Bijlage 5 (a) - Verdere uitwerking expl. dorpshuis c. MFA Dodewaard versie 31 december 2020

Globale exploitatie Dorpshuis Dodewaard

Opmerkingen / Toelchting :

Lasten : Belastingen Waterschap Rivierenland Belastingen gemeente Neder-Betuwe OZB Bedrijfsafval AVRI Gas-verbruik en Eelectra verbruik

Begr. 2022 1.445,00 4.631,00 1.281,00 0,00 1.000,00

Begr. 2023 1.466,68 4.700,47 1.300,22 0,00 1.015,00

Begr.2024 1.488,68 4.770,97 1.319,72 0,00 1.030,23

Begr.2025 1.511,01 4.842,54 1.339,51 0,00 1.045,68

Vastrecht ;Uitgangspunt is alles via eigen opwekking electrisch, incl. het verwarmen

Waterverbruik Verzekeringen Onderhoud roerende zaken en Klein Onderhoud gebouw Schoonmaakkosten

2.400,00 3.604,00

2.436,00 3.658,06

2.472,54 3.712,93

2.509,63 3.768,62

Waterverbruik o.a. gebruik douches kleedkamers Meeliften op gemeentelijke vezekeringspolis; MFA is één object.

2.500,00 10.952,41

2.537,50 11.116,70

2.575,56 11.283,45

2.614,20 11.452,70

1e 5 jaar laag ivm garanties Gebaseerd op 1074 m2 en 2x per week commerciële schoonmaak van € 100,38 per schoonmaakbeurt

Beheerkosten MFA (vrijwilligersvergoeding) Telecommunicatiekosten en administratiekosten Overige diensten Overige kosten Promotiekosten (primair tbv Sporthal) Onvoorzien Toevoeging Voorz. onderhoud gebouw (vervanging dak, omvormers zonnepanelen) Toevoeging Voorz. onderhoud installaties Rente en afschrijving gebouw Rente en afschrijving inventaris Rente en aflossing annuïteit 50 jr. lening 1% van 1 mln. Sub-totaal lasten per jaar:

10.200,00 4.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 n.v.t. n.v.t. 25.396,54 101.409,95

10.353,00 4.060,00 2.030,00 5.075,00 2.030,00 10.150,00 5.075,00 10.150,00 n.v.t. n.v.t. 25.396,54 102.550,15

10.508,30 4.120,90 2.060,45 5.151,13 2.060,45 10.302,25 5.151,13 10.302,25 n.v.t. n.v.t. 25.396,54 103.707,46

10.665,92 4.182,71 2.091,36 5.228,39 2.091,36 10.456,78 5.228,39 10.456,78 n.v.t. n.v.t. 25.396,54 104.882,12

6 vrijwilligers fiscaal onbelaste vergoeding € 1.700,00 per jaar (incl werkzh. voor reserveringen) Website, Internet provider, telefoon, boekhouding O.a. Buma , Stemra, alarmering O.a. boekhouding, vuilafvoer, onderhoudscontracten,

Baten: Verhuur vaste gebruikers Verhuur losse gebruikers en potentiële huurders

-93.920,00 -4.000,00

-95.328,80 -6.000,00

-96.758,73 -8.000,00

-98.210,11 -10.000,00

Prestatieafspraak met gem. NB Sporthal inverdien effect Prestatieafspraak met gem. NB Sporthal bezetting/verhuur Baten uit sponsoring Baten uit gebiedsfonds Baten uit horeca Bijdrage gemeente Neder-Betuwe reguliere bijdrage vrijwilligersactiviteiten Dorpshuis Bijdrage ivm sleutelbeheer Sporthal van de gemeente Neder-Betuwe Sub-totaal baten per jaar: Saldo exploitatie Dorpshuis Dodewaard (voordelig) Versie 31 dec. 2020

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

-1.667,00

-3.333,00

-5.000,00

-6.667,00

0,00 0,00 -3.500,00 -4.500,00 -2.500,00 -110.087,00

-1.000,00 0,00 -5.000,00 -4.500,00 -2.500,00 -117.661,80

-1.000,00 0,00 -5.500,00 -4.500,00 -2.500,00 -123.258,73

-1.000,00 0,00 -6.000,00 -4.500,00 -2.500,00 -128.877,11

-8.677,05

-15.111,65

-19.551,27

-23.994,99

Na 15 jaar dak overlagen en t.z.t. vervangen omvormers zonnepanelen

Neemt toe in loop der jaren ivm groei activiteiten, marketing, dienstenaanbod Nog definitief vaststellen i.o.m. gem. Neder-Betuwe (betreft inverdieneffect en prestatiepremie hogere bezetting Sporthal De Eng

Mogelijkheden bezien ism gemeente NB ivm plaatsing windmolens Neemt toe in de loop der jaren. Is groeimodel. Nadere uitwerking over te leveren diensten i.o.m. gem. Neder-Betuwe

0,38 per schoonmaakbeurt voor reserveringen)