Overzicht financiële positie
Tekst van het document
Financiële informatievoorziening voor de gemeenteraad Dit overzicht is het startpunt van Planning en Control cyclus 2025 en 2026 die begint met de Begroting 2025. Blok 1 is een overzicht van de begrotingswijzigingen die door de raad zijn vastgesteld. Blok 2 is een overzicht van begrotingswijzigngen die ter besluitvorming in deze raadsvergadering voorliggen. Blok 3 is een overzicht van financiele informatie die bij u bekend is, maar nog verwerkt moet worden in een begrotingswijziging. In het overzicht van de Algemene Reserve ziet u het verloop in de stand van de Algemene Reserve.
Overzicht financiele positie 2025-2029 Financiele positie Begroting 2025 (jaarschijf 2025) en Begroting 2026 (vanaf jaarschijf 2026) -/- = overschot +/+ = tekort Begrotingswijziging
Blok 1: Financiële effecten begrotingswijzigingen
Begroting
Begroting
2025
2026
257.720 Raadsvergadering
Begroting 2025
Meerjarenraming 2027
1.074.530 Begroting 2026
2028
286.297
2027
2029
482.304
Meerjarenraming 2028
-606.486
2029
2024 2e bestuursrapportage 2024
BGW 41
Financiele effectten Nota kostenverhaal deel B
BGW 42
12-12-2024
1.610.162
0
0
0
0
12-12-2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2025 Preventie- en handhavingsplan middelengebruik 2025-2028
BGW 1
27-3-2025
Haalbaarheidsonderzoek locatie huisvesting bijzondere doelgroepen
BGW 2
27-3-2025
55.000
0
0
0
0
Realisatie MFC Dodewaard (incl . Amendement)
BGW 4/5
22-5-2025
-126.845
0
0
0
0
IHP
BGW 6
22-5-2025
20.000
0
0
0
0
Jaarstukken RAR 2024
BGW 7
12-6-2025
-7.319
0
0
0
0
Begroting RAR 2026
BGW 8
12-6-2025
0
0
0
0
0
Begroting Werkzaak 2026
BGW 9
12-6-2026
0
0
0
0
0
Jaarstukken Werkzaak 2024
BGW 10
12-6-2025
40.500
0
0
0
0
Begroting GGD 2026
BGW 11
12-6-2025
-18.876
0
0
0
0
Jaarstukken GGD 2024
BGW 12
12-6-2025
-11.040
0
0
0
0
Begroting VRGZ 2026
BGW 13
12-6-2025
-5.462
0
0
0
0
Jaarstukken Regio Rivierenland 2024
BGW 16
12-6-2025
-39.192
0
0
0
0
Begroting Regio Rivierenland 2026
BGW 17
12-6-2025
0
0
0
0
0
Begroting ODR 2026
BGW 18
12-6-2025
0
0
0
0
0
Begroting AVRI 2026
BGW 19
0
0
0
0
Toekomstbestendige uitvoering P-wet
BGW 15
12-6-2025 3-7-2025
0 150.469
0
0
0
0
1e bestuursrapportage 2025
BGW 21
3-7-2025
1.922.103
0
0
0
0
Jaarstukken 2024
BGW 3
3-7-2025
0
0
0
0
0
Raadvoorstel Riolering Walenhoekseweg OCHT (INV budget)
BGW 22
25-9-2025 BGWverwerkt 24 Raadsvoorstel renovatie sportvelden 2026-2029 (wordt na besluitvorming raad in BGR 25-9-2025 2026)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zienswijze Bestuursrapportage 2025 GR Werkzaak Rivierenland
BGW 23
25-9-2025
-28.331
0
0
0
0
Tweede bestuursrapportage 2025
BGW 41
11-12-2025
-751.895
729.823
512.303
553.720
599.621
Beheerplan gebouwen
BGW 1
11-12-2025
0
363.127
413.948
328.654
211.557
Actualisatie beheerplannen
BGW 2
26-2-2026
0
0
329.628
329.628
329.628
AVRI terughalen beeldbepalende beheertaken
BGW 3
26-2-2026
0
844.224
640.019
640.019
640.019
Gedenktekens KNIL militairen
BGW 4
26-2-2026
0
30.000
0
0
0
Project Vitale Vakantieparken Batouwe
BGW 5
26-2-2026
0
519.320
0
0
0
Totaal doorwerking financiële effecten raadsbesluiten (begrotingswijzigingen)
2.809.274
2.486.494
1.895.898
1.852.021
1.780.825
Financiele positie o.b.v. raadsbesluiten (met begrotingswijzigingen) -/- = overschot +/+ = tekort
3.066.994
3.561.024
2.182.195
2.334.325
1.174.339
2026
Blok 2: voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzigingen)
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
Begroting 2025
Begroting 2026
2027
Meerjarenraming 2028
2029
Geen Doorwerking financiele effecten voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzgingen)
0
0
0
0
0
3.066.994
3.561.024
2.182.195
2.334.325
1.174.339
Begroting 2025 -203.733
Begroting 2026 -3.822
Meerjarenraming 2027 2028 -65.551 -274.578
2029 -281.700
Doorwerking financiele effecten overige informatie
-203.733
-3.822
-65.551
-274.578
-281.700
Financiele positie inclusief voorliggende raadsbesluiten en overige informatie -/- = overschot +/+ = tekort
2.863.261
3.557.202
2.116.644
2.059.747
892.639
Financiele positie inclusief voorliggende raadsbesluiten -/- = overschot +/+ = tekort Blok 3: overige informatie die u bekend is, maar nog niet in een (concept) begrotingswijziging is opgenomen Decembercirculaire 2025
Overzicht verloop Algemene Reserve
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
Uitbreiding formatie
Begroting 2023
10-11-2022
Incidentele dekking nieuw beleid (begroting 2024)
Begroting 2024
Aankoop grond Randweg Opheusden
BGW 25-2023
Overhevelen naar reserve toekomstige afschrijvingen investeringen
Begroting 2024
09-11-2023
Incidentele dekking nieuw beleid (begroting 2025)
Begroting 2025
07-11-2024
Bestemmingen van 2024 naar 2025 (2e bestuursrapportage 2024)
BGW 41-2024
12-12-2024
3.128.840
Resultaat jaarrekening 2024, resultaat na bestemming
BGW 3-2025
03-07-2025
-146.626
Resultaat jaarrekening 2024, bestemming
BGW 3-2025
03-07-2025
1.054.468
Intrekken bestemmingsreserves (1e bestuursrapportage 2025)
BGW 21-2025
03-07-2025
-1.794.000
Incidentele dekking voor basisonderwijs Kesteren (motie uitwerking)
BGR 2026
13-11-2025
Gebiedsvisie Resort Rivierendal bijstelling dekking budget
BGW 41-2025
11-12-2025
Dekking aankoop panden randweg Opheusden (2e berap 2025)
BGW 41-2025
11-12-2025
Doorschuiven middelen Casterhoven
BGW 41-2025
11-12-2025
Doorschuiven middelen Gastvrije Waaldijk
BGW 41-2025
11-12-2025
Doorschuiven middelen Beschermd wonen
BGW 41-2025
11-12-2025
Doorschuiven middelen Jeugd en jongerenwerk
BGW 41-2025
11-12-2025
Begroting 2025
Begroting 2026
-22.177.403
-17.504.535
-15.083.935
-14.386.435
-14.380.935
666.086
0
0
0
0
09-11-2023
352.100
352.100
0
0
0
28-09-2023
600.000
0
0
0
0
0
0
10.000.000
0
0
683.000
519.000
92.000
0
0
0
0
0
0
11.500
11.500
5.500
0
0
-10.000.000
0
0
0
0
359.000
0
520.337
550.000
442.000
235.000
0
0
675.000
0
0
0
-749.000
749.000
0
0
0
-77.000
77.000
0
0
0
-250.000
250.000
0
0
0
-20.000
20.000
0
0
0
4.672.868
2.420.600
697.500
5.500
520.337
-17.504.535
-15.083.935
-14.386.435
-14.380.935
-13.860.598
2027
Meerjarenraming 2028
2029
Stand algemene reseves -/- = dotatie en +/+ = onttrekking aan de algemene reserve
Totaal doorwerking financiele effecten mutaties Algemene Reserve Stand algemene reserve na verwerking financiele effecten -/- = overschot +/+ = tekort