Overzicht financiële positie 2024-2029
Tekst van het document
Financiële informatievoorziening voor de gemeenteraad Dit overzicht is het startpunt van Planning en Control cyclus 2024 en 2025 die begint met de Begroting 2024 (jaarschijf 2024) en Begroting 2025 (vanaf jaarschijf 2025) Blok 1 is een overzicht van de begrotingswijzigingen die door de raad zijn vastgesteld. Blok 2 is een overzicht van begrotingswijzigngen die ter besluitvorming in deze raadsvergadering voorliggen. Blok 3 is een overzicht van financiele informatie die bij u bekend is, maar nog verwerkt moet worden in een begrotingswijziging. In het overzicht van de Algemene Reserve ziet u het verloop in de stand van de Algemene Reserve.
Overzicht financiele positie 2024-2029 Financiele positie Begroting 2024 (jaarschijf 2024) en Begroting 2025 (vanaf jaarschijf 2025) -/- = overschot +/+ = tekort Begrotingswijziging
Blok 1: Financiële effecten begrotingswijzigingen
Raadsvergadering
Stelpost prijsstijging
Begroting
Begroting
2024
2025
2026
2027
2028
2029
-416.490
257.720
2.792.313
2.666.339
2.163.796
1.453.438
2026
Meerjarenraming 2027 2028
Begroting 2024
Meerjarenraming
Begroting 2025
2025 -440.000 Aanspraak stelpost
2029
2023 2e bestuursrapportage 2023
BGW 41
7-12-2023
665.359
0
0
0
0
0
0
Uniforme schoolzones
BGW 42
7-12-2023
0
0
0
0
0
0
0
Gewijzigde Grexen Herenland - West
BGW 43
7-12-2023
0
0
0
0
0
0
0
Lokale aanpak Isolatie Koopwoningen
BGW 45
7-12-2023
0
0
0
0
0
0
0
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
BGW 1
8-2-2024
0
0
0
0
0
0
0
Budget voor niet vergunning gebonden toezicht en handhaving
BGW 2
8-2-2024
0
0
0
0
0
0
0
Groeifonds subsidie klimaatadaptatie (dekking uit Reserve Precario)
BGW 3
8-2-2024
0
0
0
0
0
0
0
Speelruimtebeleid
BGW 4
21-3-2024
-62.520
0
0
0
0
0
0
Werkbegroting avri IBOR 2024
BGW 5
21-3-2024
342.350
0
0
0
0
0
0
Regionaal Archief Rivierenland Jaarstukken 2023
BGW 6
13-6-2024
-3.240
0
0
0
0
0
0
Regionaal Archief Rivierenland Begroting 2025
BGW 7
13-6-2024
0
0
0
0
0
0
11.754
Omgevingdienst jaarstukken 2023
BGW 8
13-6-2024
-103.311
0
0
0
0
0
0
Omgevingdienst Begroting 2025
BGW 9
13-6-2024
0
0
0
0
0
0
157.104
AVRi Begroting 2025
BGW 10
13-6-2024
0
0
0
0
0
0
0
Regio Rivierenland Jaarstukken 2023
BGW 11
13-6-2024
-10.772
0
0
0
0
0
0
Werkzaak Begroting 2025
BGW 13
13-6-2024
0
0
0
0
0
0
0
GGD Jaarstukken 2023
BGW 14
13-6-2024
-45.794
0
0
0
0
0
0
GGD Begroting 2025
BGW 15
13-6-2024
15.613
0
0
0
0
0
61.176
VRGZ Begroting 2025
BGW 16
13-6-2024
0
0
0
0
0
0
91.153
1e Bestuursrapportage 2024 Gebiedsvisie Resort Rivierendal (dekking uit de AR
BGW 21 BGW 22
3-7-2024
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
26-9-2024
1.306.585 0
Terugname beeldbepalende beheertaken (IBOR)
BGW 23
26-9-2024
90.000
0
0
0
0
0
0
Burap 2024 Werkzaak
BGW 24
26-9-2024
-100.000
0
0
0
0
0
0
Actualisatie IHP uitvoeringsplan 2021-2025
BGW 25
26-9-2024
-2.711
0
0
0
0
0
2e bestuursrapportage 2024
BGW 41
12-12-2024
-717.284
1.610.162
1.251.222
1.454.512
1.527.873
1.527.873
0 -100.000
Financiele effectten Nota kostenverhaal deel B
BGW 42
12-12-2024
0
0
0
0
0
0
0
Preventie- en handhavingsplan middelengebruik 2025-2028
BGW 1
27-3-2025
0
0
15.000
0
26.000
0
Haalbaarheidsonderzoek locatie huisvesting bijzondere doelgroepen
BGW 2
27-3-2025
0
55.000
0
0
0
0
1.374.275
1.665.162
1.266.222
1.454.512
1.553.873
1.527.873
957.785
1.922.882
4.058.535
4.120.851
3.717.669
2.981.311
Begroting 2025 -126.845
2026 -408.864
Meerjarenraming 2027 2028 -88.638 -90.669
20.000
22.300
2.300
2.300
2.300
0
-106.845
-386.564
-86.338
-88.369
-90.438
957.785
1.816.037
3.671.971
4.034.513
3.629.300
2.890.873
2029
2024
Totaal doorwerking financiële effecten raadsbesluiten (begrotingswijzigingen) Financiele positie o.b.v. raadsbesluiten (met begrotingswijzigingen) -/- = overschot +/+ = tekort
Realisatie MFC Dodewaard
Begrotingswijziging BGW 5
IHP
BGW 6
Blok 2: voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzigingen)
Raadsvergadering 22-5-2025
Begroting 2024 0
22-5-2025
2029 -92.738
0
221.187 -218.813 Aanspraak stelpost 0 0 0
Doorwerking financiele effecten voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzgingen) Financiele positie inclusief voorliggende raadsbesluiten -/- = overschot +/+ = tekort Blok 3: overige informatie die u bekend is, maar nog niet in een (concept) begrotingswijziging is opgenomen
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
Begroting 2024
Begroting 2025
0 -218.813 Aanspraak
2026
Meerjarenraming 2027 2028
RIB decembercirculaire 2024
-213.301
-105.629
-102.247
-170.456
-238.298
-306.827
Doorwerking financiele effecten overige informatie
-213.301
-105.629
-102.247
-170.456
-238.298
-306.827
Financiele positie inclusief voorliggende raadsbesluiten en overige informatie -/- = overschot +/+ = tekort
744.484
1.710.408
3.569.724
3.864.057
3.391.002
2.584.046
2026
Meerjarenraming 2027 2028
stelpost 0 0
Overzicht verloop Algemene Reserve
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
Stand algemene reseves
Begroting 2024
Begroting 2025
2029
-18.851.110
-21.395.403
-15.350.377
-14.174.277
-4.082.277
-4.082.277
Erfgoedbeleidnota
27-01-2022
27.500
0
0
0
0
0
Uitbreiding formatie
10-11-2022
666.086
666.086
0
0
0
0
Uitvoeringskosten verruiming minimabeleid
09-02-2023
160.000
0
0
0
0
0
Incidentele dekking nieuw beleid (begroting 2024)
09-11-2023
1.450.850
352.100
352.100
0
0
0
28-09-2023
475.000
600.000
0
0
0
0
09-11-2023
0
0
0
10.000.000
0
0
-/- = dotatie en +/+ = onttrekking aan de algemene reserve
Aankoop grond Randweg Opheusden
BGW 25-2023
Overhevelen naar reserve toekomstige afschrijvingen investeringen Bestemming van 2023 naar 2024 (2e bestuursrapportage 2023)
BGW 41-2023
07-12-2023
467.500
0
0
0
0
0
Budget voor niet vergunning gebonden toezicht en handhaving
BGW 02-2024
08-02-2024
200.000
0
0
0
0
0
Toevoeging resultaat 2023 (jaarstukken 2023)
04-07-2024
-4.887.011
0
0
0
0
0
Bestemmingen van 2023 naar 2024 (jaarstukken 2023)
04-07-2024
1.523.229
0
0
0
0
0
Incidentele dekking nieuw beleid (begroting 2025)
07-11-2024
0
683.000
519.000
92.000
0
0
Gebiedsvisie Resort Rivierendal
BGW 22-2024
26-09-2024
300.000
615.000
305.000
0
0
0
Bestemmingen van 2024 naar 2025 (2e bestuursrapportage 2024)
BGW 41-2024
12-12-2024
-3.129.000
3.128.840
0
0
0
0
Onttrekking 2e bestuursrapportage 2024
BGW 41-2024
12-12-2024
201.553
0
0
0
0
0
Totaal doorwerking financiele effecten mutaties Algemene Reserve
-2.544.293
6.045.026
1.176.100
10.092.000
0
0
Stand algemene reserve na verwerking financiele effecten -/- = overschot +/+ = tekort
-21.395.403
-15.350.377
-14.174.277
-4.082.277
-4.082.277
-4.082.277
0 -218.813