Raadsvoorstel 3078 - Eerste bestuursrapportage 2022

Raadsvoorstel

Zaaknr.: Z/22/082853/RAAD/22/03078

Raadsvergadering d.d.

:

7 juli 2022

Inlichtingen bij : Griffie

Agendapunt

:

12

Telefoonnr.

: 14 0488

Portefeuillehouder

:

Wethouder Klein

E-mailadres

: griffie@nederbetuwe.nl

Onderwerp: Eerste Bestuursrapportage (Berap) 2022

Voorgesteld besluit U wordt voorgesteld: 1. De Eerste Bestuursrapportage 2022 vast te stellen, met inbegrip van de begrotingswijziging die daarbij als bijlage is opgenomen. 2. In te stemmen met: a. de onttrekking van:  € 84.500 in 2022 oplopend naar € 149.000 in 2025 aan de bestemmingsreserve Neder Betuws Verkeer en VervoersPlan (NBVVP);  € 382.000 in 2022 aflopend naar € 115.000 in 2025 aan de bestemmingsreserve implementatie Omgevingswet;  € 4.032 in 2025 aan de Algemene Reserve. b. de toevoeging van € 239.512 (in 2022), € 56.837 (in 2023) en € 21.719 (in 2024) aan de Algemene Reserve; 3. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van: a. € 20.570 voor de extra kosten van de aanleg van een extra sportveld in Kesteren; b. € 98.000 voor de extra kosten van de renovatie van het kunstgras in Kesteren; c. € 250.000 voor afronding van de wegen in de Bomenbuurt in Ochten; d. € 250.000 voor afronding van de riolering in de Bomenbuurt in Ochten; e. € 35.000 voor de ontwikkeling van de Veerhaven Ochten; 4. Een nieuw investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 95.000 voor het ventilatiesysteem van het schoolgebouw aan de Tollenhof in Kesteren. 5. Het huidige krediet IHP (104037) als volgt in te zetten: a. € 437.000 voor de voorbereiding van Bellefleur/ De Hien; b. € 280.000 voor de voorbereiding van de uitbreiding van het Pantarijn; c.

€ 421.000 voor de voorbereiding van nieuwbouw voor VCOG Kesteren; d. € 117.000 voor reeds gemaakte kosten en nog te maken kosten voor verkennend onderzoek naar en maatwerkadviezen over duurzame schoolgebouwen. 6. Het investeringskrediet voor wegen in de Oranjebuurt Ochten te verlagen met € 400.000.

Pagina 1 van 5

*ZA92291D07B*

Samenvatting voorstel: Het college informeert de raad via tussentijdse rapportages over de voortgang en realisatie van de Begroting 2022. De ontwikkelingen in deze bestuursrapportage leiden tot een negatieve bijstelling van de financiële positie voor het jaar 2022 met € 426.000. Voor het jaar 2023 voorzien wij meevaller ter hoogte van € 33.000. Vanaf 2024 betreft het wederom een nadeel van € 86.000 in 2025 is het nadeel € 169.000. In de bestuursrapportage zijn deze effecten samengevat en per begrotingsprogramma gedetailleerder beschreven. Ook een aantal benodigde stortingen in en onttrekkingen aan (bestemmings)reserves worden toegelicht. Inleiding: Ieder jaar biedt het college de raad bestuursrapportages aan om te rapporteren over de voortgang van de realisatie van de begroting. Dat is vastgelegd in de financiële verordening op basis van artikel 212 van de Gemeentewet. In deze Eerste Bestuursrapportage 2022 informeert het college de raad over de voortgang en realisatie van de doelen en (thema’s) die in de Begroting 2022 zijn opgenomen. Per thema worden de (afwijkende) ontwikkelingen gepresenteerd vanaf de periode van vaststelling van de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 tot peildatum 1 mei 2022. De financiële verantwoording en bijstelling gebeurt op taakveldniveau.

Beoogd effect: Inzicht in de voortgang van de realisatie van de begroting en het verwachte effect daarvan op het gemeentelijke financieel perspectief, zodat college en raad op basis daarvan zo nodig kunnen bijsturen. Argumenten: 1.1 De uitvoering van de doelstellingen verloopt inhoudelijk grotendeels volgens plan. In de bestuursrapportage is aangegeven of de realisatie van doelstellingen op schema loopt, of dat er bijsturing nodig is. Doelstellingen waarbij zowel resultaat, tijd als de besteding van middelen op schema lopen, zijn niet opgenomen. 1.2 De financiële mee- en tegenvallers tot 1 mei 2022 worden met de vaststelling van deze begrotingswijziging verwerkt in de financiële positie. De Eerste Bestuursrapportage 2022 beschrijft de verschillende financiële mee- en tegenvallers die zich in de eerste vier maanden van dit jaar hebben voorgedaan. In deze bestuursrapportage zijn twee structurele effecten verwerkt, zoals het herstructurering en herfinanciering van onze langlopende leningen en het actualiseren van onze lopende investeringskredieten. 2.1 Het is aan de raad om de begrotingswijziging te accorderen, te besluiten tot mutaties in reserves, voorbereidingskredieten te verstrekken en inzet van het budget onvoorzien te accorderen. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording is de raad het bevoegde orgaan om dergelijke financiële besluiten te nemen.

De afwijkingen en benodigde (dekkings)maatregelen zijn gedetailleerd beschreven in de bestuursrapportage. Deze vindt u aan het einde van ieder begrotingsprogramma terug onder het kopje ‘Investeringen’. Daarnaast is nog een bijlage opgenomen met een gedetailleerde stand van zaken van de investeringen in de projecten Oranjebuurt Dodewaard, Bomenbuurt Ochten en Vogelbuurt fase 1 en 2 Opheusden. 3.1 Er is sprake van tegenvallers en kostenstijgingen In verband met een algemene stijging van de kosten voor de aanleg en de renovatie van het sportveld wordt u gevraagd een aanvullend krediet van € 17.000 en € 81.000 beschikbaar te stellen bovenop de reeds beschikbaar gestelde kredieten van € 350.000 en € 175.000. In verband met tegenvallers tijdens de werkzaamheden en stijging van de grondstofkosten wordt u gevraagd een aanvullend krediet van 2x € 250.000 Pagina 2 van 5

*ZA92291D07B*

beschikbaar te stellen voor de Bomenbuurt Ochten. In verband met prijsindexatie en vergoeding waterschap wordt een aanvullend krediet gevraagd voor de ontwikkeling van de Veerhaven te Ochten van € 35.000. 4.1 Het gebouw voldoet niet aan de huidige maatstaven Vanaf het schooljaar 2021/2022 is het gebouw aan de Tollenhof volledig in gebruik genomen voor huisvesting van 2 basisscholen en 1 voortgezette onderwijsinstelling. Door de intensiteit van gebruik is naar voren gekomen dat het gebouw niet langer voldoet aan de huidige maatstaven van ventilatie met hoge CO2 waardes tot gevolg. Vooruitlopend op deze kredietaanvraag bent u hierover reeds geïnformeerd in een raadsinformatiebrief (RIB-23) d.d. 14-02-2022. Er wordt een investeringskrediet gevraagd van € 95.000. De structurele kapitaallasten die hiermee gemoeid zijn kunnen worden gedekt vanuit bestaand budget. 5.1 De kosten kunnen inmiddels per project worden toegerekend. Op basis van het uitvoeringsplan IHP, vastgesteld door uw gemeenteraad op 24 september 2020, wordt voorgesteld om het beschikbaar gestelde krediet van € 1.255.000 (hiervan resteert nog ca. 1,2 miljoen) in te zetten voor de benoemde projecten. Op deze wijze kunnen de kosten toegerekend worden per project en meegenomen worden bij de definitieve aanvraag van het totale krediet per project.

Op basis van afzonderlijke kredieten kan na gereed komen van een project het krediet eenvoudig worden afgesloten en gestart worden met de afschrijving conform de kaders binnen onze financiële verordening en de wet en regelgeving (BBV). 6.1 Niet alle geplande rehabilitaties zijn al uitgevoerd. In verband met de planvorming rond de scholen Bellefleur en Hien zijn er drie wegen, de Marijkelaan, de Oranjelaan (ged.) en de Margrietlaan (ged.), niet uitgevoerd. Het gaat hierbij om de rehabilitatie van de wegen. Doordat we deze straten nu niet gaan doen, houden we €400.000 op dit project over. Kanttekeningen: 1.1 De financiële gevolgen van de opvang van vluchtelingen zijn in deze bestuursrapportage nog niet gedetailleerd opgenomen. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne wordt ook Neder-Betuwe geconfronteerd met vluchtelingen. Op verschillende plaatsen in de bestuursrapportage vindt u hiervan gevolgen terug. De opvang vraagt het nodige van de ambtelijke organisatie, het legt een extra beslag op de beschikbare capaciteit. Wat de opvang financieel voor onze gemeente betekent, is nog niet duidelijk. Het Rijk heeft toegezegd dat gemeenten geen nadeel mogen ondervinden van de opvang van vluchtelingen. Financiën: Over de eerste vier maanden van 2022 zorgen de ontwikkelingen voor een nadeel van € 426.000 voor het jaar 2022 op de financiële positie.

Voor de jaren daarna bedragen de effecten respectievelijk een voordeel van € 33.000 (2023), een nadeel van € 86.000 (2024) en een nadeel van € 169.000 (2025) op de financiële positie. Communicatie: Communicatie over de Eerste Bestuursrapportage 2022 verloopt via gebruikelijke kanalen. Vervolgstappen: Na de vaststelling in de raad zendt het college de Eerste Bestuursrapportage 2022 en de daarbij vastgestelde begrotingswijziging binnen twee weken aan Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Pagina 3 van 5

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, de secretaris, de burgemeester,

mr. G.S. Stam Bijlagen: 1. Eerste Bestuursrapportage 2022; 2. Begrotingswijziging.

Pagina 4 van 5

A.J. Kottelenberg

Raadsbesluit

Zaaknr.: Z/22/082853/RAAD/22/03078

De raad van de gemeente Neder-Betuwe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening Neder-Betuwe; BESLUIT: 1. de eerste bestuursrapportage 2022 vast te stellen, met inbegrip van de begrotingswijziging die daarbij als bijlage is opgenomen. 2. in te stemmen met: a. de onttrekking van:  € 84.500 in 2022 oplopend naar € 149.000 in 2025 aan de bestemmingsreserve Neder-Betuws Verkeer en VervoersPlan (NBVVP);  € 382.000 in 2022 aflopend naar € 115.000 in 2025 aan de bestemmingsreserve implementatie Omgevingswet;  € 4.032 in 2025 aan de Algemene Reserve; b. de toevoeging van € 239.512 (in 2022), € 56.837 (in 2023) en € 21.719 (in 2024) aan de Algemene Reserve; 3. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van: a. € 20.570 voor de extra kosten van de aanleg van een extra sportveld in Kesteren; b. € 98.000 voor de extra kosten van de renovatie van het kunstgras in Kesteren; c. € 250.000 voor afronding van de wegen in de Bomenbuurt in Ochten; d. € 250.000 voor afronding van de riolering in de Bomenbuurt in Ochten; e. € 35.000 voor de ontwikkeling van de Veerhaven Ochten; 4. een nieuw investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 95.000 voor het ventilatiesysteem van het schoolgebouw aan de Tollenhof in Kesteren; 5.

het huidige krediet IHP (104037) als volgt in te zetten: a. € 437.000 voor de voorbereiding van Bellefleur/ De Hien; b. € 280.000 voor de voorbereiding van de uitbreiding van het Pantarijn; c. € 421.000 voor de voorbereiding van nieuwbouw voor VCOG Kesteren; d. € 117.000 voor reeds gemaakte kosten en nog te maken kosten voor verkennend onderzoek naar en maatwerkadviezen over duurzame schoolgebouwen; 6. het investeringskrediet voor wegen in de Oranjebuurt Ochten te verlagen met € 400.000 Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 7 juli 2022 de griffier, de voorzitter,

E. van der Neut

A.J. Kottelenberg