Overzicht financiële positie 2022-2025
Tekst van het document
In het kader van financiele informatievoorziening aan de raad ontvangt u bijgaand overzicht. De raad ontvangt bij elke raadsvergadering een overzicht waarin helder wordt gemaakt wat de financiële positie is en welke financiele effecten de genomen besluiten hebben op de financiële positie. Daarnaast wordt aangegeven wat de voorliggende raadsvoorstellen op de betreffende raadsvergadering voor financiele effecten hebben op de financiële positie. Dit overzicht wordt tien dagen voor de raadsvergadering naar de griffie gestuurd, zodat dit bij de ingekomen stukken kan worden gevoegd”. Dit overzicht moet gezien worden als het startpunt van Planning en Control cyclus 2022 die begint met het eerste wettelijke document de Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. In Blok 1 van het overzicht zijn de besluiten (begrotingswijzigingen) die vanaf 2022 betrekking hebben opgenomen. In Blok 2 van het overzicht zijn de besluiten opgenomen met een financieel effect welke ter besluitvorming in deze raadsvergadering voorliggen. het overzicht van de Algemene Reserve ziet u het verloop in de stand van de Algemene Reserve.
Overzicht financiele positie 2022-2025
Post onvoorzien
Stelpost prijsstijging
2023
2024
2025
2022
2022
2023
-237.699
-311.084
-767.609
-50.000
-340.000
-200.000
Post onvoorzien
Stelpost prijsstijging
Stelpost prijsstijging
2022
2022
2023
Meerjarenraming
Begroting 2022
In
Stelpost prijsstijging
Begroting 2022 en mrj 2023-2025 -46.202
-/- = overschot +/+ = tekort
Blok 1: Financiële effecten begrotingswijzigingen
Begrotings-wijziging
Raadsvergadering
Meerjarenraming 2022
2023
2023
2025
Doorwerking financiële effecten vastgestelde begrotingswijzigingen
Div.
Div.
-338.923
-576.980
-147.482
-210.377
Doorwerking financiële effecten Verbonden Partijen
Div.
Div.
0
0
0
0
Erfgoedbeleidsnota
BGW 03 (2022)
27-1-2022
0
0
0
0
Begraafplaatsen
BGW 04 (2022)
27-1-2022
5.500
0
0
0
Tijdelijk extra inhuur
BGW 05 (2022)
27-1-2022
0
0
0
Budget uitvoering motie ‘Budget onderzoek leefbaarheidsfonds en heffingskorting
BGW 06 (2022)
27-1-2022
0
0
0
0
Aanvullend krediet grondaankopen Randweg Opheusden
BGW 07 (2022)
17-2-2022
0
17.500
35.000
52.500
Herstructurering langlopende geldleningen
BGW 08 (2022)
24-2-2022
Aanbesteding Accountant
BGW 09 (2022)
30-3-2022
35.375
22.896
22.896
22.896
-298.048
-536.584
-89.586
-134.981
-344.250
-774.283
-400.670
-902.590
Totaal doorwerking financiële effecten begrotingswijzigingen
9.000 0
112.921
0
121.921
0
0
Financiele positie 2022-2025 o.b.v. raadsbesluiten (begrotingswijzigingen) -/- = overschot +/+ = tekort
Blok 2: voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzigingen)
Begrotings-wijziging
VRGZ Jaarstukken 2021
BGW 11 BGW 12 BGW 13 BGW 14 BGW 15 BGW 16 BGW 17 BGW 18 BGW 19 BGW 20 BGW 22 BGW 23
Meerjarenraming
Raadsvergadering 2022
VRGZ Begrtoing 2023 GGD Begr. Wijz. 2022 /Begroting 2023 ODR jaarstukken 2021 ODR Begroting 2023 Regio Rivierenland Jaarstukken 2021 Regio Rivierenland Begroting 2023 Werkzaak begrtoing 2023 RAR Begroting 2023 RAR Jaarstukken 2021 Avri Afval Jaarsukken 2021 Afval Avri Begroting 2023
9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022 9-6-2022
2023
2024
2025
-50.000
-218.079
-200.000
Post onvoorzien
Stelpost prijsstijging
Stelpost prijsstijging
2022
2022
2023
-22.704 9.712
5.262
5.262
5.262
11.643
4.152
4.152
10.284 4.744
0
0
0
4.006 7.527
-29.591 0 -8.186 0
0
0
0
-120.713
-120.713
-120.713
0
0
0
8.744
-12.900 61.667 -8.713
-8.713
-8.713
Decembercirculaire 2021 (RIB) (verwerking 1e berap 2022)
-228.769
-183.325
-182.595
-187.021
0
0
Doorwerking financiele effecten voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzgingen)
-230.771
-295.846
-302.607
-307.033
0
0
35.305
-575.021
-1.070.129
-703.277
-1.209.623
-50.000
-218.079
-164.695
Financiele positie 2022 -2025 inclusief voorliggende raadsbesluiten -/- = overschot +/+ = tekort
Overzicht verloop Algemene Reserve
Begrotings-wijziging
Raadsvergadering
Meerjarenraming
Begroting 2022
2023
2024
2025
Stand algemene reseves -/- = verminderingen +/+ = vermeerderingen
-10.062.521
-5.251.906
-4.655.426
-4.627.926
796.000
0
0
0
Doorwerking financiele effecten Algemene Reserve conform vaststelling begroting 2022 en mrj 2023-2025 Onttrekking algemene reserve voor incidentele dekking en sluiten maken begroting
08-11-2019
Onttrekking doorschuiven budgetten van 2020 naar 2021
15-10-2020
0
0
0
0
Onttrekking i.v.m. Jaarlijkse dekking Beheerplan Neder-Betuws Verkeer en Vervoersplan
15-10-2020
0
0
0
0
Onttrekking i.v.m. dekking tekort begrotingjaar 2021
11-11-2020
0
0
0
0
Onttrekking doorschuiven budgetten van 2020 naar 2021
10-12-2020
0
0
0
0
Resultaat Jaarstukken 2020
30-06-2021
0
0
0
0
Onttrekking voor incidentele dekking nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen kadernota 2022-2025
08-07-2021
1.280.000
27.000
0
0
Onttrekking voor het incidenteel sluitend maken jaarschijf 2023 (kadernota 2022-2025)
08-07-2021
0
500.000
0
0
2.076.000
527.000
0
0
Doorwerking financiele effecten Algemene Reserve conform vaststelling begroting 2022 en mrj 2023-2025 Doorwerking financiele effecten Algemene Reserve na vaststelling begroting 2022 en mrj 2023-2025 Onttrekking i.v.m nieuw te vormen Reserve Verkeer en Vervoer
09-12-2021
0
0
0
0
Toevoeging i.v.m. wegvallen jaarlijkse dekking Beheerplan Neder-Betuws Verkeer en Vervoersplan
09-12-2021
0
0
0
0
Onttrekking voor project financiele informatievoorziening
09-12-2021
230.000
31.200
0
0
Onttrekking/toevoeging doorschuiven budgetten van 2021 naar 2022
09-12-2021
804.090
Onttrekking/toevoeging i.v.m. Gebouwenbeheer
09-12-2021
72.000
0
0
0
Toevoeging/onttrekking Erfgoedbeleidnota
27-01-2022
-65.780
38.280
27.500
0
Onttrekking i.v.m. tijdelijke inhuur
27-01-2022
544.305
0
0
0
Ontrekking Herstructurering langlopende geldleningen
24-02-2022
1.150.000
0
0
0
2.734.615
69.480
27.500
0
-5.251.906
-4.655.426
-4.627.926
-4.627.926
Doorwerking financiele effecten Algemene Reserve na vaststelling begroting 2022 en mrj 2023-2025 Stand algemene reserve na verwerking financiele effecten -/- = overschot +/+ = tekort
9 juni 2022
0
0
0