Raadsvoorstel 2889 - Meibrief 2021

Raadsvoorstel

Zaaknr.: Z/21/075973/RAAD/21/02889

Raadsvergadering d.d.

:

8 juli 2021

Inlichtingen bij : Griffie

Agendapunt

:

8

Telefoonnr.

: 14 0488

Portefeuillehouder

:

Wethouder Klein

E-mailadres

: griffie@nederbetuwe.nl

Onderwerp: Budgetrapportage mei 2021 (Meibrief)

Voorgesteld besluit U wordt voorgesteld: 1. De Budgetrapportage mei 2021 (Meibrief) vast te stellen, met inbegrip van de bijbehorende begrotingswijziging. 2. Voor het rioolstelsel de Heuning € 109.000 extra investeringskrediet beschikbaar te stellen. 3. Voor het relinen van het rioolstelsel de investeringskredieten te verlagen met € 150.000 voor 2022 en € 300.000 voor 2023. Samenvatting voorstel: Het college informeert de raad met tussentijdse rapportages over de realisatie van de gemeentelijke begroting. In de Budgetrapportage mei 2021 (Meibrief) wordt de raad geïnformeerd over het verloop van de financiële positie en de besteding van de budgetten tot 1 mei 2021. De rapportage leidt tot een negatieve bijstelling van de financiële positie voor 2021 met € 226.856. Daarnaast wordt in de rapportage voorgesteld om extra investeringskrediet beschikbaar te stellen voor het rioolstelsel de Heuning van €109.000 en de investeringskredieten voor relinen te verlagen met € 150.000 (2022) en € 300.000 (2023).

I Inleiding: Ieder jaar biedt het college de raad minimaal één bestuursrapportage aan over de voortgang van de realisatie van de begroting. Dat is vastgelegd in de financiële verordening op basis van artikel 212 van de Gemeentewet. U bent met een raadsinformatiebrief van 12 april geïnformeerd dat de Eerste bestuursrapportage 2021 beperkt is tot een budgetrapportage, waarin afwijkingen vanaf € 25.000 per taakveld worden toegelicht, een meibrief dus. De afwijkingen op inhoud worden in deze meibrief niet meegenomen. In de budgetrapportage presenteren wij per taakveld de afwijkende ontwikkelingen tussen 1 januari 2021 en 1 mei 2021 en het effect daarvan op de financiële positie. Beoogd effect: Inzicht in de voortgang van de realisatie van de begroting en het verwachte effect daarvan op de gemeentelijke financiële positie, zodat de raad op basis daarvan zo nodig kan bijsturen. Argumenten: 1.1 De budgetrapportage vermeldt ontwikkelingen die een effect hebben van € 25.000 of meer. In artikel 6 van de Financiële verordening 2019 is opgenomen dat bestuursrapportages afwijkingen bevatten die € 25.000 of meer afwijken van de ramingen van de baten en de lasten van taakvelden en

Pagina 1 van 4

*ZA8E2542E47*

investeringsbudgetten. Op deze manier kan de raad zijn controlerende rol waarmaken en waar nodig bijsturen op de realisatie van de begroting. In de meibrief zijn alle afwijkingen die groter zijn dan € 25.000 per taakveld gedetailleerd toegelicht. Zogenaamde ‘kleine’ afwijkingen onder dat bedrag zijn opgenomen, maar verder niet gespecifieerd. Samengevat is het effect op de financiële positie als volgt. OVERZICHT FINANCIËLE POSITIE 2021-2024 Begroting 2021 Financiele positie Begroting 2021 incl. MJR 2022-2024 Doorwerking financiële effecten vastgestelde en concept begrotingswijzigingen Financiele effecten meibrief

Meerjarenraming 2022

2023

2024

-61.338

1.026.541

648.254

-89.830

-477.050

77.703

97.821

64.247

226.856

74.514

128.394

176.758

-311.532

1.178.758

874.469

151.174

Financiele positie Begroting 2021 en MJR 2022-2024 conform raadsinformatie (besluiten en concept begrotingswijzigingen, incl. meibrief (stand per 01mei) ) -/- = overschot +/+ = tekort

+ = tekort - = overschot

1.2 Met de begrotingswijziging kunnen de effecten van deze budgetrapportage worden vertaald in de begroting 2021 en de ramingen voor de jaren daarna. De financiële mutaties uit de meibrief zijn samengevat in de bijgevoegde begrotingswijziging. Met de vaststelling daarvan worden de wijzigingen doorgevoerd in de begroting 2021 en de ramingen voor de jaren erna. 2.1 Voor het rioolstelsel de Heuning is extra investeringsbudget nodig. Voor de knelpunten aan het rioolstelsel de Heuning is het van belang een hemelwatergemaal te plaatsen. Hiervoor is een raming opgesteld en een investeringskrediet aangevraagd en voorzien voor 2020. Bij uitwerking en detaillering van het ontwerp blijkt het noodzakelijk een stuk riool aan te leggen dat een bestaande duiker kruist. Hierdoor wordt de aanleg duurder dan geraamd. Ook zijn de kosten van de elektrotechnische installatie te optimistisch geraamd. Hiervoor is een extra investeringskrediet nodig van € 109.000 (Heuning 2020), met als gevolg een toename van de kapitaallasten in 2021. 2.2 Voor het relinen van rioolstelsels kunnen de investeringsbudgetten naar beneden worden bijgesteld. Er zijn twee investeringskredieten aangevraagd die zijn voorzien voor de periode 2022 en 2023 om delen van de gemeentelijke riolering te relinen (coaten), tegen eerder geconstateerde aantasting.

Na detailinspectie en nader onderzoek is gebleken dat de eerder geconstateerde aantasting niet progressief van aard is en daarom uitvoering niet noodzakelijk. Deze investeringen kunnen naar beneden bijgesteld/vervallen. Dit betekent dat twee investeringsbudgetten voor relinen voor 2022 (€ 150.000) en 2023 (€ 300.00) naar beneden bijgesteld kunnen worden met als gevolg een afname van kapitaallasten vanaf 2023. Kanttekeningen: 1.1 De financiële gevolgen van de coronapandemie zijn in deze budgetrapportage niet gedetailleerd opgenomen en nog niet verwerkt in de financiële positie. Net als in 2020, heeft de beheersing van de coronapandemie en de effecten daarvan gevolgen voor de gemeentelijke activiteiten en uitgaven. Zo hebben we in de eerste vier maanden van dit jaar verschillende uitgaven gedaan die we zonder COVID-19 niet gedaan zouden hebben, bijvoorbeeld rondom de verkiezingen, extra schoonmaak van gebouwen, extra communicatie in het Gemeentenieuws en voorzieningen om het thuiswerken mogelijk te blijven maken. Daarnaast zijn er regelingen in voorbereiding om de gevolgen voor de samenleving te verzachten. Zo wordt op dit moment gewerkt aan een regeling voor lokale culturele organisaties. Pagina 2 van 4

Tegenover die extra uitgaven staan budgetten die vanuit de voorstellen voor resultaatbestemmingen in de Jaarstukken 2020 aan uw raad zijn voorgesteld. Daarnaast heeft het Rijk in een Maartbrief aangekondigd dat wij in de Meicirculaire 2021 een vierde ronde met compensatiebudgetten tegemoet kunnen zien met extra geld voor begeleiding van kwetsbare groepen, bestrijding van eenzaamheid onder ouderen, perspectief voor jeugd en jongeren, voorschoolse voorzieningen voor peuters en diverse budgetten voor jeugd en jongeren (jongerenwerk, mentale ondersteuning, ontmoetingen en activiteiten). Ook zijn er middelen in opgenomen voor de regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) en de eerder aangekondigde compensatie voor gestegen kosten van afvalverwerking. Op dit moment is nog weinig zinnigs te zeggen over of de coronapandemie in 2021 zorgt voor financiële overschrijdingen of dat de compensaties voldoende zullen zijn voor de extra uitgaven die we doen. In de eerstvolgende bestuursrapportage hopen we u daarop meer zicht te kunnen bieden. Financiën: Op basis van de financiële ontwikkelingen uit de budgetrapportage, is er sprake van een negatieve bijstelling van de financiële positie voor 2021 van € 226.856.

Dit betekent dat wij op basis van de besteding van de budgetten over de eerste vier maanden van 2021 een voordelig jaarrekeningsaldo voor 2021 verwachten van € 311.532. Vanaf 2022 heeft de doorwerking van deze rapportage een negatief effect op de financiële positie. Communicatie: Communicatie over de meibrief 2021 vindt plaats via de gebruikelijke kanalen. Vervolgstappen: Na de vaststelling in de raad zendt het college de budgetrapportage en de daarbij vastgestelde begrotingswijziging binnen twee weken aan Gedeputeerde Staten van Gelderland. Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, de secretaris, de burgemeester,

mr. G.S. Stam

A.J. Kottelenberg

Bijlagen: 1. Budgetrapportage mei 2021 (Meibrief) 2. Begrotingswijziging behorende bij de meibrief 2021

Pagina 3 van 4

Raadsbesluit

Zaaknr.: Z/21/075973/RAAD/21/02889

De raad van de gemeente Neder-Betuwe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening Neder-Betuwe 2019; BESLUIT: 1. de Budgetrapportage mei 2021 (Meibrief) vast te stellen, met inbegrip van de bijbehorende begrotingswijziging; 2. voor het rioolstelsel de Heuning € 109.000 extra investeringskrediet beschikbaar te stellen; 3. voor het relinen van het rioolstelsel de investeringskredieten te verlagen met € 150.000 voor 2022 en € 300.000 voor 2023.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 8 juli 2021 de griffier, de voorzitter,

E. van der Neut

A.J. Kottelenberg