Document · PDF

Zomerrapportage 2023 - Raad Definitief (14-06-2023).pdf

Combinatievergadering Algemene commissie en Begroting en Rekening 6 juli 2023, gemeente Mook en MiddelaarBij agendapunt: Zomerrapportage 20239.102 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

ZOMERRAPPORTAGE 2023 Tussentijdse rapportage januari t/m april

13 juli 2023 Raadhuisplein 6 - Postbus 200 - 6585 ZK MOOK gemeente@mookenmiddelaar.nl - (024) 69 69 111 - www.mookenmiddelaar.nl Raadhuisplein 6 - Postbus 200 - 6585 ZK MOOK

gemeente@mookenmiddelaar.nl - (024) 69 69 111 - www.mookenmiddelaatbus 200 - 6585 ZK Mook - (024) 696 9111 - gemeente@mookenmiddelaar.nl - www.mookenmiddelaar.nl

Gemeente Mook en Middelaar

ZOMERRAPPORTAGE 2023

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ................................................................................................................................2

1. Algemeen .............................................................................................3 1.1. Inleiding ....................................................................................................................................4 1.2. Leeswijzer.................................................................................................................................6 1.3. Afkortingen ...............................................................................................................................7

2. Programmaverantwoording ...............................................................8 2.1. Programma Sociale leefomgeving............................................................................................9 2.2. Programma Sociaal Domein...................................................................................................11 2.3. Programma Fysieke leefomgeving .........................................................................................13 2.4. Programma Toerisme, natuur en duurzaamheid....................................................................15 2.5. Programma Bestuur en organisatie........................................................................................16

3. Stand van zaken ................................................................................17 3.1. Exploitatie 2023 ......................................................................................................................18 3.2. Lopende kredieten 2023.........................................................................................................20 3.3. Stand en verloop reserves......................................................................................................24 3.4. Stand en verloop voorzieningen .............................................................................................27 3.5. Bedrijfsvoering........................................................................................................................29

4. Financiële bijstellingen.....................................................................30 4.1. Samenvatting..........................................................................................................................31 4.2. Detailmutaties.........................................................................................................................32 4.3. Kredieten ................................................................................................................................42

1. Algemeen

1.1. Inleiding Algemeen Deze Zomerrapportage 2023 betreft een tussentijdse rapportage over de eerste vier maanden van 2023 en bevat: 1. de (beleidsmatige) stand van zaken met betrekking tot de onderwerpen, zoals bij de diverse programma's vermeld in de Programmabegroting 2023; 2. de actuele financiële stand van zaken na besluitvorming gedurende de eerste vier maanden; 3. een voorstel van de bij te stellen budgetten en kredieten. Financiële samenvatting Onderstaand zijn de huidige begrotingssaldi opgenomen per eind april 2023. Dit zijn de saldi vóór het opstellen van de Zomerrapportage 2023 en sluiten aan bij de vastgestelde Programmabegroting 2023, gecorrigeerd met nagekomen begrotingswijzigingen.

Tabel Begrotingssaldo 2023 Verloop begrotingssaldo lopende begroting 2023 Vastgestelde Programmabegroting 2023

-37 22

Nagekomen begrotingswijzigingen Totaal huidige begroting

-15 V

Tabel Begrotingssaldo 2023 Huidig begrotingssaldo voor verwerking 2023 Lasten

14.818

Baten

-3.850

Subtotaal programma's

10.968

Algemene dekkingsmiddelen

-15.514

Kosten van overhead

5.317

Vennootschapsbelasting

Bedrag voor onvoorzien

Subtotaal admo

-10.177

Toevoeging aan reserves

Onttrekking uit reserves

-806

Subtotaal reserves

-806

Totaal-generaal huidige begroting

-15 V

In onderstaande tabel is het begrotingssaldo opgenomen zoals deze zou zijn, ná het ongewijzigd vaststellen van de voorliggende Zomerrapportage 2023. De effecten van de meicirculaire (uitkeringen gemeentefonds) zijn hierin nog niet verwerkt. Tabel Begrotingssaldo 2023

Begrotingssaldo verwerking Zomerrapportage

Voor

Verschil

Lasten

14.818

15.067

249

Baten

-3.850

-3.691

159

Subtotaal programma's

10.968

11.376

408

Algemene dekkingsmiddelen

-15.514

-15.614

-100

5.317

5.359

Vennootschapsbelasting

Bedrag voor onvoorzien

-10.177

-10.235

-58

Onttrekking uit reserves

-806

Subtotaal reserves

-806

Saldi

-15

335

350

Kosten van overhead

Subtotaal admo Toevoeging aan reserves

Toelichting Bovenstaand schema laat voor 2023 vooralsnog een tekort zien van € 335k na verwerking van de gevraagde wijzigingen voor de baten en lasten van de programma's en overhead. In totaal wordt voor alle programma’s tezamen een bedrag ad € 408k extra gevraagd. Het houdt in dat met de verwerking van de voorgestelde wijzigingen in de Zomerrapportage het begrotingssaldo van € 15k V gaat naar € 335k N. Dit houdt een uitzetting in van de lasten voor de programma’s en admo in van € 350k. Effecten meicirculaire 2023 In het bovenstaande saldo van € 335k N zijn de effecten van de meicirculaire 2023 nog niet verwerkt. De extra baten vanuit de meicirculaire worden geraamd op (afgerond) € 310k (netto, na aftrek van zogenaamde taakmutaties). Met het meerekenen van de verwachte extra baten uit de meicirculaire en de voorgestelde wijzigingen uit de Zomerrapportage wordt netto € 40k extra gevraagd. Per saldo resulteert dit in een nadelig begrotingssaldo van € 25k, aangezien bij de Programmabegroting 2023 met een saldo van € 15k V rekening werd gehouden. De reden dat de meicirculaire niet verwerkt is in bovenstaand schema is dat het betrekking heeft op het tweede trimester en de cijfers uit het schema betrekking hebben op het eerste trimester.

1.2. Leeswijzer Zomerrapportage De zomerrapportage bestaat uit vier hoofdstukken. Algemeen Hier vindt u de inleiding, deze leeswijzer en de afkortingen. Programmaverantwoording Hier is per programma de stand van zaken vermeld met betrekking tot de onderwerpen zoals deze zijn vermeld in de Programmabegroting 2023. Het betreft de voortgang t/m april 2023. Voor het weergeven van de voortgang is gebruik gemaakt van een zogenaamd 'stoplichtmodel'. Groen betekent dat het proces of de activiteit op schema ligt qua planning, financiën en kwaliteit. Oranje betekent dat we iets achter lopen, maar wel kunnen inhalen in het huidige jaar. Rood betekent dat de activiteit niet op tijd, niet binnen de financiële ruimte en/of niet de gewenste kwaliteit heeft en deze op korte termijn ook niet gerealiseerd kan worden. De statussen oranje en rood worden altijd toegelicht. Stand van zaken Dit hoofdstuk bevat de huidige stand van zaken t/m eind april 2023. Dit betreft de onderdelen exploitatie (baten en lasten), kredieten (investeringen), de reserves en de voorzieningen. Financiële bijstellingen Dit onderdeel bevat de financiële kant van deze Zomerrapportage, te weten de voorgestelde mutaties op programmaniveau voor het boekjaar 2023. De mutaties boven de € 20k zijn toegelicht.

Bedragen Weergave Bedragen worden als volgt weergegeven: Bedragen worden vermeld in duizendtallen, zijnde 'x € 1.000' of aangeduid met de letter 'k'. Lasten worden positief weergegeven, eventueel aangevuld met de letter 'N' van 'Nadeel'. Baten worden negatief weergegeven (-/-), eventueel aangevuld met de letter 'V' van 'Voordeel'. Afrondingsverschillen Omdat de bedragen in deze Zomerrapportage in duizenden euro’s worden gepresenteerd, is het mogelijk dat in de tellingen schijnbaar afrondingsverschillen ontstaan. Dit komt omdat zowel de afzonderlijke bedragen als een eindtelling onafhankelijk van elkaar worden afgerond. Voorbeeld: € 1.300 + € 1.400 = € 2.700, dit wordt dan € 1k + € 1k = € 3k.

1.3. Afkortingen Afkorting

Voluit

Admo

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (incl. overhead en Vpb)

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

IKB

Individueel Keuze Budget

INC

Incidenteel

MGR

Modulaire Gemeenschappelijk regeling (Werkbedrijf en iRvN)

Managementteam

RI&E

Risico Inventarisatie en Evaluatie

SiSa

Single information, Single audit

STR

Structureel

VBR

Vrij Besteedbare Reserve

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vpb

Vennootschapsbelasting

VWS

(Ministerie van) Volksgezondheid, welzijn en sport

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

2. Programmaverantwoording

2.1. Programma Sociale leefomgeving De sociale leefbaarheid in onze kernen moet de komende bestuursperiode op niveau blijven. We hebben het dan over onderwerpen als welzijn, volksgezondheid, onderwijs, sport, cultuur, verenigingen, veiligheid en openbare orde. Een gevoel van veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor leefbaarheid. We zullen inwoners zo goed mogelijk beschermen door inzet van toezicht en handhaving en een zo optimaal mogelijk functionerende veiligheidsketen. Voor sport, jeugd en verenigingen zetten we als gemeente daar waar mogelijk in op ondersteuning en wijzen we inwoners actief op mogelijkheden. Hierbij vinden we het belangrijk om onze jeugd zoveel mogelijk aan het sporten te houden en te krijgen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Een veilige gemeente creëren door versterkte ketenregie In de praktijk komt de gemeente steeds vaker in aanraking met personen met onbegrepen gedrag. De gemeente werkt aan versterking met netwerkpartners door een goede samenwerking met bijzondere zorg (wijk GGD) en politie (wijkagent). Per casus wordt afgewogen in welk Veiligheidshuis dit besproken kan worden. Richting geven aan de inzet van de politie Per 1 april is er een nieuwe wijkagent in de gemeente Mook en Middelaar werkzaam. Dusver zijn de eerste, voorzichtige resultaten positief. Het naleefgedrag vergroten Geen bijzonderheden. Deelnemen aan de veiligheidsregio Vanuit de Veiligheidsregio Limburg-Noord is een wijziging ontvangen op de vastgestelde begroting van 2023. In deze wijziging is af te lezen dat de gemeentelijke bijdrage voor dit jaar verhoogd zal worden. Deze begrotingswijziging komt door een structurele loonkostenstijging en materiële kostenstijgingen. Hierover is op 15 juni jl. een raadsvoorstel voorgelegd en een zienswijze ingediend. In deze Zomerrapportage wordt het budget voor de Veiligheidsregio bijgesteld om zo een tekort te voorkomen. Het gevaar voor onbeheersbare natuurbrand neemt ernstig toe door klimaatverandering.

Doel is deelname aan het project natuurbrandmanagementplan (NBMP) voort te zetten en de beschikbare kennis te vertalen naar de praktijk en daarmee het risico op onbeheersbare natuurbranden te verkleinen. De kosten voor deelname aan dit project bedragen € 34.050 in totaal, evenredig verdeeld over drie jaren (€ 11.350), 2023, 2024 en 2025. Samenwerken met het RIEC Geen bijzonderheden. Gebruik maken van het ACT! Interventieteam Geen bijzonderheden. De aanpak ondermijning professionaliseren Er is een nieuwe start gemaakt met het project ‘Veilig Buitengebied’ wat onder de ‘Regio Deal NoordLimburg’ valt. In deze nieuwe start is een enquête verstuurd naar de adressen in het buitengebied en daarnaast wordt een projectgroep geformeerd. Verenigingen en organisaties (financieel) ondersteunen De tegemoetkoming energielasten maatschappelijke organisaties is in februari door de raad vastgesteld. Het college heeft hierover de raad middels een memo geïnformeerd.

MOVE en Lokaal Sportakkoord uitvoeren In het eerste kwartaal van 2023 is voor alle gemeenten een brede specifieke uitkering (SPUK) verleent. Binnen deze brede specifieke uitkering (SPUK) zijn het Gezond en Actief Leven Akkoord’ (GALA), het Sportakkoord II, het Preventieakkoord en de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) ondergebracht. De regeling bestaat uit vijftien verschillende onderdelen, zoals Kansrijke Start, Mentale gezondheid, Valpreventie en Mantelzorg. In het tweede kwartaal van 2023 wordt de start gemaakt van een integraal plan van aanpak voor de gemeente voor de brede specifieke uitkering voor de jaren 2023 t/m 2026. Daarnaast wordt de herijking van het Lokaal Sportakkoord opgepakt. Onderwijsachterstanden voorkomen en bestrijden Geen bijzonderheden. Inzicht creëren in de huisvestingsopgaven voor het onderwijs In samenwerking met de gemeenten Bergen en Gennep wordt dit proces regionaal aangepakt in overleg met de betrokken schoolbesturen. Hiertoe hebben enkele bestuurlijke en ambtelijke bijeenkomsten plaatsgevonden. Het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan waarin de huisvestingsopgaven zichtbaar gemaakt worden zal naar verwachting medio het tweede kwartaal in 2024 voor de 3 samenwerkende gemeenten gereed zijn.

2.2. Programma Sociaal Domein De noodzaak om te zien naar onze inwoners die minder te besteden hebben, is meer dan ooit aanwezig. Iedereen moet kunnen meedoen in onze gemeente. Jeugd en jongeren krijgen de mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke en zelfstandige burgers. We gaan door op de ingezette koers en zorgen ervoor dat iedereen met recht op zorg en ondersteuning de juiste hulp krijgt, door vroegtijdige signalering van problemen en het inzetten van passende maatregelen. Om deze aanpak te ondersteunen zetten wij in op preventie en betere samenwerking in het hele netwerk van lokale en regionale voorzieningen en op goede communicatie over voorzieningen. Met betrekking tot de opvang van ontheemden zal in de komende periode een groot beroep worden gedaan op de gemeenten. Wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid, passend bij de draagkracht van onze gemeenschap en de gemeentelijke organisatie.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Individuele ondersteuning bieden Geen bijzonderheden. Inwoners informeren over de mogelijkheden voor hulp en ondersteuning Geen bijzonderheden. Preventieve voorzieningen aanbieden Geen bijzonderheden. Ontheemden opvangen Wij hebben jaarlijks een taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Voor de tweede helft van 2023 is de taakstelling verhoogd en komt op 21. We zijn goed op schema om de taakstelling voor 2023 te realiseren. De inburgering van statushouders in het kader van de Nieuwe Wet Inburgering (NWI) is in 2022 stroef gestart. In het eerste kwartaal van 2023 is de organisatie gestart met het maken van een inhaalslag. De subsidie(s) voor de onderwijsroute bij HAN, RU en ROC worden binnenkort toegekend. Hiermee is de volledige basis voor het integraal inburgeringstraject in het kader van de NWI gereed. Inburgeringsplichtigen die nu in onze gemeente komen wonen, krijgen snel een intake en starten na enkele weken met het inburgeringstraject. In 2022 heeft de gemeente woningen gehuurd voor Oekraïense ontheemden. Dit is verlengd in 2023, waarmee we de 10 beschikbare plekken continueren. Daarnaast is in de loop van 2023 nog een extra woning gehuurd voor 4 personen. Medio 2022 heeft uw raad ingestemd met het onderzoeken van een vijftal locaties in een ruimtelijke verkenning.

Op basis van inzicht uit de haalbaarheidsanalyse om de locaties technisch en in uitvoerende zin tijdig gereed te krijgen, wordt voorgesteld het aantal locaties te beperken. De locaties Groesbeekseweg te Mook en het voormalig Chinese restaurant in Plasmolen zijn redelijkerwijs niet tijdig beschikbaar voor deze opgave en daarmee niet langer in beeld als locatie voor de opvang van Oekraïense ontheemden. De Broekweg is in eerder stadium als locatie afgevallen. De raming voor het ombouwen van de ruimte boven de sacristie te Molenhoek voor huisvesting van 6 personen is voorgelegd aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het ministerie heeft inmiddels akkoord gegeven, waardoor de gemeente de beschikbare plekken hiermee uitbreiden. Tevens zijn we in de voorbereidende fase van de opvang van 100 Oekraïense vluchtelingen op een passagiersschip. De in gang gezette aanbesteding met kortste doorlooptijd, op basis van aankondiging van vrijwillige transparantie, moest omgezet worden naar een Europese aanbesteding die beduidend meer tijd vergt. Ten tijde van het opstellen van de ZORAP zijn we in afwachting van de aanbesteding van het schip. 11

Bestrijden armoede In het eerste kwartaal in 2023 zijn de beleidskaders door de raad vastgesteld in de nota minimabeleid. Deze wordt in 2023 en 2024 uitgevoerd. Direct er-op-af bij dreigende schulden We intensiveren de vroeg signalering van schulden. Dit wordt vanaf mei 2023 uitgerold. Voor het overige voeren wij de acties met betrekking tot het voorkomen en aanpakken van (dreigende) schulden uit zoals opgenomen in de door de raad vastgesteld Beleidsnota Financiële Zelfredzaamheid en Schuldhulpverlening (2019-2022). In 2024 zal deze nota worden geactualiseerd en opgenomen in de integrale Nota Minimabeleid. Voorbereidingen treffen decentralisatie Beschermd Wonen De voorbereidingen op de decentralisatie van Beschermd Wonen lopen lokaal en regionaal zijn in volle gang. Helaas blijkt er echter opnieuw onduidelijkheid te zijn over de doorvoering van de decentralisatie en het nieuwe verdeelmodel voor financiële middelen over afzonderlijke gemeenten en centrumgemeenten. Mogelijk wordt dit opnieuw uitgesteld en ook per 2024 niet verwezenlijkt. Praktijkondersteuner GGZ Jeugd inzetten Geen bijzonderheden. Pilot Wijk GGD uitvoeren Geen bijzonderheden.

2.3. Programma Fysieke leefomgeving De leefbaarheid in de kernen staat centraal en wordt de komende periode waar mogelijk versterkt. Dat gebeurt vanuit het programma sociale leefomgeving, maar wordt tevens meegenomen in de fysieke leefomgeving. Beide zijn componenten voor het ervaren van een betere leefomgeving. Wij bouwen woningen voor alle doelgroepen waardoor de woningnood in de regio en tevens voor eigen inwoners wordt verminderd. Daarvoor worden enkele grotere locaties ingevuld, maar ook kleinere initiatieven blijven mogelijk. Bereikbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid zijn belangrijke thema’s bij het vormgeven van de fysieke leefomgeving. Voor een optimale inrichting van de openbare ruimte moet de balans tussen alle thema’s worden gevonden. Dat geldt zowel voor de bestaande situatie als voor nieuw in te richten locaties.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? (Mee)werken aan bouw- en infrastructurele projecten Geen bijzonderheden. Realiseren van (betaalbare) woningen In de woondeal Arnhem Nijmegen zijn afspraken gemaakt over de betaalbaarheid. Bij de lopende plannen wordt hier rekening mee gehouden. Voor nieuwe bouwplannen zijn de uitgangspunten neergelegd in de prestatieafspraken met provincie en het Rijk. Invoeren Omgevingswet De invoeringsdatum van de Omgevingswet is opnieuw verplaatst, nu naar 1 januari 2024. Voor 2023 is een omissie in het budget waargenomen. Van belang is dat het budget voldoende wordt aangevuld om de noodzakelijke werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Opstellen omgevingsvisie Voor 2023 is een omissie in het budget waargenomen. Van belang is dat het budget voldoende wordt aangevuld om de noodzakelijke werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Molenhoek Zuid Het bestemmingsplan Molenhoek Zuid is vastgesteld. Het plan wordt in samenwerking met de ontwikkelende partijen uitgewerkt. Daaraan gerelateerd is de verplaatsing van het Volkstuinencomplex opgepakt. De bestemmingsplanprocedure hiervan loopt. Het is de bedoeling dat per 1-1-2024 de Volkstuinen op de nieuwe locatie aan de Cuijksesteeg / Startsedijk liggen. Werken aan herinrichting Geen bijzonderheden.

Verbeteren bereikbaarheid en verkeersveiligheid Het resultaat van het verkeersonderzoek 'Lokaal verkeersonderzoek naar doorgaand verkeer A73Groesbeek in de kernen Mook en Molenhoek' door adviesbureau Sweco is op 16 maart 2023 behandeld in de gemeenteraad. In navolging van het raadsbesluit is er gestart met het overleg met de regio over het resultaat van het verkeersonderzoek en de mogelijke oplossingen van de verkeersproblematiek. Openbare ruimte op orde houden Op verzoek en in samenwerking met de bewoners, worden als pilot in Molenhoek twee 'stenige' pleintjes vergroent. Hierbij is er zoveel mogelijk bestrating vervangen door groen (beplanting) en wordt er een ontmoetingsplek gerealiseerd. Na afronding van de herinrichting verzorgen de bewoners het onderhoud aan het groen. Hierover worden afspraken gemaakt. Dit zijn goede voorbeelden van klimaatadaptatie en het versterken van biodiversiteit. Thema's die een plaats moeten krijgen in het Duurzaamheidsbeleid, zo ook de financiële middelen hiervoor. Voor nu wordt voorgesteld om voor dit jaar het beheerbudget voor 'Onderhoud wegen' te verhogen om de kosten 13

van de aanpak van de pleintjes te dekken. De verhoging is beperkt en in de toekomst is hierdoor minderonderhoud te verwachten. Het duurzaamheidsbeleid, wat nu wordt opgesteld, kan van invloed zijn op het beheer van de openbare ruimte. Dit kan leiden tot het aanpassen van het beheer, of onderdelen daarvan. Daarom wordt met renovatie van een aantal groenstroken en actualiseren van een uitvoeringsprogramma gewacht op de uitkomsten van dit beleid. Het verzorgen van toezicht en handhaving Geen bijzonderheden bij milieu- en bouwtoezicht.

2.4. Programma Toerisme, natuur en duurzaamheid Wij willen toerisme en recreatie kwalitatief naar een hoger niveau tillen in regionale samenwerking en met onze eigen ondernemers. Bewoners en ondernemers hebben hierin een gemeenschappelijk belang en respecteren overige belangen van elkaar. Initiatieven voor kunst en cultuur worden waar mogelijk ondersteund. Gestreefd wordt naar een optimale leefomgeving op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid. Op het gebied van duurzaamheid wordt een realistische planning gemaakt om uiteindelijk als gemeente energie-neutraal te kunnen zijn. De daadwerkelijk te zetten stappen zijn afhankelijk van beschikbare subsidies en budgetten.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Intensiveren samenwerking gemeente en ondernemers Dit jaar zijn een aantal initiatieven vanuit gezamenlijke ondernemers ondersteund vanuit de economische agenda, waaronder de actie ‘Reken je Rijk’ en de door toeristisch/horecaondernemers geïnitieerde opstart van ‘Visit Mookerheide’. Plasmolen aantrekkelijker maken Voor het project Plan Plasmolen moet voor 9 oktober 2023 een ontwerp met kostenraming worden aangeleverd aan de provincie. Ondanks de door de Provincie Limburg gehanteerde strakke planning, blijft er aandacht voor inwonersparticipatie doordat het platform is uitgenodigd om feedback te geven op de conceptontwerpen en door een inloopavond te organiseren voor inwoners en ondernemers. De ontwerpen, met daarbij de voorkeur vanuit het participatieproject, worden in de zomer ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Realiseren Toeristisch Overstap Punt (TOP) Geen bijzonderheden. De herdenking van 450 jaar Slag op de Mookerheide voorbereiden Het college heeft ervoor gekozen om 2024 in te richten als themajaar Slag op de Mookerheide. In 2023 worden de voorbereidingen hiervoor getroffen. Dit wordt in samenwerking met ondernemers en verenigingen opgepakt. Op 14 april 2024 is het precies 450 jaar geleden dat de Slag op de Mookerheide in onze gemeente plaatsvond.

We zijn van plan het themajaar in het weekend van 13 en 14 april met een officieel moment te openen. Daarnaast wordt voor deze aangelegenheid een kunstwerk in de openbare ruimte gerealiseerd. Kunst en cultuur ondersteunen Geen bijzonderheden. Herstel van iconische Maasheggen Voor 2023 is een omissie in het budget waargenomen. Van belang is dat het budget voldoende wordt aangevuld om de noodzakelijke werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Effectief werken aan duurzaamheid Het project rondom energiearmoede heeft een langere looptijd gekregen van het Rijk. Dat maakt het mogelijk meer tijd te nemen voor effectievere maatregelen, gericht op energiebesparing in plaats van een witgoedregeling. Het effect zal daarmee groter zijn. Nieuw systeem voor afvalinzameling (uitvoering grondstoffenplan) Geen bijzonderheden.

2.5. Programma Bestuur en organisatie Door verschillende probleemsituaties (energie, corona, ontheemden, arbeidsmarkt enzovoorts) is de druk op de gemeentelijke organisatie erg hoog. Het ZBB-traject (Zero based budgeting) uit 2021 leerde dat er nauwelijks vlees op de botten van de organisatie zit en dat we keuzes moeten maken. Bovendien hebben we te maken met een krappe arbeidsmarkt. Desondanks staat de verbetering van de dienstverlening niet stil. We investeren in medewerkers om de inwoners van Mook en Middelaar zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Om inwoners beter te betrekken bij (veranderingen in) hun leefomgeving gaan we inwonerparticipatie een belangrijkere plek geven. Hierbij horen heldere kaders, ook voor burgerinitiatieven. Gemeenteraad We willen samen bouwen om het vertrouwen van onze inwoners waar te maken. Samen bouwen op grond van bereikte resultaten, participatie, integriteit en een samenwerking tussen bestuur en inwoners die is gebaseerd op ieders verantwoordelijkheden en mogelijkheden. Om in het besluitvormingsproces van de raad de inwoners meer te betrekken, de kwaliteit van het debat te verbeteren en het raadswerk beheersbaar te houden, gaan we in 2023 aan de slag met het nieuwe ‘Mooks vergadermodel’. Ook wordt een onafhankelijke rekenkamer verplicht voor alle gemeenten. Deze ondersteunt de controlerende en kaderstellende taken van de gemeenteraad.

In 2023 onderzoeken we het instellen van een onafhankelijke rekenkamer, waarvoor een raadsvoorstel aan uw raad wordt voorgelegd.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Uitvoeren aanpak inwonerparticipatie In het begin van 2023 is de online participatiemodule op MaasBuren.nl gelanceerd: een platform waar inwoners online kunnen meepraten over gemeentelijke plannen. Samenwerking In verband met de dubbele oriëntatie op Noord-Limburg en Rijk van Nijmegen wordt momenteel onderzocht of het mogelijk is om ondersteuning vanuit rijk/provincie te krijgen. De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen heeft een ‘Regio Deal’ gesloten met het Rijk. Projecten worden nu nader uitgewerkt. Mooks vergadermodel De gemeenteraad werkt met ingang van 2023 met een nieuw vergadermodel; hiertoe is het reglement van orde aangepast in de raad van 2 februari 2023. Het nieuwe vergadermodel wordt gemonitord aan de hand van evaluaties na elke raadscyclus. Na een jaar vindt een eindevaluatie plaats. Verplichte onafhankelijke rekenkamer Via de auditcommissie wordt het instellen van een rekenkamer onderzocht, passend bij de schaal van Mook en Middelaar. De planning is om eind 2023 een voorstel aan de raad voor te leggen.

3. Stand van zaken

3.1. Exploitatie 2023

Begroot : heel 2023 Realisatie : januari t/m april

Exploitatie 2023 Omschrijving

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Begroot

Realisatie

Restant

Begroot

Realisatie

Restant

Begroot

Realisatie

Restant

Programma Sociale leefomgeving

2.648

643

2.005

288

223

2.360

420

1.940

Programma Sociaal domein

6.525

2.152

4.373

1.628

557

1.071

4.897

1.595

3.302

Programma Fysieke leefomgeving

2.165

458

1.707

770

605

165

1.395

-147

1.542

Programma Toerisme, natuur en duurzaamheid

2.088

365

1.722

1.094

1.078

993

349

645

Programma Bestuur en organisatie

1.392

363

1.028

1.322

312

1.010

Subtotaal programma's

14.818

3.982

10.836

3.850

1.453

2.397

10.968

2.528

8.439

15.526

6.996

8.530

-15.514

-6.996

-8.518

5.317

2.480

2.837

-14

5.317

2.466

2.851

Vennootschapsbelasting

Bedrag voor onvoorzien

Subtotaal admo

5.349

2.480

2.869

15.526

7.010

8.516

-10.177

-4.530

-5.647

Subtotaal voor mutaties reserves

20.166

6.461

13.705

19.376

8.463

10.913

791

-2.002

2.792

Toevoeging aan reserves

Onttrekking uit reserves

806

-806

Subtotaal reserves

806

-806

20.166

6.461

13.705

20.182

8.463

11.719

-15

-2.002

1.986

Algemene dekkingsmiddelen Kosten van overhead

Totaal-generaal

Toelichting Bovenstaand overzicht betreffen de ramingen over heel 2023 en de realisaties t/m april (eerste vier maanden). Niet alle baten en lasten worden gelijkmatig gedurende het jaar gerealiseerd. Op basis van bovenstaand overzicht lopen de gerealiseerde lasten iets achter ten opzichte van het gemiddelde. Dit komt onder andere doordat de kapitaallasten (afschrijving + rente) over eerste vier maanden nog niet verwerkt zijn. De verwerking van de kapitaallasten geschiedt immers eens per jaar. Op realisatiebasis worden bij de jaarrekening 2023 de kosten van overhead verdeeld over de programma's. Deze overboeking betreft de salariskosten die toe te schrijven zijn aan het desbetreffende programma. In 2023 zijn dusver de salariskosten nog geboekt op overhead. Vanaf begrotingsjaar 2024 worden de salarislasten zowel geraamd als verantwoord op programmaniveau. Daarnaast heeft december een hogere kostenpost in verband met uitbetaling IKB. De gerealiseerde baten liggen t/m april iets hoger dan het gemiddelde, omdat een deel van de belastingopbrengsten in de eerste vier maanden worden gerealiseerd (o.a. OZB opbrengsten). De overige baten, met name de uitkeringen uit het gemeentefonds, wordt gelijkmatig per maand ontvangen.

3.2. Lopende kredieten 2023 Hieronder treft u het overzicht van de lopende kredieten t/m april 2023. De beginstand van ieder krediet is de eindstand per 31 december 2022 conform de Jaarstukken 2022. Er zijn voor 2023 nieuwe kredieten geraamd volgens de Programmabegroting 2023. Een aantal kredieten worden medio 2023 afgewikkeld. Dit wordt verwerkt in de Jaarstukken 2023 (besluitvorming juni 2024). Realisatie : januari t/m april Lopende kredieten 2023 Raadsbesluit

Restant krediet per 31-12 -2022

Revitalisering raadzaal

03-11-2016

Revitalisering De Lier

03-11-2016

14-12-2017

-60

08-03-2018

270

08-03-2018

-122

Herinrichting N271 bij Plasmolen

25-10-2012

Bijdrage provincie herinrichting N271 bij Plasmolen

13-09-2018

-5

Vervanging riool 2019 (60 jaar)

08-11-2018

282

Riool milieumaatregelen 2019 (60 jaar)

08-11-2018

147

Omschrijving

Sleutelproject Pleisterplaats N271 Plasmolen Bijdrage provincie Sleutelproject Pleisterplaats N271 Plasmolen Spoorbrug Heumensebaan Molenhoek Spoorbrug Heumensebaan Molenhoek gemeentedeel Bijdrage provincie Spoorbrug Heumensebaan Molenhoek

Kredieten Realisatie Restant per Toelichting / Status 2023 2023 eind april

Afwikkeling project naar verwachting medio 2024

Uitvoering project is gelieerd aan de elektrificatie van de Maaslijn

Afwikkeling project naar verwachting medio 2023 Wordt in 2023 afgewikkeld

Project wordt naar verwachting medio 2024 uitgevoerd Afwikkeling project naar verwachting medio 2023

Kerkplein Middelaar

14-12-2017

141

Herinrichting N271 Hart van Mook

25-10-2013

-13

2.000

De investering is uitgesteld naar 2024

Centruminrichting Mook 08-11-2018 Herinrichting openbare ruimte Bijdrage provincie Centruminrichting 08-11-2018 Mook Bijdrage derden Centruminrichting 08-11-2018 Mook 2020: Nieuw-/verbouw 7-11-2019 / 11gemeentehuis 11-2020

Afwikkeling project naar verwachting medio 2023

2020: Zonnepanelen

12-03-2020

Wordt in 2023 afgewikkeld

2020: Er zit muziek in Mook en Middelaar

07-01-2019

220

Betreft een verzamelkrediet voor diverse projecten

2020: Openbare verlichting Masten

07-11-2019

Wordt in 2023 afgewikkeld

2020: Openbare verlichting Armaturen

07-11-2019

Wordt in 2023 afgewikkeld

2020: Mobiliteitsplan 2020

07-01-2019

Wordt in 2023 afgewikkeld

2020: Vervanging riool (20 jaar)

08-12-2016

Wordt in 2023 afgewikkeld

2020: Vervanging riool (60 jaar)

08-12-2016

102

Wordt in 2023 afgewikkeld

2020: Proef Plasmolen

07-11-2019

1.704

1.700

Bijdrage derden Proef Plasmolen

07-11-2019

2020: Implementatie Squit 20/20

16-09-2020

Afwikkeling project naar verwachting medio 2023

2021: Mobiliteitsplan 2021

11-11-2020

Wordt in 2023 afgewikkeld

Besluitvorming medio 2023 en uitvoering in 2024

2021: Openbare verlichting Masten

07-11-2019

Wordt in 2023 afgewikkeld

07-11-2019

Wordt in 2023 afgewikkeld

04-03-2021

11-11-2020

4.000

2022: Ventilatie Adalbertschool

16-06-2022

160

Bijdrage Ventilatie Adalbertschool door Lijn 83 en Rijksoverheid

16-06-2022

-74

2021: Vervanging riool

08-12-2016

Wordt in 2023 afgewikkeld

2021: Riool milieumaatregelen

08-12-2016

-21

Wordt in 2023 afgewikkeld

Bijdrage derden riool milieumaatregelen

08-12-2016

Wordt in 2023 afgewikkeld

2021: Lob van Gennep

08-04-2021

Project wordt naar verwachting medio 2024 uitgevoerd

2022: Openbare verlichting Masten

10-11-2021

2022: Openbare verlichting Armaturen

10-11-2021

2022: Speelvoorzieningen

12-09-2019

2022: Vervanging riool

16-11-2021

329

323

2022: Lichtinstallatie Astrantia (korfbalveld)

29-09-2022

Wordt in 2023 afgewikkeld

2023: Vrachtauto (va 395)(K)

10-11-2023

240

Aanschaf zal naar verwachting eind 2023 plaatsvinden

2023: Openbare verlichting Masten

10-11-2023

2021: Openbare verlichting Armaturen 2021: Economische agenda 20212024 2021: Nieuwbouw/verbouw Kandinsky

De investering is uitgesteld naar 2025

2023: Openbare verlichting Armaturen

10-11-2023

2022: Project Maasheggen I

30-09-2021

613

Bijdrage provincie Maasheggen I

30-09-2021

-318

2022: Investeringen speeltoestellen

10-03-2022

Bijdrage derden Investering speeltoestellen

10-03-2022

-43

2022: Ecozone Molenhoek

18-11-2020

2023: Grondstoffenplan

10-11-2023

365

2023: Project Maasheggen II

10-11-2023

234

136

2023: Riool milieumaatregelen

16-11-2021

-1

2023: Vervanging riool

16-11-2021

649

648

10.098

1.528

-186

11.812

Totaal-generaal

Project wordt medio 2023 uitgevoerd

Toelichting De twee grootste kredieten zijn doorgeschoven naar de toekomst. Dit betreffen € 2 miljoen naar 2024 ten behoeve van nieuw-/verbouw van het gemeentehuis en € 4 miljoen naar 2025 ten behoeve van nieuw-/verbouw van het Kandinskycollege. Daarnaast zal het krediet ad € 649k ten behoeve van '2023: Vervanging riool' worden verdeeld over meerdere gerelateerde kredieten. Van de resterende kredieten wordt een deel naar verwachting afgewikkeld in 2023. De andere kredieten zullen naar verwachting gebruikt worden in 2024 en verder. Op grond van vraag 18 met betrekking tot de ingediende vragen bij de Jaarstukken 2022 dient voor krediet '2022: Lichtinstallatie Astrantia (korfbalveld)' vermeld te worden dat de kosten hiervoor in 2022 per abuis ten laste zijn gebracht van de voorziening ‘Groot onderhoud gebouwenvoorziening’. Deze kosten worden administratief overgeboekt en ten laste gebracht van het betreffende krediet. Daarmee wordt dit krediet in 2023 afgewikkeld.

3.3. Stand en verloop reserves Hiernavolgend treft u het overzicht aan van de reserves t/m april 2023. Het uitgangspunt is de stand per 31 december 2022 conform de Jaarstukken 2022. Er zijn volgens de Programmabegroting 2023 geen toevoegingen geraamd. De werkelijke onttrekkingen kunnen pas definitief verwerkt worden zodra de Jaarstukken 2023 zijn vastgesteld door de raad. Alle geraamde mutaties in reserves vinden alleen plaats op basis van raadsbesluiten.

Overzicht reserves 2023 Begroot Omschrijving reserve

Realisatie

Stand per Toevoeging Onttrekking 31-12-2022 aan reserve uit reserve

Geraamd saldo o.b.v. begroting 1)

Bestemming Toevoeging Onttrekking resultaat aan reserve uit reserve 2) 2022

Onttrekking Voorlopig t.b.v. saldo per dekking eind april kap.lasten

Algemene reserves Algemene reserve

2.000

Vrij Besteedbare reserve

2.177

-20

2.157

1.261

3.438

Subtotaal algemene reserves

4.177

-20

4.157

1.261

5.438

Verkoop aandelen Attero

-5

Wijkontwikkeling

Stimulering Woningbouw

Vluchtelingen en statushouders

Budgetoverheveling 3)

653

-690

-37

260

913

Kap.lasten brw.kaz./gem.werf

478

-34

444

478

Bestemmingsreserves

Centrumplan Mook aankoop panden Afschr. investeringsplan 20132016 Subtotaal bestemmingsreserves

1.374

-57

1.317

1.374

2.701

-786

1.915

305

3.006

Totaal-generaal

6.878

-806

6.072

1.566

8.444

1) Geraamd saldo is op basis van realisatie per 31 december 2022 plus geraamde toevoegingen en onttrekking op basis van begroting na wijzigingen, maar exclusief de bestemming van het rekeningresultaat 2022. 2) Conform voorstel besluitvorming 15 juni 2023 (VBR: € 1.261k betreft toevoeging € 1.441k en onttrekking € 180k) 3) Conform Eindejaarsrapportage voorlopige onttrekking € 690k. Middels Jaarstukken meer kosten gemaakt en lagere toevoeging. Na besluitvorming Jaarstukken 2022 wordt de raming aangepast.

Toelichting overzicht reserves De afgelopen jaren zijn al diverse bestemmingsreserves opgeheven en worden bedragen zo veel mogelijk geraamd in de exploitatie. Uitgangspunt is dat met name bestemmingsreserves met betrekking tot dekking kapitaallasten worden afgebouwd, maar alleen als de financiële ruimte in de exploitatie dat toelaat.

Verloop Vrij Besteedbare Reserve Onderstaande tabel laat het verloop van de Vrij Besteedbare Reserve (VBR) zien van vier jaar vóór en vier jaar ná het lopende begrotingsjaar. De saldi tot en met 2022 betreffen de werkelijke saldi op basis van de jaarrekeningen. Vanaf 2023 betreft dit geraamde saldi. Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Saldo einde jaar 1.817 487 1.032 2.177 3.418 3.418 3.418 3.418 3.418

Index (2015=100) 99% 27% 56% 119% 187% 187% 187% 187% 187%

Algemene reserves

6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00

Algemene reserve

Vrij besteedbare reserve

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

0,00

Miljoenen

Onderstaande grafiek betreft de eindsaldi van de twee algemene reserves, zijnde de Vrij Besteedbare Reserve en de Algemene reserve (ter afdekking van risico's). Tot en met 2022 zijn dit gerealiseerde bedragen. Vanaf 2023 zijn dit ramingen. De voorgesteld resultaatbestemming over 2022 is verwerkt in de raming van 2023.

3.4. Stand en verloop voorzieningen Hiernavolgend treft u het overzicht aan van de voorzieningen t/m april 2023. Uitgangspunt is de stand per 31 december 2022 conform de Jaarstukken 2022. De geraamde dotaties zijn conform de Programmabegroting 2023. De geraamde aanwending van de egalisatievoorzieningen zijn conform de beheerplannen. Dotaties vinden veelal plaats op 1 januari. De aanwending vindt veelal gedurende het jaar plaats. De gerealiseerde dotaties van de voorzieningen zijn of worden gelijk gesteld aan de geraamde dotaties aan voorzieningen. De aanwending vindt plaats gedurende het jaar of op het einde van het jaar.

Overzicht voorzieningen 2023 Begroot Omschrijving voorziening

Stand per Dotatie aan 31-12-2022 voorziening

Realisatie

Geraamd Aanwending saldo o.b.v. voorziening begroting

Dotatie aan voorziening

Aanwending Vrijval voorziening voorziening

Voorlopig saldo per eind april

Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen Pensioenen (gewezen) wethouders

951

-27

954

951

Wachtgeldverplichting

210

-67

143

210

1.161

-94

1.096

1.161

Rationeel wegbeheer

446

155

-275

325

155

601

Groot onderhoud bruggen

Groot onderhoud gebouwenbeheer

1.120

-133

1.063

-29

Subtotaal

1.628

254

-408

1.473

254

-29

1.852

Rioolbeheer

4.331

Subtotaal

4.331

Herontwikkeling De Bisselt

-3

Financiële compensatie bomenplan

Subtotaal

-3

7.144

284

-502

6.925

254

-32

7.366

Subtotaal Voorzieningen voor risico's Voorziening egalisatievoorzieningen

Voorzieningen bijdragen vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven Egalisatie afvalstoffenheffing

1.167

Voorziening bijdragen van derden

Totaal-generaal

3.5. Bedrijfsvoering Personeel De wijziging in de organisatiestructuur van medio 2022, waarbij we van 2 naar 3 afdelingen zijn gegaan, levert het gewenste effect op. Alle teams zijn rechtstreeks vertegenwoordigd in het managementteam en er is een betere verdeling ontstaan in de span of control van de afdelingshoofden. We hebben extra geïnvesteerd in de structurele formatie. Dat zorgt ervoor dat de organisatie beter bemenst is op de plekken waar dat noodzakelijk is. De krapte op de arbeidsmarkt blijft nog altijd een uitdaging. Werving van een vacatures vraagt extra aandacht. Waar nodig maken we gebruik van de flexibele schil, maar we streven naar zoveel mogelijk structurele inzet. Om de voorbereiding en uitvoering van de opvang van Oekraïense ontheemden mogelijk te maken is een tijdelijke projectorganisatie opgezet, die wordt aangestuurd door de gemeentesecretaris. Het belang van aantrekkelijk werkgeverschap ligt landelijk onder een vergrootglas. Dat vraagt in deze tijd extra aandacht, ook voor het behoud van onze medewerkers. Wij zetten meer in op ‘binden en boeien’ van onze medewerkers. In het najaar van 2023 wordt een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden en wordt de RI&E uitgevoerd, met een onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

De uitkomsten van deze onderzoeken geven meer inzicht in de gewenste en noodzakelijke aanpassingen aan de organisatie om zo de werkomstandigheden te optimaliseren. ICT-budget Software leveranciers hebben op alle fronten te maken gehad met fors stijgende kosten. Dat vertaalt zich in het doorvoeren van hogere indexeringen. Systemen moeten het hoofd bieden aan toenemende cyber-dreigingen en dit vraagt stevige aanpassingen bij de softwareleveranciers en iRvN. Tegelijkertijd is het pad naar 'software as a service' (afgekort SaaS) definitief ingeslagen. Software wordt zo als dienst geleverd, via internet. Dit levert kwalitatieve voordelen op, maar vertaalt zich ook in stijging van kosten aangezien de leverancier meer levert. Uitvoering geven aan de Woo (Wet Open Overheid waarbij we actief – geanonimiseerd - moeten gaan publiceren) en werken aan toegankelijkheid van informatie voor de buitenwereld zal ook zijn weg moeten vinden naar systemen en dus kostenstijging in de hand werken. Het streven blijft om zoveel mogelijk te doen met bestaande middelen.

4. Financiële bijstellingen

4.1. Samenvatting Mutaties Zomerrapportage 2023 De tabel hieronder bevat de mutaties van de Zomerrapportage per programma. Positieve bedragen zijn nadelen (debet), negatieve bedragen zijn voordelen (credit). Onderstaand schema laat voor 2023 een uitzetting van de lasten voor de programma’s en admo zien van in totaal € 350k na verwerking van de gevraagde wijzigingen voor de baten en lasten van de programma's en overhead. Echter zijn de effecten van de meicirculaire nog niet verwerkt. De reden hiervoor is dat deze Zomerrapportage betrekking heeft op de eerste vier maanden van 2023 en de meicirculaire pas in de vijfde maand beschikbaar is. Mutaties Zomerrapportage 1 Sociale leefomgeving

2 Sociaal Domein

407

3 Fysieke leefomgeving

350

4 Toerisme, natuur en duurzaamheid

102

5 Bestuur en organisatie

-69

Subtotaal programma's

885

Correctie Sociale leefomgeving

-48

Correctie Sociaal Domein

-203

Correctie Fysieke leefomgeving

-175

Correctie Toerisme, natuur en duurzaamheid

-51

Correctie Bestuur en organisatie

Subtotaal correcties programma's

-477

Algemene dekkingsmiddelen

-100

Kosten van overhead

Vennootschapsbelasting

Bedrag voor onvoorzien

Subtotaal admo

-58

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen uit reserves

Subtotaal reserves

Totaal mutaties

350 N

Toelichting In totaal wordt voor alle programma’s tezamen een bedrag ad € 885k extra gevraagd. De voorgaande jaren laten ieder jaar een onder uitputting zien. Op basis van deze data is het voorstel om 50% van de gevraagde bijstellingen te honoreren per programma. Dit is in bovenstaande schema zichtbaar gemaakt door een correctie per programma op te nemen. Bij het programma Bestuur en organisatie is geen correctie toegepast omdat bij dit programma de baten groter zijn dan de lasten. Rekening houdend met deze correctie komt de uitzetting van de lasten voor de programma’s en admo in totaal op een bedrag van € 350k.

4.2. Detailmutaties

Programma Sociale leefomgeving Primitieve begroting

Onderwerp

1.01

Fysieke veiligheid

476

1.02

Inburgering

1.03

1.04

1.99

Onderwijsachterstanden

Omschrijving mutatie

Voorgestelde wijzigingen STR/INC

2023

Bijramen bijdrage Veiligheidsregio Limburg-Noord

STR

Hogere baten

INC

-66

Hogere kosten

INC

Hogere baten

INC

-64

Hogere kosten

INC

Hogere baten

INC

-1.693

Hogere kosten

INC

1.693

Kleinere bijstellingen < € 20k

INC

Opvang Oekraïense ontheemden passagiersschip

Divers

p.m.

Totaal

Toelichting 1.01 Fysieke veiligheid

Betreft een bijstelling als gevolg van een wijziging van de begroting van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Hiermee wordt ingespeeld op de verwachte toename van de eigen bijdrage.

1.02 Inburgering

Voor ‘inburgering’ wordt een specifieke uitkering (SiSa) van het Rijk ontvangen. Voor dit bedrag wordt ook een uitgavenbudget opgevoerd om de taken te kunnen uitvoeren. Deze post verloopt resultaat-neutraal.

1.03 Onderwijsachterstanden

Voor ‘onderwijsachterstanden’ wordt een specifieke uitkering (SiSa) van het Rijk ontvangen. Voor dit bedrag wordt ook een uitgavenbudget opgevoerd om de taken te kunnen uitvoeren. Deze post verloopt resultaat-neutraal.

1.04 Opvang Oekraïners schip

Voor ‘Opvang Oekraïense ontheemden passagiersschip’ wordt een specifieke uitkering (SiSa) van het Rijk ontvangen. Voor dit bedrag wordt ook een uitgavenbudget opgevoerd om de taken te kunnen uitvoeren. Deze post verloopt resultaat-neutraal.

1.99 Divers

Betreft diverse bijstellingen < € 20k.

Programma Sociaal domein ID

2.01

Onderwerp

Uitkering participatiewet

Primitieve begroting

-1.429

Omschrijving mutatie

Voorgestelde wijzigingen STR/INC

2023

Bijstelling kosten op basis van voorlopige beschikking Rijk

INC

-301

Bijstelling ontvangsten op basis van voorlopige beschikking Rijk

INC

294

STR

-100

STR

-50

STR

-2

Aframen budget in verband met niet doorgaan van taakstelling Verdeling budget naar verschillende onderdelen op basis van nota minimabeleid Aframen budget in verband met herijking subsidieverlening

2.02

Geëscaleerde zorg 18+

111

2.03

Armoedebeleid minimabeleid

189

2.04

Wijkteams en lokale toegang

2.05

Maatwerkvoorzieningen Wmo

153

Bijstelling in verband met verwachte hogere kosten in 2023

INC

2.06

Maatwerkdienstverlening 18-

1.318

Bijstelling in verband met verwachte hogere kosten in 2023 en aanpassing tarief in opvolgende jaren

STR

477

Ontvangsten centrumgemeentemiddelen

STR

-132

Bijstelling in verband met verwachte hogere kosten in 2023 en opvolgende jaren

STR

131

Kleinere bijstellingen < € 20k

STR

2.07

2.99

Maatwerkdienstverlening 18+

Divers

1.261

p.m.

Totaal

407

Toelichting 2.01 Uitkering participatiewet

De extra lasten betreffen een bijstelling op basis van de voorlopige beschikking 2023 van het Rijk. De ontwikkeling van het uitkeringsbestand en een prognoseberekening op basis van de gemiddelde kosten van de afgelopen drie jaar laat een fors tekort zien dat voor rekening komt van de gemeente. De vangnetregeling is hierbij niet van toepassing omdat niet voldaan wordt aan de voorwaarde van een gecumuleerd tekort over 2020, 2021 en 2022. Doordat budgetneutraal begroot wordt bij een specifieke uitkering, betreffen de extra baten een bijstelling van de ontvangsten van het Rijk voor de UPW-middelen op basis van de voorlopige beschikking voor 2023. De baten is een bedrag voor de uitkeringen en verstrekking van loonkostensubsidies.

2.02 Geëscaleerde zorg 18+

Vanwege het niet doorgaan van de taakstelling voogdij 18+ is het opgevoerde werkbudget in 2022 niet meer nodig en daardoor wordt dit bedrag bijgesteld.

2.03 Armoedebeleid minimabeleid

In de begroting 2023 is 50k beschikbaar gesteld vanwege verruiming van het minimabeleid. Dit bedrag wordt nu op basis van de nota minimabeleid verdeeld over de verschillende onderdelen. Deze post verloopt budget-neutraal.

2.04 Wijkteams en lokale toegang

Er wordt extra budget vrijgemaakt voor buurtgezinnen en vanuit het Rijk worden extra middelen ter beschikking ontvangen voor versterking en ondersteuning van wijkteams. Van deze middelen wordt onder andere een gedragswetenschapper gefinancierd. De subsidie aan Synthese is verlaagd omdat Synthese geen gezinscoaches meer faciliteert aan de wijkteams. Deze werkzaamheden zijn overgenomen door de jeugdconsulenten. Hierdoor kan deze post naar beneden worden bijgesteld.

2.05 Maatwerkvoorzieningen Wmo

Op basis van de prognoses 2023 vallen de te verwachten kosten in 2023 hoger uit, waardoor een bijstelling van het budget noodzakelijk is. Onder andere is een indicatie afgegeven voor het realiseren van een zorg(woon)unit.

2.06 Maatwerkdienstverlening 18-

Deze post betreft een bijstelling van zowel de baten als lasten. Onder aan de streep is echter een fors tekort waar te nemen, waardoor diverse structurele en incidentele bijstellingen noodzakelijk zijn. Verder betreft deze post meerdere openeinderegelingen, wat het juist inschatten bemoeilijkt. Deze noodzakelijke wijzigingen zijn oorzakelijk aan een structurele tariefverhoging van de dienstverlener en het meer gebruikmaken van dure voorzieningen door jeugdigen.

2.07 Maatwerkdienstverlening 18+

De extra baten betreffen een bijstelling vanwege ontvangsten centrumgemeentemiddelen 2023. Deze middelen worden ontvangen van de gemeente Nijmegen, waarmee projecten worden gefinancierd in het kader van o.a. GGD bijzondere zorg, en GGD Wmo Toezicht. Daarnaast vallen op basis van de prognoses 2023 de te verwachten kosten voor 2023 hoger uit, waardoor een bijstelling van het budget noodzakelijk is.

2.99 Divers

Betreft diverse bijstellingen < € 20k.

Programma Fysieke leefomgeving Primitieve begroting

Onderwerp

3.01

Wegen, pleinen en fietspaden

350

3.02

Openbare verlichting

3.03

Omschrijving mutatie

Voorgestelde wijzigingen STR/INC

2023

Bijstelling in verband met extra projecten

INC

Bijstelling in verband met fors gestegen energiekosten

INC

410

Bijstelling kosten rioolinspectie

STR

p.m.

Vrijval voorziening in verband met bijstelling budgetten riolering

INC

-29

Riolering

3.04

Omgevingswet

Bijstelling in verband met implementatie van de Omgevingswet

INC

100

3.05

Onverharde wegen

Bijstelling in verband met vaststelling nieuw onderhoudsplan onverharde wegen

INC

112

Hogere baten

INC

-25

3.06

OV-ambassadeursprojecten

0 Hogere kosten

INC

Kleinere bijstellingen < € 20k

STR

3.99

Divers

p.m.

Totaal

350

Toelichting 3.01 Wegen, pleinen en fietspaden :

Incidenteel is extra budget benodigd in verband met het realiseren van een tweetal burgerinitiatieven. Daarnaast zijn extra verkeersveiligheidsmaatregelen genomen met betrekking tot de herinrichting Stationsstraat, hetgeen niet is begroot.

3.02 Openbare verlichting

Bijstelling budget openbare verlichting is noodzakelijk in verband met de fors gestegen energiekosten.

3.03 Riolering

Voor de rioolinspectie, en het beoordelen en opstellen van een maatregelenplan is jaarlijks extra budget benodigd. Dit is oorzakelijk aan het feit dat drie jaar geleden de inspectienormen zijn veranderd, waardoor het huidige budget ontoereikend is. Doordat meerdere budgetten ten behoeve van de riolering zijn bijgesteld, dienen de meerkosten ten laste gebracht te worden van de voorziening riolering, aangezien in het lopende jaar de rioolheffing niet meer verhoogd kan worden.

3.04 Omgevingswet

In verband met de implementatie van de Omgevingswet is in 2023 extra budget benodigd om de noodzakelijke werkzaamheden te kunnen realiseren.

3.05 Onverharde wegen

Conform het nieuwe onderhoudsplan ten behoeve van het herstel en onderhoud van onverharde wegen is het van belang om de uitgaven structureel te waarborgen. Aangezien in de voorziening wegen geen rekening is gehouden met investeringen in en onderhoud van onverharde wegen, is nieuw budget benodigd. Het genoemde bedrag is overeenkomend met het nieuwe onderhoudsplan en betreft een incidentele investering. Voor de jaren 2024 t/m 2027 betreft het een structurele investering ad € 30k voor het onderhoud.

3.06 OV-ambassadeursprojecten

Voor OV-ambassadeursprojecten wordt een specifieke uitkering (SiSa) van het Rijk ontvangen. Voor dit bedrag wordt ook een uitgavenbudget opgevoerd om de taken te kunnen uitvoeren. Deze post verloopt resultaat-neutraal.

3.99 Divers

Betreft diverse bijstellingen < € 20k.

Programma Toerisme, natuur en duurzaamheid Primitieve begroting

Onderwerp

4.01

Economische promotie en toerisme

4.02

Evenementen en overige recreatieve voorzieningen

4.03

Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)

Divers

p.m.

4.99

Omschrijving mutatie

Voorgestelde wijzigingen STR/INC

2023

INC

Hogere baten

INC

-562

Hogere kosten

INC

562

Kleinere bijstellingen < € 20k

STR

Bijstelling budget in verband met actieprogramma vrijetijdseconomie 2023 Bijstelling budget in verband met aankomende activiteiten herdenking 450 jaar Slag op de Mookerheide

Totaal

102

Toelichting 4.01 Economische promotie en toerisme

Voor de uitvoering van het actieprogramma vrijetijdseconomie is afgesproken om per gemeente een vast bedrag te reserveren voor de uitvoering van het programma.

4.02 Evenementen en overige recreatieve voorzieningen

In verband met de herdenking 450 jaar Slag op de Mookerheide worden meerdere initiatieven verwacht. Om deze initiatieven concreter te kunnen maken is extra budget benodigd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de doelstellingen, zoals geformuleerd in de programmabegroting 2023.

4.03 Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) : 4.99 Divers

Voor de CDOKE wordt een specifieke uitkering (SiSa) van het Rijk ontvangen. Voor dit bedrag wordt ook een uitgavenbudget opgevoerd om de taken te kunnen uitvoeren. Deze post verloopt resultaat-neutraal. Betreft diverse bijstellingen < € 20k.

Programma Bestuur en organisatie Primitieve begroting

Onderwerp

5.01

College van burgemeester en wethouders

455

5.02

Budget incidenteel

5.03

5.99

Overige baten en lasten

p.m.

Divers

p.m.

Omschrijving mutatie

Voorgestelde wijzigingen STR/INC

2023

Bijstelling in verband met extra kosten voor het afscheid en installatie burgemeester

INC

-30

Vrijval budget incidenteel

INC

-48

Administratieve overheveling naar Overhead verzekeringen

STR

Afname buffer voor kapitaallasten

STR

-50

Diverse kleinere bijstellingen < € 20k

STR

Totaal

-69

Toelichting 5.01 College van burgemeester en wethouders

De omvang van de pensioenvoorziening voor gewezen wethouders is met name afhankelijk van de rekenrente. De standaard dotatie vooraf kan hierdoor vervallen. Dit voorkomt ook onnodige boekingen bij een toename van de rekenrente. Dit leidt tot een jaarlijks voordeel.

5.02 Budget incidenteel

Vanwege de diverse incidentele lasten zijn, kan het gehele budget incidenteel vrijvallen.

5.03 Overige baten en lasten

Deze post betreft een administratieve overheveling middels doorbelastingen van baten naar negatieve kosten. Om de baten en lasten niet onnodig te verhogen, vinden de doorbelastingen alleen aan de lastenzijde plaats. De baten worden op € 0 gesteld en de lasten op € 50k.

5.99 Divers

Betreft diverse bijstellingen < € 20k.

Programma Admo ID

Onderwerp

Primitieve begroting

Omschrijving mutatie

9.01

Uitkeringen Gemeentefonds

-12.800

9.02

Overhead personeel algemeen

9.03

Voorgestelde wijzigingen STR/INC

2023

Bijstelling Gemeentefonds naar aanleiding van meicirculaire 2023

p.m.

Bijstelling in verband met premiestijging aansprakelijkstelling

STR

Overhead communicatie

Bijstelling in verband met inwonersparticipatie en bestuursstijl

INC

9.04

Dividend

-346

Bijstelling dividenduitkering Enexis

INC

-100

9.99

Divers

p.m.

Diverse kleinere bijstellingen < € 20k

STR

-4

Totaal

-58

Toelichting 9.01 Uitkeringen Gemeentefonds

Betreft de reguliere bijstelling van uitkeringen gemeentefonds naar aanleiding van de meicirculaire.

9.02 Overhead personeel algemeen :

De premie van de Meerkeuzepolis aansprakelijkstelling is aanzienlijk gestegen waardoor een bijstelling van het begrote bedrag noodzakelijk is.

9.03 Overhead communicatie

Besloten is om incidenteel extra budget beschikbaar te stellen voor participatieaanpak Inwonersparticipatie en bestuursstijl.

9.04 Dividend

De dividenduitkering met betrekking tot Enexis is fors hoger uitgevallen dan ingeschat. Per saldo wordt 100k meer ontvangen.

9.99 Divers

Betreft diverse bijstellingen < € 20k.

Mutaties reserves ID

Onderwerp

R.1

Primitieve begroting

Omschrijving mutatie

Geen mutaties reserves Totaal

Voorgestelde wijzigingen STR/INC

2023 0 0

4.3. Kredieten Naast de bijstelling van de exploitatiebudgetten is het mogelijk dat ook wordt voorgesteld om (aanvullende) kredieten te voteren. Voor 2023 betreffen dit de volgende mutaties:

Mutaties kredieten ID

Krediet

K.01

Project Maasheggen I

633

491

1.124

K.02

Project Maasheggen II

234

254

488

K.03

Project Lob van Gennep

270

K.04

2020: Proef Plasmolen

1.704

K.05

Hart van Mook Herinrichting N271

K.06

2023: Vrachtauto buitendienst

240

295

K.07

2023: Vervanging riool

649

-425

224

K.08

2023: Riool milieumaatregelen

590

3.464

1.261

4.725

Totaal

Primitieve begroting

Voorgestelde mutatie

Nieuwe begroting

Toelichting K.01 Project Maasheggen I

In de administratie moet het totale bedrag inclusief provinciale bijdrage aan investering worden opgenomen. Vanwege een omissie in de besluitvorming is alleen deels de gemeentelijke bijdrage geboekt en deels de provinciale bijdrage. Door deze post te bruteren worden zowel de gemeentelijke bijdrage als de provinciale bijdrage juist geboekt en zijn de geraamde bedragen conform projectplan. Hiertoe moet het totale budget voor project Maasheggen I met € 491k worden verhoogd, waarvan € 266k de gemeentelijke bijdrage en € 225k de provinciale bijdrage betreft.

K.02 Project Maasheggen II

In de administratie moet het totale bedrag inclusief provinciale bijdrage aan investering worden opgenomen. Vanwege een omissie in de besluitvorming is alleen deels de gemeentelijke bijdrage geboekt en deels de provinciale bijdrage. Door deze post te bruteren worden zowel de gemeentelijke bijdrage als de provinciale bijdrage juist geboekt en zijn de geraamde bedragen conform projectplan. Hiertoe moet het totale budget voor project Maasheggen II met € 254k worden verhoogd, waarvan € 10k de gemeentelijke bijdrage en € 244k de provinciale bijdrage betreft.

K.03 Project Lob van Gennep

Op 08-04-2021 heeft de Raad besloten om een bedrag van € 130k euro te reserveren voor het project Lob van Gennep. Daarna is middels een raadsbesluit op 30-09-2021 besloten dit bedrag ad € 130k niet in te zetten voor het project Lob van Gennep maar het budget te gebruiken voor het Project Maasheggen I. Echter wordt het project Lob van Gennep toch doorgezet, waardoor nu opnieuw budget nodig is om het project te kunnen voortzetten. Voor het project Lob van Gennep is in totaal een bedrag van € 270k nodig. Voorgesteld wordt om het krediet te verhogen met € 270k.

K.04 2022: Proef Plasmolen

Bij het vaststellen van het dekkingsplan 2021 ten behoeve van Proef Plasmolen is het volledige krediet gevoteerd door de raad, echter is de bijdrage van derden niet meegenomen bij de definitieve besluitvorming. Met het toevoegen van de bijdragen derden ad 1.000k wordt invulling gegeven aan het dekkingsplan. Resumé verloopt deze kredietwijziging begrotingsneutraal.

K.05 Hart van Mook Herinrichting N271

Voor de afronding van de projecten Hart van Mook en Centruminrichting Mook is extra budget benodigd voor het aanleggen van een parkje. De aanleg van het parkje is conform het projectplan, maar door enkele financiële tegenvallers is hier onvoldoende budget voor.

K.06 2023: Vrachtauto buitendienst :

De vrachtauto van de buitendienst moet worden vervangen. Hiervoor is een krediet in de begroting 2023 opgenomen van € 240k. Voor de Europese aanbesteding zijn marktconforme offertes opgevraagd. Hieruit blijkt dat de verwachte kosten € 55k hoger zullen uitvallen. Het totale krediet inclusief aanvulling komt hiermee uit op € 295k.

K.07 2023: Vervanging riool

Betreft het bijstellen van het krediet op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Deze aframing wordt bijgeboekt bij 2023: Riool Milieumaatregelen.

K.08 2023: Riool milieumaatregelen :

Bijstellen van het krediet vervanging riool op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en een geaccordeerd college- en raadsbesluit.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=MookenMiddelaar&id=0b0a2aeb-bc43-4ca9-a1b4-7849cee57680