Overzicht financiële positie 2024-2028

In het kader van financiele informatievoorziening aan de raad ontvangt u bijgaand overzicht. De raad ontvangt bij elke raadsvergadering een overzicht waarin helder wordt gemaakt wat de financiële positie is en welke financiele effecten de genomen besluiten hebben op de financiële positie. Daarnaast wordt aangegeven wat de voorliggende raadsvoorstellen op de betreffende raadsvergadering voor financiele effecten hebben op de financiële positie. Dit overzicht wordt tien dagen voor de raadsvergadering naar de griffie gestuurd, zodat dit bij de ingekomen stukken kan worden gevoegd”. Dit overzicht moet gezien worden als het startpunt van Planning en Control cyclus 2024 en 2025 die begint met het eerste wettelijke document de Begroting 2024 (jaarschijf 2024) en Begroting 2025 (vanaf jaarschijf 2025) en meerjarenraming 2026-2028. In Blok 1 van het overzicht zijn de genomen besluiten (begrotingswijzigingen) opgenomen die een effect hebben op het jaar 2024 na vaststelling van de begroting 2024. Het meerjarige effect zit verwerkt als bestaand beleid in de begroting 2025 en MJR 2026-2028. In Blok 2 van het overzicht zijn de besluiten opgenomen met een financieel effect welke ter besluitvorming in deze raadsvergadering voorliggen. In Blok 3 van het overzicht vindt u informatie die bij u bekend is, maar nog verwerkt moet worden in een volgend P&C Document.

In het overzicht van de Algemene Reserve ziet u het verloop in de stand van de Algemene Reserve.

Overzicht financiele positie 2024-2028 Financiele positie Begroting 2024 (jaarschijf 2024) en Begroting 2025 (vanaf jaarschijf 2025) MJR 2026-2028. -/- = overschot +/+ = tekort

Blok 1: Financiële effecten begrotingswijzigingen

Begroting

Begroting

2024

2025

-416.490

Begrotingswijziging

Raadsvergadering

Meerjarenraming

274.749

Begroting

2026

2027

2028

2.809.342

2.683.368

2.163.796

Meerjarenraming

2024

2025

2e bestuursrapportage 2023

BGW 41

7-12-2023

Uniforme schoolzones

BGW 42

7-12-2023

Gewijzigde Grexen Heranland - West

BGW 43

7-12-2023

Lokale aanpak Isolatie Koopwoningen

BGW 45

7-12-2023

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

BGW 1

8-2-2024

Budget voor niet vergunning gebonden toezicht en handhaving (dekking uit Algemene Reserve)

BGW 2

Groeifonds subsidie klimaatadaptatie (dekking uit Reserve Precario)

BGW 3

8-2-2024

0

Speelruimtebeleid

BGW 4

21-3-2024

-62.520

Werkbegroting avri IBOR 2024

BGW 5

21-3-2024

342.350

Regionaal Archief Rivierenland Jaarstukken 2023

BGW 6

13-6-2024

Regionaal Archief Rivierenland Begroting 2025

BGW 7

13-6-2024

Omgevingdienst jaarstukken 2023

BGW 8

13-6-2024

Omgevingdienst Begroting 2025

BGW 9

13-6-2024

AVRi Begroting 2025

BGW 10

13-6-2024

Regio Rivierenland Jaarstukken 2023

BGW 11

13-6-2024

Werkzaak Begroting 2025

BGW 13

13-6-2024

GGD Jaarstukken 2023

BGW 14

13-6-2024

-45.794

GGD Begroting 2025

BGW 15

13-6-2024

15.613

VRGZ Begroting 2025

BGW 16

13-6-2024

1e Bestuursrapportage 2024 Gebiedsvisie Resort Rivierendal (dekking uit de AR (2024 300K, 2025 € 615K, 2026 305K)

BGW 21 BGW 22

26-9-2024

Terugname beeldbepalende beheertaken (IBOR)

BGW 23

26-9-2024

90.000

Burap 2024 Werkzaak

BGW 24

26-9-2024

-100.000

Actualisatie IHP uitvoeringsplan 2021-2025

BGW 25

2026

2027

2028

665.359

2024 8-2-2024

Kadernota 2025

0

-3.240 -103.311 0 -10.772

3-7-2024 3-7-2024

1.306.585

26-9-2024

-2.711

Totaal doorwerking financiële effecten begrotingswijzigingen Financiele positie Begroting 2024 (jaarschijf 2024) en Begroting 2025 (vanaf jaarschijf 2025) MJR 2026-2028, o.b.v. genomen raadsbesluiten (met begrotingswijzigingen)

2.091.559

0

0

0

0

-/- = overschot +/+ = tekort

1.675.069

274.749

2.809.342

2.683.368

2.163.796

Blok 2: voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzigingen)

Begrotingswijziging

Raadsvergadering

Begroting

Meerjarenraming

2024

Doorwerking financiele effecten voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzgingen)

2025

2026

2027

2028

0

0

0

0

0

1.675.069

274.749

2.809.342

2.683.368

2.163.796

2027

2028

Financiele positie Begroting 2024 (jaarschijf 2024) en Begroting 2025 (vanaf jaarschijf 2025) MJR 2026-2028, inclusief voorliggende raadsbesluiten -/- = overschot +/+ = tekort

Blok 3: overige informatie die u bekend is, maar nog niet in een (concept) begrotingswijziging is opgenomen

Begrotingswijziging

Raadsvergadering

Meicirculaire 2024 (jaarschijf 2024 wordt verwerkt in de 2e berap 2024, vanaf 2025 zit verwerkt in de begroting 2025 en MJR)

Meerjarenraming 2024

2025

2026

-1.083.151

Septembercirculaire 2024 (wordt verwerkt in de 2e berap 2024) Doorwerking financiele effecten overige informatie

-185.644

50.194

57.610

101.359

126.153

-1.268.795

50.194

57.610

101.359

126.153

406.274

324.943

2.866.952

2.784.727

2.289.949

2027

2028

Financiele positie Begroting 2024 (jaarschijf 2024) en Begroting 2025 (vanaf jaarschijf 2025) MJR 2026-2028, inclusief voorliggende raadsbesluiten en overige informatie -/- = overschot +/+ = tekort

Overzicht verloop Algemene Reserve

Begrotingswijziging

Raadsvergadering

2024

2025

Meerjarenraming 2026

Stand algemene reseves -/- = verminderingen +/+ = vermeerderingen

-18.851.110

-18.467.956

-15.551.770

-14.375.670

-4.283.670

Doorwerking financiele effecten mutaties Algemene Reserve Onttrekking voor incidentele dekking nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen kadernota 2022-2025

08-07-2021

Onttrekking voor het incidenteel sluitend maken jaarschijf 2023 (kadernota 2022-2025)

08-07-2021

Onttrekking voor project financiele informatievoorziening

09-12-2021

Toevoeging/onttrekking Erfgoedbeleidnota

27-01-2022

Onttrekkingen bestemmingen jaarstukken 2021 voor 2022 en 2023

07-07-2022

Onttrekking i.v.m. dekking uitbreiding formatie

10-11-2022

Toevoeging 2022/Onttrekking 2023 doorschuiven budgetten (2e bestuursrapportage 2022)

15-12-2022

Onttrekking tbv uitvoeringskosten verruiming minimabeleid voor 2023 en 2024 (BGW 9-2023)

09-02-2023

Voorgestelde toevoeging resultaat jaarstukken 2022

06-07-2023

Onttrekking bestemmingen jaarstukken 2022

666.086

BGW 25-2023

Onttrekking voor storting in de reserve toekomstige afschrijvingen investeringen

06-07-2023

1.450.850

352.100

28-09-2023

475.000

600.000 10.000.000

BGW 41-2023

07-12-2023

467.500

Onttrekking ter dekking van budget voor niet vergunning gebonden toezicht en handhaving

BGW 2-2024

08-02-2024

200.000

Jaarstukken 2023 Neder-Betuwe (Saldo toevoeging resultaat 2023 munis onttrekking bestemming naar 2024)

04-07-2024

-3.363.782

Kadernota 2025-2025

04-07-2024

Totaal doorwerking financiele effecten mutaties Algemene Reserve Stand algemene reserve na verwerking financiele effecten -/- = overschot +/+ = tekort

7 november 2024

352.100

09-11-2023

2e bestuursrapportage 2023 (Bestemming 2023 naar 2024)

Gebiedsvisie Resort Rivierendal (dekking uit de AR (2024 300K, 2025 € 615K, 2026 305K)

666.086

160.000

06-07-2023

Claims voor incidentele dekking nieuw beleid, nieuwe ontwikkelingen en ambities (kadernota 2024) Aankoop grond Randweg Opheusden

27.500

BGW 22

26-09-2024

683.000

519.000

300.000

615.000

305.000

92.000

383.154

2.916.186

1.176.100

10.092.000

0

-18.467.956

-15.551.770

-14.375.670

-4.283.670

-4.283.670