Bijlage 6 - MFA Dodewaard Financieel (exploitatierekening met toelichting versie 17 december 2020)

MFA Dodewaard Financieel Wat willen we bereiken Een sluitende exploitatie van het Dorpshuis Een beperking van het exploitatietekort van Sporthal De Eng Wat gaan we ervoor doen?

De functies van een Vitaal Sportpark (o.a. bewegen, preventie en bevorderen gezondheid), Laagdrempelige ontmoeting, Bibliotheekfunctie, Sociaal Culturele activiteiten en Ouderenzorg optimaal met elkaar combineren en versterken; Een betere benutting van Sporthal De Eng; De beheerfunctie van het Dorpshuis en Sporthal De Eng met elkaar combineren.

FINANCIËLE BEGROTING Uitgangspunten ramingen 1. Prijspeil Voor de meerjarenraming van de exploitatielasten van het Dorpshuis wordt gerekend met een prijsindex van jaarlijks 1,5% ; Voor de meerjarenraming van de huren van het Dorpshuis wordt gerekend met een prijsindex van jaarlijks 1,5%. 2. Personeelslasten/beheerkosten Vooralsnog wordt het beheer uitgevoerd door vrijwilligers, maar de doelstelling is om een professionele en betaalde beheersfunctie te realiseren. 3. OZB De volledige OZB lasten komen ten laste van de exploitatie. In de gemeente Neder-Betuwe is er geen subsidieregeling compensatie OZB Dorpshuizen. 4. Energie Uitgangspunt is een gasloos Dorpshuis d.m.v. investeringen in een warmtepomp en diverse duurzaamheidsmaatregelen. Electrabesparing i.v.m. het gebruik van zonnepanelen. Deze duurzaamheidsinvesteringen komen zowel het Dorpshuis als de Sporthal ten goede. 5. Waterverbruik Het waterverbruik wordt grotendeels beïnvloed door het aantal kleedkamers. 6. Verzekeringen De verzekeringspremie is zowel voor de opstallen (premie opgave gem. Neder-Betuwe) als de inventaris. Aangezien Dorpshuis en de Sporthal één MFA gaan vormen moet de verzekering bij één en dezelfde verzekeringsmaatschappij verzekerd zijn. Meeliften op de gemeentelijke polis is wellicht de meeste voordelige optie. 1

7. Onderhoud en Voorzieningen Voor het groot onderhoud wordt een voorziening gevormd waarvan de stortingen gerelateerd zijn aan de technische levensduur. 8. Schoonmaakkosten In de begroting is nu gerekend met commerciële schoonmaak. Zonodig zijn er door inzet van vrijwilligers significante voordelen te realiseren in de toekomst. 9. Rente en afschrijving gebouw/inventaris Er worden geen lasten hiervoor opgenomen. Er wordt geen beslag gelegd op financiële middelen. Bij nieuwbouw en nieuwe aanschaf van inventaris zal weer een beroep gedaan worden op diverse fondsen en bijdragen van derden. 10. Rente en aflossing lening Voor het dekkingstekort van de gehele investering wordt een lening aangetrokken via of bij de gemeente Neder-Betuwe. Er is nu gerekend met een te betalen rentepercentage van 1% en een looptijd van 50 jaar (Opgave BNG Bank d.d. 26 november 2020) 11. Verhuur In de begroting zijn de verhuuropbrengsten opgenomen van de vaste gebruikers : Bibliotheek Rivierenland Zorgcentrum De Betuwe Voetbalverenging Dodewaard Alpha Fysiotherapie Plaatselijke verenigingen op basis van het aangegeven gebruik. Door de groei van de diverse activiteiten zal ook de losse verhuur gaan toenemen. 12. Prestatieafspraak Sporthal de Eng Voordelen zijn te behalen door ook geleidelijk het beheer van Sporthal De Eng te gaan doen. Vooralsnog wordt voor de inverdieneffecten een p.m. raming gedaan.

Moet nog verder worden uitgewerkt. Door zorg te dragen voor een betere bezetting van Sporthal De Eng ( meer verhuuropbrengsten voor de gemeente Neder-Betuwe) ontvangt de MFA voor haar inspanningen een bijdrage. 13. Sponsoring De bijdragen uit sponsoring zijn nog summier geraamd. Mogelijke bijdragen van sponsors zijn op dit moment lastig te ramen. Uitgangspunt bij de ramingen is het voorzichtigheidprincipe. 14. Gebiedsfonds De bijdragen uit het Gebiedsfonds zijn PM geraamd. Het gaat hier om een mogelijk te verkrijgen bijdrage van windpark Midden-Betuwe. 15. Baten uit horeca Het Dorpshuis beschikt over een bar en een keuken. Tussen de gebruikers (veelal verenigingen) vloeit door middel van een verdeelsleutel een deel van de horecaopbrengsten naar het Dorpshuis. 16. Bijdrage Beheer Sporthal De Eng Voor het beheer van Sporthal De Eng wordt een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Neder-Betuwe afgesloten waarin heldere afspraken staan over de te leveren diensten door de St. MFA Het Dorpshuis. Voor nu is voor het sleutelbeheer een bedrag ad € 2.500,00 opgenomen.

2

17. Meerjarenbegroting Bij de ramingen wordt gerekend met een jaarlijkse toename van de baten als gevolg van een toename van de activiteiten. Voor uitgebreide informatie hierover wordt verwezen naar het beleidsplan.

3

Globale exploitatie Dorpshuis Dodewaard Lasten : Belastingen Waterschap Rivierenland Belastingen gemeente Neder-Betuwe OZB Bedrijfsafval AVRI Gas-verbruik en Eelectra verbruik

Begr. 2022 1.445,00 4.631,00 1.281,00 0,00 1.000,00

Begr. 2023 1.466,68 4.700,47 1.300,22 0,00 1.015,00

Begr.2024 1.488,68 4.770,97 1.319,72 0,00 1.030,23

Begr.2025 1.511,01 4.842,54 1.339,51 0,00 1.045,68

Waterverbruik Verzekeringen Onderhoud roerende zaken en Klein Onderhoud gebouw Schoonmaakkosten

2.400,00 3.604,00

2.436,00 3.658,06

2.472,54 3.712,93

2.509,63 3.768,62

2.500,00 10.952,41

2.537,50 11.116,70

2.575,56 11.283,45

2.614,20 11.452,70

Beheerkosten MFA (vrijwilligersvergoeding) Telecommunicatiekosten en administratiekosten Overige diensten Overige kosten Promotiekosten (primair tbv Sporthal) Onvoorzien Toevoeging Voorz. onderhoud gebouw (vervanging dak, omvormers zonnepanelen) Toevoeging Voorz. onderhoud installaties Rente en afschrijving gebouw Rente en afschrijving inventaris Rente en aflossing annuïteit 50 jr. lening 1% van 1 mln. Sub-totaal lasten per jaar:

10.200,00 4.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 n.v.t. n.v.t. 25.396,54 101.409,95

10.353,00 4.060,00 2.030,00 5.075,00 2.030,00 10.150,00 5.075,00 10.150,00 n.v.t. n.v.t. 25.396,54 102.550,15

10.508,30 4.120,90 2.060,45 5.151,13 2.060,45 10.302,25 5.151,13 10.302,25 n.v.t. n.v.t. 25.396,54 103.707,46

10.665,92 4.182,71 2.091,36 5.228,39 2.091,36 10.456,78 5.228,39 10.456,78 n.v.t. n.v.t. 25.396,54 104.882,12

Baten: Verhuur vaste gebruikers Verhuur losse gebruikers en potentiële huurders Prestatieafspraak met gem. NB Sporthal inverdien effect

-93.920,00 -4.000,00 n.t.b.

-95.328,80 -6.000,00 n.t.b.

-96.758,73 -8.000,00 n.t.b.

-98.210,11 -10.000,00 n.t.b.

4

Prestatieafspraak met gem. NB Sporthal bezetting/verhuur Baten uit sponsoring Baten uit gebiedsfonds Baten uit horeca Bijdrage gemeente Neder-Betuwe reguliere bijdrage vrijwilligersactiviteiten Dorpshuis Bijdrage ivm sleutelbeheer Sporthal van de gemeente Neder-Betuwe Sub-totaal baten per jaar:

-1.667,00

-3.333,00

-5.000,00

-6.667,00

0,00 0,00 -3.500,00 -4.500,00 -2.500,00 -110.087,00

-1.000,00 0,00 -5.000,00 -4.500,00 -2.500,00 -117.661,80

-1.000,00 0,00 -5.500,00 -4.500,00 -2.500,00 -123.258,73

-1.000,00 0,00 -6.000,00 -4.500,00 -2.500,00 -128.877,11

Saldo exploitatie Dorpshuis Dodewaard (voordelig)

-8.677,05

-15.111,65

-19.551,27

-23.994,99

5