Overzicht financiële positie 2024-2027
Tekst van het document
In het kader van financiele informatievoorziening aan de raad ontvangt u bijgaand overzicht. De raad ontvangt bij elke raadsvergadering een overzicht waarin helder wordt gemaakt wat de financiële positie is en welke financiele effecten de genomen besluiten hebben op de financiële positie. Daarnaast wordt aangegeven wat de voorliggende raadsvoorstellen op de betreffende raadsvergadering voor financiele effecten hebben op de financiële positie. Dit overzicht wordt tien dagen voor de raadsvergadering naar de griffie gestuurd, zodat dit bij de ingekomen stukken kan worden gevoegd”. Dit overzicht moet gezien worden als het startpunt van Planning en Control cyclus 2024 die begint met het eerste wettelijke document de Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. In Blok 1 van het overzicht zijn de genomen besluiten (begrotingswijzigingen) opgenomen die een effect hebben op het jaar 2024 e.v. na vaststelling van de begroting 2024. In Blok 2 van het overzicht zijn de besluiten opgenomen met een financieel effect welke ter besluitvorming in deze raadsvergadering voorliggen. In Blok 3 van het overzicht vindt u informatie die bij u bekend is, maar nog verwerkt moet worden in een volgend P&C Document. In het overzicht van de Algemene Reserve ziet u het verloop in de stand van de Algemene Reserve.
Overzicht financiele positie 2024-2027
Begroting
Meerjarenraming
2024 Financiele positie Begroting 2024 en MJR 2025-2027. -/- = overschot +/+ = tekort
-416.490
Begrotingswijziging
Blok 1: Financiële effecten begrotingswijzigingen 2e bestuursrapportage 2023 Uniforme schoolzones Gewijzigde Grexen Heranland - West Lokale aanpak Isolatie Koopwoningen
2025
Raadsvergadering
BGW 41 BGW 42 BGW 43 BGW 45
7-12-2023 7-12-2023 7-12-2023 7-12-2023
BGW 1 BGW 2 BGW 3 BGW 4 BGW 5
8-2-2024 8-2-2024 8-2-2024 21-3-2024 21-3-2024
-1.209.011
Begroting
2026
2027
499.627
-109.576
Meerjarenraming
2024 665.359
2025 434.606
2026 615.932
2027 -152.423
21.917
27.111
32.247
12.816
12.705
12.594
2024 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Budget voor niet vergunning gebonden toezicht en handhaving (dekking uit Algemene Reserve) Groeifonds subsidie klimaatadaptatie (dekking uit Reserve Precario) Speelruimtebeleid Werkbegroting avri IBOR 2024 Totaal doorwerking financiële effecten begrotingswijzigingen
0 0
0
0
-62.520
-47.373
-47.505
-47.637
945.189
421.966
608.243
-155.219
528.699
-787.045
1.107.870
-264.795
342.350
Financiele positie 2024-2027 o.b.v. raadsbesluiten (begrotingswijzigingen) -/- = overschot +/+ = tekort
Blok 2: voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzigingen)
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
Begroting
Meerjarenraming
2024 Regionaal Archief Rivierenland Jaarstukken 2023 Regionaal Archief Rivierenland Begroting 2025 Omgevingdienst jaarstukken 2023 Omgevingdienst Begroting 2025 AVRi Begroting 2025 Regio Rivierenland Jaarstukken 2023 Werkzaak Begroting 2025 GGD Jaarstukken 2023 GGD Begroting 2025 VRGZ Begroting 2025
BGW 6 BGW 7 BGW 8 BGW 9 BGW 10 BGW 11 BGW 13 BGW 14 BGW 15 BGW 16
13-6-2024 13-6-2024 13-6-2024 13-6-2024 13-6-2024 13-6-2024 13-6-2024 13-6-2024 13-6-2024 13-6-2024
Doorwerking financiele effecten voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzgingen)
2025
2026
2027
-3.240 -103.311 0 27.920
27.920
27.920
-69.225
-53.472
-54.209
93.513
93.513
93.513
19.826
12.745
12.745
-147.504
72.034
80.706
79.969
381.195
-715.011
1.188.576
-184.826
2024
2025
-10.772 -45.794 15.613
Financiele positie 2024 -2027 inclusief voorliggende raadsbesluiten -/- = overschot +/+ = tekort
Blok 3: overige informatie die u bekend is, maar nog niet in een (concept) begrotingswijziging is opgenomen
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
3-7-2024 3-7-2024
Kadernota 2025 1e Bestuursrapportage 2024 Doorwerking financiele effecten overige informatie
Meerjarenraming 2026
2027
87.913
1.985.948
2.911.401
1.306.585
387.132
358.425
346.022
1.306.585
475.045
2.344.373
3.257.423
1.687.780
-239.966
3.532.949
3.072.597
2024
Meerjarenraming 2025 2026
Financiele positie 2024 -2027 inclusief voorliggende raadsbesluiten en overige informatie -/- = overschot +/+ = tekort
Overzicht verloop Algemene Reserve
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
2027
Stand algemene reseves -/- = verminderingen +/+ = vermeerderingen
-18.851.110
-18.767.956
-16.466.770
-15.595.670
Doorwerking financiele effecten mutaties Algemene Reserve Onttrekking voor incidentele dekking nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen kadernota 2022-2025
08-07-2021
0
0
0
0
Onttrekking voor het incidenteel sluitend maken jaarschijf 2023 (kadernota 2022-2025)
08-07-2021
0
0
0
0
Onttrekking voor project financiele informatievoorziening
09-12-2021
0
0
0
0
Toevoeging/onttrekking Erfgoedbeleidnota
27-01-2022
27.500
0
0
0
Onttrekkingen bestemmingen jaarstukken 2021 voor 2022 en 2023
07-07-2022
0
0
0
0
Onttrekking i.v.m. dekking uitbreiding formatie
10-11-2022
666.086
666.086
0
0
Toevoeging 2022/Onttrekking 2023 doorschuiven budgetten (2e bestuursrapportage 2022)
15-12-2022
0
0
0
0
Onttrekking tbv uitvoeringskosten verruiming minimabeleid voor 2023 en 2024 (BGW 9-2023)
09-02-2023
160.000
0
0
0
Voorgestelde toevoeging resultaat jaarstukken 2022
06-07-2023
Onttrekking bestemmingen jaarstukken 2022
06-07-2023 06-07-2023
1.450.850
352.100
352.100
0
28-09-2023
475.000
600.000
Claims voor incidentele dekking nieuw beleid, nieuwe ontwikkelingen en ambities (kadernota 2024) Aankoop grond Randweg Opheusden
BGW 25-2023
Onttrekking voor storting in de reserve toekomstige afschrijvingen investeringen
09-11-2023
10.000.000
2e bestuursrapportage 2023 (Bestemming 2023 naar 2024)
BGW 41-2023
07-12-2023
467.500
Onttrekking ter dekking van budget voor niet vergunning gebonden toezicht en handhaving
BGW 2-2024
08-02-2024
200.000
Jaarstukken 2023 Neder-Betuwe (Saldo toevoeging resultaat 2023 en onttrekking bestemming naar 2024)
-3.363.782
Kadernota 2025-2025
Totaal doorwerking financiele effecten mutaties Algemene Reserve Stand algemene reserve na verwerking financiele effecten -/- = overschot +/+ = tekort
13 juni 2024
683.000
519.000
92.000
83.154
2.301.186
871.100
10.092.000
-18.767.956
-16.466.770
-15.595.670
-5.503.670