Overzicht financiële positie
Tekst van het document
Financiële informatievoorziening voor de gemeenteraad Dit overzicht is het startpunt van Planning en Control cyclus 2025 en 2026 die begint met de Begroting 2025. Blok 1 is een overzicht van de begrotingswijzigingen die door de raad zijn vastgesteld. Blok 2 is een overzicht van begrotingswijzigngen die ter besluitvorming in deze raadsvergadering voorliggen. Blok 3 is een overzicht van financiele informatie die bij u bekend is, maar nog verwerkt moet worden in een begrotingswijziging. In het overzicht van de Algemene Reserve ziet u het verloop in de stand van de Algemene Reserve.
Overzicht financiele positie 2025-2030 Financiele positie Begroting 2025 (jaarschijf 2025) en Begroting 2026 (vanaf jaarschijf 2026) -/- = overschot +/+ = tekort Blok 1: Financiële effecten begrotingswijzigingen
Begroting
Begroting
2025
2026
257.720 Begrotingswijziging
Raadsvergadering
Begroting 2025
Ontwikkeling
Meerjarenraming 2027
1.074.530 Begroting 2026
2028
286.297
482.304
2029
2030
-606.486
-2.106.300
Meerjarenraming 2028 2029
2027
2030
2024 2e bestuursrapportage 2024
BGW 41
12-12-2024
1.610.162
0
0
0
0
0
Financiele effectten Nota kostenverhaal deel B
BGW 42
12-12-2024
0
0
0
0
0
0
Preventie- en handhavingsplan middelengebruik 2025-2028
BGW 1
27-3-2025
0
0
0
0
0
0
Haalbaarheidsonderzoek locatie huisvesting bijzondere doelgroepen
BGW 2
27-3-2025
55.000
0
0
0
0
0
Realisatie MFC Dodewaard (incl . Amendement)
BGW 4/5
22-5-2025
-126.845
0
0
0
0
0
IHP
BGW 6
22-5-2025
20.000
0
0
0
0
0
Jaarstukken RAR 2024
BGW 7
12-6-2025
-7.319
0
0
0
0
0
Begroting RAR 2026
BGW 8
12-6-2025
0
0
0
0
0
0
Begroting Werkzaak 2026
BGW 9
12-6-2026
0
0
0
0
0
0
Jaarstukken Werkzaak 2024
BGW 10
12-6-2025
40.500
0
0
0
0
0
Begroting GGD 2026
BGW 11
12-6-2025
-18.876
0
0
0
0
0
Jaarstukken GGD 2024
BGW 12
12-6-2025
-11.040
0
0
0
0
0
Begroting VRGZ 2026
BGW 13
12-6-2025
-5.462
0
0
0
0
0
Jaarstukken Regio Rivierenland 2024
BGW 16
12-6-2025
-39.192
0
0
0
0
0
Begroting Regio Rivierenland 2026
BGW 17
12-6-2025
0
0
0
0
0
0
Begroting ODR 2026
BGW 18
12-6-2025
0
0
0
0
0
0
Begroting AVRI 2026
BGW 19
0
0
0
0
0
0
Toekomstbestendige uitvoering P-wet
BGW 15
12-6-2025 3-7-2025
150.469
0
0
0
0
0
1e bestuursrapportage 2025
BGW 21
3-7-2025
1.922.103
0
0
0
0
0
Jaarstukken 2024
BGW 3
3-7-2025
0
0
0
0
0
0
Raadvoorstel Riolering Walenhoekseweg OCHT (INV budget)
BGW 22
0
0
0
0
0
0
Raadsvoorstel renovatie sportvelden 2026-2029
BGW 24
25-9-2025 25-9-2025
0
0
0
0
0
0
Zienswijze Bestuursrapportage 2025 GR Werkzaak Rivierenland
BGW 23
25-9-2025
-28.325
0
0
0
0
0
Tweede bestuursrapportage 2025
BGW 41
11-12-2025
-751.895
729.823
512.303
553.720
599.621
599.621
Beheerplan gebouwen
BGW 1
11-12-2025
0
363.127
413.948
328.654
211.557
206.568
Actualisatie beheerplannen
BGW 2
26-2-2026
0
0
329.628
329.628
329.628
329.628
AVRI terughalen beeldbepalende beheertaken
BGW 3
26-2-2026
0
844.224
640.019
640.019
640.019
640.019
Gedenktekens KNIL militairen
BGW 4
26-2-2026
0
30.000
0
0
0
0
Project Vitale Vakantieparken Batouwe
BGW 5
26-2-2026
0
519.320
0
0
0
0
Totaal doorwerking financiële effecten raadsbesluiten (begrotingswijzigingen)
2.809.280
2.486.494
1.895.898
1.852.021
1.780.825
1.775.836
Financiele positie o.b.v. raadsbesluiten (met begrotingswijzigingen) -/- = overschot +/+ = tekort
3.067.000
3.561.024
2.182.195
2.334.325
1.174.339
-330.464
2027
Meerjarenraming 2028 2029
2025
2026
Blok 2: voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzigingen)
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
Begroting 2025
Begroting 2026
2030
Jaarstukken 2025 Regionaal Archief Rivierenland (RAR)
BGW 6
11-6-2026
0
-7.120
0
0
0
Begroting 2027 Ragionaal Archief Rivierenland (RAR)
BGW 7
11-6-2026
0
0
0
0
0
Jaarstukken 2025 Regio Rivierenland
BGW 8
11-6-2026
0
-16.121
0
0
0
0
Begroting 2027 Veiligheidheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ)
BGW 9
11-6-2026
0
0
102.906
192.106
214.023
230.338
Jaarstukken 2025 Werkzaak
BGW 11
11-6-2026
0
-85.300
0
0
0
0
Begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 Werkzaak
BGW 10
11-6-2026
0
0
-52.439
0
0
0
Begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 GGD
BGW 12
11-6-2026
0
0
27.999
27.999
27.999
27.999
Jaarstukken 2025 ODR
BGW 13
11-6-2026
0
-82.141
0
0
0
0
Begroting 2027 ODR
BGW 14
11-6-2026
0
0
0
0
0
0
Begroting 2027 AVRI
BGW 15
11-6-2026
0
0
-26.613
-26.613
-26.613
-26.613
Financiele positie inclusief voorliggende raadsbesluiten -/- = overschot +/+ = tekort Blok 3: overige informatie die u bekend is, maar nog niet in een (concept) begrotingswijziging is opgenomen
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
Voorlopige uitkomst Jaarstukken 2025 Voorlopige uitkomst 1e bestuursrapportage 2026
0 0
0
-190.682
51.853
193.492
215.409
231.724
3.067.000
3.370.342
2.234.048
2.527.817
1.389.748
-98.740
2027
Meerjarenraming 2028 2029
2030
2.034.873
2.196.767
2.477.550
2.408.416
3.012.583
Begroting 2025 -19.760.000
Begroting 2026
Doorwerking financiele effecten overige informatie
-19.760.000
2.034.873
2.196.767
2.477.550
2.408.416
3.012.583
Financiele positie inclusief voorliggende raadsbesluiten en overige informatie -/- = overschot +/+ = tekort
-16.693.000
5.405.215
4.430.815
5.005.367
3.798.164
2.913.843
Begroting 2026
2027
Meerjarenraming 2028 2029
-20.655.480
-30.511.880
-29.814.380
-29.814.380
-29.808.880
Overzicht verloop Algemene Reserve
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
2030
Stand algemene reseves -/- = dotatie en +/+ = onttrekking aan de algemene reserve
Incidentele dekking nieuw beleid (begroting 2024)
BGW 00-2024
09-11-2023
352.100
0
0
0
0
Overhevelen naar reserve toekomstige afschrijvingen investeringen
BGW 00-2024
09-11-2023
0
10.000.000
0
0
0
Incidentele dekking nieuw beleid (begroting 2025)
BGW 00-2025
07-11-2024
519.000
92.000
0
0
0
Resultaat jaarrekening 2024, bestemming
BGW 03-2025
03-07-2025
11.500
11.500
5.500
0
0
Intrekken bestemmingsreserves (1e bestuursrapportage 2025)
BGW 21-2025
03-07-2025
0
-10.000.000
0
0
0
Incidentele dekking voor basisonderwijs Kesteren (motie uitwerking)
BGw 00-2026
13-11-2025
0
359.000
0
520.337
0
Gebiedsvisie Resort Rivierendal bijstelling dekking budget
BGW 41-2025
11-12-2025
442.000
235.000
0
0
0
Doorschuiven middelen Casterhoven
BGW 41-2025
11-12-2025
749.000
0
0
0
0
Doorschuiven middelen Gastvrije Waaldijk
BGW 41-2025
11-12-2025
77.000
0
0
0
0
Doorschuiven middelen Beschermd wonen
BGW 41-2025
11-12-2025
250.000
0
0
0
0
Doorschuiven middelen Jeugd en jongerenwerk
BGW 41-2025
11-12-2025
20.000
0
0
0
0
Resultaat jaarstukken 2025
Jr 2025
02-07-2026
-16.693.000
0
0
0
0
Bestemmingen van 2025 naar 2026
JR 2025
02-07-2026
1.314.000
Bestemmingen van 2025 naar 2026, dekking AR
Jr 2025
02-07-2026
3.102.000
0
0
0
0
Totaal doorwerking financiele effecten mutaties Algemene Reserve
0
-9.856.400
697.500
5.500
520.337
0
Stand algemene reserve na verwerking financiele effecten -/- = overschot +/+ = tekort
0
-30.511.880
-29.814.380
-29.808.880
-29.294.043
-29.808.880