Bijlage 5b - Concept-exploitatiemodel MFC Dodewaard

Concept exploitatiemodel MFC Dodewaard m² bvo De Hien Kapitaallasten (grond en gebouw) Groot onderhoud Klein onderhoud Tuin onderhoud Schoonmaak Energie/water Publiekrechtelijke heffingen OZB gebruikersdeel OZB eigenaarsdeel Verzekeringen gebouw Overige heffingen eigenaar Beheerder Totale kosten De Hien De Bellefleur Kapitaallasten (grond en gebouw) Groot onderhoud Klein onderhoud Tuin onderhoud Schoonmaak Energie/water Publiekrechtelijke heffingen OZB gebruikersdeel OZB eigenaarsdeel Verzekeringen gebouw Overige heffingen eigenaar Beheerder Totale kosten De Bellefleur Kinderopvang Kapitaallasten (grond en gebouw) Groot onderhoud Klein onderhoud Tuin onderhoud Schoonmaak Energie/water Publiekrechtelijke heffingen OZB gebruikersdeel OZB eigenaarsdeel Verzekeringen gebouw Overige heffingen eigenaar Beheerder Totale kosten Kinderopvang Bibliotheek Kapitaallasten (grond en gebouw) Groot onderhoud Klein onderhoud Tuin onderhoud Schoonmaak Energie/water Publiekrechtelijke heffingen OZB gebruikersdeel OZB eigenaarsdeel Verzekeringen gebouw Overige heffingen eigenaar Beheerder Totale kosten Bibliotheek Alpha fysio Kapitaallasten (gebouw) Groot onderhoud Klein onderhoud Tuin onderhoud Schoonmaak Energie/water Publiekrechtelijke heffingen OZB gebruikersdeel OZB eigenaarsdeel Verzekeringen gebouw Overige heffingen eigenaar Beheerder Totale kosten Alpha fysio Zorgcentra De Betuwe

Kapitaallasten (gebouw) Groot onderhoud Klein onderhoud Tuin onderhoud Schoonmaak Energie/water Publiekrechtelijke heffingen OZB gebruikersdeel OZB eigenaarsdeel Verzekeringen gebouw Overige heffingen eigenaar Beheerder Totale kosten Zorgcentra De Betuwe

Kosten per m² bvo

n.v.t.

n.v.t.

1.126 1.126 1.126 1.126 1.126 1.126 1.126 1.126 1.126 1.126 1.126

€ € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € €

25,00 8,50 0,50 18,00 6,00 2,00 5,42 7,40 3,25 3,00 -

28.150 9.571 563 20.268 6.756 2.252 6.105 8.334 3.660 3.378 89.037

584

n.v.t.

n.v.t.

584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584

€ € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € €

249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249

25,00 8,50 0,50 18,00 6,00 2,00 5,42 7,40 3,25 3,00 -

€ €

68.070 1.274

Eigenaarslasten en OZB voor rekening gemeente

€

21.477

Totale inkomsten De Hien

€

90.821

€ €

45.881 858

€

11.139

€

57.878

€ € €

24.761 6.225 3.399

Kinderopvang Huurprijs Kale huurprijs o.b.v. kostprijsdekkende huur incl. grond, € 99,42 6.225 Groot onderhoud 2.117 Eigenaarslasten 125 4.482 Servicekosten 1.494 498 Afdracht kapitaallasten aan gemeente 1.350 1.843 809 747 19.689 Totale inkomsten Kinderopvang

€ 99,44 € € € € € € € € € € € €

25,00 8,50 0,50 18,00 6,00 2,00 5,42 7,40 3,25 3,00 -

269

n.v.t.

269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269

€ € € € € € € € € € €

25,00 8,50 0,50 18,00 6,00 2,00 5,42 7,40 3,25 3,00 -

€ € € € € € € € € € € €

Bibliotheek n.v.t. Huurprijs Kale huurprijs o.b.v. kostprijsdekkende huur incl. grond, € 99,42 € 6.725 Groot onderhoud € 2.287 Eigenaarslasten € 135 € 4.842 Servicekosten € 1.614 € 538 € 1.458 € 1.991 € 874 € 807 € € 21.271 Totale inkomsten Bibliotheek

139

€

99,44

€

139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139

€ € € € € € € € € € €

25,00 8,50 0,50 18,00 6,00 2,00 5,42 7,40 3,25 3,00 -

€ € € € € € € € € € € €

198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198

14.600 MI-vergoeding onderhoud/energie/schoonmaak/heffingen 4.964 MI-vergoeding onderhoudsbeheer 292 10.512 Eigenaarslasten en OZB voor rekening gemeente 3.504 1.168 3.166 4.322 1.898 1.752 46.179 Totale inkomsten De Bellefleur

Alpha fysio Huurprijs Kale huurprijs o.b.v. marktconforme huur incl. grond, € 110 3.475 Groot onderhoud 1.182 Eigenaarslasten 70 2.502 Servicekosten 834 278 Afdracht kapitaallasten aan gemeente 754 1.029 452 417 10.991 Totale inkomsten Alpha fysio Zorgcentra De Betuwe Huurprijs Kale huurprijs o.b.v. marktconforme huur incl. grond, € 110 4.950 Groot onderhoud 1.683 Eigenaarslasten 99 3.564 Servicekosten 1.188 396 Afdracht kapitaallasten aan gemeente 1.074 1.465 644 594 15.657 Totale inkomsten Zorgcentra De Betuwe

€ 99,44 € € € € € € € € € € € €

25,00 8,50 0,50 18,00 6,00 2,00 5,42 7,40 3,25 3,00 -

€ € € € € € € € € € € €

535

n.v.t.

n.v.t.

535 535 535 535 535 535 535 535 535 535

€ € € € € € € € € €

25,00 8,50 0,50 18,00 6,00 2,00 5,42 7,40 3,25 3,00

€ € € € € € € € € €

13.375 4.548 268 9.630 3.210 1.070 2.901 3.960 1.739 1.605

Servicekosten bergruimte Buurtzorg

14

€

65,42

€

916

Beheer (vrijwilligersvergoeding) Verzekeringen Telecommunicatiekosten en administratie Overige diensten Overige kosten Promotiekosten (primair tbv sporthal) Rente en afschrijving gebouw en inventaris Totale kosten Dorpshuis

Totaal kosten MFC

MI-vergoeding onderhoud/energie/schoonmaak/heffingen MI-vergoeding onderhoudsbeheer

€

1.784

De Bellefleur

Groot onderhoud Klein onderhoud Tuin onderhoud Schoonmaak Energie/water Publiekrechtelijke heffingen OZB gebruikersdeel OZB eigenaarsdeel Verzekeringen gebouw Overige heffingen eigenaar

Onvoorzien

incl. btw

De Hien 1.126

Dorpshuis Kapitaallasten (grond en gebouw)

Totaal

Verschil

Inkomsten m² bvo norm

incl. btw

3.100

€

10.065

€

-24.761

€

19.689

€ € €

26.750 6.725 3.672

€

10.873

€

48.021

€ € €

15.290 3.475 1.898

€

5.619

€

-13.823

€

12.459

€ € €

21.780 4.950 2.703

€

8.004

€

-19.690

€

17.747

Dorpshuis Opbrengsten verhuur verenigingen o.b.v. exploitatiemodel werkgroep MFA Bijdrage VV Dodewaard

€ €

11.120 20.000

Verhuur sporthal (boven huidige inkomsten uit verhuur gemeente) Baten uit sponsoring Baten uit gebiedsfonds Baten uit horeca Bijdrage gemeente vrijwilligersactiviteiten dorpshuis Bijdrage gemeente ivm sleutelbeheer sporthal

€ € € € € €

1.667 1.000 3.500 4.500 2.500

7.200

€ 11.699

€

-

€ 26.750

€

1.467

€

2.090

Huur bergruimte Buurtzorg

€

€ 10.200 € 4.000 € 4.000 € 2.000 € 5.000 € 2.000 n.v.t. € 70.420 Totale inkomsten Dorpshuis

€

51.487

€ -18.933

€

€

298.102

€ 24.858

€

298.102

€ 24.858

0% € €

273.244

Totale inkomsten

273.244