Overzicht financiële positie 2025-2029
Tekst van het document
Financiële informatievoorziening voor de gemeenteraad Dit overzicht is het startpunt van Planning en Control cyclus 2025 en 2026 die begint met de Begroting 2025. Blok 1 is een overzicht van de begrotingswijzigingen die door de raad zijn vastgesteld. Blok 2 is een overzicht van begrotingswijzigngen die ter besluitvorming in deze raadsvergadering voorliggen. Blok 3 is een overzicht van financiele informatie die bij u bekend is, maar nog verwerkt moet worden in een begrotingswijziging. In het overzicht van de Algemene Reserve ziet u het verloop in de stand van de Algemene Reserve.
Overzicht financiele positie 2025-2029 Financiele positie Begroting 2025 (jaarschijf 2025) en Begroting 2026 (vanaf jaarschijf 2026) -/- = overschot +/+ = tekort Begrotingswijziging
Blok 1: Financiële effecten begrotingswijzigingen
Begroting
Begroting
2025
2026
257.720 Raadsvergadering
Begroting 2025
Meerjarenraming 2027
1.074.530 Begroting 2026
2028
286.297
2027
2029
482.304
Meerjarenraming 2028
-606.486
2029
2024 2e bestuursrapportage 2024
BGW 41
12-12-2024
1.610.162
0
0
0
0
Financiele effectten Nota kostenverhaal deel B
BGW 42
12-12-2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2025
0
0
0
0
27-3-2025
0
0
0
0
0
BGW 2
27-3-2025
55.000
0
0
0
0
Realisatie MFC Dodewaard (incl . Amendement)
BGW 4/5
22-5-2025
-126.845
0
0
0
0
IHP
BGW 6
22-5-2025
20.000
0
0
0
0
Jaarstukken RAR 2024
BGW 7
12-6-2025
-7.319
0
0
0
0
Begroting RAR 2026
BGW 8
12-6-2025
0
0
0
0
0
Begroting Werkzaak 2026
BGW 9
12-6-2026
0
0
0
0
0
Jaarstukken Werkzaak 2024
BGW 10
12-6-2025
40.500
0
0
0
0
Begroting GGD 2026
BGW 11
12-6-2025
-18.876
0
0
0
0
Jaarstukken GGD 2024
BGW 12
12-6-2025
-11.040
0
0
0
0
Begroting VRGZ 2026
BGW 13
12-6-2025
-5.462
0
0
0
0
Jaarstukken Regio Rivierenland 2024
BGW 16
12-6-2025
-39.192
0
0
0
0
Begroting Regio Rivierenland 2026
BGW 17
12-6-2025
0
0
0
0
0
Begroting ODR 2026
BGW 18
12-6-2025
0
0
0
0
0
Begroting AVRI 2026
BGW 19
0
0
0
0
0
Toekomstbestendige uitvoering P-wet
BGW 15
12-6-2025 3-7-2025
150.469
0
0
0
0
1e bestuursrapportage 2025
BGW 21
3-7-2025
1.922.103
0
0
0
0
Jaarstukken 2024
BGW 3
3-7-2025
0
0
0
0
0
Raadvoorstel Riolering Walenhoekseweg OCHT (INV budget)
BGW 22
25-9-2025 BGWverwerkt 24 Raadsvoorstel renovatie sportvelden 2026-2029 (wordt na besluitvorming raad in BGR 25-9-2025 2026)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zienswijze Bestuursrapportage 2025 GR Werkzaak Rivierenland
BGW 23
25-9-2025
-28.331
0
0
0
0
Tweede bestuursrapportage 2025
BGW 41
11-12-2025
-751.895
729.823
512.303
553.720
599.621
BGW 1
11-12-2025
0
363.127
413.948
328.654
211.557
Totaal doorwerking financiële effecten raadsbesluiten (begrotingswijzigingen)
2.809.274
1.092.950
926.251
882.374
811.178
Financiele positie o.b.v. raadsbesluiten (met begrotingswijzigingen) -/- = overschot +/+ = tekort
3.066.994
2.167.480
1.212.548
1.364.678
204.692
Preventie- en handhavingsplan middelengebruik 2025-2028
BGW 1
Haalbaarheidsonderzoek locatie huisvesting bijzondere doelgroepen
2026 Beheerplan gebouwen
Blok 2: voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzigingen)
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
Begroting 2025
Begroting 2026
2027
Meerjarenraming 2028
2029
N.v.t. Doorwerking financiele effecten voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzgingen)
0
0
0
0
0
3.066.994
2.167.480
1.212.548
1.364.678
204.692
Begroting 2025 -203.733
Begroting 2026 -3.822
Meerjarenraming 2027 2028 -65.551 -274.578
2029 -281.700
Doorwerking financiele effecten overige informatie
-203.733
-3.822
-65.551
-274.578
-281.700
Financiele positie inclusief voorliggende raadsbesluiten en overige informatie -/- = overschot +/+ = tekort
2.863.261
2.163.658
1.146.997
1.090.100
-77.008
Financiele positie inclusief voorliggende raadsbesluiten -/- = overschot +/+ = tekort Blok 3: overige informatie die u bekend is, maar nog niet in een (concept) begrotingswijziging is opgenomen
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
Decembercirculaire 2025
Overzicht verloop Algemene Reserve
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
Begroting 2025
Begroting 2026
2027
Meerjarenraming 2028
-22.177.403
-17.504.535
-15.083.935
-14.386.435
-14.380.935
2029
Stand algemene reseves -/- = dotatie en +/+ = onttrekking aan de algemene reserve
Uitbreiding formatie
Begroting 2023
10-11-2022
666.086
0
0
0
0
Incidentele dekking nieuw beleid (begroting 2024)
Begroting 2024
09-11-2023
352.100
352.100
0
0
0
Aankoop grond Randweg Opheusden
BGW 25-2023
28-09-2023
600.000
0
0
0
0
Overhevelen naar reserve toekomstige afschrijvingen investeringen
Begroting 2024
09-11-2023
0
0
10.000.000
0
0
Incidentele dekking nieuw beleid (begroting 2025)
Begroting 2025
07-11-2024
683.000
519.000
92.000
0
0
Bestemmingen van 2024 naar 2025 (2e bestuursrapportage 2024)
BGW 41-2024
12-12-2024
3.128.840
0
0
0
0
Resultaat jaarrekening 2024, resultaat na bestemming
BGW 3-2025
03-07-2025
-146.626
Resultaat jaarrekening 2024, bestemming
BGW 3-2025
03-07-2025
1.054.468
11.500
11.500
5.500
0
Intrekken bestemmingsreserves (1e bestuursrapportage 2025)
BGW 21-2025
03-07-2025
-1.794.000
0
-10.000.000
0
0
Incidentele dekking voor basisonderwijs Kesteren (motie uitwerking)
BGR 2026
13-11-2025
0
0
359.000
0
520.337
Gebiedsvisie Resort Rivierendal bijstelling dekking budget
BGW 41-2025
11-12-2025
550.000
442.000
235.000
0
0
Dekking aankoop panden randweg Opheusden (2e berap 2025)
BGW 41-2025
11-12-2025
675.000
0
0
0
Doorschuiven middelen Casterhoven
BGW 41-2025
11-12-2025
-749.000
749.000
0
0
0
Doorschuiven middelen Gastvrije Waaldijk
BGW 41-2025
11-12-2025
-77.000
77.000
0
0
0
Doorschuiven middelen Beschermd wonen
BGW 41-2025
11-12-2025
-250.000
250.000
0
0
0
Doorschuiven middelen Jeugd en jongerenwerk
BGW 41-2025
11-12-2025
-20.000
20.000
0
0
0
4.672.868
2.420.600
697.500
5.500
520.337
-17.504.535
-15.083.935
-14.386.435
-14.380.935
-13.860.598
Totaal doorwerking financiele effecten mutaties Algemene Reserve Stand algemene reserve na verwerking financiele effecten -/- = overschot +/+ = tekort