grondkosten:  Aankoop 2.500 m2 x € 121  Bijkomende kosten (onderzoeken, planprocedures, aanpassing waterberging, kosten inzet fysiek en overige kosten) Totale kosten Beschikbaar uit voorbereidingskrediet Benodigd aanvullend krediet

Kosten € 3.256.500 € 15.939 € 64.128

Toelichting O.b.v. info ICS O.b.v. de verordening onderwijshuisvesting

€ 22.044 € 63.000

€ 305.000

Inclusief BTW

€ 325.000 € 4.052.000 -/- € 280.000 € 3.772.000

afgerond

2.2 Aankoop grond is noodzakelijk om de uitbreiding te kunnen realiseren Bij de realisatie van de nieuwbouw is een kavel beschikbaar gesteld dat passend was voor de realisatie. In de praktijk blijkt het beschikbare oppervlak aan de kleine kant. Reden waarom er voor de uitbreiding is gekozen voor de aankoop van een stuk grond met een oppervlak van 2.500 m2. Een plattegrond is bijgevoegd (bijlage 1). Tijdens de bestemmingsplanprocedure ontvangt u nadere informatie over de indeling van het terrein, bouwvlak etc. Aangezien de bijkomende kosten aan de voorkant van het traject nooit helemaal duidelijk zijn wordt vermeld dat er bij een overschot, dit terugvloeit naar de algemene reserve. Bij een mogelijk tekort zal er een voorstel aan u worden voorgelegd. 3.1 & 4.1 De gemeente Neder-Betuwe heeft de afgelopen jaren een strak en behoudend financieel beleid toegepast. Dit was nodig om de financiële positie en het vermogen op orde te brengen en te houden. De vraag vanuit uw raad neemt toe om de voordelen van onze opgebouwde vermogenspositie en structurele overschotten in te zetten ten gunste van onze burgers. Aangezien onze vermogenspositie incidenteel van aard en onze ambities structureel van aard, bijt dit elkaar en brengt extra risico’s met zich mee.

Nu onze financiële positie en vermogenspositie gezond zijn wij besloten (collegevergadering 19 juli 2022) om ons financieel beleid ruimer in te zetten (lees meer risico’s nemen). Uiteraard moeten de toenemende risico’s financieel beleidsmatig beheersbaar blijven. Om aan uw wens tegemoet te komen (reserves inzetten ten gunste van onze burgers) is het mogelijk om een bestemmingsreserve te vormen welke ter dekking dient van de jaarlijkse afschrijvingslasten in de exploitatie. De Algemene reserve is toereikend om de nieuwe reserve te voeden. De gemeente hanteert een totaal financiering waarbij er geen rente wordt toegerekend aan het eigen vermogen, Om die reden wordt de rentelast ook niet gedekt vanuit de nieuwe bestemmingsreserve. 5.1 De gemeenteraad is bevoegd om een begrotingswijziging vast te stellen. De gemeente ontvangt binnen de algemene uitkering een bedrag per leerling voor onderwijshuisvesting leerlingen voortgezet onderwijs. De toename van de Algemene Uitkering als gevolg van de toename van de leerlingen op het Pantarijn is al eerder in de gemeentelijke begroting verwerkt omdat een groot deel van deze Pagina 3 van 6

leerlingen nu al op Pantarijn zijn ingeschreven. Deze leerlingen zijn nu gehuisvest in de “oude Pantarijn” aan de Tollenhof. Deze middelen kunnen dus niet voor de bekostiging van de uitbreiding van Pantarijn worden ingezet. Verder is geen andere dekking aanwezig binnen de huidige begroting en komen daarmee ten laste te van de financiële positie. Het budgetrecht ligt bij uw gemeenteraad. Door vaststelling van bijgevoegde begrotingswijziging worden de financiële consequenties van dit voorstel verwerkt in de begroting 2022 en meerjarenraming 2023. Kanttekeningen: 1.1 Een verdere toekomstige uitbreiding is niet ondenkbaar Kort na de oplevering van het hoofdgebouw bleek dat het leerlingenaantal toch sneller steeg dan was voorzien, waardoor uitbreiding noodzakelijk is geworden. Er is echter geen ruimte op de hoofdlocatie, zodat er een stuk grond moet worden aangekocht. Het is niet ondenkbaar dat er in de toekomst een extra uitbreiding noodzakelijk blijkt te zijn. Hiermee wordt rekening gehouden door zodanig te funderen dat er een extra laag op de uitbreiding mogelijk is. 2.1 Financiële risico’s liggen bij de gemeente De verantwoordelijkheden bij onderwijshuisvesting zijn zo verdeeld dat de financiële verantwoordelijkheid en risico's bij de gemeente liggen bij projecten voor (vervangende) nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen.

In het geval van dreigende tekorten zal er overleg plaatsvinden met het schoolbestuur om te bezien of er reële bezuinigingen zijn te realiseren. Mocht dit niet afdoende zijn, dan zullen wij een voorstel aan uw raad voorleggen met een verzoek om een aanvullend budget beschikbaar te stellen. 3.1 & 4.1 Vervangingsinvesteringen moeten vroegtijdig in beeld door wegvallen vrijval. Om het risico van het wegvallen van de dekking, door op termijn het uitputten van de bestemmingsreserve, moet vroegtijdig (bij een kadernota) de nodige vervangingsinvesteringen in beeld gebracht zijn waar dekking vanuit een bestemmingsreserve tegenover staat. Indien u niet instemt met het vormen van een bestemmingsreserve dan is er geen andere dekking aanwezig binnen de huidige begroting en zal het totaal benodigde extra budget tlv de financiële positie moeten worden gebracht. Financiën: Onderstaand staat in een schema weergegeven de benodigde en beschikbare kapitaallasten voor het totale krediet voor de uitbreiding van het Pantarijn en daarmee samenhangende kapitaallasten. De bouwkosten worden afgeschreven in 40 jaar en starten in het jaar na ingebruikname van het gebouw, conform de financiële verordening. De toe te rekenen rente bedraagt 1% over de uitgaven per begin van dat jaar. Op grondkosten wordt niet afgeschreven, maar alleen rente (1%) toegerekend.

De afschrijvingslasten van het krediet voor de uitvoering van het IHP (kadenota 2019) zijn gebaseerd op 25 jaar (o.b.v. renovatie). Hiervoor heeft een herberekening plaats moeten vinden o.b.v. 40 jaar nieuwbouw. Op basis van de uitbreiding is er een totaal krediet noodzakelijk van € 4.052.000. De daarmee samenhangende kapitaallasten zijn; Benodigde Kapitaallasten (bij ingebruikname 2024) afschrijving* (termijn) 40

Pagina 4 van 6

rente in gebruikname: 1% Benodigde Kapitaallasten gebouw (bij ingebruikname 2024) 2024 4.052.000 Benodigde Kapitaallasten gebouw (bij ingebruikname 2024)* 2024 3.422.000 Benodigde kapitaallasten over het totaal benodigd krediet * De jaarlijkse afschrijvingslast wordt gedekt vanuit de nieuw te vormen bestemmingsreserve

2022

2023 4.320

2024 26.570

4.320

26.570

2025 39.665 85.550 125.215

2026 38.809 85.550 124.359

In de huidige begroting zijn de onderstaande kapitaallasten opgenomen; Aanwezig kapitaallasten

280.000

2022 2.800

2023 2.800

2024 13.888

2025 13.776

2026 13.664

De jaarlijkse afschrijvingslast wordt gedekt vanuit de nieuw te vormen bestemmingsreserve. De rentelast komt ten laste van de financiële positie. Het effect op de financiële positie is daarmee als volgt: 2022 -2.800

Effect op de fin. positie (- tgv / + tlv)

2023 1.520

2024 12.682

2025 25.889

2026 25.145

Met de bijgevoegde begrotingswijziging bij het raadsvoorstel worden de financiële effecten verwerkt in de begroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025, Communicatie: Het bestuur van Pantarijn ontvangt een beschikking waarin het budget voor de uitbreiding wordt toegekend. Met het schoolbestuur wordt afstemming gezocht voor het gezamenlijk opstellen van een persbericht. Vervolgstappen: Na de instemming van de raad om de aanvullende kredieten beschikbaar te stellen, wordt een beschikking opgesteld voor het schoolbestuur. Het schoolbestuur is als bouwheer verantwoordelijk voor de uitvoering en wordt gevraagd het college periodiek te informeren over de voortgang van de werkzaamheden. Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, de secretaris, de burgemeester,

mr. G.S. Stam Bijlagen: 1. Prognose Pantarijn 2. Schets terrein 3. Begrotingswijziging

Pagina 5 van 6

A.J. Kottelenberg

Raadsbesluit

Zaaknr.: Z/21/074271/RAAD/22/03079

De raad van de gemeente Neder-Betuwe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de Wet op het Voortgezet onderwijs en de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs; BESLUIT: 1. in te stemmen met de uitbreiding van Pantarijn Kesteren en de aankoop van de benodigde grond daarvoor; 2. voor de uitbreiding en aankoop van de grond een aanvullend krediet van € 3.772.000 beschikbaar te stellen; 3. een bestemmingsreserve te vormen ter dekking van de afschrijvingslasten van de nieuwbouw/uitbreiding Pantarijn (3.422.000); 4. de nieuw te vormen bestemmingsreserve te voeden vanuit de AR met het bedrag voor de totale afschrijving van het project; 5. bijgaande gemeentelijke begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 29 september 2022 de griffier, de voorzitter,

E. van der Neut

A.J. Kottelenberg