Bijlage 7 - Indicatie financiële effecten exploitatie verenigingshal De Eng

Onderstaand de gevolgen voor de exploitatie van Sporthal De Eng agv het realiseren van een MFA i.c.m. met de Sporthal (inclusief overdracht beheer deels): Nadere toelichting op de geraamde lasten en baten :

Kostenplaats: 35200150 Verenigingshal Dodewaard Lasten 7210000 Betaalde belastingen 7380010 Gas-/electriciteitsverbruik 7380010 Besparing Gas-/electriciteitsverbruik ivm duurzaamheidsinvesteringen 90% 7380020 Waterverbruik 7380040 Verzekeringen 7380090 Onderhoud openbare ruimte en roerende zaken

Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 7.216,00 7.216,00 7.216,00 9.179,00 9.179,00 9.179,00 0,00 -8.261,10 -8.261,10 1.277,00 1.277,00 1.277,00 3.769,00 3.769,00 3.769,00 2.263,00 2.263,00 2.263,00

7380100 Onderhoud/schoonmaak gebouwen en terrein

32.528,00 32.528,00

32.528,00

32.528,00

Vervallen ambtelijke beheerkosten

0,00 -10.400,00

-10.400,00

-10.400,00

Vergoeding sleutelbeheer aan Stichting MFA

0,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Prestatieafspraak bezetting Sporthal

0,00

1.667,00

3.333,00

5.000,00

4.903,00

4.903,00

4.903,00

4.903,00

0,00 -4.127,00 -4.127,00 417,00 417,00 417,00 46.494,00 46.494,00 46.494,00 36.909,40 36.909,40 36.909,40 8.435,00 8.435,00 8.435,00 0,00 4.170,00 4.170,00 153.390,40 ######## 140.605,30

-4.127,00 417,00 46.494,00 36.909,40 8.435,00 4.170,00 142.272,30

7380120 Overige diensten Vervallen beheersvergoeding aan Sethone € 2.927 en een vrijwilliger € 1.200 7380130 Telecommunicatiekosten 7729142 Toevoeging Voorz. Onderhoud Gebouwen 291 7730000 Toerekening afschrijving - kapitaallaste 7740000 Toerekening rente - kapitaallasten 7740000 Extra kapitaallasten ivm duurzaamheidsinvestering warmtepomp ad € 72.598,Sub-totaal lasten Baten

Begr 2024 7.216,00 9.179,00 -8.261,10 1.277,00 3.769,00 2.263,00

Begr 2025 7.216,00 9.179,00 -8.261,10 Zie Raadsbrief 11 oktober 2017 1.277,00 3.769,00 2.263,00 Onderhoud sportmaterialen, afvoer restafval, EHBO voorzieningen Schoonmaak Werkzaak 20.532,00; AVRI 680,00; Onerhoudsabonnement 32.528,00 1.000,00 Reserveringen Sporthal door MFA en n.t.b. mogelijk geleidelijke -10.400,00 overname beheer agv afloop contracten; schattting 104 uur x ambtelijk tartief van € 100,00 per uur 2.500,00 Deel van de extra verhuur opbrengst binnensportvoorzieningen gaaat 6.667,00 naar MFA Betreft : beheersvergoeding aan derden, o.a. Sethone 2.927,00 en een 4.903,00 derde 1.200,00 -4.127,00 417,00 46.494,00 36.909,40 8.435,00 4.170,00 Gebaseerd op Raadsbrief 11 oktober 2017 (Z16/041196) 143.939,30 Betreft kantine verhuur 3.200,00 die vervalt ( o.a. van Sethone € 2.518,00).

8360000 Verhuur gemeentelijke gebouwen

-3.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8360010 Verhuur binnensportvoorzieningen

-18.332,81 -18.332,81

-18.332,81

-18.332,81

-18.332,81

-5.000,00

-10.000,00

-15.000,00

-20.000,00

8360011 Onderwijsbijdragen

-25.787,00 -25.787,00

-25.787,00

-35.787,00

8370080 Bijdrage energiekosten 8431001 Compensatieregeling SPUK Sub-totaal baten Exploitatieresultaat Sporthal De Eng Huidig Exploitatie tekort Sporthal De Eng Structurele verbetering voor gemeente Neder-Betuwe

-3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.319,81 -49.119,81 -54.119,81 103.070,59 89.819,49 86.485,49 103.070,59 ######## 103.070,59 0,00 13.251,10 16.585,10

0,00 0,00 -69.119,81 73.152,49 103.070,59 29.918,10

M.i.v. 2024 onderwijsinkomsten€ 10.000,- ivm vestiging 3e school in Dodewaard 0,00 Bijdrage energiekosten van Sethone vervalt 0,00 -74.119,81 69.819,49 103.070,59 33.251,10

8360010 Extra Verhuur binnensportvoorzieningen

Zwart lettertype = opgave gemeente Neder-Betuwe Rood lettertype = is wijziging a.g.v. realisering MFA Versie 31 december 2020

0,00

-35.787,00

Mede gebaseerd op de verhuurinkomsten overige hallen/zalen in NB