Overzicht financiele positie 2024-2028 raad 26 september 2024

In het kader van financiele informatievoorziening aan de raad ontvangt u bijgaand overzicht. De raad ontvangt bij elke raadsvergadering een overzicht waarin helder wordt gemaakt wat de financiële positie is en welke financiele effecten de genomen besluiten hebben op de financiële positie. Daarnaast wordt aangegeven wat de voorliggende raadsvoorstellen op de betreffende raadsvergadering voor financiele effecten hebben op de financiële positie. Dit overzicht wordt tien dagen voor de raadsvergadering naar de griffie gestuurd, zodat dit bij de ingekomen stukken kan worden gevoegd”. Dit overzicht moet gezien worden als het startpunt van Planning en Control cyclus 2024 die begint met het eerste wettelijke document de Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2028. In Blok 1 van het overzicht zijn de genomen besluiten (begrotingswijzigingen) opgenomen die een effect hebben op het jaar 2024 e.v. na vaststelling van de begroting 2024. In Blok 2 van het overzicht zijn de besluiten opgenomen met een financieel effect welke ter besluitvorming in deze raadsvergadering voorliggen. In Blok 3 van het overzicht vindt u informatie die bij u bekend is, maar nog verwerkt moet worden in een volgend P&C Document. In het overzicht van de Algemene Reserve ziet u het verloop in de stand van de Algemene Reserve.

Overzicht financiele positie 2024-2028

Meerjarenraming

Begroting 2024

Financiele positie Begroting 2024 en MJR 2025-2028. -/- = overschot +/+ = tekort

Blok 1: Financiële effecten begrotingswijzigingen

2025

-416.490

Begrotingswijziging

Raadsvergadering

2026

-1.209.011

Begroting

2027

499.627

2028

-109.576

-109.576

Meerjarenraming

2024

2025

2026

2027

2028

2e bestuursrapportage 2023

BGW 41

7-12-2023

Uniforme schoolzones

BGW 42

7-12-2023

Gewijzigde Grexen Heranland - West

BGW 43

7-12-2023

Lokale aanpak Isolatie Koopwoningen

BGW 45

7-12-2023

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

BGW 1

8-2-2024

Budget voor niet vergunning gebonden toezicht en handhaving (dekking uit Algemene Reserve)

BGW 2

8-2-2024

0

Groeifonds subsidie klimaatadaptatie (dekking uit Reserve Precario)

BGW 3

8-2-2024

0

Speelruimtebeleid

BGW 4

21-3-2024

-62.520

Werkbegroting avri IBOR 2024

BGW 5

21-3-2024

342.350

Regionaal Archief Rivierenland Jaarstukken 2023

BGW 6

13-6-2024

-3.240

Regionaal Archief Rivierenland Begroting 2025

BGW 7

13-6-2024

Omgevingdienst jaarstukken 2023

BGW 8

13-6-2024

-103.311

Omgevingdienst Begroting 2025

BGW 9

13-6-2024

0

AVRi Begroting 2025

BGW 10

13-6-2024

Regio Rivierenland Jaarstukken 2023

BGW 11

13-6-2024

Werkzaak Begroting 2025

BGW 13

13-6-2024

GGD Jaarstukken 2023

BGW 14

13-6-2024

-45.794

GGD Begroting 2025

BGW 15

13-6-2024

15.613

VRGZ Begroting 2025

BGW 16

13-6-2024

19.826

12.745

12.745

34.595

3-7-2024

87.913

1.985.948

2.911.401

3.392.970

1.306.585

387.132

358.425

346.022

345.816

2.104.270

969.045

3.033.322

3.182.173

3.685.044

1.687.780

-239.966

3.532.949

3.072.597

3.575.468

665.359

434.606

615.932

-152.423

-152.423

21.917

27.111

32.247

31.905

12.816

12.705

12.594

12.594

0

0

-47.373

-47.505

-47.637

-47.637

2024

Kadernota 2025 1e Bestuursrapportage 2024

BGW 21

3-7-2024

Totaal doorwerking financiële effecten begrotingswijzigingen

27.920

27.920

27.920

27.920

-69.225

-53.472

-54.209

-54.209

-10.772

93.513

93.513

93.513

93.513

Financiele positie 2024-2028 o.b.v. raadsbesluiten (begrotingswijzigingen) -/- = overschot +/+ = tekort

Blok 2: voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzigingen)

Begrotingswijziging

Raadsvergadering

Begroting

Meerjarenraming

2024

2025

2026

2027

2028

Gebiedsvisie Resort Rivierendal (dekking uit de AR (2024 300K, 2025 € 615K, 2026 305K)

BGW 22

26-9-2024

Terugname beeldbepalende beheertaken (IBOR)

BGW 23

26-9-2024

90.000

Burap 2024 Werkzaak

BGW 24

26-9-2024

-100.000

Actualisatie IHP uitvoeringsplan 2021-2025

BGW 25

26-9-2024

-2.711

-84.831

-171.512

-12.711

265.169

-171.512

0

0

1.675.069

25.203

3.361.437

3.072.597

3.575.468

2027

2028

Doorwerking financiele effecten voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzgingen)

350.000

Financiele positie 2024 -2028 inclusief voorliggende raadsbesluiten -/- = overschot +/+ = tekort

Blok 3: overige informatie die u bekend is, maar nog niet in een (concept) begrotingswijziging is opgenomen

Begrotingswijziging

Raadsvergadering

Meerjarenraming 2024

2025

2026

Meicirculaire 2024 (jaarschijf 2024 2e berap 2024, vanaf 2025 in begroting 2025 en MJR)

-1.083.151

124.812

-553.989

-445.102

-1.351.729

Doorwerking financiele effecten overige informatie

-1.083.151

124.812

-553.989

-445.102

-1.351.729

591.918

150.015

2.807.448

2.627.495

2.223.739

2027

2028

Financiele positie 2024 -2028 inclusief voorliggende raadsbesluiten en overige informatie -/- = overschot +/+ = tekort

Overzicht verloop Algemene Reserve

Begrotingswijziging

Raadsvergadering

2024

2025

Meerjarenraming 2026

Stand algemene reseves -/- = verminderingen +/+ = vermeerderingen

-18.851.110

-18.467.956

-15.551.770

-14.375.670

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27.500

0

0

0

0

0

0

0

666.086

666.086

0

0

0

0

0

0

160.000

0

0

0

06-07-2023

1.450.850

352.100

352.100

28-09-2023

475.000

600.000

-4.283.670

Doorwerking financiele effecten mutaties Algemene Reserve Onttrekking voor incidentele dekking nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen kadernota 2022-2025

08-07-2021

Onttrekking voor het incidenteel sluitend maken jaarschijf 2023 (kadernota 2022-2025)

08-07-2021

Onttrekking voor project financiele informatievoorziening

09-12-2021

Toevoeging/onttrekking Erfgoedbeleidnota

27-01-2022

Onttrekkingen bestemmingen jaarstukken 2021 voor 2022 en 2023

07-07-2022

Onttrekking i.v.m. dekking uitbreiding formatie

10-11-2022

Toevoeging 2022/Onttrekking 2023 doorschuiven budgetten (2e bestuursrapportage 2022)

15-12-2022

Onttrekking tbv uitvoeringskosten verruiming minimabeleid voor 2023 en 2024 (BGW 9-2023)

09-02-2023

Voorgestelde toevoeging resultaat jaarstukken 2022

06-07-2023

Onttrekking bestemmingen jaarstukken 2022

06-07-2023

Claims voor incidentele dekking nieuw beleid, nieuwe ontwikkelingen en ambities (kadernota 2024) Aankoop grond Randweg Opheusden

BGW 25-2023

Onttrekking voor storting in de reserve toekomstige afschrijvingen investeringen

09-11-2023

2e bestuursrapportage 2023 (Bestemming 2023 naar 2024)

BGW 41-2023

07-12-2023

Onttrekking ter dekking van budget voor niet vergunning gebonden toezicht en handhaving

BGW 2-2024

08-02-2024

Jaarstukken 2023 Neder-Betuwe (Saldo toevoeging resultaat 2023 munis onttrekking bestemming naar 2024)

467.500 200.000 -3.363.782

Kadernota 2025-2025 Gebiedsvisie Resort Rivierendal (dekking uit de AR (2024 300K, 2025 € 615K, 2026 305K)

Totaal doorwerking financiele effecten mutaties Algemene Reserve Stand algemene reserve na verwerking financiele effecten -/- = overschot +/+ = tekort

26 september 2024

0 10.000.000

BGW 22

683.000

519.000

300.000

615.000

305.000

92.000

383.154

2.916.186

1.176.100

10.092.000

0

-18.467.956

-15.551.770

-14.375.670

-4.283.670

-4.283.670