Bijlage 1c - Begrotingswijziging 01-2023
Tekst van het document
VERSIE DB 05 APRIL 2023
Begrotingswijziging 2023 Industrieschap Medel
VERSIE DB 05 APRIL 2023 Inleiding De programmabegroting Industrieschap Medel 2023 is op 14 juli 2022 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De raden van Neder-Betuwe en Tiel hebben in 2022 hun gevoelen hierover kenbaar gemaakt. Deze primaire begroting betreft de zogenaamde jaarschijf uit de grondexploitatie per 1-1-2022. De grondexploitatie ‘Medel’ is per 1-1-2023 herzien, waarbij de feiten uit 2022 en de meest actuele inzichten zijn verwerkt. Dit leidt tot een aantal financiële aanpassingen ten opzichte van 2022 en geeft daarom aanleiding tot een wijziging van de begroting voor 2023. Met deze begrotingswijziging loopt de begroting voor 2023 weer in de pas met de actuele grondexploitaties per 1-1-2023 en biedt daarmee een passend handelingskader voor het Industrieschap Medel. De overige bepalingen uit de Begroting 2023 blijven van toepassing, deze wijziging betreft primair een financiële aanpassing. De wijzigingen in de begroting voor 2023 komen voort uit de wijziging van de grondexploitatie, waarover uitgebreid wordt gerapporteerd in de (geheime) Grondexploitatie 2023, die gelijktijdig wordt voorgelegd. Regelgeving De regelgeving van onze gemeenschappelijke regeling schrijft voor dat de begrotingswijzigingen door een besluit van het AB geautoriseerd worden.
Hieraan voorafgaand wordt een begrotingswijziging voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten om hun zienswijze te doen blijken. Toelichting De verwachte VPB is opgenomen in 2023. Verder zijn geraamde baten in het project verschoven van 2022 en 2024 naar 2023. De lasten zijn aangepast naar de actuele inzichten en prijsstijgingen. De rentelasten stijgen behoorlijk ten opzichte van de oorspronkelijke raming. Dit wordt veroorzaakt doordat de gewogen gemiddelde rente stijgt van 1,49% naar 1,57% en in verband met een hoger dan geraamde boekwaarde per 1 januari 2023. Programma grondexploitatie LASTEN
Primaire begroting 2023
Bedragen x € 1.000 Begroting na Begrotingswijziging 2023 wijziging
Kosten inrichting
5.181
7.501
-2.320
Projectkosten
741
899
-158
Overige lasten
443
536
-93
Rentelasten
250
841
-591
6.615
9.777
-3.162
78.680
85.966
7.286
0
0
0
78.680
85.966
7.286
0
-4.300
-4.300
Mutatie onderhanden werk
-55.974
-54.456
1.518
Het geraamde saldo van baten en lasten
16.090
17.433
1.343
Toevoegingen aan reserves
0
0
0
Onttrekkingen aan reserves
0
0
0
16.090
17.433
1.343
Totaal investeringen BATEN Grondopbrengsten Overige ontvangsten, subsidies en bijdragen Totaal opbrengsten Vennootschapsbelasting
Het geraamde resultaat
Financiële consequenties De financiële consequenties van alle aanpassingen zijn toegelicht in de (geheime) Grondexploitatie 2023.
Begrotingswijziging 2023 Industrieschap Medel
p. 2
VERSIE DB 05 APRIL 2023
Bedrijvenpark Medel Medelsestraat Oost 17 4004 LE TIEL Postbus 6278 4000 HG TIEL T 0344-673700 E info@medel.nl I www.medel.nl Rekeningnummer BTW nummer IBAN nummer BIC/SWIFT code
BNG 28.51.19.990 NL 8059.03.495.B01 NL34 BNGH 0285 1199 90 BNGHNL2G
Begrotingswijziging 2023 Industrieschap Medel
p. 3