Overzicht financiële positie 2022-2025
Tekst van het document
In het kader van financiele informatievoorziening aan de raad ontvangt u bijgaand overzicht. De raad ontvangt bij elke raadsvergadering een overzicht waarin helder wordt gemaakt wat de financiële positie is en welke financiele effecten de genomen besluiten hebben op de financiële positie. Daarnaast wordt aangegeven wat de voorliggende raadsvoorstellen op de betreffende raadsvergadering voor financiele effecten hebben op de financiële positie. Dit overzicht wordt tien dagen voor de raadsvergadering naar de griffie gestuurd, zodat dit bij de ingekomen stukken kan worden gevoegd”. Dit overzicht moet gezien worden als het startpunt van Planning en Control cyclus 2022 die begint met het eerste wettelijke document de Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. In Blok 1 van het overzicht zijn de besluiten (begrotingswijzigingen) die vanaf 2022 betrekking hebben opgenomen. In Blok 2 van het overzicht zijn de besluiten opgenomen met een financieel effect welke ter besluitvorming in deze raadsvergadering voorliggen. In Blok 3 van het overzicht vindt u informatie die bij u bekend is, maar nog verwerkt moet worden in een volgend P&C Document. In het overzicht van de Algemene Reserve ziet u het verloop in de stand van de Algemene Reserve.
Overzicht financiele positie 2022-2025
Post onvoorzien
Meerjarenraming
Begroting 2022
Stelpost prijsstijging
2023
2024
2025
2022
2022
-237.699
-311.084
-767.609
-50.000
-340.000
Post onvoorzien
Stelpost prijsstijging
2022
2022
Begroting 2022 en mrj 2023-2025 -46.202
-/- = overschot +/+ = tekort
Blok 1: Financiële effecten begrotingswijzigingen
Begrotings-wijziging
Raadsvergadering
Meerjarenraming 2022
2023
2023
2025
Doorwerking financiële effecten vastgestelde begrotingswijzigingen
Div.
Div.
-338.923
-576.980
-147.482
-210.377
9.000
Doorwerking financiële effecten Verbonden Partijen
Div.
Div.
0
0
0
0
112.921
Erfgoedbeleidsnota
27-1-2022 27-1-2022 27-1-2022 27-1-2022 17-2-2022
0
0
0
0
5.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Aanvullend krediet grondaankopen Randweg Opheusden
BGW 03 (2022) BGW 04 (2022) BGW 05 (2022) BGW 06 (2022) BGW 07 (2022)
0
17.500
35.000
52.500
Herstructurering langlopende geldleningen
BGW 08 (2022)
24-2-2022
Aanbesteding Accountant
BGW 09 (2022) BGW 11 BGW 12 BGW 13 BGW 14 BGW 15 BGW 16 BGW 17 BGW 18 BGW 19 BGW 20 BGW 22 BGW 23
30-3-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022
35.375
22.896
22.896
22.896
5.262
5.262
5.262
11.643
4.152
4.152
0
0
0
0
0
0
-120.713
-120.713
-120.713
0
0
0
-8.713
-8.713
-8.713
-300.050
-649.105
-209.598
-254.993
-346.252
-886.804
-520.682
-1.022.602
Begraafplaatsen Tijdelijk extra inhuur Budget uitvoering motie ‘Budget onderzoek leefbaarheidsfonds en heffingskorting
VRGZ Jaarstukken 2021 VRGZ Begrtoing 2023 GGD Begr. Wijz. 2022 /Begroting 2023 ODR jaarstukken 2021 ODR Begroting 2023 Regio Rivierenland Jaarstukken 2021 Regio Rivierenland Begroting 2023 Werkzaak begrtoing 2023 RAR Begroting 2023 RAR Jaarstukken 2021 Avri Afval Jaarsukken 2021 Afval Avri Begroting 2023
Totaal doorwerking financiële effecten begrotingswijzigingen
0
-22.704 9.712 -29.591 0 -8.186 0
-12.900 61.667
0
121.921
Financiele positie 2022-2025 o.b.v. raadsbesluiten (begrotingswijzigingen) -/- = overschot +/+ = tekort
Meerjarenraming
Raadsvergadering
Blok 2: voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzigingen)
Begrotings-wijziging
Jaarstukken 2021
BGW 21
7-7-2022
0
0
0
0
1e Besttuursrapportage 2022
BGW 10
7-7-2022
425.790
-33.071
85.917
169.050
2022
Doorwerking financiele effecten voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzgingen)
2023
2024
2025
-50.000
-218.079
Post onvoorzien
Stelpost prijsstijging
2022
2022 218.079
425.790
-33.071
85.917
169.050
0
79.538
-919.875
-434.765
-853.552
-50.000
218.079
0
Post onvoorzien
Stelpost prijsstijging
2021
2022
Financiele positie 2022 -2025 inclusief voorliggende raadsbesluiten -/- = overschot +/+ = tekort
Blok 3: overige informatie die u bekend is, maar nog niet in een (concept) begrotingswijziging is opgenomen
Begrotings-wijziging
Raadsvergadering
Meerjarenraming 2022
2023
2024
2025
Meicirculaire 2021 (RIB) (verwerking jaarschijf 2022 in 2e berap 2022, vanaf jaarschijf 2023 in Begroting 2023)
-1.691.118
-3.365.968
-4.869.894
-6.068.968
Doorwerking financiele effecten overige informatie
-1.691.118
-3.365.968
-4.869.894
-6.068.968
0
0
-1.611.580
-4.285.843
-5.304.659
-6.922.520
-50.000
0
Financiele positie 2021 -2025 inclusief voorliggende raadsbesluiten en overige informatie -/- = overschot +/+ = tekort
Overzicht verloop Algemene Reserve
Begrotings-wijziging
Raadsvergadering
Meerjarenraming
Begroting 2022
2023
2024
2025
Stand algemene reseves -/- = verminderingen +/+ = vermeerderingen
-10.062.521
-11.525.302
-10.841.890
08-11-2019
796.000
0
0
-10.814.390 0
Onttrekking voor incidentele dekking nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen kadernota 2022-2025
08-07-2021
1.280.000
27.000
0
0
Onttrekking voor het incidenteel sluitend maken jaarschijf 2023 (kadernota 2022-2025)
08-07-2021
0
500.000
0
0
2.076.000
527.000
0
0
Doorwerking financiele effecten Algemene Reserve conform vaststelling begroting 2022 en mrj 2023-2025 Onttrekking algemene reserve voor incidentele dekking en sluiten maken begroting
Doorwerking financiele effecten Algemene Reserve conform vaststelling begroting 2022 en mrj 2023-2025 Doorwerking financiele effecten Algemene Reserve na vaststelling begroting 2022 en mrj 2023-2025 Onttrekking voor project financiele informatievoorziening
09-12-2021
230.000
31.200
0
Onttrekking/toevoeging doorschuiven budgetten van 2021 naar 2022
09-12-2021
804.090
0
0
0
Onttrekking/toevoeging i.v.m. Gebouwenbeheer
09-12-2021
72.000
0
0
0
Toevoeging/onttrekking Erfgoedbeleidnota
27-01-2022
-65.780
38.280
27.500
Onttrekking i.v.m. tijdelijke inhuur
27-01-2022
544.305
0
0
0
Ontrekking Herstructurering langlopende geldleningen
24-02-2022
1.150.000
0
0
0
Toevoeging resultaat jaarstukken 2021
07-07-2022
-6.983.069
Ontrekkingen bestemmingen jaarstukken 2021
07-07-2022
926.472
Vermindering ontrekking Herstructurering langlopende geldleningen (verwerkt in 1e berap 2022)
07-07-2022
-216.799
Doorwerking financiele effecten Algemene Reserve na vaststelling begroting 2022 en mrj 2023-2025 Stand algemene reserve na verwerking financiele effecten -/- = overschot +/+ = tekort
7 juli 2022
0
0
86.932
-3.538.781
156.412
27.500
0
-11.525.302
-10.841.890
-10.814.390
-10.814.390