Overzicht financiële positie 2023-2027
Tekst van het document
In het kader van financiele informatievoorziening aan de raad ontvangt u bijgaand overzicht. De raad ontvangt bij elke raadsvergadering een overzicht waarin helder wordt gemaakt wat de financiële positie is en welke financiele effecten de genomen besluiten hebben op de financiële positie. Daarnaast wordt aangegeven wat de voorliggende raadsvoorstellen op de betreffende raadsvergadering voor financiele effecten hebben op de financiële positie. Dit overzicht wordt tien dagen voor de raadsvergadering naar de griffie gestuurd, zodat dit bij de ingekomen stukken kan worden gevoegd”. Dit overzicht moet gezien worden als het startpunt van Planning en Control cyclus 2023 die begint met het eerste wettelijke document de Begroting 2023 (jaarschijf 2023) en Begroting 2024 (vanaf jaarschijf 2024) meerjarenraming 2025-2027. In Blok 1 van het overzicht zijn de besluiten (begrotingswijzigingen) die vanaf 2023 betrekking hebben opgenomen. In Blok 2 van het overzicht zijn de besluiten opgenomen met een financieel effect welke ter besluitvorming in deze raadsvergadering voorliggen. In Blok 3 van het overzicht vindt u informatie die bij u bekend is, maar nog verwerkt moet worden in een volgend P&C Document. In het overzicht van de Algemene Reserve ziet u het verloop in de stand van de Algemene Reserve.
Overzicht financiele positie 2023-2027 Financiele positie Begroting 2023 (jaarschijf 2023 incl. amendement) en Concept Begroting 2024 en MJR 2025-2027 (vanaf jaarschijf 2024 exclusief amendementen) -/- = overschot +/+ = tekort
Blok 1: Financiële effecten begrotingswijzigingen
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
Begroting
Begroting
2023
2024
-289.505
-416.490
Begroting
Begroting
2023
2024
BGW 1-2023
10-11-2022
5.000
2e Bestuursrapportage 2022
BGW 42-2022
15-12-2022
131.817
Vaststellen Poort van Ochten
BGW 43-2022
15-12-2022
0
Belastingverordeningen 2023
BGW 2-2023
15-12-2022
-37.130
Vervangingsopgave groen 2023-2025
BGW 3-2023
15-12-2022
Beleidskaders Klimaatadaptatie
BGW 4-2023
15-12-2022
0
Vaststellen kaders historisch waardevolle graven KNIL Realisatie Multifunctioneel Centrum (MFC) Dodewaard, verduurzaming Vereninigingshal De Eng en aanpak van de buitenruimte
BGW 5-2023
15-12-2022
15.650
BGW 6-2023
15-12-2022
Bermverharding
BGW 7-2023
15-12-2022
Inzet precariomiddelen tegenmoetkoming huishoudens
BGW 8-2023
15-12-2022
0
Verruiming doelgroep minimabeleid
BGW 9-2023
9-2-2023
147.000
ODR Jaarstukken 2022
BGW 10-2023
15-6-2023
-42.772
ODR Begroting 2024
BGW 11-2023
15-6-2023
RAR Jaarrekening 2022
BGW 12-2023
15-6-2023
RAR Begroting 2024
BGW 13-2023
15-6-2023
AVRI Jaarrekening 2022
BGW 14-2023
15-6-2023
AVRI Begroting 2024
BGW 15-2023
15-6-2023
Werkzaak Jaarrekening 2022
BGW 16-2023
15-6-2023
Werkzaak Begroting 2024
BGW 17-2023
15-6-2023
VRGZ Gewijzigde begroting 2023 en Begroting 2024
BGW 18-2023
15-6-2023
GGD Jaarstukken 2022
BGW 19-2023
15-6-2023
GGD Gewijzigde begroting 2023 en Begroting 2024
BGW 20-2023
15-6-2023
13.267
Regio Rivierenland jaarrekening 2022
BGW 22-2023
15-6-2023
-53.314
Regio Rivierenland Begroting 2024 1e bestuursrapportage 2023
BGW 23-2023 BGW 21-2023
15-6-2023 6-7-2023
836.689
Grondaankoop randweg Opheusden
BGW 24-2023
28-9-2023
1.250
PRW 2024-2025
BGW 25-2023
28-9-2023
Centrumplan Ochten (geheim) Nadere subsidieregel verduurzaaming woningen
BGW 26-2023
28-9-2023
BGW 44-2023 BGW 41 BGW 42 BGW 43 BGW 45
9-11-2023 7-12-2023 7-12-2023 7-12-2023 7-12-2023
Plan van Aanpak Regionale samenwerking Regio Rivierenland
2e bestuursrapportage 2023 Uniforme schoolzones Gewijzigde Grexen Heranland - West Lokale aanpak Isolatie Koopwoningen
Totaal doorwerking financiële effecten begrotingswijzigingen
Meerjarenraming 2025
-1.209.011
2026
2027
499.627
-109.576
Meerjarenraming 2025
2026
2027
688
0 1.500
-11.255 72.267 92.400
-15.000
-3.737.944
665.359
434.606
615.932
-152.423
21.917
27.111
32.247
-2.579.887
665.359
456.523
643.043
-120.176
-2.869.392
248.869
-752.488
1.142.670
-229.752
Financiele positie 2023-2027 o.b.v. raadsbesluiten (begrotingswijzigingen) -/- = overschot +/+ = tekort
Blok 2: voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzigingen)
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
BGW 1
8-2-2024
Budget voor niet vergunning gebonden toezicht en handhaving (dekking uit Algemene Reserve)
BGW 2 BGW 3
8-2-2024 8-2-2024
Groeifonds subsidie klimaatadaptatie (dekking uit Reserve Precario)
Begroting
Begroting
2023
2024
Meerjarenraming 2025
2026
2027
12.816
12.816
12.816
0
0
0
0
0
12.816
12.816
12.816
-2.869.392
248.869
-739.672
1.155.486
-216.936
2024
2025
0
Doorwerking financiele effecten voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzgingen) Financiele positie 2023 -2027 inclusief voorliggende raadsbesluiten -/- = overschot +/+ = tekort
Blok 3: overige informatie die u bekend is, maar nog niet in een (concept) begrotingswijziging is opgenomen
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
Begroting
Meerjarenraming
2023
2026
2027
Geen Doorwerking financiele effecten overige informatie
0
0
0
0
0
-2.869.392
248.869
-739.672
1.155.486
-216.936
2023
2024
Meerjarenraming 2025 2026
Financiele positie 2023 -2027 inclusief voorliggende raadsbesluiten en overige informatie -/- = overschot +/+ = tekort
Overzicht verloop Algemene Reserve
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
Begroting
2027
Stand algemene reseves -/- = verminderingen +/+ = vermeerderingen
-14.712.034
-18.851.110
-15.404.174
-13.785.988
-13.433.988
Onttrekking voor incidentele dekking nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen kadernota 2022-2025
08-07-2021
27.000
0
0
0
0
Onttrekking voor het incidenteel sluitend maken jaarschijf 2023 (kadernota 2022-2025)
08-07-2021
500.000
0
0
0
0
Onttrekking voor project financiele informatievoorziening
09-12-2021
31.200
0
0
0
0
Toevoeging/onttrekking Erfgoedbeleidnota
27-01-2022
38.280
27.500
0
0
0
Onttrekkingen bestemmingen jaarstukken 2021 voor 2022 en 2023
07-07-2022
86.932
0
0
0
0
Onttrekking i.v.m. dekking uitbreiding formatie
10-11-2022
666.086
666.086
666.086
0
0
Toevoeging 2022/Onttrekking 2023 doorschuiven budgetten (2e bestuursrapportage 2022)
15-12-2022
1.041.800
0
0
0
0
Onttrekking tbv uitvoeringskosten verruiming minimabeleid voor 2023 en 2024 (BGW 9-2023)
09-02-2023
133.333
160.000
0
0
0
Voorgestelde toevoeging resultaat jaarstukken 2022
06-07-2023
-7.704.207
Onttrekking bestemmingen jaarstukken 2022
06-07-2023
1.083.000 1.450.850
352.100
352.000
475.000
600.000
Doorwerking financiele effecten mutaties Algemene Reserve
Claims voor incidentele dekking nieuw beleid, nieuwe ontwikkelingen en ambities (kadernota 2024) Aankoop grond Randweg Opheusden
06-07-2023 BGW 25-2023
Onttrekking voor storting in de reserve toekomstige afschrijvingen investeringen
28-09-2023
2e bestuursrapportage 2023 (Bestemming 2023 naar 2024)
BGW 41-2023
07-12-2023
Onttrekking ter dekking van budget voor niet vergunning gebonden toezicht en handhaving
BGW 2-2024
08-02-2024
Totaal doorwerking financiele effecten mutaties Algemene Reserve Stand algemene reserve na verwerking financiele effecten -/- = overschot +/+ = tekort
8 februari 2024
425.000
09-11-2023
0 10.000.000
-467.500
467.500 200.000
-4.139.076
3.446.936
1.618.186
352.000
10.000.000
-18.851.110
-15.404.174
-13.785.988
-13.433.988
-3.433.988