Overzicht financiële positie 2025-2029
Tekst van het document
Financiële informatievoorziening voor de gemeenteraad Dit overzicht is het startpunt van Planning en Control cyclus 2025 en 2026 die begint met de Begroting 2025. Blok 1 is een overzicht van de begrotingswijzigingen die door de raad zijn vastgesteld. Blok 2 is een overzicht van begrotingswijzigngen die ter besluitvorming in deze raadsvergadering voorliggen. Blok 3 is een overzicht van financiele informatie die bij u bekend is, maar nog verwerkt moet worden in een begrotingswijziging. In het overzicht van de Algemene Reserve ziet u het verloop in de stand van de Algemene Reserve.
Overzicht financiele positie 2025-2029 Financiele positie Begroting 2025 (jaarschijf 2025) en Concept begroting 2026 (vanaf jaarschijf 2026) -/- = overschot +/+ = tekort Begrotingswijziging
Blok 1: Financiële effecten begrotingswijzigingen
Raadsvergadering
Begroting
Begroting
2025
2026
2027
2028
2029
2.792.313
2.666.339
2.163.796
1.453.438
257.720
Begroting 2025
Meerjarenraming
Begroting 2026
Meerjarenraming 2028
2027
2029
2024 2e bestuursrapportage 2024
BGW 41
12-12-2024
1.610.162
1.251.222
1.454.512
1.527.873
1.527.873
Financiele effectten Nota kostenverhaal deel B
BGW 42
12-12-2024
0
0
0
0
0
Preventie- en handhavingsplan middelengebruik 2025-2028
BGW 1
27-3-2025
0
15.000
0
26.000
0
Haalbaarheidsonderzoek locatie huisvesting bijzondere doelgroepen
BGW 2
27-3-2025
55.000
0
0
0
0
Realisatie MFC Dodewaard (incl . Amendement)
BGW 4/5
22-5-2025
-126.845
-408.864
-88.638
-100.669
-112.738
IHP
BGW 6
22-5-2025
20.000
22.300
2.300
2.300
2.300
Jaarstukken RAR 2024
BGW 7
12-6-2025
-7.319
0
0
0
0
Begroting RAR 2026
BGW 8
12-6-2025
0
0
0
0
0
Begroting Werkzaak 2026
BGW 9
12-6-2026
0
-22.489
-71.986
-116.678
-157.884
Jaarstukken Werkzaak 2024
BGW 10
12-6-2025
40.500
0
0
0
0
Begroting GGD 2026
BGW 11
12-6-2025
-18.876
-37.111
-26.347
-26.347
-26.347
Jaarstukken GGD 2024
BGW 12
12-6-2025
-11.040
0
0
0
0
Begroting VRGZ 2026
BGW 13
12-6-2025
-5.462
-5.462
-5.462
-5.462
-2.265
Jaarstukken Regio Rivierenland 2024
BGW 16
12-6-2025
-39.192
0
0
0
0
Begroting Regio Rivierenland 2026
BGW 17
12-6-2025
0
0
0
0
0
Begroting ODR 2026
BGW 18
12-6-2025
0
0
0
0
0
Begroting AVRI 2026
BGW 19
0
0
0
0
0
Toekomstbestendige uitvoering P-wet
BGW 15
12-6-2025 3-7-2025
150.469
655.462
330.470
228.350
146.531
1e bestuursrapportage 2025
BGW 21
3-7-2025
1.922.103
1.521.734
1.731.199
1.780.396
1.762.785
Jaarstukken 2024
BGW 3
3-7-2025
0
0
0
0
0
Totaal doorwerking financiële effecten raadsbesluiten (begrotingswijzigingen)
3.589.500
2.991.792
3.326.048
3.315.764
3.140.254
Financiele positie o.b.v. raadsbesluiten (met begrotingswijzigingen) -/- = overschot +/+ = tekort
3.847.220
5.784.105
5.992.387
5.479.560
4.593.692
2025
Blok 2: voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzigingen)
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
Raadvoorstel Riolering Walenhoekseweg OCHT (INV budget) Raadsvoorstel renovatie sportvelden 2026-2029 (wordt na besluitvorming raad verwerkt in BGR 2026)
BGW 22
25-9-2025
BGW 24
Zienswijze Bestuursrapportage 2025 GR Werkzaak Rivierenland
BGW 23
2027
Meerjarenraming 2028 0 0
2029
0
25-9-2025
0
0
5.850
10.355
10.275
25-9-2025
-28.331
-28.331
0
5.850
10.355
10.275
3.818.889
5.784.105
5.998.237
5.489.915
4.603.967
Financiele positie inclusief voorliggende raadsbesluiten -/- = overschot +/+ = tekort Begrotingswijziging
Begroting 2026 0
Doorwerking financiele effecten voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzgingen)
Blok 3: overige informatie die u bekend is, maar nog niet in een (concept) begrotingswijziging is opgenomen
Begroting 2025
Raadsvergadering
Begroting 2026
2027
-962.682
-4.744.365
-5.204.315
-4.565.789
-4.935.004
Doorwerking financiele effecten overige informatie
-962.682
-4.744.365
-5.204.315
-4.565.789
-4.935.004
Financiele positie inclusief voorliggende raadsbesluiten en overige informatie -/- = overschot +/+ = tekort
2.856.207
1.039.740
793.922
924.126
-331.037
Kadernota 2026 (inclusief meicirculaire 2025) wordt verwerkt in BGR 2026
Overzicht verloop Algemene Reserve
nvt
3-7-2025
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
Uitbreiding formatie
Begroting 2023
10-11-2022
Incidentele dekking nieuw beleid (begroting 2024)
Begroting 2024
Aankoop grond Randweg Opheusden
Begroting 2025
Begroting 2025
Begroting 2026
-22.177.403
-16.408.535
666.086
0
09-11-2023
352.100
BGW 25-2023
28-09-2023
Overhevelen naar reserve toekomstige afschrijvingen investeringen
Begroting 2024
Incidentele dekking nieuw beleid (begroting 2025)
Meerjarenraming 2028
0
2029
Meerjarenraming 2028
2029
-15.083.935
-14.386.435
-14.380.935
0
0
0
352.100
0
0
0
600.000
0
0
0
0
09-11-2023
0
0
10.000.000
0
0
Begroting 2025
07-11-2024
683.000
519.000
92.000
0
0
Bestemmingen van 2024 naar 2025 (2e bestuursrapportage 2024)
BGW 41-2024
12-12-2024
3.128.840
0
0
0
0
Resultaat jaarrekening 2024, resultaat na bestemming
BGW 3-2025
03-07-2025
-146.626
Resultaat jaarrekening 2024, bestemming
BGW 3-2025
03-07-2025
1.054.468
11.500
11.500
5.500
0
Intrekken bestemmingsreserves (1e bestuursrapportage 2025)
BGW 21-2025
03-07-2025
-1.794.000
0
-10.000.000
0
0
Incidentele dekking voor basisonderwijs Kesteren (motie uitwerking)
BGR 2026
13-11-2025
0
0
359.000
0
520.337
Gebiedsvisie Resort Rivierendal bijstelling dekking budget
BGW 41-2025
11-12-2025
550.000
442.000
235.000
0
0
Dekking aankoop panden randweg Opheusden (2e berap 2025)
BGW 41-2025
11-12-2025
675.000
0
0
0
5.768.868
1.324.600
697.500
5.500
520.337
-16.408.535
-15.083.935
-14.386.435
-14.380.935
-13.860.598
2027
Stand algemene reseves -/- = dotatie en +/+ = onttrekking aan de algemene reserve
Totaal doorwerking financiele effecten mutaties Algemene Reserve Stand algemene reserve na verwerking financiele effecten -/- = overschot +/+ = tekort