Document · PDF

Overzicht financiële positie 2022-2025

Raadsvergadering 15 juni 2023, gemeente Neder-BetuweBij agendapunt: Overzicht financiële positie1.584 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

In het kader van financiele informatievoorziening aan de raad ontvangt u bijgaand overzicht. De raad ontvangt bij elke raadsvergadering een overzicht waarin helder wordt gemaakt wat de financiële positie is en welke financiele effecten de genomen besluiten hebben op de financiële positie. Daarnaast wordt aangegeven wat de voorliggende raadsvoorstellen op de betreffende raadsvergadering voor financiele effecten hebben op de financiële positie. Dit overzicht wordt tien dagen voor de raadsvergadering naar de griffie gestuurd, zodat dit bij de ingekomen stukken kan worden gevoegd”. Dit overzicht moet gezien worden als het startpunt van Planning en Control cyclus 2022 die begint met het eerste wettelijke document de Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. In Blok 1 van het overzicht zijn de besluiten (begrotingswijzigingen) die vanaf 2022 betrekking hebben opgenomen. In Blok 2 van het overzicht zijn de besluiten opgenomen met een financieel effect welke ter besluitvorming in deze raadsvergadering voorliggen. In Blok 3 van het overzicht vindt u informatie die bij u bekend is, maar nog verwerkt moet worden in een volgend P&C Document. In het overzicht van de Algemene Reserve ziet u het verloop in de stand van de Algemene Reserve.

Overzicht financiele positie 2022-2026 Financiele positie Begroting 2022 (jaarschijf 2022) en Concept Begroting 2023 en MJR 2024-2026 (vanaf jaarschijf 2023), exclusief Amendementen -/- = overschot +/+ = tekort

Begroting

2022

2023

Financiele positie Begroting 2022 (jaarschijf 2022) en Concept Begroting 2023 en MJR 2024-2026 (vanaf jaarschijf 2023), inclusief Amendementen -/- = overschot +/+ = tekort

Begrotingswijziging

Blok 1: Financiële effecten begrotingswijzigingen

Raadsvergadering

2025

2026

-46.202

-454.177

-1.607.065

-3.114.676

-131.531

164.672

166.318

167.982

169.662

-46.202

-289.505

-1.440.747

-2.946.694

38.131

10-11-2022

Amendement 1 (bgr 2023) Onroerendezaakbelasting

Meerjarenraming 2024

Meerjarenraming

Begroting 2022

2023

2025

2026

Doorwerking financiële effecten vastgestelde begrotingswijzigingen

Div.

-338.923

Doorwerking financiële effecten Verbonden Partijen

Div.

Erfgoedbeleidsnota

BGW 03 (2022)

27-1-2022

Begraafplaatsen

BGW 04 (2022)

27-1-2022

5.500

Tijdelijk extra inhuur

BGW 05 (2022)

27-1-2022

Budget uitvoering motie ‘Budget onderzoek leefbaarheidsfonds en heffingskorting

BGW 06 (2022)

27-1-2022

Aanvullend krediet grondaankopen Randweg Opheusden

BGW 07 (2022)

17-2-2022

Herstructurering langlopende geldleningen

BGW 08 (2022)

24-2-2022

Aanbesteding Accountant VRGZ Jaarstukken 2021

30-3-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 7-7-2022 7-7-2022 7-7-2022 29-9-2022

0 0

Zienswijze berap Werkzaak 2022

BGW 09 (2022) BGW 11 BGW 12 BGW 13 BGW 14 BGW 15 BGW 16 BGW 17 BGW 18 BGW 19 BGW 20 BGW 22 BGW 23 BGW 21 BGW 10 BGW 24 BGW 25 BGW 27

29-09-2022

Plan van Aanpak Regionale samenwerking Regio Rivierenland

BGW 1-2023

10-11-2022

2e Bestuursrapportage 2022

BGW 42-2022

15-12-2022

Vaststellen Poort van Ochten

BGW 43-2022

15-12-2022

Belastingverordeningen 2023

BGW 2-2023

Vervangingsopgave groen 2023-2025

BGW 3-2023

Beleidskaders Klimaatadaptatie

BGW 4-2023

15-12-2022

Vaststellen kaders historisch waardevolle graven KNIL Realisatie Multifunctioneel Centrum (MFC) Dodewaard, verduurzaming Vereninigingshal De Eng en aanpak van de buitenruimte

BGW 5-2023

15-12-2022

15.650

BGW 6-2023

15-12-2022

38.745

Bermverharding

BGW 7-2023

15-12-2022

1.500

3.000

4.500

Inzet precariomiddelen tegenmoetkoming huishoudens

BGW 8-2023

15-12-2022

Verruiming doelgroep minimabeleid

BGW 9-2023

9-2-2023

147.000

-1.789.315

264.525

88.180

120.535

-955.841

-1.835.517

-24.980

-1.352.567

-2.826.159

-917.710

VRGZ Begrtoing 2023 GGD Begr. Wijz. 2022 /Begroting 2023 ODR jaarstukken 2021 ODR Begroting 2023 Regio Rivierenland Jaarstukken 2021 Regio Rivierenland Begroting 2023 Werkzaak begrtoing 2023 RAR Begroting 2023 RAR Jaarstukken 2021 Avri Afval Jaarsukken 2021 Afval Avri Begroting 2023 Jaarstukken 2021 1e Bestuursrapportage 2022 Amendement School & Jobs Uitbreiding Pantarijn (aanvullend krediet)

35.375 -22.704 9.712

-29.591

-8.186

-12.900

61.667

425.790

7.700

-2.800

-225.000

5.000

-1.694.955

131.817

-41.715

-50.293

-1.154.925

15-12-2022

-37.130

15-12-2022

688

1.375

2.063

15.469

Totaal doorwerking financiële effecten begrotingswijzigingen

19.350

Financiele positie 2022-2026 o.b.v. raadsbesluiten (begrotingswijzigingen) -/- = overschot +/+ = tekort

Begrotingswijziging

Blok 2: voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzigingen)

Raadsvergadering

Begroting

Meerjarenraming

2022

2023

2024

ODR Jaarstukken 2022

BGW 10

15-6-2023

ODR Begroting 2024

BGW 11

15-6-2023

RAR Jaarrekening 2022

BGW 12

15-6-2023

RAR Begroting 2024

BGW 13

15-6-2023

AVRI Jaarrekening 2022

BGW 14

15-6-2023

AVRI Begroting 2024

BGW 15

15-6-2023

Werkzaak Jaarrekening 2022

BGW 16

15-6-2023

Werkzaak Begroting 2024

BGW 17

15-6-2023

VRGZ Gewijzigde begroting 2023 en Begroting 2024

BGW 18

15-6-2023

GGD Jaarstukken 2022

BGW 19

15-6-2023

-15.000

GGD Gewijzigde begroting 2023 en Begroting 2024

BGW 20

15-6-2023

13.267

Regio Rivierenland jaarrekening 2022

BGW 22

15-6-2023

-53.314

Regio Rivierenland Begroting 2024

BGW 23

15-6-2023

2025

2026

-42.772 -11.255 72.267 314

314

17.328

21.445

28.526

35.607

56.164

92.400

Doorwerking financiele effecten voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzgingen)

55.593

95.251

102.332

109.413

-1.835.517

30.613

-1.257.316

-2.723.827

-808.297

Financiele positie 2022 -2026 inclusief voorliggende raadsbesluiten -/- = overschot +/+ = tekort

Blok 3: overige informatie die u bekend is, maar nog niet in een (concept) begrotingswijziging is opgenomen

Begrotingswijziging

Raadsvergadering

Begroting

Meerjarenraming

2022

2023

2024

2025

2026

Decembercirculaire 2022 (RIB)

-784.268

206.228

226.914

226.216

Doorwerking financiele effecten overige informatie

-784.268

206.228

226.914

226.216

228.405 228.405

-2.619.785

236.841

-1.030.402

-2.497.611

-579.892

Financiele positie 2022 -2026 inclusief voorliggende raadsbesluiten en overige informatie -/- = overschot +/+ = tekort

Overzicht verloop Algemene Reserve

Begrotingswijziging

Raadsvergadering

Begroting

Meerjarenraming 2024 2025

2022

2023

-10.062.521

-14.712.034

-12.187.403

-11.333.817

-10.667.731

2026

Stand algemene reseves -/- = verminderingen +/+ = vermeerderingen

Doorwerking financiele effecten mutaties Algemene Reserve Onttrekking algemene reserve voor incidentele dekking en sluiten maken begroting (Bgr 2020)

08-11-2019

796.000

Onttrekking voor incidentele dekking nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen kadernota 2022-2025

08-07-2021

1.280.000

27.000

Onttrekking voor het incidenteel sluitend maken jaarschijf 2023 (kadernota 2022-2025)

08-07-2021

500.000

Onttrekking voor project financiele informatievoorziening

09-12-2021

230.000

31.200

Onttrekking doorschuiven budgetten van 2021 naar 2022

09-12-2021

804.090

Onttrekking i.v.m. Gebouwenbeheer

09-12-2021

72.000

Toevoeging/onttrekking Erfgoedbeleidnota

27-01-2022

-65.780

38.280

27.500

Onttrekking i.v.m. tijdelijke inhuur

27-01-2022

544.305

Onttrekking Herstructurering langlopende geldleningen

24-02-2022

1.150.000

Vermindering onttrekking Herstructurering langlopende geldleningen (verwerkt in 1e berap 2022)

07-07-2022

-216.799

Onttrekkingen bestemmingen jaarstukken 2021 voor 2022 en 2023

07-07-2022

926.472

86.932

Toevoeging resultaat jaarstukken 2021 bestemming voor 2023

07-07-2022

-86.932

Toevoeging resultaat jaarstukken 2021

07-07-2022

-6.983.069

Onttrekking tgv bestemmingsreserve Afschrijvingslasten uitbreiding Pantarijn

29-09-2022

3.422.000

Onttrekking i.v.m. dekking uitbreiding formatie

10-11-2022

666.086

Onttrekking afrekening Polsestraat (2e bestuursrapportage 2022)

15-12-2022

170.000

Toevoeging winstuitkering Medel (2e bestuursrapportage 2022)

15-12-2022

-5.650.000

Toevoeging 2022/Onttrekking 2023 doorschuiven budgetten (2e bestuursrapportage 2022)

15-12-2022

-1.041.800

1.041.800

Onttrekking tbv uitvoeringskosten verruiming minimabeleid voor 2023 en 2024 (BGW 9-2023)

09-02-2023

133.333

160.000

-4.649.513

2.524.631

853.586

666.086

-14.712.034

-12.187.403

-11.333.817

-10.667.731

Totaal doorwerking financiele effecten mutaties Algemene Reserve Stand algemene reserve na verwerking financiele effecten -/- = overschot +/+ = tekort

15 juni 2023

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12852308/1