FIN-3 - Overzicht financiële positie ten behoeve van raadsvergadering 22 april 2021
Tekst van het document
In het kader van het verbeteren van de informatievoorziening aan de raad is onderstaande toezegging gedaan. “De raad ontvangt bij elke raadsvergadering een overzicht waarin helder wordt gemaakt wat de financiële positie is en welke effecten de genomen besluiten hebben op de financiële positie. Daarnaast wordt aangegeven wat de voorliggende raadsvoorstellen op de betreffende raadsvergadering voor effecten hebben op de financiële positie. Dit overzicht wordt tien dagen voor de raadsvergadering naar de griffie gestuurd, zodat dit bij de ingekomen stukken kan worden gevoegd”. Dit overzicht moet gezien worden als het startpunt van Planning en Control cyclus 2021 die begint met het eerste wettelijke document de Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024. Voor het jaar 2020 hebben wij in Blok 1 van het overzicht de genomen besluit (begrotingswijzigingen) die betrekking hebben op 2020 inzichtelijk gemaakt. Op deze wijze wordt er zicht gehouden op de financiële positie 2020 en het verwachtte resultaat van de jaarstukken 2020.
Overzicht financiele positie 2020-2024
Begroting
Begroting
2020
2021
Meerjarenraming 2022
Post onvoorzien
Stelpost prijsstijging
2023
2024
2021
2021
648.254
-89.830
-50.000
-340.000
Post onvoorzien
Stelpost prijsstijging
Financiele positie Begroting 2020 (jaarschijf 2020) Financiele positie Begroting 2021 en mrj 2022-2024 (jaarschijven vanaf 2021) -/- = overschot +/+ = tekort
-310.473
-61.338
1.026.541
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
Aangenomen amendement begroting 2020: Sportstimulering
BW 105 (2020)
08-11-2019
25.000
0
0
Financieel effect 3e bestuursrapportage 2019
BW 16 (2019)
12-12-2019
-110.816
0
0
Extra budget beheer en onderhoud openbare ruimte
BW 17 (2019)
08-11-2019
301.287
0
0
Grondexploitaties Herenland West, Kastanjelaan en Oranjehof
BW 18 (2019)
12-12-2019
0
0
0
Openingstijden gemeentehuis
BW 1 (2020)
12-12-2019
29.000
0
0
Belastingverordeningen 2020
BW 2 (2020)
12-12-2019
-997
0
0
Werkbegroting ODR 2020
BW 3 (2020)
20-02-2020
66.780
0
0
Begroting 2021 RAR
BW 4 (2020)
11-06-2020
0
Jaarrekening 2019 ODR
BW 6 (2020)
11-06-2020
-20.154
Begroting 2021 ODR
BW 7 (2020)
11-06-2020
0
Begroting 2021 Regio Rivierenland
BW 8 (2020)
11-06-2020
Begroting 2021 VRGZ
BW 9 (2020)
11-06-2020
0
Jaarrekening 2019 RAR
BW 10 (2020)
11-06-2020
-12.043
Begroting 2021 AVRI
BW 11 (2020)
11-06-2020
Jaarstukken 2019 Regio Rivierenland
BW 12 (2020)
Begroting 2021 Werkzaak Rivierenland
BW 13 (2020)
Jaarrekening 2019 Neder-Betuwe (resultaatbestemming)
Blok 1: Financiële effecten begrotingswijzigingen
Begroting
Begroting
2020
2021
Meerjarenraming 2022
2023
2024
2021
2021
De meerjarige financiele effecten van deze begrotingswijzgingen zijn verwerkt in de begroting 2021 en meerjarenraming 20222024 zoals deze in de raad van november is aangeboden. De totale cijfers van de startsituatie van de cyclus 2021-2024 ziet u zodoende terug in het saldo van de begroting 2021 en meerjarenraming 20222024.
0
0
0
0
66.483
0
3.989
0
68.585
0
0
0
0
0
11-06-2020
-5.960
0
0
11-06-2020
0
0
0
BW 14 (2020)
11-06-2020
0
0
0
Begroting 2021 GGD
BW 15 (2020)
11-06-2020
19.233
0
0
Tijdelijk gebruik voormalig Pantarijn gebouw
BW 16 (2020)
24-09-2020
112.303
0
0
Eerste Bestuursrapportage 2020
BW 21 (2020)
15-10-2020
570.296
0
Decemberrapportage 2020
BW 41 (2020) BW 1 (2021) BW 2 (2021)
10-12-2020 10-12-2020 11-2-2021
-634.595
-393.061
69.808
97.703
64.141
40.000
0
-8.906
-8.906
-8.906
-8.906
0
0
500
1.738
1.725
1.713
339.334
-401.467
62.640
90.522
56.948
0
179.057
28.861
-462.805
1.089.181
738.776
-32.882
-50.000
-160.943
Post onvoorzien
Stelpost prijsstijging
Belastingverordeningen 2021 Planvorming MFA Dodewaard (verhogen beschikbaar gesteld krediet met € 50.000) Totaal doorwerking financiële effecten begrotingswijzigingen
0
0
0
Financiele positie 2020 -2024 o.b.v. raadsbesluiten (begrotingswijzgingen) tot en met december 2020 -/- = overschot +/+ = tekort
Blok 2: voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzigingen)
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
Meerjarenraming
Begroting 2020
2021
2022
2023
2024
2021
2021
Geen
0
Doorwerking financiele effecten voorliggende raadsbesluiten (concept begrotingswijzgingen) Financiele positie 2020 -2024 inclusief voorliggende raadsbesluiten -/- = overschot +/+ = tekort
Blok 3: overige informatie die u bekend is, maar nog niet in een (concept) begrotingswijziging is opgenomen
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.861
-462.805
1.089.181
738.776
-32.882
-50.000
-160.943
Post onvoorzien
Stelpost prijsstijging
Meerjarenraming
Begroting 2020
2021
2022
2023
2024
2021
2021
Decembercirculaire 2020 (Raadsinformatiebrief Z/21/074113/146572)
-54.278
-28.619
-28.929
-27.700
-28.280
0
0
0
0
Doorwerking financiele effecten overige informatie
-54.278
-28.619
-28.929
-27.700
-28.280
0
0
-25.417
-491.424
1.060.252
711.076
-61.162
-50.000
-160.943
Financiele positie 2020 -2024 inclusief voorliggende raadsbesluiten en overige informatie -/- = overschot +/+ = tekort
Overzicht verloop algemene reserve
Begrotingswijziging
Raadsvergadering
Meerjarenraming
Begroting 2020
2021
2022
2023
2024
-10.735.000
-11.701.557
-9.022.320
-8.107.320
-7.988.320
Stand algemene reseves -/- = verminderingen +/+ = vermeerderingen
Claims op algemene reserve voor incidentele dekking en sluiten maken begroting
08-11-2019
1.415.900
196.000
796.000
0
0
Verhoging i.v.m overheveling reserve 3D (Loslaten strik)
08-11-2019
-495.319
0
0
0
0
Doorschuiven budgetten van 2019 naar 2020 derde bestuursrapportage 2019
12-12-2019
183.200
0
0
0
0
Resultaat Jaarstukken 2019
02-07-2020
-907.695
0
0
0
0
Resultaatbestemming Jaarstukken 2019
02-07-2020
559.496
0
0
0
Doorschuiven budgetten van 2020 naar 2021
15-10-2020
-55.000
55.000
0
0
0
Budget vooor uitvoeringsprogramma energietransitie
15-10-2020
237.098
0
0
0
Toevoeging i.v.m. Jaarlijkse dekking Beheerplan Neder-Betuws Verkeer en Vervoersplan
15-10-2020
-714.000
0
0
0
0
Verlaging i.v.m. Jaarlijkse dekking Beheerplan Neder-Betuws Verkeer en Vervoersplan
15-10-2020
119.000
119.000
119.000
119.000
119.000
Verlaging i.v.m. dekking tekort begrotingjaar 2021
11-11-2020
0
1.000.000
0
0
10-12-2020
-1.309.237
1.309.237
0
0
0
-966.557
2.679.237
915.000
119.000
119.000
-11.701.557
-9.022.320
-8.107.320
-7.988.320
-7.869.320
Voorgestelde overheveling budgetten van 2020 naar 2021 Doorwerking financiele effecten op algemene reserve Stand algemene reserve na verwerking financiele effecten -/- = overschot +/+ = tekort
8 april 2021
BGW 41 (2020)
0
0