Overzicht financiele positie 2024-2028 raad 4 juli 2024
Tekst van het document
In het kader van financiele informatievoorziening aan de raad ontvangt u bijgaand overzicht. De raad ontvangt bij elke raadsvergadering een overzicht waarin helder wordt gemaakt wat de financiële positie is en welke financiele effecten de genomen besluiten hebben op de financiële positie. Daarnaast wordt aangegeven wat de voorliggende raadsvoorstellen op de betreffende raadsvergadering voor financiele effecten hebben op de financiële positie. Dit overzicht wordt tien dagen voor de raadsvergadering naar de griffie gestuurd, zodat dit bij de ingekomen stukken kan worden gevoegd”. Dit overzicht moet gezien worden als het startpunt van Planning en Control cyclus 2024 die begint met het eerste wettelijke document de Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2028. In Blok 1 van het overzicht zijn de genomen besluiten (begrotingswijzigingen) opgenomen die een effect hebben op het jaar 2024 e.v. na vaststelling van de begroting 2024. In Blok 2 van het overzicht zijn de besluiten opgenomen met een financieel effect welke ter besluitvorming in deze raadsvergadering voorliggen. In Blok 3 van het overzicht vindt u informatie die bij u bekend is, maar nog verwerkt moet worden in een volgend P&C Document. In het overzicht van de Algemene Reserve ziet u het verloop in de stand van de Algemene Reserve.
Overzicht financiele positie 2024-2027 Financiele positie Begroting 2024 en MJR 2025-2027. -/- = overschot +/+ = tekort
Blok 1: Financiële effecten begrotingswijzigingen
Meerjarenraming
Begroting
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
2024
2025
2026
-416.490
-1.209.011
Begroting
2027
499.627
-109.576
Meerjarenraming
2024
2025
2026
2027
2e bestuursrapportage 2023
BGW 41
7-12-2023
Uniforme schoolzones
BGW 42
7-12-2023
Gewijzigde Grexen Heranland - West
BGW 43
7-12-2023
Lokale aanpak Isolatie Koopwoningen
BGW 45
7-12-2023
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
BGW 1
8-2-2024
Budget voor niet vergunning gebonden toezicht en handhaving (dekking uit Algemene Reserve)
BGW 2
8-2-2024
Groeifonds subsidie klimaatadaptatie (dekking uit Reserve Precario)
BGW 3
8-2-2024
0
0
0
Speelruimtebeleid
BGW 4
21-3-2024
-62.520
-47.373
-47.505
-47.637
Werkbegroting avri IBOR 2024
BGW 5
21-3-2024
342.350
Regionaal Archief Rivierenland Jaarstukken 2023
BGW 6
13-6-2024
Regionaal Archief Rivierenland Begroting 2025
BGW 7
13-6-2024
Omgevingdienst jaarstukken 2023
BGW 8
13-6-2024
-103.311
Omgevingdienst Begroting 2025
BGW 9
13-6-2024
0
AVRi Begroting 2025
BGW 10
13-6-2024
27.920
27.920
27.920
Regio Rivierenland Jaarstukken 2023
BGW 11
13-6-2024
Werkzaak Begroting 2025
BGW 13
13-6-2024
-69.225
-53.472
-54.209
GGD Jaarstukken 2023
BGW 14
13-6-2024
-45.794
GGD Begroting 2025
BGW 15
13-6-2024
15.613
93.513
93.513
93.513
VRGZ Begroting 2025
BGW 16
13-6-2024
19.826
12.745
12.745
797.685
494.000
688.949
-75.250
381.195
-715.011
1.188.576
-184.826
665.359
434.606
615.932
-152.423
21.917
27.111
32.247
12.816
12.705
12.594
2024
Totaal doorwerking financiële effecten begrotingswijzigingen
0
-3.240
-10.772
Financiele positie 2024-2027 o.b.v. raadsbesluiten (begrotingswijzigingen) -/- = overschot +/+ = tekort
Blok 2: voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzigingen)
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
Begroting
Meerjarenraming
2024 Kadernota 2025
2025
2026
2027
87.913
1.985.948
2.911.401
1.306.585
387.132
358.425
346.022
1.306.585
475.045
2.344.373
3.257.423
1.687.780
-239.966
3.532.949
3.072.597
3-7-2024
1e Bestuursrapportage 2024
BGW 21
3-7-2024
Doorwerking financiele effecten voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzgingen) Financiele positie 2024 -2027 inclusief voorliggende raadsbesluiten -/- = overschot +/+ = tekort
Blok 3: overige informatie die u bekend is, maar nog niet in een (concept) begrotingswijziging is opgenomen
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
Meerjarenraming 2024
2025
2026
2027
Meicirculaire 2024 (jaarschijf 2024 2e berap 2024, vanaf 2025 in begroting 2025 en MJR)
-1.083.151
124.812
-553.989
-445.102
Doorwerking financiele effecten overige informatie
-1.083.151
124.812
-553.989
-445.102
604.629
-115.154
2.978.960
2.627.495
Financiele positie 2024 -2027 inclusief voorliggende raadsbesluiten en overige informatie -/- = overschot +/+ = tekort
Overzicht verloop Algemene Reserve
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
2024
2025
Meerjarenraming 2026
2027
Stand algemene reseves -/- = verminderingen +/+ = vermeerderingen
-18.851.110
-18.767.956
-16.466.770
-15.595.670
Onttrekking voor incidentele dekking nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen kadernota 2022-2025
08-07-2021
0
0
0
0
Onttrekking voor het incidenteel sluitend maken jaarschijf 2023 (kadernota 2022-2025)
08-07-2021
0
0
0
0
Onttrekking voor project financiele informatievoorziening
09-12-2021
0
0
0
0
Toevoeging/onttrekking Erfgoedbeleidnota
27-01-2022
27.500
0
0
0
Onttrekkingen bestemmingen jaarstukken 2021 voor 2022 en 2023
07-07-2022
0
0
0
0
Onttrekking i.v.m. dekking uitbreiding formatie
10-11-2022
666.086
666.086
0
0
Toevoeging 2022/Onttrekking 2023 doorschuiven budgetten (2e bestuursrapportage 2022)
15-12-2022
0
0
0
0
Onttrekking tbv uitvoeringskosten verruiming minimabeleid voor 2023 en 2024 (BGW 9-2023)
09-02-2023
160.000
0
0
0
Voorgestelde toevoeging resultaat jaarstukken 2022
06-07-2023
Onttrekking bestemmingen jaarstukken 2022
06-07-2023 06-07-2023
1.450.850
352.100
352.100
0
28-09-2023
475.000
600.000
Doorwerking financiele effecten mutaties Algemene Reserve
Claims voor incidentele dekking nieuw beleid, nieuwe ontwikkelingen en ambities (kadernota 2024) Aankoop grond Randweg Opheusden
BGW 25-2023
Onttrekking voor storting in de reserve toekomstige afschrijvingen investeringen
09-11-2023
10.000.000
2e bestuursrapportage 2023 (Bestemming 2023 naar 2024)
BGW 41-2023
07-12-2023
467.500
Onttrekking ter dekking van budget voor niet vergunning gebonden toezicht en handhaving
BGW 2-2024
08-02-2024
200.000
Jaarstukken 2023 Neder-Betuwe (Saldo toevoeging resultaat 2023 munis onttrekking bestemming naar 2024)
-3.363.782
Kadernota 2025-2025
Totaal doorwerking financiele effecten mutaties Algemene Reserve Stand algemene reserve na verwerking financiele effecten -/- = overschot +/+ = tekort
4 juli 2024
683.000
519.000
92.000
83.154
2.301.186
871.100
10.092.000
-18.767.956
-16.466.770
-15.595.670
-5.503.670