Bijlage 1 Errata Jaarstukken 2021 (versie cie B&R 2022-06-09)

Errata-lijst Jaarstukken 2021 (versie commissie B&R 9 juni 2022). Als gevolg van de controlewerkzaamheden door de accountant Crowe-Foederer zijn twee correcties doorgevoerd van tezamen € 140k. Dit betekent dat het rekeningresultaat en diverse tabellen en teksten hierdoor wijzigen. Blz . 6

10

21, 117 en 135

59 75 en 76

Is vermeld Financieel resultaat: € 1.977k € 1.805k Mook, 17 mei 2022 Financieel saldo: € 1.977k Tabel: (Effecten bij het opmaken van de jaarrekening 2021) 1.976 V 171 N 1.805 V (Eindsaldi Jaarrekening) 866 V 1.111 V 1.977 V Programma Besturen (kolommen Realisatie 2021 en Verschil): 1.468 83 V -280 76 V 1.187 160 V 1.437 0N -1.603 -25 N 1.021 135 V Tabel Overhead (kolommen Realisatie 2021 en Verschil): Personeel en organisatie 2.539 537 Huisvesting buitendienst (werf) 522 24 Totaal overhead 4.082 650 Kengetallen (R2021 / Waarde M&M): 1a) netto schuldquote -16% 1b) netto schuldquote gecorrigeerd -19%

Moet zijn

€ 1.837k € 1.665k Mook, 17 en 31 mei 2022 € 1.837k

1.836 V

171 N

1.665 V

726 V

1.111 V

1.837 V

1.518 -280 1.237 1.437 -1.603 1.071

33 V 76 V 110 V 0N -25 N 85 V

2.620 531 4.172

456 15 560

-15% -18%

1

Blz .

76

86

90

92

115

116

116

Is vermeld 3) structurele exploitatieruimte 5% 2 Solvabiliteitsratio: eigen vermogen € 7,2 miljoen totaal vermogen € 18,7 miljoen Kasstroomoverzicht: Saldo investeringskasstroom -/- 821 Saldo financieringskasstroom 18 Boven tabel gemeenschappelijke regelingen: “Overzicht verbonden partijen en deelnemersbijdragen 2020 per categorie:” GO Regio Arnhem-Nijmegen (Financieel belang): De bijdrage voor de gemeente Mook en Middelaar bedroeg in 2020 € 1,88 per inwoner. Vlottende activa / totaal: Overige nog te ontvangen bedragen 1.105 Totaal overlopende activa 1.105 Totaal vlottende activa 7.428 Totaal-generaal 18.694 Eigen vermogen / totaal: Gerealiseerd resultaat 1.977 Totaal eigen vermogen 7.172 Totaal vaste passiva 14.928 Overlopende passiva / totaal: Overlopende passiva 1.705 Totaal overlopende passiva 2.996 Totaal vlottende passiva 3.766 Totaal-generaal 18.694

Moet zijn 4% € 7,0 miljoen € 18,6 miljoen -/- 820 17 Regel verwijderen

De bijdrage voor de gemeente Mook en Middelaar bedroeg in 2020 € 1,88 per inwoner. Per 1 januari 2021 is het GO opgeheven, zie bij ontwikkelingen. 1.055 1.055 7.378 18.644 1.837 7.032 14.788 1.795 3.086 3.856 18.644

2

Blz .

120

120

Is vermeld

Admo (kolommen Realisatie 2021 en Verschil): 4.677 846 V -13.716 169 V -9.039 1.014 V 0 0N -538 -84 N -9.577 930 V Totaal (kolommen Realisatie 2021 en Verschil): 17.305 1.674 V -18.171 337 V -866 2.011 V 1.437 0V -2.548 -206 V -1.977 1.805 V

Moet zijn

4.767 -13.716 -8.949 0 -538 -9.487

756 V 169 V 924 V 0N -84 N 840 V

17.445 1.536 V -18.171 337 V -726 1.871 V 1.437 0N -2.548 -206 N -1.837 1.665 V Toevoegen onder bestaande tekst: Bij de overlopende activa (nog te ontvangen bedragen) wordt in verband met het voorzichtigheidsprincipe een waardevermindering toegepast voor oude openstaande vorderingen. Deze worden in 2022 afgewikkeld, waarbij de voorziening weer vrijvalt.

127

Artikel 52b

De overlopende activa wordt hierdoor gewaardeerd op € 1.105k -/- € 50k is € 1.055k.

3

Blz . 131

135

140

140

142

142

Is vermeld Gerealiseerd resultaat: € 1.977k € 1.805k Verschil lasten: Overige voor- en nadelen < € 10k, per saldo N 12 Totaal V 83 Overhead (kolommen Realisatie en Verschil): 4.634 841 -15 -107 4.619 734 0 0 -538 -84 4.082 650 Onderuitputting budgetten afdeling Samenleving V 60 Onderuitputting budgetten Staf V 51 Onderuitputting budgetten afdeling Bedrijfsvoering V 32 Onderuitputting budgetten buitendienst V 20 Overige voor- en nadelen < € 10k, per saldo N 21 Totaal V 841 Totaal-generaal: (was nog tabel van vorig jaar): Lasten 20.214 18.620 1.595 Baten -17.749 -17.392 -357 Subtotaal 2.465 1.228 1.237 Toevoeging reserves 2 2 0 Onttrekking reserves -1.461 -1.282 -179 Totaal 1.006 -52 1.058 Onvoorziene uitgaven: De post voor onvoorziene uitgaven is in de begroting 2020 structureel geraamd op € 5k. Deze post is in 2020 niet benut.

Moet zijn

€ 1.837k € 1.665k N 62 V 33 4.724 -15 4.709 0 -538 4.172

751 -107 644 0 -84 560

V 14 V 44 regel verwijderen V 11 N 35 V 751 (integraal herzien) Lasten Baten Subtotaal Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal

18.979 -17.835 1.145 1.437 -2.754 -172

17.445 -18.171 -726 1.437 -2.548 -1.837

1.534 337 1.871 0 -206 1.665

De post voor onvoorziene uitgaven is in de begroting 2021 structureel geraamd op € 5k. Deze post is in 2021 niet benut.

4

Blz .

Is vermeld Kasstroomoverzicht:

Moet zijn Integraal vervangen:

146

5

Blz . 148 e.v. 158

Is vermeld Sisa: Correcties volgen nog (in erratalijst versie raad 2022-06-16) Overzicht van baten en lasten per taakveld: 0.4 Overhead 4.634 15 4.619 0.8 Overige baten en lasten 2 22 -20 0.11 Resultaat 1.977 0 1.977

Moet zijn

4.724 52 1.837

15 22 0

4.709 30 1.837

Deze errata maken onderdeel uit van de vast te stellen Jaarstukken 2021 (raadsvergadering 16 juni 2022).

6