Document · PDF

Bijlage 1 Zomerrapportage 2024 - versie raad

Raadsvergadering 4 juli 2024, gemeente Mook en MiddelaarBij agendapunt: Zomerrapportage 20247.608 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Zomerrapportage 2024

ZOMERRAPPORTAGE 2024 Tussentijdse rapportage januari t/m april

4 juli 2024 - versie raad

Raadhuisplein 6 - Postbus 200 - 6585 ZK MOOK gemeente@mookenmiddelaar.nl - (024) 69 69 111 - www.mookenmiddelaar.nl

(024) 69 69 111 - www.mookenmiddelaar.nl

Gemeente Mook en Middelaar

ZOMERRAPPORTAGE 2024

Zomerrapportage 2024

Inhoudsopgave 1. Algemeen .............................................................................................4 1.1. Inleiding ....................................................................................................................................5 1.2. Leeswijzer .................................................................................................................................7 1.3. Afkortingen ...............................................................................................................................8

2. Programmaverantwoording ...............................................................9 2.1. Programma Sociale leefomgeving ..........................................................................................10 2.2. Programma Sociaal Domein ...................................................................................................11 2.3. Programma Fysieke leefomgeving .........................................................................................13 2.4. Programma Toerisme, natuur en duurzaamheid ....................................................................14 2.5. Programma Bestuur en organisatie ........................................................................................16

3. Stand van zaken ................................................................................17 3.1. Exploitatie 2024 ......................................................................................................................18 3.2. Lopende kredieten 2024 .........................................................................................................20 3.3. Bedrijfsvoering ........................................................................................................................23

4. Financiële bijstellingen.....................................................................24 4.1. Samenvatting ..........................................................................................................................25 4.2. Detailmutaties .........................................................................................................................26 4.3. Kredieten ................................................................................................................................39

1. Algemeen

Zomerrapportage 2024

1.1. Inleiding Algemeen Deze Zomerrapportage 2024 betreft een tussentijdse rapportage over de eerste vier maanden van 2024 en bevat: 1. de (beleidsmatige) stand van zaken met betrekking tot de onderwerpen, zoals bij de diverse programma's vermeld in de Programmabegroting 2024; 2. de actuele financiële stand van zaken na besluitvorming gedurende de eerste vier maanden; 3. een voorstel van de bij te stellen budgetten en kredieten. Financiële samenvatting Onderstaand zijn de huidige begrotingssaldi opgenomen per eind april 2024. Dit zijn de saldi vóór het opstellen van de Zomerrapportage 2024 en sluiten aan bij de vastgestelde Programmabegroting 2024, gecorrigeerd met nagekomen begrotingswijzigingen. Bedragen x € 1.000

Verloop begrotingssaldi lopende begroting 2024 Programmabegroting 2024

-155

1e begrotingswijziging

150

Begrotingssaldo vastgestelde programmabegroting

-5

Nagekomen begrotingswijzigingen

Totaal huidige begroting

-5 V

In onderstaande tabel is het begrotingssaldo opgenomen zoals deze zou zijn, ná het ongewijzigd vaststellen van de voorliggende Zomerrapportage 2024. De effecten van de meicirculaire (uitkeringen gemeentefonds) zijn hierin nog niet verwerkt. Bedragen x € 1.000

Begrotingssaldi Zomerrapportage:

Voor

Mutatie

Lasten

21.951

2.005

23.956

Baten

-10.013

-2.356

-12.369

Subtotaal programma's

11.938

-351

11.587

Algemene dekkingsmiddelen

-16.680

-16.667

5.404

183

5.587

Vennootschapsbelasting

Bedrag voor onvoorzien

-11.226

196

-11.030

Onttrekking uit reserves

-717

Subtotaal reserves

-717

-5

-156

-160

Kosten van overhead

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Toevoeging aan reserves

Voordelig saldo begroting

Toelichting Bij de reeds vastgestelde Programmabegroting 2024 was primair een overschot ad € 5k zichtbaar. Bovenstaand schema laat voor 2024 vooralsnog een overschot zien van € 160k na verwerking van de gevraagde wijzigingen voor de baten en lasten van de programma's en overhead. In totaal wordt het saldo van baten en lasten voor alle programma’s en overhead tezamen verlaagd met een bedrag ad € 156k. Het houdt in dat met de verwerking van de voorgestelde wijzigingen in de Zomerrapportage het begrotingssaldo van € 5k V gaat naar € 160k V. Ondanks dat met de voorgestelde wijzigingen in 2024 een positief begrotingssaldo ad € 160k naar verwachting zal ontstaan, is er toch reden van zorg. Zeker met het oog op het aankomende ravijnjaar. We voorzien op dit moment voor 2024 een structureel tekort op de exploitatie. Voor het huidige jaar kan dit structurele tekort opgevangen worden door een tweetal incidentele meevallers. Enerzijds is er in 2024 een perceel aan de Halderweg in Molenhoek voor ruim € 520k verkocht ten behoeve van de ontwikkeling van het project Molenhoek Zuid. Anderzijds is € 200k ontvangen naar aanleiding van de financiële afwikkeling van de opheffing IWGM. Effecten meicirculaire 2024 In het bovenstaande saldo van € 160k V zit een incidenteel voordeel van € 720k. Het structurele nadeel bedraagt € 560k.

Hierin zijn de effecten van de meicirculaire 2024 nog niet verwerkt, aangezien de meicirculaire pas bekend wordt gemaakt begin juni en deze Zomerrapportage betrekking heeft op de periode januari tot en met april. De extra baten vanuit de meicirculaire worden geraamd op € 305k V (na aftrek van zogenaamde taakmutaties). Per saldo resulteert dit in een voordelig begrotingssaldo van € 465k, waarvan structureel € 255k nadelig.

Zomerrapportage 2024

1.2. Leeswijzer Zomerrapportage De zomerrapportage bestaat uit vier hoofdstukken. Algemeen Hier vindt u de inleiding, deze leeswijzer en de afkortingen. Programmaverantwoording Hier is per programma de stand van zaken vermeld met betrekking tot de onderwerpen zoals deze zijn vermeld in de Programmabegroting 2024. Het betreft de voortgang t/m april 2024. Voor het weergeven van de voortgang is gebruik gemaakt van een zogenaamd 'stoplichtmodel'. Groen betekent dat het proces of de activiteit op schema ligt qua planning, financiën en kwaliteit. Oranje betekent dat we iets achter lopen, maar wel kunnen inhalen in het huidige jaar. Rood betekent dat de activiteit niet op tijd, niet binnen de financiële ruimte en/of niet de gewenste kwaliteit heeft en deze op korte termijn ook niet gerealiseerd kan worden. De statussen oranje en rood worden altijd toegelicht. Stand van zaken Dit hoofdstuk bevat de huidige stand van zaken t/m eind april 2024. Dit betreft de onderdelen exploitatie (baten en lasten), kredieten (investeringen), de reserves en de voorzieningen. Financiële bijstellingen Dit onderdeel bevat de financiële kant van deze Zomerrapportage, te weten de voorgestelde mutaties op programmaniveau voor het boekjaar 2024. De mutaties van € 20k en hoger worden toegelicht.

Bedragen Weergave Bedragen worden als volgt weergegeven: Bedragen worden vermeld in duizendtallen, zijnde 'x € 1.000' of aangeduid met de letter 'k'. Lasten worden positief weergegeven, eventueel aangevuld met de letter 'N' van 'Nadeel'. Baten worden negatief weergegeven (-/-), eventueel aangevuld met de letter 'V' van 'Voordeel'. Detailmutaties In de schema's van de weergegeven detailmutaties worden de bedragen weergegeven uit de primitieve begroting. Dit bedrag betreft het totale bedrag aan saldo baten en lasten op budgetniveau. De voorgestelde financiële wijzigingen zijn ook op budgetniveau. De bijbehorende onderbouwing is gebaseerd op detailniveau. Afrondingsverschillen Omdat de bedragen in deze Zomerrapportage in duizenden euro’s worden gepresenteerd, is het mogelijk dat in de tellingen schijnbaar afrondingsverschillen ontstaan. Dit komt omdat zowel de afzonderlijke bedragen als een eindtelling onafhankelijk van elkaar worden afgerond. Voorbeeld: € 1.300 + € 1.400 = € 2.700, dit wordt dan € 1k + € 1k = € 3k.

1.3. Afkortingen Afkorting

Voluit

Admo

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (incl. overhead en Vpb)

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

DRAN

Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen

FZR

Financiële Zelfredzaamheid

IWGM

Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep Mook en Middelaar

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

IKB

Individueel Keuze Budget

INC

Incidenteel

MGR

Modulaire Gemeenschappelijk regeling (Werkbedrijf en iRvN)

Managementteam

RI&E

Risico Inventarisatie en Evaluatie

ROB

Regionaal Ondersteuningsbureau

SHV

Schuldhulpverlening

SiSa

Single information, Single audit

SKB

Schatkistbankieren

STR

Structureel

VBR

Vrij Besteedbare Reserve

VRLN

Veiligheidsregio Limburg-Noord

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vpb

Vennootschapsbelasting

VWS

(Ministerie van) Volksgezondheid, welzijn en sport

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

Zomerrapportage 2024

2. Programmaverantwoording

2.1. Programma Sociale leefomgeving De sociale leefbaarheid in onze kernen moet de komende bestuursperiode op zijn minst op het huidige niveau blijven en waar mogelijk versterkt worden. We hebben het dan over onderwerpen als welzijn, volksgezondheid, onderwijs, sport, cultuur, verenigingen, openbare orde en veiligheid. Voor sport, jeugd en verenigingen zetten we als gemeente waar mogelijk in op ondersteuning en wijzen we inwoners actief op mogelijkheden. Hierbij vinden we het belangrijk om onze inwoners zoveel mogelijk aan het bewegen te houden en te krijgen. Met preventie helpen we inwoners om problemen te voorkomen of te verkleinen. Tenslotte werken we aan het vergroten van (het gevoel van) veiligheid van door, samen met interne en externe partners, uitvoering te geven aan het integraal veiligheidsbeleid.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Beleidsmatige voortgang Programma 1 Thema veiligheid Geen bijzonderheden. Verenigingen en organisaties (financieel) ondersteunen Geen bijzonderheden. MOVE en Lokaal Sportakkoord Geen bijzonderheden. Integraal plan van aanpak preventieve gezondheid Geen bijzonderheden. Onderwijsachterstanden voorkomen en bestrijden Geen bijzonderheden. Inzicht creëren in de huisvestingsopgaven voor het onderwijs Samen met gemeenten Bergen en Gennep loopt het proces om te komen tot een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Zoals reeds aangegeven bij de Eindejaarsrapportage van 2023, heeft de planning drie à zes maanden vertraging opgelopen. Bibliotheekwerk In 2025 gaat de gewijzigde Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen van kracht. In 2024 bereiden wij ons voor op deze wetswijziging. Wij oriënteren ons op verschillende mogelijke scenario’s, nog niet duidelijk is welke richting zal worden gekozen. Hier wordt in de kadernota over geïnformeerd.

Financiële voortgang Programma 1 Voor Programma 1 zijn t/m april fors minder baten gerealiseerd dan begroot. Dit komt omdat de ontvangsten vanuit het Rijk voor de opvang van Oekraïense ontheemden pas in mei zijn ontvangen. Dit heeft verder geen consequenties voor de financiële voortgang van Programma 1.

Zomerrapportage 2024

2.2. Programma Sociaal Domein Binnen het programma Sociaal Domein staat centraal dat alle inwoners zich op hun eigen unieke en veilige manier kunnen ontwikkelen en mee kunnen doen aan de samenleving. De ene inwoner lukt dit geheel zelfstandig, terwijl de andere inwoner een steuntje in de rug nodig heeft. We bieden een breed scala aan voorzieningen aan zodat we dat steuntje in de rug kunnen geven. Waar nodig zetten we ook zwaardere voorzieningen in. Hierover is meer te lezen in de paragrafen ‘preventieve voorzieningen’ en ‘individuele ondersteuning’. Voor het Sociaal Domein geldt dat het cruciaal is dat de basis op orde is. Dit betekent dat we ook in 2024 blijven inzetten op preventie (en de bekendheid van onze preventieve voorzieningen) en op de samenwerking met en tussen netwerk- en ketenpartners. Met betrekking tot de opvang van statushouders en ontheemden, nemen we onze verantwoordelijkheid, passend bij de draagkracht van onze gemeenschap en de gemeentelijke organisatie.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Beleidsmatige voortgang Programma 2 Inzetten op preventie Geen bijzonderheden. Waar nodig ondersteuning bieden Geen bijzonderheden. Bekendheid van voorzieningen Geen bijzonderheden. Inburgering Het is niet gelukt om de taakstelling huisvesting vergunninghouders van het eerste halfjaar van 2024 volledig te realiseren. Samen met woningcorporatie Destion zoeken we naar creatieve oplossingen om de achterstand in te halen. Door tekorten aan personeel en vrijwilligers hebben de casusregie inburgering en de maatschappelijke begeleiding aan statushouders vertraging opgelopen. We zijn hierover in gesprek met gemeente Nijmegen en VluchtelingenHulp Mook. Minimabeleid en Financiële zelfredzaamheid Omdat in 2023 de realisatie van de Vroegsignalering niet helemaal volgens planning verliep, zijn we daar begin 2024 mee verder gegaan. Inmiddels is het systeem op de juiste wijze ingedeeld. De benadering van inwoners met betrekking tot financiële hulp loopt nu volgens verwachting. Daarnaast is er, conform planning, een start gemaakt met het beleidsplan FZR & SHV en Minimabeleid. Voorbereidingen treffen decentralisatie Beschermd Wonen De decentralisatie van de Beschermd Wonen middelen wordt naar verwachting wederom uitgesteld. Het dossier is controversieel verklaard nu het kabinet demissionair is.

Invoering per 1 januari 2025 is zodoende niet meer haalbaar. Praktijkondersteuner GGZ Jeugd inzetten Geen bijzonderheden. Verbetering jeugdstelsel Geen bijzonderheden.

Financiële voortgang Programma 2 Het algehele financiële beeld ten aanzien van Programma 2 laat duidelijk zien dat er voor zowel 2024 als de toekomende jaren een structureel tekort zichtbaar is. Enerzijds wordt voorzien dat de baten vanuit het Rijk en de regio afnemen. Anderzijds zien we duidelijk naar voren komen dat de prijzen van de ingekochte diensten en producten fors gestegen zijn en nog verder zullen stijgen. Er wordt begroot op basis van realistische tarieven in de Wmo. De jeugdzorg is de afgelopen jaren fors duurder geworden. Deze stijgende lijn zet zich door. Door diverse ontwikkelingen verwachten we ook voor 2025, bovenop de reguliere jaarlijkse indexatie, een kostenstijging voor de regionaal ingekochte jeugdzorg. De oorzaak voor deze stijging is divers. Een deel komt door de transformatie naar kleinschalige voorzieningen voor jeugdigen met de meest complexe zorgvraag en wordt opgelegd door het Rijk. Daarnaast zorgen krapte op de arbeidsmarkt en de CAO- stijging van de afgelopen jaren voor stijgende tarieven.

Zomerrapportage 2024

2.3. Programma Fysieke leefomgeving De leefbaarheid in de kernen staat centraal en wordt de komende periode waar mogelijk versterkt. Dat gebeurt vanuit het programma sociale leefomgeving, maar wordt tevens meegenomen in de fysieke leefomgeving. Beide zijn componenten voor het ervaren van een betere leefomgeving. Wij bouwen woningen voor alle doelgroepen waardoor de woningnood voor onze inwoners en in de regio wordt verminderd. Daarvoor worden enkele grotere locaties ingevuld, maar ook kleinere initiatieven blijven mogelijk. Bereikbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid zijn belangrijke thema’s bij het vormgeven van de fysieke leefomgeving. Voor een optimale inrichting van de openbare ruimte moet de balans tussen alle thema’s worden gevonden. Dat geldt zowel voor de bestaande situatie als voor nieuw in te richten locaties.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Beleidsmatige voortgang Programma 3 (Mee)werken aan bouw- en infrastructurele projecten Geen bijzonderheden. Realiseren van (betaalbare) woningen Geen bijzonderheden. Invoeren Omgevingswet Geen bijzonderheden. Opstellen omgevingsvisie Geen bijzonderheden. Molenhoek Zuid Het bestemmingsplan Molenhoek Zuid is onherroepelijk. Start bouw wordt voorzien eind 2024. Verbeteren bereikbaarheid en verkeersveiligheid Geen bijzonderheden. Openbare ruimte op orde houden Geen bijzonderheden. Het verzorgen van toezicht en handhaving Geen bijzonderheden in de uitvoering van toezicht en handhaving in 2024. Op 28 maart 2024 heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) LimburgNoord een plan van aanpak aangenomen waarin maatregelen zijn voorzien om een robuuste omgevingsdienst te worden. Hiermee zijn extra kosten gemoeid, waarvoor in juli 2024 een aangepaste begroting voor 2024 aan de deelnemers wordt aangeboden.

Financiële voortgang Programma 3 Het algehele financiële beeld voor Programma 3 voor 2024 is dat we minder middelen nodig hebben dan was begroot. Enerzijds is incidenteel € 520k ontvangen voor een grondverkoop van een perceel aan de Halderweg en is incidenteel € 100k benodigd voor de verplaatsing van de volkstuinen ten behoeve van Molenhoek Zuid. Anderzijds wordt voorgesteld om € 95k structureel extra te doteren aan de voorziening Rationeel Wegbeheer.

2.4. Programma Toerisme, natuur en duurzaamheid In Mook en Middelaar is er met haar unieke ligging, geschiedenis, natuurschoon en kunstenaarskolonie op het gebied van recreatie en toerisme, altijd iets te beleven. Wij willen ons inzetten voor een verdere ontwikkeling van deze sector. Dit in samenwerking met de regio, inwoners, onze eigen ondernemers en gebruikers. Door bezoekers van buiten de gemeente aan te trekken ontstaat een breder (financieel) draagvlak voor diverse voorzieningen. Hierdoor wordt het voorzieningenaanbod voor de eigen inwoners ook sterk vergroot. Initiatieven voor kunst en cultuur worden waar mogelijk ondersteund. De gemeente Mook en Middelaar moet in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Daar wordt eind 2023 nog beleid op vastgesteld. We zullen gaan werken met de thema’s elektriciteit, warmte, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit. Voor 2024 ligt de focus daarom op de maatregelen die uitgevoerd moeten worden om uiteindelijk een klimaatneutrale gemeente te worden. Het thema openbaar groen wordt hier ingevoegd.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Beleidsmatige voortgang Programma 4 Intensiveren samenwerking gemeente en ondernemers Geen bijzonderheden. Plan Plasmolen Geen bijzonderheden. Realiseren Toeristisch Overstap Punt (TOP) De in onze gemeente beoogde locaties voor de Eikpunten, zoals de TOP's in (Noord-)Limburg worden genoemd, hebben geen doorgang gevonden. We zijn in gesprek met Visit Mookerheide over geschikte alternatieve locaties. Herdenken 450 jaar Slag op de Mookerheide Geen bijzonderheden. Kunst en cultuur ondersteunen (inclusief erfgoed) Geen bijzonderheden. Elektriciteit Coaching van bedrijven is nog niet begonnen. We willen hier, na vaststelling van het duurzaamheidsbeleid, in een Green Deal met bedrijven samen de juiste vorm voor vinden. Warmte Binnen de RES-samenwerking worden momenteel goede stappen gezet naar een invulling van het Nationaal Isolatie Plan. Klimaatadaptatie Geen bijzonderheden. Biodiversiteit Faunabescherming in de isolatieplannen blijven lastig. We wachten op duidelijkheid van de provincie over het Soorten Management Plan (SMP). We onderzoeken de mogelijkheden om een SMP op te stellen samen met de gemeente Gennep. Openbaar groen Wat betreft uitvoering geen bijzonderheden, er ontstaat echter wel een spanningsveld tussen de beschikbare financiële middelen en de gestegen kosten voor onderhoud.

Zomerrapportage 2024 Proefgebied omgekeerd inzamelen De gemeenteraad heeft besloten niet meer met een proefgebied aan de slag te willen. Dit project is daarom gestopt. Herstel van iconische Maasheggen In samenwerking met Rijkswaterstaat wordt hard gewerkt de benodigde berekeningen voor de Waterwet vergunning in verband met de aanplant in het stroomgebied van de Maas. Wanneer die vergunning rond is kan gestart worden met de aanplant van heggen in het Maasdal.

Financiële voortgang Programma 4 Voor Programma 4 zijn op dit moment geen noemenswaardige financiële wijzigingen. Het enige aandachtspunt dat meegegeven wordt, is dat er een spanningsveld tussen de beschikbare financiële middelen en de gestegen kosten voor groenonderhoud ontstaat. Echter, voor 2024 heeft dit vooralsnog geen financiële consequenties.

2.5. Programma Bestuur en organisatie Als gemeente voeren we taken uit die direct van belang zijn voor onze inwoners. Deze taken voeren we als een betrouwbare partij op een rechtmatige en integere manier uit. Hierbij zoeken we continue naar mogelijkheden om de dienstverlening aan onze inwoners te verbeteren. De organisatie blijft in ontwikkeling; ondanks de druk op de arbeidsmarkt lukt het om functies in te vullen en medewerkers te binden en boeien. We investeren in medewerkers om onze inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn. Om inwoners beter te betrekken bij (veranderingen in) hun leefomgeving maken we inwonersparticipatie een steeds vanzelfsprekender onderdeel van de gemeentelijke manier van werken.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Beleidsmatige voortgang Programma 5 Uitvoeren aanpak inwonerparticipatie Begin 2024 konden inwoners meedenken over de Omgevingsvisie. Het participatietraject nieuw duurzaamheidsbeleid is afgerond (en inwoners zijn gevraagd dit te evalueren), en vanuit het beleidskader Inwonerparticipatie is het project Herinrichting Kerkstraat gekozen als derde pilotproject. Ook heeft in april de eerste training van het interne trainingsprogramma participatie plaatsgevonden voor medewerkers, college en MT. Samenwerking In februari jl. is 10 miljoen door het rijk aan de regio Noord-Limburg toegekend voor investeringen in gezondheid en brede welvaart (RegioDeal). Uitwerking in de loop van 2024. Gemeenteraad Het Mooks vergadermodel is in maart geëvalueerd en in april met nog een kleine aanpassing bijgesteld (aanpassing RvO) en daarmee is de implementatie afgerond. Burgemeestersprocedure De procedure voor de aanbeveling van de nieuwe burgemeester is afgerond. Verplichte onafhankelijke rekenkamer De rekenkamer wordt naar verwachting 2e helft 2024 ingevoerd.

Financiële voortgang Programma 5 Voor Programma 4 valt met name één financiële wijziging op, namelijk de incidentele ontvangst ad € 200k ten behoeve van de financiële afwikkeling opheffing IWGM.

Zomerrapportage 2024

3. Stand van zaken

3.1. Exploitatie 2024 Ramingen : heel 2024 Realisatie : januari t/m april Bedragen x € 1.000

Exploitatie 2024 Omschrijving

Lasten 2024

Baten 2024

Saldo 2024

Begroot

Realisatie

Restant

Begroot

Realisatie

Restant

Begroot

Realisatie

Restant

Programma Sociale leefomgeving

8.147

2.657

5.490

5.743

395

5.348

2.405

2.262

142

Programma Sociaal domein

6.894

2.061

4.834

1.438

721

717

5.456

1.339

4.117

Programma Fysieke leefomgeving

2.997

1.039

1.958

1.375

1.707

-333

1.622

-668

2.291

Programma Toerisme, natuur en duurzaamheid

2.837

640

2.197

1.693

1.643

1.144

-1.003

2.147

Programma Bestuur en organisatie

1.311

258

1.053

1.310

258

1.052

Subtotaal programma's

22.187

6.655

15.532

10.249

4.467

5.782

11.938

2.188

9.750

16.720

7.323

9.397

-16.680

-7.311

-9.369

5.406

2.412

2.994

5.404

2.412

2.993

Vennootschapsbelasting

Bedrag voor onvoorzien

Subtotaal admo

5.496

2.424

3.072

16.722

7.324

9.398

-11.226

-4.899

-6.326

Subtotaal voor mutaties reserves

27.683

9.079

18.604

26.971

11.791

15.180

712

-2.712

3.424

Toevoeging aan reserves

Onttrekking uit reserves

717

712

-717

-5

-712

Subtotaal reserves

717

712

-717

-5

-712

27.683

9.079

18.604

27.688

11.796

15.892

-5

-2.717

2.712

Algemene dekkingsmiddelen Kosten van overhead

Totaal-generaal

V 18

Zomerrapportage 2024

Toelichting Het overzicht op de voorgaande pagina betreffen de ramingen over heel 2024 en de realisaties t/m april (eerste vier maanden). Niet alle baten en lasten worden gelijkmatig gedurende het jaar gerealiseerd. Op basis van bovenstaand overzicht lopen de gerealiseerde lasten van de programma’s en admo in de pas. Zowel de kapitaallasten als de personeelslasten zijn op maandelijkse basis doorbelast naar de functionele programma's. De gerealiseerde baten liggen t/m april iets hoger dan het gemiddelde, omdat een deel van de belastingopbrengsten in de eerste vier maanden worden gerealiseerd (o.a. OZB opbrengsten). De overige baten, met name de uitkeringen uit het gemeentefonds, worden gelijkmatig per maand ontvangen. Verder zijn nog een tweetal zaken van belang om te vermelden. Zo zijn bij Programma 3 dusver meer baten gerealiseerd dan begroot. Dit komt omdat de baten voor de grondverkoop ad € 520k hierin zijn meegenomen. Daarnaast is voor Programma 1 fors minder gerealiseerd dan begroot. Dit komt omdat de ontvangsten vanuit het Rijk voor de opvang van Oekraïense ontheemden pas in mei is ontvangen.

3.2. Lopende kredieten 2024 Hieronder treft u het overzicht van de lopende kredieten t/m april 2024. Dit betreft dus de ontwikkeling van de kredieten voorafgaand aan deze Zomerrapportage. De beginstand van ieder krediet is de eindstand per 31 december 2023 conform de Jaarstukken 2023. In paragraaf 4.3 van deze rapportage worden de voorstellen genoemd met wijzigingen op ondergenoemde kredieten. Deze wijzigingen zijn nog niet verwerkt in onderstaand schema. Er zijn voor 2024 twee nieuwe kredieten geraamd volgens de Programmabegroting 2024. Een aantal kredieten wordt medio 2024 afgewikkeld. Dit wordt verwerkt in de Jaarstukken 2024 (besluitvorming juni 2025).

Bedragen x € 1.000

Realisatie : januari t/m april

Lopende kredieten 2024 Omschrijving

Restant krediet per 31-12-2023

2020: Nieuw-/verbouw gemeentehuis

2.000

Investering reeds uitgesteld

2020: Er zit muziek in M&M

220

Verzamelkrediet voor diverse projecten

2020: Mobiliteitsplan 2020

Uitvoering verwacht medio 2024

2021: Mobiliteitsplan 2021

Uitvoering verwacht medio 2024

SiSa E27B: Verbeteren bereikbaarheid station

350

Bijdragen derden SiSa E27B

-140

2021: Economische Agenda 2021-2024

Lopend project

2021: Nieuw-/verbouw Kandinsky-college

4.000

Investering reeds uitgesteld

2021: Lob van Gennep

248

Lopend project

Kerkplein Middelaar

141

Lopend project

2020: Masterplan Plasmolen

1.116

700

416

Bijdragen derden Masterplan Plasmolen

-500

-700

200

2020: Implementatie Squit 20/20

Lopend project

Hart van Mook. herinrichting N271

Lopend project

Kredieten 2024

Realisatie 2024

Restant per eind Toelichting / Status april

Uitvoering project in relatie met opwaardering Maaslijn

Lopend project

Zomerrapportage 2024

SiSa C32: Ventilatie in scholen

Bijdragen derden SiSa C32

-1

SiSa C75B: 2022 Project Maasheggen I

1.104

1.086

Bijdragen derden SiSa C75B

-542

-18

-524

2022: Investering speeltoestellen

Bijdragen derden Investering speeltoestellen

-21

2022: Spoorzone Molenhoek

Lopend project

2022: speelvoorzieningen

Lopend project

2023: Vrachtauto buitendienst

295

Lopend project

2023: O.V. masten

Uitvoering verwacht medio 2024

2023: O.V. armaturen

Uitvoering verwacht medio 2024

SiSa C75B: 2023 Project Maasheggen II

390

302

Bijdragen derden SiSa C75B

-146

-88

-58

2023: Vervanging riool

Lopend project

2023: Riool milieumaatregelen

Lopend project

2023: Project Faunapassages N271

-2

Bijdragen derden Project Faunapassages

-31

2023: Grondstoffenplan

277

257

Project stopgezet

2024: Riool milieumaatregelen

-17

Lopend project

2024: Vervanging riool

181

171

Lopend project

Totaal-generaal

9.422

133

9.289

SiSa-regeling ingetrokken

Lopend project

Toelichting Ter onderbouwing van het overzicht met de kredieten worden vier kredieten nader toegelicht. Zo zijn de twee grootste kredieten op verzoek van uw raad doorgeschoven naar de toekomst. Dit betreffen € 2 miljoen ten behoeve van nieuw-/verbouw van het gemeentehuis en € 4 miljoen ten behoeve van nieuw/verbouw van het Kandinskycollege. Het krediet SiSa C32: Ventilatie op scholen is reeds gewijzigd. In 2022 is in overleg met Lijn83 een aanvraag gedaan inzake de SiSa-regeling voor ventilatiemaatregelen op de toenmalige Adalbertbasisschool. Nadien is deze aanvraag ingetrokken omdat de kosten na aanbesteding te hoog uitvielen en de bijdrage van Lijn83 en gemeente samen dit niet konden overbruggen. Lijn83 heeft een nieuwe aanvraag ingediend op basis van de vangnetregeling. Het reeds door uw raad gevoteerde krediet ad € 86k blijft onveranderd. Voor het krediet Masterplan Plasmolen is reeds een beschikking ontvangen. In de beschikking staat dat de gemeente een vastgestelde eigen bijdrage moet bijleggen aan het project. Bij de jaarstukken 2023 is vermeld dat het door uw raad nog reeds beschikbare uitgavenplafond is vastgesteld op € 1.116k, waarvan € 500k bijdrage vanuit de provincie. Dit houdt een gemeentelijke bijdrage in van € 616k. De provincie heeft reeds € 500k toegezegd, welke nog niet is ontvangen.

Op dit moment is wel € 700k vanuit de regiogemeenten ontvangen, welke niet was begroot. Dit betekent dat op dit moment we € 200k meer aan bijdrage derden hebben ontvangen dan was begroot. Aangezien deze meerontvangsten niet zonder toestemming van uw raad uitgegeven mag worden, dienen deze meerontvangsten ad € 200k administratief geboekt te worden als vordering op de gemeente. De ontvangen € 700k vanuit de regiogemeenten is reeds één-op-één terugbetaald aan de regio, waardoor de nog toegestane uitgaven voor het project zijn afgenomen van € 1.116k naar € 416k. Tezamen maakt de € 200k aan te veel ontvangen bijdrage met de nog toegestane uitgaven ad € 416 de toegezegde gemeentelijke bijdrage van € 616k. In paragraaf 4.3 wordt voorgesteld om zowel de baten als lasten voor het project resultaatneutraal met € 700k te verhogen. Van de resterende kredieten wordt een deel naar verwachting afgewikkeld medio 2024. De andere kredieten zullen naar verwachting gebruikt worden in 2025 en verder.

Zomerrapportage 2024

3.3. Bedrijfsvoering Personeel Onze organisatie is op orde en in staat op te leveren wat gevraagd wordt. De ingezette formatie is binnen begroting en het ziekteverzuim is nog altijd acceptabel. Enkele medewerkers hebben de organisatie verlaten, voor hen zijn vervangers gezocht. Die werving verloopt goed op enkele moeilijk te vervullen functies na. Daarnaast is geïnvesteerd in het behoud van onze medewerkers in het kader van goed werkgeverschap. Onder meer door de regeling reiskosten woon- werkverkeer in te voeren en de fietsregeling toe te voegen aan het IKB. Uit het medewerkersbelevingsonderzoek in 2023 is een positief beeld naar voren gekomen, aan behoud daarvan wordt gewerkt. De arbeidsomstandigheden worden verbeterd door de aanpassing van de werkplekken (schilderen, verlichting, vloeren, airco’s. e.d.). Verder vindt een Vital Scan (Periodiek Medisch Onderzoek) plaats waarbij onze medewerkers een beeld kunnen krijgen van hun vitaliteit en gezondheid. Het BHV- en ontruimingsplan is geactualiseerd. De ondernemingsraad is bij deze en andere organisatorische ontwikkelingen betrokken. Tevens blijven we het volgen van opleidingen actief stimuleren als ook persoonlijke en teamontwikkeling. Iedere medewerker heeft zijn functioneren en ontwikkelwensen in een voortgangsgesprek met zijn/haar leidinggevende besproken.

De organisatie bereidt zich voor op de start van de nieuwe burgemeester, onder meer door het opstellen en uitvoeren van een inwerkprogramma. De gemeentesecretaris heeft, samen met de MT-leden, een presentatie over de organisatie aan de gemeenteraad gegeven tijdens een daarvoor belegde raadsinformatieavond. Medewerkers hebben zich actief opgesteld in regionale overleggen, om op die manier intergemeentelijk optimaal samen te werken en in de regio kennis te halen én te brengen. ICT-budget Software leveranciers hebben op alle fronten te maken gehad met fors stijgende kosten. Dat vertaalt zich in het doorvoeren van hogere indexeringen. Systemen moeten het hoofd bieden aan toenemende cyber-dreigingen en dit vraagt stevige aanpassingen bij de softwareleveranciers en iRvN. Tegelijkertijd is het pad naar 'software as a service' (afgekort SaaS) definitief ingeslagen. Software wordt zo als dienst geleverd, via internet. Dit levert kwalitatieve voordelen op, maar vertaalt zich ook in stijging van kosten aangezien de leverancier meer levert. In 2025 brengen we twee grote systemen naar de cloud, waaronder de diensten waarmee we de taken van Publiekzaken uitvoeren. Hiermee slaan we een grote slag in digitale dienstverlening richting inwoners.

Uitvoering geven aan de Woo (Wet Open Overheid waarbij we actief – geanonimiseerd - moeten gaan publiceren) en werken aan toegankelijkheid van informatie voor de buitenwereld zal ook zijn weg moeten vinden naar systemen en dus kostenstijging in de hand werken. Het streven blijft om zoveel mogelijk te doen met bestaande middelen.

4. Financiële bijstellingen

Zomerrapportage 2024

4.1. Samenvatting Mutaties Zomerrapportage 2024 De tabel hieronder bevat de mutaties van de Zomerrapportage per programma. Positieve bedragen zijn nadelen (debet), negatieve bedragen zijn voordelen (credit). Onderstaand schema laat voor 2024 een vermindering van het saldo van baten en lasten voor de programma’s en admo zien van in totaal € 156k na verwerking van de gevraagde wijzigingen voor de baten en lasten van de programma's en overhead. De extra baten vanuit de meicirculaire worden geraamd op € 305k V (na aftrek van zogenaamde taakmutaties). Per saldo resulteert dit in een voordelig begrotingssaldo van € 465k, waarvan structureel € 255k nadelig. Echter, de effecten van de meicirculaire zijn niet verwerkt in onderstaande getallen, aangezien deze alleen betrekking hebben op de eerste vier maanden van 2024.

Bedragen x € 1.000

Mutaties Zomerrapportage 2024 1 Sociale leefomgeving

-44

2 Sociaal Domein

215

3 Fysieke leefomgeving

-312

4 Toerisme, natuur en duurzaamheid

5 Bestuur en organisatie

-215

Subtotaal programma's

-351

Algemene dekkingsmiddelen

Kosten van overhead

183

Vennootschapsbelasting

Bedrag voor onvoorzien

Subtotaal admo

196

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen uit reserves

Subtotaal reserves

Totaal mutaties

-156 V

Toelichting In totaal wordt het saldo van baten en lasten voor alle programma’s tezamen verlaagd met € 351k. De voorgestelde wijzigingen voor overhead leiden tot een uitzetting van lasten ad € 196k. Het houdt in dat met de verwerking van de voorgestelde wijzigingen in de Zomerrapportage het begrotingssaldo van € 5k V gaat naar € 160k V. Voor deze voorgestelde verlaging van het saldo van baten en lasten van de programma's en overhead zijn met name twee incidentele financiële oorzaken aan te wijzen. Zo is er in 2024 een perceel aan de Halderweg in Molenhoek voor ruim € 520k verkocht ten behoeve van de ontwikkeling van het project Molenhoek Zuid. Daarnaast is € 200k ontvangen naar aanleiding van de financiële afwikkeling van de opheffing IWGM.

Bedragen x € 1.000 Begrotingssaldi

2024

Primitieve begroting 2024

-5

Dekkingsplan begroting 2024

Vastgestelde Programmabegroting

-5

Nagekomen begrotingswijzigingen

Huidig saldo

-5

Mutaties Zomerrapportage

-156

Nieuw saldo na bijstellingen

-160

V Toelichting Het reeds vastgestelde begrotingssaldo bij de Programmabegroting 2024 was geraamd op € 5k V. De voorgestelde wijzigingen in het saldo van baten en lasten in de Zomerrapportage 2024 zijn in totaal € 156k V, waardoor na vaststelling van deze rapportage het nieuwe begrotingssaldo 2024 na afronding wordt geraamd op € 160k V.

Zomerrapportage 2024

4.2. Detailmutaties Programma Sociale leefomgeving ID

1.01

Onderwerp

SPUK SiSa Inburgering

Primitieve begroting

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.03

SPUK SiSa Onderwijsachterstanden

SPUK SiSa Kleinschalige Oekraïne opvang

SPUK SiSa Cuijksesteeg Oekraïne opvang

1.06

Fysieke veiligheid

522

1.07

Inburgering

1.05

1.99

Divers

Voorgestelde wijzigingen STR/INC

2024

Hogere baten

INC

-175

Hogere lasten

INC

175

Lagere kosten leerlingenvervoer

INC

-37

Hogere baten

INC

-64

Hogere lasten

INC

Hogere baten

INC

-187

Hogere lasten

INC

187

Hogere baten

INC

-604

Hogere lasten

INC

604

Hogere bijdrage VRLN

STR

Hogere salarislasten inburgering

STR

-20

Dekking reserve

INC

Kleinere bijstellingen < € 20k

INC

-37

1.02

1.04

Omschrijving mutatie

222

p.m.

Totaal

-44

Toelichting 1.01 Inburgering (SPUK):

Voor ‘inburgering’ wordt een specifieke uitkering (SiSa) van het Rijk ontvangen. Voor dit bedrag wordt ook een uitgavenbudget opgevoerd om de taken te kunnen uitvoeren. Deze post verloopt resultaat-neutraal.

1.02 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken : Betreft een bijstelling als gevolg van een wijziging van de begroting van de Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen (DRAN) . Hiermee wordt ingespeeld op de afname van de gemeentelijke bijdrage. 1.03 Onderwijsachterstanden:

Voor ‘onderwijsachterstanden’ wordt een specifieke uitkering (SiSa) van het Rijk ontvangen. Voor dit bedrag wordt ook een uitgavenbudget opgevoerd om de taken te kunnen uitvoeren. Deze post verloopt resultaat-neutraal.

1.04 Kleinschalige Oekraïne opvang:

Voor ‘kleinschalige Oekraïne opvang’ wordt een specifieke uitkering (SiSa) van het Rijk ontvangen. Voor dit bedrag wordt ook een uitgavenbudget opgevoerd om de taken te kunnen uitvoeren. Deze post verloopt resultaat-neutraal.

1.05 Cuijksesteeg Oekraïne opvang:

Voor ‘Cuijksesteeg Oekraïne opvang’ wordt een specifieke uitkering (SiSa) van het Rijk ontvangen. Voor dit bedrag wordt ook een uitgavenbudget opgevoerd om de taken te kunnen uitvoeren. Deze post verloopt resultaat-neutraal.

1.06 Fysieke veiligheid:

Betreft een bijstelling als gevolg van een wijziging van de begroting van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Hiermee wordt ingespeeld op de toename van de gemeentelijke bijdrage.

1.07 Inburgering (uitvoering):

Om meer regie op de uitvoering te hebben en om een kostenbesparing door te voeren, is ervoor gekozen om de uitvoering voor de inburgering per 2024 in eigen beheer uit te voeren. De extra lasten die hiermee gepaard gaan, worden in 2024 en 2025 gedekt vanuit de bestemmingsreserve 'vluchtelingen en statushouders'.

1.99 Divers:

Betreft diverse bijstellingen < € 20k.

Zomerrapportage 2024

Programma Sociaal domein Primitieve begroting

Onderwerp

2.01

Maatwerkvoorzieningen Wmo

163

2.02

Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

259

SPUK SiSa Aanpak energiearmoede

2.04

Begeleiding Wmo

2.05

Omschrijving mutatie

Voorgestelde wijzigingen STR/INC

2024

Bijstelling in verband met plaatsing woonunit

INC

Ontvangst centrumgemeentemiddelen

INC

-175

Afname kosten routegebonden vervoer Wmo

INC

-38

Hogere baten

INC

-43

Hogere lasten

INC

370