FIN-4 - Overzicht financiële positie t.b.v. raadsvergadering 10 juni 2021
Tekst van het document
In het kader van het verbeteren van de informatievoorziening aan de raad is onderstaande toezegging gedaan. “De raad ontvangt bij elke raadsvergadering een overzicht waarin helder wordt gemaakt wat de financiële positie is en welke effecten de genomen besluiten hebben op de financiële positie. Daarnaast wordt aangegeven wat de voorliggende raadsvoorstellen op de betreffende raadsvergadering voor effecten hebben op de financiële positie. Dit overzicht wordt tien dagen voor de raadsvergadering naar de griffie gestuurd, zodat dit bij de ingekomen stukken kan worden gevoegd”. Dit overzicht moet gezien worden als het startpunt van Planning en Control cyclus 2021 die begint met het eerste wettelijke document de Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024. In Blok 1 van het overzicht zijn de genomen besluit (begrotingswijzigingen) die betrekking hebben op 2021 inzichtelijk gemaakt. In Blok 2 van het overzicht zijn de besluiten opgenomen met een financieel effect welke ter besluitvorming in deze raadsvergadering voorliggen.
Overzicht financiele positie 2021-2024
Meerjarenraming
Begroting 2021
2022
2023
2024
648.254
-89.830
Post onvoorzien
Stelpost prijsstijging
Stelpost prijsstijging
2021
2021
2022
Financiele positie Begroting 2021 en mrj 2022-2024 (jaarschijven vanaf 2021) -/- = overschot +/+ = tekort
-61.338
Begrotingswijziging
Blok 1: Financiële effecten begrotingswijzigingen
Raadsvergadering
1.026.541
Begroting
Meerjarenraming
2021
2022
2023
2024
-50.000
-340.000
-200.000
Post onvoorzien
Stelpost prijsstijging
Stelpost prijsstijging
2021
2021
2022
Aanspraak stelpost prijsstijging 2021 Verbonden Partijen Begrotingen 2021
139.057
Decemberrapportage 2020
BW 41 (2020)
10-12-2020
-393.061
69.808
97.703
64.141
Belastingverordeningen 2021
BW 1 (2021)
10-12-2020
-8.906
-8.906
-8.906
-8.906
Planvorming MFA Dodewaard (verhogen beschikbaar gesteld krediet met € 50.000)
BW 2 (2021)
11-2-2021
500
1.738
1.725
1.713
-401.467
62.640
90.522
56.948
-462.805
1.089.181
738.776
-32.882
Totaal doorwerking financiële effecten begrotingswijzigingen
40.000
0
179.057
0
Financiele positie 2021 -2024 o.b.v. raadsbesluiten (begrotingswijzigingen) tot en met februari 2021 -/- = overschot +/+ = tekort
Blok 2: voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzigingen)
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
Meerjarenraming
Begroting 2021
2022
2023
2024
-50.000
-160.943
-200.000
Post onvoorzien
Stelpost prijsstijging
Stelpost prijsstijging
2021
2021
2022
Jaarrekening ODR 2020
BGW 3
10-6-2021
-105.329
0
0
0
Begroting 2022 ODR (t.l.v. stelpost prijsstijging 2022)
BGW 4
10-6-2021
0
0
0
0
Jaarrekening RAR 2020
BGW 5
10-6-2021
-4.291
0
0
0
Begroting 2022 RAR (t.l.v. stelpost prijsstijging 2022)
BGW 6
10-6-2021
0
Jaarrekening VRGZ 2020
BGW 7
10-6-2021
-56.157
0
0
Begroting VRGZ 2022
BGW 8
10-6-2021
0
4.130
4.130
Jaarrekening Avri afval 2020
BGW 9
10-6-2021
120.194
0
0
Begroting Avri afval 2022
BGW 10
10-6-2021
0
-21.268
-21.268
Jaarrekening Regio Rivierenland 2020
BGW 11
10-6-2021
-30.000
0
0
0
Begroting Regio Rivierenland 2022
BGW 12
10-6-2021
0
0
0
0
7.500
Begroting GGD 2022
BGW 15
10-6-2021
0
32.201
24.437
24.437
21.809
Doorwerking financiele effecten voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzgingen)
0
0
36.740
0
10.687
0 4.130 #
36.185
0 -21.268 #
0
-75.583
15.063
7.299
7.299
0
0
112.921
-538.388
1.104.244
746.075
-25.583
-50.000
-160.943
-87.079
Post onvoorzien
Stelpost prijsstijging
Stelpost prijsstijging
2021
2021
2022
Financiele positie 2021 -2024 inclusief voorliggende raadsbesluiten -/- = overschot +/+ = tekort
Blok 3: overige informatie die u bekend is, maar nog niet in een (concept) begrotingswijziging is opgenomen
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
Meerjarenraming
Begroting 2021
2022
2023
2024
Decembercirculaire 2020 (Raadsinformatiebrief Z/21/074113/146572)
-28.619
-28.929
-27.700
-28.280
0
0
0
Doorwerking financiele effecten overige informatie
-28.619
-28.929
-27.700
-28.280
0
0
0
-567.007
1.075.315
718.375
-53.863
-50.000
-160.943
-87.079
Financiele positie 2021 -2024 inclusief voorliggende raadsbesluiten en overige informatie -/- = overschot +/+ = tekort
Overzicht verloop algemene reserve
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
Meerjarenraming
Begroting 2021
2022
2023
2024
-11.701.557
-9.022.320
-8.107.320
-7.988.320 0
Stand algemene reseves -/- = verminderingen +/+ = vermeerderingen
Claims op algemene reserve voor incidentele dekking en sluiten maken begroting
08-11-2019
196.000
796.000
0
Doorschuiven budgetten van 2020 naar 2021
15-10-2020
55.000
0
0
0
Verlaging i.v.m. Jaarlijkse dekking Beheerplan Neder-Betuws Verkeer en Vervoersplan
15-10-2020
119.000
119.000
119.000
119.000
Verlaging i.v.m. dekking tekort begrotingjaar 2021
11-11-2020
1.000.000
0
0
0
10-12-2020
1.309.237
0
0
0
Doorwerking financiele effecten op algemene reserve
2.679.237
915.000
119.000
119.000
Stand algemene reserve na verwerking financiele effecten -/- = overschot +/+ = tekort
-9.022.320
-8.107.320
-7.988.320
-7.869.320
Voorgestelde overheveling budgetten van 2020 naar 2021
10 juni 2021
BGW 41 (2020)