Bijlage 3c - Begrotingswijziging

VERSIE DB 03 APRIL 2024

Begrotingswijziging 2024 Industrieschap Medel

VERSIE DB 03 APRIL 2024 Inleiding De programmabegroting Industrieschap Medel 2024 is op 05 juli 2023 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De raden van Neder-Betuwe en Tiel hebben in 2023 hun gevoelen hierover kenbaar gemaakt. Deze primaire begroting betreft de zogenaamde jaarschijf uit de grondexploitatie per 1-1-2023. De grondexploitatie ‘Bedrijvenpark Medel’ is per 1-1-2024 herzien, waarbij de feiten uit 2023 en de meest actuele inzichten zijn verwerkt. Dit leidt tot een aantal financiële aanpassingen ten opzichte van 2023 en geeft daarom aanleiding tot een wijziging van de begroting voor 2024. Met deze begrotingswijziging loopt de begroting voor 2024 weer in de pas met de actuele grondexploitaties per 1-1-2024 en biedt daarmee een passend handelingskader voor het Industrieschap Medel. De overige bepalingen uit de Begroting 2024 blijven van toepassing, deze wijziging betreft primair een financiële aanpassing. De wijzigingen in de begroting voor 2024 komen voort uit de wijziging van de grondexploitatie, waarover uitgebreid wordt gerapporteerd in de (geheime) Grondexploitatie 2024, die gelijktijdig wordt voorgelegd. Regelgeving De regelgeving van onze gemeenschappelijke regeling schrijft voor dat de begrotingswijzigingen door een besluit van het AB geautoriseerd worden.

Hieraan voorafgaand wordt een begrotingswijziging voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten om hun zienswijze te doen blijken. Toelichting De verwachte VPB is opgenomen in 2024. Verder zijn geraamde baten in het project verschoven van 2023 en 2024. De lasten zijn aangepast naar de actuele inzichten, fasering en prijsstijgingen (het betreft met name het naar voren halen van uitgaven bouw- en woonrijp van 2025 naar 2024). De rentelasten stijgen behoorlijk ten opzichte van de oorspronkelijke raming. Dit wordt veroorzaakt doordat de gewogen gemiddelde rente stijgt van 1,57% naar 3.93% en vooral in verband met een hoger dan geraamde boekwaarde per 1 januari 2024. Bij de primitieve begroting was het uitgangspunt dat de boekwaarde renteopbrengsten gegenereerd zou worden. Voor de extra rentelasten is een vergoeding opgenomen in verband met uitgestelde leveringen. Bedragen x € 1.000 Programma grondexploitatie Primaire beBegroting na Begrotingsgroting 2024 wijziging 2024 wijziging LASTEN Kosten inrichting

5.265

7.549

-2.284

Projectkosten

828

1.134

-307

Overige lasten

928

808

120

Rentelasten

-355

1.334

-1.690

Totaal investeringen

6.665

10.825

-4.160

5.272

94.985

89.713

0

0

0

5.272

94.985

89.713

0

-8.600

-8.600

Mutatie onderhanden werk

4.404

-44.372

-48.776

Het geraamde saldo van baten en lasten

3.010

31.187

28.177

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

3.010

31.187

28.177

BATEN Grondopbrengsten Overige ontvangsten, subsidies en bijdragen Totaal opbrengsten Vennootschapsbelasting

Het geraamde resultaat

Financiële consequenties De financiële consequenties van alle aanpassingen zijn toegelicht in de (geheime) Grondexploitatie 2024.

Begrotingswijziging 2024 Industrieschap Medel

p. 2

VERSIE DB 03 APRIL 2024

Bedrijvenpark Medel Medelsestraat Oost 17 4004 LE TIEL Postbus 6278 4000 HG TIEL T 0344-673700 E info@medel.nl I www.medel.nl Rekeningnummer BTW nummer IBAN nummer BIC/SWIFT code

BNG 28.51.19.990 NL 8059.03.495.B01 NL34 BNGH 0285 1199 90 BNGHNL2G

Begrotingswijziging 2024 Industrieschap Medel

p. 3