Overzicht financiële positie t.b.v. raadsvergadering 23 september 2021
Tekst van het document
In het kader van het verbeteren van de informatievoorziening aan de raad is onderstaande toezegging gedaan. “De raad ontvangt bij elke raadsvergadering een overzicht waarin helder wordt gemaakt wat de financiële positie is en welke effecten de genomen besluiten hebben op de financiële positie. Daarnaast wordt aangegeven wat de voorliggende raadsvoorstellen op de betreffende raadsvergadering voor effecten hebben op de financiële positie. Dit overzicht wordt tien dagen voor de raadsvergadering naar de griffie gestuurd, zodat dit bij de ingekomen stukken kan worden gevoegd”. Dit overzicht moet gezien worden als het startpunt van Planning en Control cyclus 2021 die begint met het eerste wettelijke document de Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024. In Blok 1 van het overzicht zijn de genomen besluit (begrotingswijzigingen) die betrekking hebben op 2021 inzichtelijk gemaakt. In Blok 2 van het overzicht zijn de besluiten opgenomen met een financieel effect welke ter besluitvorming in deze raadsvergadering voorliggen.
Overzicht financiele positie 2021-2025
Post onvoorzien
Meerjarenraming
Begroting 2021
2022
2023
2024
2025
2021
1.026.541
648.254
-89.830
-89.830
-50.000
Financiele positie Begroting 2021 en mrj 2022-2024 (jaarschijven vanaf 2021) -/- = overschot +/+ = tekort
Blok 1: Financiële effecten begrotingswijzigingen
-61.338
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
Begroting
Doorwerking financiële effecten vastgetelde begrotingswijzigingen
Post onvoorzien
Meerjarenraming
2021
2022
2023
2023
62.640
Doorwerking financiële effecten Verbonden Partijen
-75.583
14.963
7.299
7.299
7.299
Doorwerking financiële effecten Budgetrapportage mei 2021
226.856
74.514
128.394
176.758
176.758
-1.234.962
-890.788
-352.166
-833.690
-250.194
-1.082.845
-664.573
-111.161
-592.685
18.000
-311.532
-56.304
-16.319
-200.991
-682.515
-32.000
Totaal doorwerking financiële effecten begrotingswijzigingen
56.948
2021
-401.467
Kadernota 2022-2025 (incl meicirculaire 20220-2025)
90.522
2025 56.948
18.000
Financiele positie 2021 -2025 o.b.v. raadsbesluiten (begrotingswijzigingen) tot en met augustus 2021 -/- = overschot +/+ = tekort
Blok 2: voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzigingen)
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
Hervormde School Opheusden
BGW 16
23-9-2021
Visie Communicatie & Participatie
BGW 17
23-9-2021
Doorwerking financiele effecten voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzgingen)
Post onvoorzien
Meerjarenraming
Begroting 2021
2022
-119.820
2023 0
2024
2025
2021
0
0
0
32.211
93.635
-87.609
93.635
0
0
0
0
-399.141
37.331
-16.319
-200.991
-682.515
-32.000
Financiele positie 2021 -2025 inclusief voorliggende raadsbesluiten -/- = overschot +/+ = tekort
Blok 3: overige informatie die u bekend is, maar nog niet in een (concept) begrotingswijziging is opgenomen
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
Post onvoorzien
Meerjarenraming
Begroting 2021
2022
2023
2024
2025
2021
Meicirculaire 2021
-962.084
Doorwerking financiele effecten overige informatie
-962.084
0
0
0
0
0
-1.361.225
37.331
-16.319
-200.991
-682.515
-32.000
Financiele positie 2021 -2025 inclusief voorliggende raadsbesluiten en overige informatie -/- = overschot +/+ = tekort
Overzicht verloop algemene reserve
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
Meerjarenraming
Begroting 2021
2022
2023
2024
2025
-11.206.238
-9.581.984
-7.386.984
-6.740.984
-6.621.984
Stand algemene reseves -/- = verminderingen +/+ = vermeerderingen
Claims op algemene reserve voor incidentele dekking en sluiten maken begroting
08-11-2019
196.000
796.000
0
0
0
Doorschuiven budgetten van 2019 naar 2020 derde bestuursrapportage 2019
12-12-2019
0
0
0
0
0
Resultaat Jaarstukken 2019
02-07-2020
0
0
0
0
0
Resultaatbestemming Jaarstukken 2019
02-07-2020
0
0
0
0
0
Doorschuiven budgetten van 2020 naar 2021
15-10-2020
55.000
0
0
0
0
Budget vooor uitvoeringsprogramma energietransitie
15-10-2020
0
0
0
0
0
Toevoeging i.v.m. Jaarlijkse dekking Beheerplan Neder-Betuws Verkeer en Vervoersplan
15-10-2020
0
0
0
0
0
Verlaging i.v.m. Jaarlijkse dekking Beheerplan Neder-Betuws Verkeer en Vervoersplan
15-10-2020
119.000
119.000
119.000
119.000
119.000
Verlaging i.v.m. dekking tekort begrotingjaar 2021
11-11-2020
1.000.000
0
0
0
0
10-12-2020
1.309.237
0
0
0
0
-1.054.983
0
0
0
Voorgestelde overheveling budgetten van 2020 naar 2021
BGW 41 (2020)
Resultaat Jaarstukken 2020 Claims voor incidentele dekking nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen kadernota 2022-2025
08-07-2021
Claims voor het incidenteel sluitend maken jaarschijf 2023 (kadernota 2022-2025)
08-07-2021
0
1.280.000
27.000
0
0
0
0
500.000
0
0
Doorwerking financiele effecten op algemene reserve
1.624.254
2.195.000
646.000
119.000
119.000
Stand algemene reserve na verwerking financiele effecten -/- = overschot +/+ = tekort
-9.581.984
-7.386.984
-6.740.984
-6.621.984
-6.502.984
9 september 2021