Overzicht financiële positie ten behoeve van de raadsvergadering van 9 december 2021
Tekst van het document
In het kader van financiele informatievoorziening aan de raad ontvangt u bijgaand overzicht. De raad ontvangt bij elke raadsvergadering een overzicht waarin helder wordt gemaakt wat de financiële positie is en welke financiele effecten de genomen besluiten hebben op de financiële positie. Daarnaast wordt aangegeven wat de voorliggende raadsvoorstellen op de betreffende raadsvergadering voor financiele effecten hebben op de financiële positie. Dit overzicht wordt tien dagen voor de raadsvergadering naar de griffie gestuurd, zodat dit bij de ingekomen stukken kan worden gevoegd”. Dit overzicht moet gezien worden als het startpunt van Planning en Control cyclus 2022 die begint met het eerste wettelijke document de Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. De financiele effecten van voor het begrotingjaar 2021 zijn aan dit overzicht toegevoegd zodat u inzicht heeft in de stand en de financiele effecten van de financiele positie voor het jaar 2021. In Blok 1 van het overzicht zijn de genomen besluit (begrotingswijzigingen) die betrekking hebben op 2021 en 2022 inzichtelijk gemaakt. In Blok 2 van het overzicht zijn de besluiten opgenomen met een financieel effect welke ter besluitvorming in deze raadsvergadering voorliggen.
Overzicht financiele positie 2021-2025 Financiele positie Begroting 2021, Begroting 2022 en mrj 2022-2025 (jaarschijven vanaf 2022)
Begroting
Begroting
2021
2022
-61.338
-/- = overschot +/+ = tekort
Raadsvergadering
Post onvoorzien
Stelpost prijsstijging
2023
2024
2025
2021
2022
-237.699
-311.084
-767.609
-50.000
-340.000
Post onvoorzien
Stelpost prijsstijging
2021
2022
Meerjarenraming
-46.202
Blok 1: Financiële effecten begrotingswijzigingen
Begrotings-wijziging
Doorwerking financiële effecten vastgestelde begrotingswijzigingen
Div.
Div.
-262.220
0
0
0
0
18.000
49.000
Doorwerking financiële effecten Verbonden Partijen
Div.
Div.
-75.583
0
0
0
0
0
112.921
-337.803
0
0
0
0
18.000
161.921
-399.141
-46.202
-237.699
-311.084
-767.609
-32.000
-178.079
Post onvoorzien
Stelpost prijsstijging
2021
2022
Begroting
Meerjarenraming
2021
Totaal doorwerking financiële effecten begrotingswijzigingen
2022
2023
2023
2025
Financiele positie 2021-2025 o.b.v. raadsbesluiten (begrotingswijzigingen) tot en met november 2021 -/- = overschot +/+ = tekort
Blok 2: voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzigingen) Bestuursrapportage najaar 2021 Grondexploitatie Bonegraaf-oost en INV-krediet Poort van Ochten Gebouwenbeheerplan 2022-2025 Coa-Noodopvang Belastingverordeningen 2022
Begrotings-wijziging
BGW 41 (2021) BGW 42 (2021) BGW 43 (2021) BGW 45 (2021) BGW 01 (2022)
Raadsvergadering
9-12-2021 9-12-2021 9-12-2021 9-12-2021 9-12-2021
Doorwerking financiele effecten voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzgingen)
Meerjarenraming
Begroting 2021
2022
2023
2024
2025
-1.925.405
-370.395
-554.790
-148.157
-150.114
0
-40.000
0
400
400
400
400
0
0
0
81.419
32.774
63.176
55.301
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
-50.347
-55.364
-62.901
0
0
-115.964
0
0
-1.875.405
-338.923
-576.980
-147.482
-210.377
0
-40.000
-2.274.546
-385.125
-814.679
-458.566
-977.986
-32.000
-218.079
Financiele positie 2021 -2025 inclusief voorliggende raadsbesluiten -/- = overschot +/+ = tekort
Overzicht verloop Algemene Reserve
Begrotings-wijziging
Raadsvergadering
Meerjarenraming
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
2025
-11.206.000
-10.062.527
-6.857.724
-6.242.687
-6.220.968
196.000
796.000
Stand algemene reseves -/- = verminderingen +/+ = vermeerderingen
Doorwerking financiele effecten Algemene Reserve conform vaststelling begroting 2022 en mrj 2023-2025 Onttrekking algemene reserve voor incidentele dekking en sluiten maken begroting
08-11-2019
Onttrekking doorschuiven budgetten van 2020 naar 2021
15-10-2020
55.000
0
0
0
0
Onttrekking i.v.m. Jaarlijkse dekking Beheerplan Neder-Betuws Verkeer en Vervoersplan
15-10-2020
119.000
119.000
119.000
119.000
119.000
Onttrekking i.v.m. dekking tekort begrotingjaar 2021
11-11-2020
1.000.000
0
0
0
0
Onttrekking doorschuiven budgetten van 2020 naar 2021
10-12-2020
1.309.000
0
0
0
0
Resultaat Jaarstukken 2020
30-06-2021
-1.055.000
0
0
0
0
Onttrekking voor incidentele dekking nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen kadernota 2022-2025
08-07-2021
0
1.280.000
27.000
0
0
Onttrekking voor het incidenteel sluitend maken jaarschijf 2023 (kadernota 2022-2025)
08-07-2021
0
0
500.000
0
0
1.624.000
2.195.000
646.000
119.000
119.000
Doorwerking financiele effecten Algemene Reserve conform vaststelling begroting 2022 en mrj 2023-2025
0
0
0
Doorwerking financiele effecten Algemene Reserve na vaststelling begroting 2022 en mrj 2023-2025 Onttrekking i.v.m nieuw te vormen Reserve Verkeer en Vervoer
09-12-2021
497.994
0
0
0
0
Toevoeging i.v.m. wegvallen jaarlijkse dekking Beheerplan Neder-Betuws Verkeer en Vervoersplan
09-12-2021
-119.231
-96.287
-62.163
-97.281
-123.000
Onttrekking voor project financiele informatievoorziening
09-12-2021
16.800
230.000
31.200
0
0
Onttrekking/toevoeging doorschuiven budgetten van 2021 naar 2022
09-12-2021
-804.090
804.090
0
0
0
Onttrekking/toevoeging i.v.m. Gebouwenbeheer
09-12-2021
-72.000
72.000
0
0
0
-480.527
1.009.803
-30.963
-97.281
-123.000
-10.062.527
-6.857.724
-6.242.687
-6.220.968
-6.224.968
Doorwerking financiele effecten Algemene Reserve na vaststelling begroting 2022 en mrj 2023-2025 Stand algemene reserve na verwerking financiele effecten -/- = overschot +/+ = tekort
25 november 2021