Overzicht financiële positie 2022-2026
Tekst van het document
In het kader van financiele informatievoorziening aan de raad ontvangt u bijgaand overzicht. De raad ontvangt bij elke raadsvergadering een overzicht waarin helder wordt gemaakt wat de financiële positie is en welke financiele effecten de genomen besluiten hebben op de financiële positie. Daarnaast wordt aangegeven wat de voorliggende raadsvoorstellen op de betreffende raadsvergadering voor financiele effecten hebben op de financiële positie. Dit overzicht wordt tien dagen voor de raadsvergadering naar de griffie gestuurd, zodat dit bij de ingekomen stukken kan worden gevoegd”. Dit overzicht moet gezien worden als het startpunt van Planning en Control cyclus 2022 die begint met het eerste wettelijke document de Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. In Blok 1 van het overzicht zijn de besluiten (begrotingswijzigingen) die vanaf 2022 betrekking hebben opgenomen. In Blok 2 van het overzicht zijn de besluiten opgenomen met een financieel effect welke ter besluitvorming in deze raadsvergadering voorliggen. In Blok 3 van het overzicht vindt u informatie die bij u bekend is, maar nog verwerkt moet worden in een volgend P&C Document. In het overzicht van de Algemene Reserve ziet u het verloop in de stand van de Algemene Reserve.
Overzicht financiele positie 2022-2026 Financiele positie Begroting 2022 (jaarschijf 2022) en Concept Begroting 2023 en MJR 2024-2026 (vanaf jaarschijf 2023), exclusief Amendementen -/- = overschot +/+ = tekort Financiele positie Begroting 2022 (jaarschijf 2022) en Concept Begroting 2023 en MJR 2024-2026 (vanaf jaarschijf 2023), inclusief Amendementen -/- = overschot +/+ = tekort
Begrotingswijziging
Blok 1: Financiële effecten begrotingswijzigingen
Raadsvergadering
Doorwerking financiële effecten vastgestelde begrotingswijzigingen
Div.
Div.
Doorwerking financiële effecten Verbonden Partijen
Div.
Div.
Erfgoedbeleidsnota
BGW 03 (2022) BGW 04 (2022) BGW 05 (2022) BGW 06 (2022) BGW 07 (2022)
27-1-2022 27-1-2022 27-1-2022 27-1-2022 17-2-2022
BGW 08 (2022) BGW 09 (2022) BGW 11 BGW 12 BGW 13 BGW 14 BGW 15 BGW 16 BGW 17 BGW 18 BGW 19 BGW 20 BGW 22 BGW 23 BGW 21 BGW 10 BGW 24 BGW 25 BGW 27 BGW 1-2023
24-2-2022 30-3-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 7-7-2022 7-7-2022 7-7-2022 29-9-2022
Tijdelijk extra inhuur Budget uitvoering motie ‘Budget onderzoek leefbaarheidsfonds en heffingskorting Aanvullend krediet grondaankopen Randweg Opheusden Herstructurering langlopende geldleningen Aanbesteding Accountant VRGZ Jaarstukken 2021 VRGZ Begrtoing 2023 GGD Begr. Wijz. 2022 /Begroting 2023 ODR jaarstukken 2021 ODR Begroting 2023 Regio Rivierenland Jaarstukken 2021 Regio Rivierenland Begroting 2023 Werkzaak begrtoing 2023 RAR Begroting 2023 RAR Jaarstukken 2021 Avri Afval Jaarsukken 2021 Afval Avri Begroting 2023 Jaarstukken 2021 1e Bestuursrapportage 2022 Amendement School & Jobs Uitbreiding Pantarijn (aanvullend krediet) Zienswijze berap Werkzaak 2022 Plan van Aanpak Regionale samenwerking Regio Rivierenland
(Concept) Begroting
2022
2023
29-09-2022
2025
2026
-454.177
-1.607.065
-3.114.676
-131.531
0
168.000
168.000
168.000
168.000
-46.202
-286.177
-1.439.065
-2.946.676
36.469
Meerjarenraming
Begroting 2022
2023
2023
2025
2026
-338.923
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.375
0
0
0
0
-22.704
0
0
0
0
0
0
0
0
9.712
0
0
0
0
-29.591
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-8.186
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-12.900
0
0
0
0
61.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
425.790
0
0
0
0
7.700
0
0
0
0
-2.800
0
0
0
0
-225.000
0
0
0
0
5.000
0
0
0
-94.360
5.000
0
0
0
-140.562
-281.177
-1.439.065
-2.946.676
36.469
10-11-2022
Totaal doorwerking financiële effecten begrotingswijzigingen
Meerjarenraming 2024
-46.202
10-11-2022
Amendement 1 (bgr 2023) Onroerendezaakbelasting
Begraafplaatsen
Begroting
Financiele positie 2022-2026 o.b.v. raadsbesluiten (begrotingswijzigingen) -/- = overschot +/+ = tekort
Begrotingswijziging
Blok 2: voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzigingen)
Raadsvergadering
Begroting
Meerjarenraming
2022
2023
2024
2025
2026
2e Bestuursrapportage 2022
BGW 42-2022
15-12-2022
-1.694.955
131.817
-41.715
-50.293
Vaststellen Poort van Ochten
BGW 43-2022
15-12-2022
0
0
0
0
0
Belastingverordeningen 2023
BGW 2-2023
15-12-2022
-37.130
-37.130
-37.130
-37.130
Vervangingsopgave groen 2023-2025
BGW 3-2023
15-12-2022
688
1.375
2.063
19.418
Beleidskaders Klimaatadaptatie
BGW 4-2023
15-12-2022
0
0
0
0
Vaststellen kaders historisch waardevolle graven KNIL
BGW 5-2023
15-12-2022
15.650
15.650
15.650
15.650
Realisatie Multifunctioneel Centrum (MFC) Dodewaard, verduurzaming Vereninigingshal De Eng en aanpak van de buitenruimte
BGW 6-2023
15-12-2022
58.500
58.500
97.245
97.245
Bermverharding
BGW 7-2023
15-12-2022
1.500
3.000
4.500
19.350
Inzet precariomiddelen tegenmoetkoming huishoudens
BGW 8-2023
15-12-2022
0
0
0
0
-1.694.955
171.025
-320
32.035
-1.040.392
-1.835.517
-110.152
-1.439.385
-2.914.641
-1.003.923
Doorwerking financiele effecten voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzgingen)
-1.154.925
Financiele positie 2022 -2026 inclusief voorliggende raadsbesluiten -/- = overschot +/+ = tekort
Blok 3: overige informatie die u bekend is, maar nog niet in een (concept) begrotingswijziging is opgenomen
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
Begroting
Meerjarenraming
2022
Doorwerking financiele effecten overige informatie
2023
2024
2025
2026
0
0
0
0
0
-1.835.517
-110.152
-1.439.385
-2.914.641
-1.003.923
Financiele positie 2022 -2026 inclusief voorliggende raadsbesluiten en overige informatie -/- = overschot +/+ = tekort
Overzicht verloop Algemene Reserve
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
Begroting 2022
Meerjarenraming 2024 2025
2023
2026
Stand algemene reseves -/- = verminderingen +/+ = vermeerderingen
-10.062.521
-14.712.034
-12.320.736
-11.627.150
-10.961.064
Onttrekking algemene reserve voor incidentele dekking en sluiten maken begroting (Bgr 2020)
08-11-2019
796.000
0
0
0
0
Onttrekking voor incidentele dekking nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen kadernota 2022-2025
08-07-2021
1.280.000
27.000
0
0
0
Onttrekking voor het incidenteel sluitend maken jaarschijf 2023 (kadernota 2022-2025)
08-07-2021
0
500.000
0
0
0
Onttrekking voor project financiele informatievoorziening
09-12-2021
230.000
31.200
0
0
0
Onttrekking doorschuiven budgetten van 2021 naar 2022
09-12-2021
804.090
0
0
0
0
Onttrekking i.v.m. Gebouwenbeheer
09-12-2021
72.000
0
0
0
0
Toevoeging/onttrekking Erfgoedbeleidnota
27-01-2022
-65.780
38.280
27.500
0
0
Onttrekking i.v.m. tijdelijke inhuur
27-01-2022
544.305
0
0
0
0
Onttrekking Herstructurering langlopende geldleningen
24-02-2022
1.150.000
0
0
0
0
Vermindering onttrekking Herstructurering langlopende geldleningen (verwerkt in 1e berap 2022)
07-07-2022
-216.799
0
0
0
0
Onttrekkingen bestemmingen jaarstukken 2021 voor 2022 en 2023
07-07-2022
926.472
86.932
0
0
0
Toevoeging resultaat jaarstukken 2021 bestemming voor 2023
07-07-2022
-86.932
0
0
0
0
Toevoeging resultaat jaarstukken 2021
07-07-2022
-6.983.069
0
0
0
0
Onttrekking tgv bestemmingsreserve Afschrijvingslasten uitbreiding Pantarijn
29-09-2022
3.422.000
0
0
0
0
Onttrekking i.v.m. dekking uitbreiding formatie
10-11-2022
0
666.086
666.086
666.086
0
Onttrekking afrekening Polsestraat (2e bestuursrapportage 2022)
15-12-2022
170.000
0
0
0
0
Toevoeging winstuitkering Medel (2e bestuursrapportage 2022)
15-12-2022
-5.650.000
0
0
0
0
Toevoeging 2022/Onttrekking 2023 doorschuiven budgetten (2e bestuursrapportage 2022)
15-12-2022
-1.041.800
1.041.800
0
0
0
-4.649.513
2.391.298
693.586
666.086
0
-14.712.034
-12.320.736
-11.627.150
-10.961.064
-10.961.064
Doorwerking financiele effecten mutaties Algemene Reserve
Totaal doorwerking financiele effecten mutaties Algemene Reserve Stand algemene reserve na verwerking financiele effecten -/- = overschot +/+ = tekort
15 december 2022