Document · PDF

Voorjaarsrapportage 2025

Raadsvergadering 7 juli 2025, gemeente MontfoortBij agendapunt: Raadsvoorstel vaststellen voorjaarsrapportage 20254.733 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Voorjaarsrapportage 2025 Gemeente Montfoort

V o o r j a a r s r a p p o r t a g e

2 0 2 5

–

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

Inhoudsopgave Voorjaarsrapportage 2025 1

Inleiding ..........................................................................................................................................1

Financiële hoofdlijnen ....................................................................................................................2 2.1 Uitkomst begrotingssaldo .........................................................................................................................2 2.2 Toelichting uitkomst Voorjaarsrapportage...........................................................................................2 2.3 Risico’s............................................................................................................................................................4

Parameters voor programmabegroting 2026 ..................................................................................5 3.1 Uitgangspunten programmabegroting 2026 ........................................................................................5 3.2 Parameters begrotingsdoorrekening 2026 (t/m 2029) ......................................................................5

Bijlage .............................................................................................................................................6 4.1 Tabel incidentele baten en lasten ............................................................................................................6 4.2 Budget-neutrale (programma)-mutaties ...............................................................................................6 4.3 Kredieten ........................................................................................................................................................8 4.4 Begrotingswijziging ....................................................................................................................................8 4.5 Ontwikkeling algemene reserve ..............................................................................................................9

V o o r j a a r s r a p p o r t a g e

2 0 2 5

–

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

V o o r j a a r s r a p p o r t a g e

2 0 2 5

–

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

1 Inleiding Voor u ligt de Voorjaarsrapportage 2025 van gemeente Montfoort. In de Voorjaarsrapportage 2025 wordt verantwoording afgelegd over ontwikkelingen in de eerste drie maanden van 2025. De Voorjaarsrapportage geeft inzicht in de verwachte financiële en beleidsmatige resultaten over het huidige begrotingsjaar. In de rapportage wordt gerapporteerd door het college aan de gemeenteraad.

Financiële ontwikkeling De financiële ontwikkeling die wordt gepresenteerd in deze Voorjaarsrapportage wijkt in negatieve zin af van de eerder gepresenteerde opwaartse financiële trend in de Najaarsrapportage 2024. Na het presenteren van de Voorjaarsrapportage 2025 heeft het Rijk de meicirculaire 2025 gepresenteerd. De uitkomst van deze meicirculaire is tijdens de opmaak van deze rapportage onbekend. Na publicatie van de meicirculaire wordt u hierover apart geïnformeerd.

Financieel resultaat In onderstaande tabel melden wij het begrotingssaldo 2025 na vaststellen Voorjaarsrapportage 2025. In Hoofdstuk 2 wordt het financieel resultaat toegelicht.

Ontwikkeling begrotingssaldo Omschrijving

verloop saldo 2025 783.377

Saldo meerjarenraming 2025-2028

Netto saldo september - en decembercirculaire '24

-228.423

Mutaties Voorjaarsrapportage 2025

411.100

Begrotingssaldo na vaststellen Voorjaarsrapportage 2025

966.054

V o o r j a a r s r a p p o r t a g e

2 0 2 5 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

1|P a g i n a

2 Financiële hoofdlijnen 2.1 Uitkomst begrotingssaldo In onderstaande tabel melden wij de ontwikkeling van het begrotingssaldo 2025 na vaststellen Voorjaarsrapportage 2025. In deze tabel worden de mutaties weergegeven die leiden tot het nieuwe begrotingssaldo van 2025. Een uitgebreide toelichting voor de mutaties wordt weergegeven bij paragraaf 2.2. ‘Toelichting uitkomst Voorjaarsrapportage’. Omschrijving A B C

verloop saldo 2025

Saldo meerjarenraming 2025-2028 Netto saldo september - en decembercirculaire '24 Mutaties Voorjaarsrapportage 2025 Begrotingssaldo na vaststellen Voorjaarsrapportage 2025

783.377 -228.423 411.100 966.054

a) De begroting 2025 liet bij vaststelling een positief saldo zien van € 783.377; b) Eind vorig jaar en begin dit jaar zijn de uitkomsten van de september – en decembercirculaire 2024 via raadsinformatiebrieven gepresenteerd met tevens het effect op het begrotingssaldo; c) Na vaststellen van deze Voorjaarsrapportage 2025 ontstaat een verwacht voordeel van € 966.054 voor het jaar 2025.

2.2 Toelichting uitkomst Voorjaarsrapportage In de volgende tabel vindt u een overzicht van alle opgenomen mutaties in deze Voorjaarsrapportage, zowel de structurele als de incidentele mutaties. Onder de tabel wordt per mutatie een korte omschrijving gegeven over de reden en/of inhoud van de mutatie. De mutaties zijn in volgorde van programma opgenomen in de lijst. De structurele mutaties worden straks verwerkt in de begroting 2026. In de bijlage worden de incidentele mutaties nogmaals getoond in het overzicht incidentele baten en lasten.

Bedragen x € 1.000 Bedragen x € 1.0

Mutaties Voorjaarsrapportage 2025 (meerjarig) Prog.

2025

2026

2027

2028

1 Raadsleden AOV en pensioenen

-11 N

2 Kosten Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO)

-256 N

0 -

3 Recht van opstal

2 V

4 Bijraming budget openbaar groen

-138 N

-78 N

5 Opbrengst verkoop oude houtsnippermachine

5 V

6 Verkoop grond van Rietlaan 3

24 V

7 Opbrengst verkoop vrachtwagen

10 V

8 Verkoopopbrengst grond Stedin

7 V

9 Kosten exploitatie Van Rietlaan 19

-198 N

0 -

10 Bevoorschotting en bekostiging opvang Oekraïners 2025

978 V

0 -

11 Bijstellen budget ICT

-11 N

12 Actualisatie kapitaallasten 2025 n.a.v. nieuwe en aanvullende 13 kredieten Algemene uitkering gemeentefonds septembercirculaire 2024 en

div.

-32 N

-31 N

div.

-228 N

-171 N

-155 N

-145 N

2024 14 decembercirculaire Overige posten

div.

-1 N 183

V o o r j a a r s r a p p o r t a g e

2 0 2 5 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

-6 N -307

-1 N -286

2|P a g i n a

-6 N -280

1 Raadsleden AOV en pensioenen De rechtspositie van raadsleden is gewijzigd met ingang van 9 januari 2025. Raadsleden die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, ontvangen per jaar ten laste van de gemeente, een bedrag ter hoogte van de vergoeding van één maand. Hiermee kan het raadslid een voorziening treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Dit alles ingevolge artikel 3.1.9 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (onder N). Dit heeft een nadelig structureel effect van € 11.000.

2 Kosten Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) Voor de opvang van Oekraïners in zowel gemeentelijke opvang (GOO) als in particuliere opvang (POO) worden allerlei kosten gemaakt. Een belangrijke kostencomponent is het huren van een locatie. De totale kosten voor het huren van locaties bedragen circa € 96.000. Voor het overige worden er onder andere kosten gemaakt voor: het inhuren van externen, en bijvoorbeeld voor de inzet op het gebied van Wmo en Jeugd. Dit bedraagt naar verwachting circa € 160.000.

3 Recht van opstal Met VVL en LUNO is een recht van opstal afgesloten dat de tweede helft van dit jaar eindigt. Met beide partijen is overleg geweest om een nieuwe overeenkomst aan te gaan rekening houdend met de Beleidsnotitie inzake exploitatie, onderhoud en beheer gemeentelijk vastgoed. Het structurele financiële gevolg hiervan is circa € 1.700,aan jaarlijks te ontvangen retributies.

4 Bijraming budget openbaar groen Het betreft actualisatie van Groen op drie onderdelen: onkruidbeheersing, maaien en knippen en op beplantingen. Dit zijn door derden uitgevoerde werkzaamheden. De bijraming is om meerdere redenen nodig, allereerst omdat de inzet van Fermwerk in 2025 komt te vervallen. De inzet van Fermwerk was relatief goedkoop, ten opzichte van een commerciële partij. Dit werk wordt nu overgenomen door een andere aannemer. Daarnaast is er, vanwege een aanbesteding, ook een nieuwe overeenkomst aangegaan met een huidige aannemer, waarbij de prijzen hoger zijn. Per saldo leidt dit tot hogere kosten. Het structurele effect bedraagt € 78.000,- nadelig. Door het wegvallen van Fermwerk is er een incidentele bijstelling voor 2025 van € 60.000,- nodig. Tot slot wordt er in 2026 onderhandeld over nieuwe contracten. Bij de begroting 2026 wordt gekeken naar het structurele effect daarvan.

5 Opbrengst verkoop oude houtsnippermachine De raad wordt gevraagd een nieuw krediet beschikbaar te stellen voor aanschaf van een nieuwe houtsnippermachine, zie onderdeel 4.3. De oude machine wordt verkocht en levert een éénmalige verkoopopbrengst op van ca. € 5.000.

6 Verkoop grond Van Rietlaan 3 Op dit moment ligt er een raadsbesluit van 29 september 1997 nr. 97/95 waarin een stuk grond van circa 483 m² in gebruik is gegeven. Er is overeengekomen om dit perceel Linschoten B 2826 te verkopen voor een prijs van € 24.150 kosten koper. Dit levert een incidenteel voordeel op.

7 Opbrengst verkoop vrachtwagen De raad wordt gevraagd een nieuw krediet beschikbaar te stellen voor aanschaf van een nieuwe shovel, zie onderdeel 4.3. De vrachtwagen wordt in plaats van de shovel verkocht en dat levert een incidentele verkoopopbrengst op van ca. € 10.000

8 Verkoopopbrengst grond Stedin Dit betreft de verkoopopbrengst van een stuk grond aan Stedin voor de nieuwbouwontiwkkeling van Park Rapijnen. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 7.250.

9 Kosten exploitatie Van Rietlaan 19 Zodra de geplande verbouwing van Van Rietlaan 19 is afgerond, de verwachting is zo rond deze zomer, is de volledige locatie klaar voor gebruik. Voor dit gebruik worden verschillende exploitatie – en facilitaire kosten gemaakt, te denken valt aan kosten als: inhuur projectbegeleiding, het beheren en inrichten en onderhouden van deze locatie, verzekeringen en dergelijke. Er wordt uitgegaan van € 198.000,- incidenteel. Deze kosten worden gedekt door de normvergoeding.

10 Bevoorschotting en bekostiging opvang Oekraïners 2025 Dit betreft het aanvragen van bevoorschotting bij het Rijk voor het opvangen van Oekraïners in gemeentelijke opvang en de bekostiging ervan. Er is sprake van drie gemeentelijke opvanglocaties (IJsselveld 20, V Rietlaan 19 en Peperstraat), waarvoor circa € 1.158.000,- aan bevoorschotting wordt ontvangen. Dit is gebaseerd op de huidige opvang. Hiervoor worden er verscheidene kosten gemaakt, zowel personele kosten als overige uitvoerende kosten. V o o r j a a r s r a p p o r t a g e

2 0 2 5 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

3|P a g i n a

De personele kosten betreft de ambtelijke inzet, welke door tijdschrijven wordt bijgehouden en de raming van deze inzet geraamd is op werkelijke inzet van 2024. Dit bedraagt circa € 125.000,-. Daarnaast zijn er overige uitvoerende kosten, die worden geraamd op € 55.000,-. Te denken valt bijvoorbeeld aan: burgerzaken, locatie begeleiding, onderhoud, eventuele beveiliging en dergelijke. Tot slot, zodra de verbouwing van Van Rietlaan en de uitbreiding van IJsselveld gereed zijn, kunnen meer ontheemden opgevangen en gehuisvest worden. Daarvoor kan een aanvullende normvergoeding worden aangevraagd. Als daar meer duidelijkheid in is, wordt u daarover geïnformeerd. En, ter afronding, de vergoeding voor POO (Particuliere Opvang Ontheemden) wordt hieraan toegevoegd, alhoewel deze pas achteraf na afloop van 2025 door het Rijk wordt vergoed.

11 Bijstelling budget ICT Als gevolg van toenemende ICT - beveiligingsmaatregelen en om aan nieuwe standaarden te voldoen, is het noodzakelijk om enkele ICT - upgrades door te voeren. Het financiële gevolg is € 11.000, structureel, nadelig.

12 Actualisatie kapitaallasten n.a.v. nieuwe en aanvullende kredieten Dit betreft de actualisatie van de kapitaallasten naar aanleiding van de kredieten. Deze kapitaallasten hebben effect op 2025 en verder. In onderdeel 4.3. is deze actualisatie van de kredieten van nadere toelichting voorzien.

13 Algemene uitkering gemeentefonds septembercirculaire 2024 en decembercirculaire 2024 In de begroting 2025 zijn nog niet de mutaties van de septembercirculaire 2024 en de decembercirculaire 2024 verwerkt. Dat wordt nu in deze rapportage verwerkt. Per saldo wordt de raming voor de algemene uitkering (rekening houdend met stelposten voor salarissen en taakmutaties) voor de jaren 2025 tot en met 2028 verlaagd met respectievelijk € 228.423 (2025), € 170.985 (2026), € 155.274 (2027) en € 217.615 (2028) en voor 2029 verhoogd met € 217.615.

14. Overige posten Bij deze post worden alle mutaties opgenomen die onder de verantwoordingsgrens blijven, zoals deze is opgenomen in de financiële verordening.

2.3 Risico’s Algemene uitkering Gemeentefonds De inkomsten uit de algemene uitkering uit het Gemeentefonds hebben de afgelopen jaren weinig stabiliteit laten zien. Het ene moment is er een tegenvaller, een tijde later gevolgd door een meevaller. Het is dan ook zeer lastig om hier op te anticiperen. Aangezien de gemeente voor een groot gedeelte afhankelijk is van de inkomsten uit de algemene uitkering en er van tijd tot tijd flinke bijstellingen zijn, kan dit betekenen dat het beleid moet worden bijgesteld. Het is voorjaar en zoals gebruikelijk stelt het ministerie van Financiën haar Voorjaarsnota op. Over de (financiële) gevolgen hiervan worden de gemeenten geïnformeerd via de meicirculaire 2025. In de raadsinformatie meicirculaire 2025, die later volgt, wordt u hier nader over geïnformeerd.

V o o r j a a r s r a p p o r t a g e

2 0 2 5 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

4|P a g i n a

3 Parameters voor programmabegroting 2026 Het ontwerpproces voor de begroting 2026 en de geactualiseerde meerjarenraming 2027 – 2029, start met het aangeven van de begrotingsparameters.

3.1 Uitgangspunten programmabegroting 2026 Als basis voor het ontwerp van de begroting 2026 stellen wij voor de volgende uitgangspunten te hanteren: a. Het vertrekpunt voor de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027 – 2029, is het saldo van de begrotingsdoorrekening 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028; b. Het beroep op het gemeentelijke weerstandsvermogen (algemene reserve) om tekorten in de exploitatie te dekken dient zo beperkt mogelijk te blijven; c. Wij hanteren bij de opstelling van de begroting 2026 de parameters zoals hieronder opgenomen.

3.2 Parameters begrotingsdoorrekening 2026 (t/m 2029) Als uitgangspunt voor de begroting 2026 hanteren wij de volgende parameters.

Tabel Parameters begrotingsdoorrekening 2026 2026

Omschrijving

2027

2028

2029

Prijsontwikkeling Inflatiecorrectie- baten en subsidies

3,30%

o.b.v. CAO

Leges

3,30%

Onroerende zaakbelastingen

3,30%

Afvalstoffenheffing (kostendekkend)

Rioolheffing (kostendekkend)

3,30%

Inflatiecorrectie - salaris Mutaties gemeentelijke tarieven

Overige gemeentelijke belastingen en heffingen Financiering

Rente 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% De inflatiecorrectie – goederen, diensten en subsidies is gebaseerd op het indexcijfer van het CBS voor consumenten- en goederen van januari 2025 ten opzichte van het jaar ervoor. Aanvullend, bij de subsidies geldt het uitgangspunt dat er geïndexeerd wordt (met 3,3%). De inflatiecorrectie – salaris wordt gebaseerd op de dan geldende CAO-regeling gemeenten.

V o o r j a a r s r a p p o r t a g e

2 0 2 5 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

5|P a g i n a

4 Bijlage 4.1 Tabel incidentele baten en lasten 2025 Prog. Onderwerp 1 Huur en overige kosten voor GOO (opvang Oekraïners) 1 Verkoop grond Van Rietlaan 3 Opbrengst verkoop oude houtsnippermachine 3 Opbrengst verkoop vrachtwagen 3 Verkoopopbrengst grond Stedin 3 Exploitatielasten Van Rietlaan 19 3 Bijstelling Groen 4 Indexatie Brede SPUK 2025 en 2027 4 NPO middelen resterend 2025 4 SPUK IDO 2025 4 SPUK bibliotheekvoorzieningen restant 2025 5 Indexatie Brede SPUK 2025 en 2026 5 Septembercirculaire 2024 DU bibliotheken 5 IZA GALA 2025 en 2026 5 Viering bevrijdingsdag 5 Bevoorschotting leefgelden GOO

2026 Incid. baten

Incid. lasten -256.000

Incid. lasten

Incid. baten

-2.557

2.557

-4.197 -100.000 -27.736

4.197

24.150 5.000 10.000 7.250 -98.000 -60.000 -3.031 -146.088 -13.359 -154.189 -5.571 -100.000 -34.670 -5.000

Totaal

3.031 146.088 13.359 154.189 5.571

-619.908 N

34.670 5.000 978.000 1.362.158 V

27.736

-134.490 N 34.490 V

4.2 Budget-neutrale (programma)-mutaties Naast budgetmutaties met een financieel effect op de begroting, zijn er ook budgetmutaties waarbij er op programmaniveau geen effect waarneembaar is. Het is echter wel belangrijk ook deze mutaties goed vast te leggen en te verwerken middels de begrotingswijziging. Het gaat hier om mutaties, waarbij: Naast de verwerking van een extra ontvangen budget ook meteen de uitvoeringskosten worden begroot; Er meer/minder lasten worden gemaakt waardoor er een (deel van) het bestemde budget ten laste/gunste van de (bestemde) reserve gebracht kunnen worden Budgetten programma-overstijgend worden doorgeschoven. Het gaat bij de Voorjaarsrapportage 2025 om de volgende mutaties: Budget neutrale (programma-)mutaties voorjaarsrapportage 2025 Prog.

Bedragen x € 1.000 2025

2026

2027

2028

2029

a NPO middelen resterend 2025 verhoging baten

146 V

0 -

a NPO middelen resterend 2025 verhoging lasten

-146 N

0 -

b SPUK IDO 2025 verhoging baten

13 V

0 -

b SPUK IDO 2025 verhoging lasten

-13 N

0 -

c SPUK bibliotheekvoorzieningen resterend 2025, verhoging baten

154 V

0 -

c SPUK bibliotheekvoorzieningen resterend 2025, verhoging lasten d Indexatie Brede SPUK 2025 en 2026, verhoging baten

-154 N

0 -

4, 5

9 V

7 V

0 -

d Indexatie Brede SPUK 2025 en 2026, verhoging lasten

4, 5

-9 N

-7 N

0 -

e IZA GALA 2025 en 2026, verhoging baten

35 V

28 V

0 -

e IZA GALA 2025 en 2026, verhoging lasten

-35 N

-28 N

0 -

f Bijdrage provincie Utrecht viering bevrijdingsdag, verhoging baten

5 V

0 -

f Bijdrage 4 mei comité viering bevrijdingsdag, verhoging lasten

-5 N

0 -

g CAO aanpassing 2025, verhoging lasten

0 -

g CAO aanpassing 2025, verlaging lasten

0 -

a. Nationaal Programma Onderwijs resterend 2025 Als gevolg van het bestedingsplan Nationaal Programma Onderwijs heeft er een verdeling plaatsgevonden van het totaalbedrag van € 246.015 over de afgelopen jaren. Doel van de NPO-middelen: maatregelen en activiteiten die aanvullend en ondersteunend zijn aan de inzet van de scholen in samenwerking met scholen, kinderopvang, V o o r j a a r s r a p p o r t a g e

2 0 2 5 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

6|P a g i n a

jeugdhulp en andere betrokken partijen. De middelen kunnen worden ingezet voor doelpeuters in de voorschoolse educatie en leerlingen en thuiszitters binnen het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Voor 2025 wordt er van uitgegaan dat het resterende bedrag van de specifieke uitkering besteed wordt. Dit is een budgettair neutrale mutatie.

b. Specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid 2025 (SPUK IDO) De gemeente heeft een bedrag van € 13.359 ontvangen ter bekostiging van de informatiepunten digitale overheid. Dit bedrag is aan bibliotheek Utrechtse Venen uitgegeven. Per saldo een budgettair neutrale mutatie.

c. Specifieke uitkering bibliotheek 2024 In september 2023 heeft de gemeente, ter versterking van de bibliotheek in onze gemeente, een bedrag van € 176.000 ontvangen. Dit bedrag past binnen het door de raad vastgestelde borgingsvoorstel en de wettelijke verplichting om een volwaardige bibliotheek te hebben gerealiseerd. Er resteert nog een bedrag van € 154.189. Deze moet voor 31 december 2025 besteed zijn door bibliotheek Utrechtse Venen. Derhalve een budgettair neutrale mutatie.

d. Indexatie Brede SPUK 2025 en 2026 De verleende specifieke uitkering voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) wordt bijgesteld in verband met de vergoeding voor de nominale kostenontwikkelingen. Om de gestegen loonkosten en prijzen te compenseren wordt de vergoeding Loon- en Prijsontwikkeling (LPO) uitgekeerd. De vastgestelde LPO voor het jaar 2024 bedraagt 4,487% over het loongevoelig deel en 2,915% over het prijsgevoelig deel. De budgetten voor 2025 en 2026 worden verhoogd met het LPO-percentage van 2024. Het betreft voor de gemeente een budgettair neutrale wijziging.

e. IZA GALA 2025 en 2026 Voor de uitvoering van het integraal Zorgakkoord is het IZA regioplan Midden Nederland vastgesteld. Voor de uitvoering van het IZA regioplan stelt het ministerie van VWS middelen beschikbaar aan gemeenten. Het betreft de regeling SPUK IZA met een jaarlijkse uitkering (vanaf 2023 tot en met 2026). Het doel van de SPUK IZA regeling is dat de gemeenten activiteiten in een samenwerkingsregio uitvoeren dat behoort bij de ambities en doelen, zoals genoemd in het IZA. Voor 2025 en 2026 betreft de bijdrage aan de gemeente Montfoort € 34.670 respectievelijk € 27.736. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging.

f. 80 jaar vrijheid Voor de viering van 80 jaar vrijheid heeft de gemeente Montfoort een bijdrage van € 5.000 ontvangen van de provincie Utrecht. Deze bijdrage is vervolgens aan het 4 mei comité doorgesluisd. Per saldo een budgettair neutrale mutatie.

g. CAO gemeente 2025 In mei 2025 is de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren tot stand gekomen. De lonen worden met de volgende percentages aangepast: met 2% vanaf april 2025, en met 1,85% vanaf oktober 2025. In de meicirculaire 2025 wordt dit verrekend met de algemene uitkering, waarmee deze lasten begrotingstechnisch gedekt worden. In de meicirculaire vindt nadere toelichting plaats.

V o o r j a a r s r a p p o r t a g e

2 0 2 5 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

7|P a g i n a

4.3 Kredieten In deze rapportage wordt voorgesteld de volgende kredieten te actualiseren:

Investering

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Aanvullend krediet infrastructurele aanpassingen IJsselveld 20/20A

€

254.000

Verbouwing Van Rietlaan 19

€

1.220.000

Aanvullend krediet 'Herstel oevers Lange Linschoten'

€

30.000

Vervanging beeldschermen

€

60.000

Nieuwe armaturen t.b.v. openbare verlichting

€

80.000

Houtversnipperaar (Jensen A328Z)

€

35.000

Giant electrische shovel

€

Mutaties per Planning jaar 2025 afronding Toelichting De offerte bleek hoger dan verwacht, daarom is er aanvullend krediet nodig. Deze kosten worden gedekt door de transitievergoeding, welke reeds 2025 / 2026 is aangevraagd en verkregen. Dat maakt het budgetneutraal. Deze baten worden in mindering gebracht op de investering, daardoor zijn de kapitaallasten nihil. De transitievergoeding is aangevraagd en verkregen. Deze worden in mindering gebracht 2025 op de investering, daardoor zijn de kapitaallasten nihil Bijramen extra krediet € 30.000 voortvloeiend uit 2025 de gunning nav inkoopstrategie fase 2A Herstel oevers lange Linschoten Vervangen van beeldschermen stadskantoor en 2025 gemeentewerf Nieuwe armaturen voor openbare 2025 straatverlichting Nieuwe investering houtversnipperaar 2025

78.000

2025

Nieuwe investering shovel (Giant G2700E)

Totaal actualisatie

2026

2027

2028

2029

€

950

€

943

€

935

€

928

€

12.900

€

12.720

€

12.540

€

12.360

€

5.200

€

5.140

€

5.080

€

5.020

€

4.025

€

3.973

€

3.920

€

3.868

€

8.970

€

8.853

€

8.736

€

8.619

€

32.045 €

31.211 €

30.795

31.629 €

4.4 Begrotingswijziging Op basis van de gepresenteerde mutaties (paragraaf 2.2) en de budget neutrale boekingen (paragraaf 4.2) levert dit onderstaande begrotingswijziging per programma op. 2025 2026 2027 2028 Progr. Omschrijving U I U I U I U I EFFECTEN EXCLUSIEF RESERVEMUTATIES 1 Bestuur en organisatie € 268.000 € 25.850 € 17.000 € 1.700 € 12.000 € 1.700 € 17.000 € 1.700 2 Openbare orde en veiligheid €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 3 Wonen en ruimte € 348.177 € 22.250 € 106.401 € 0 € 95.425 € 0 € 91.001 €0 4 Onderwijs, sport en cultuur € 316.667 € 316.667 € 2.557 € 2.557 €0 €0 €0 €0 5 Inkomen, jeugd en Wmo € 125.625 € 1.023.241 € 349.457 € 31.933 € 225.437 € 0 € 226.018 €0 6 Overhead € 11.000 € 0 € 23.900 € 0 € 23.720 € 0 € 23.540 €0 7 Algemene dekkingsmiddelen € 103.137 -€ 32.725 € 117.975 € 273.770 € 159.615 € 228.294 € 154.284 € 229.863 TOTAAL EXCLUSIEF RESERVEMUTATIES € 1.172.606 € 1.355.283 € 617.290 € 309.960 € 516.197 € 229.994 € 511.843 € 231.563 EFFECTEN RESERVEMUTATIES 1 Bestuur en organisatie €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 2 Openbare orde en veiligheid €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 3 Wonen en ruimte €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 4 Onderwijs, sport en cultuur €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 5 Inkomen, jeugd en Wmo €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 6 Overhead €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 7 Algemene dekkingsmiddelen €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 TOTAAL EFFECTEN RESERVEMUTATIES €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 Totaal effecten

begrotingsbesluit € 1.172.606 € 1.355.283 € 617.290 € 309.960 € 516.197 € 229.994 € 511.843 € 231.563 Saldo effect begrotingsbesluit € 182.677 N -€ 307.330 N -€ 286.203 N -€ 280.280 N

Na verwerking van de begrotingswijziging uit deze Voorjaarsrapportage levert dat de onderstaande, nieuwe, begrotingsstand op voor 2025:

V o o r j a a r s r a p p o r t a g e

2 0 2 5 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

8|P a g i n a

Bijgewerkte begroting 2025 1 Bestuur en organisatie

Saldo Voorjaarsrapportage'25

Begroting 2025 na Voorjaarsrapportage '25

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2.087.283

558.357

-1.528.926

268.000

25.850

-242.150

2.355.283

584.207

-1.771.076

10 Begrotingsresultaat

2 Openbare orde en veiligheid

1.594.023

55.522

-1.538.501

1.594.023

55.522

-1.538.501

3 Wonen en ruimte

9.949.667

4.775.439

-5.174.228

348.177

22.250

-325.927

10.297.844

4.797.689

-5.500.155

4 Onderwijs, sport en cultuur

3.361.627

705.222

-2.656.405

316.667

3.678.294

1.021.889

-2.656.405

5 Inkomen, jeugd en wmo

14.025.898

2.084.239

-11.941.659

125.625

1.023.241

897.616

14.151.523

3.107.480

-11.044.043

Saldo programma's

31.018.498

8.178.779

-22.839.719

1.058.469

1.388.008

329.539

32.076.967

9.566.787

-22.510.180

6 Overhead

5.791.529

373.092

-5.418.437

11.000

-11.000

5.802.529

373.092

-5.429.437

7 Algemene dekkingsmiddelen

-520.092 28.477.128

28.997.220

103.137

-32.725

-135.862

-416.955 28.444.403

28.861.358

Heffing vennootschapsbelasting

50.000

-50.000

50.000

-50.000

36.339.935 37.028.999

689.064

1.172.606

1.355.283

182.677

37.512.541 38.384.282

871.741

247.751

312.307

619.908

1.362.158

742.250

36.404.491 36.781.248

376.757

552.698

-6.875

-559.573

94.313

Onvoorzien Resultaat voor mutaties reserves waarvan incidenteel waarvan structureel

-64.556

Mutaties reserves

506.547

600.860

waarvan incidenteel

500.000

waarvan structureel

506.547

100.860

-405.687

Resultaat na mutaties reserves

36.846.482 37.629.859

783.377

1.172.606

1.355.283

Structureel begrotingssaldo

36.911.038 36.882.108

-28.930

552.698

-6.875

1.609.909

1.054.557

36.957.189 36.774.373

555.352

-182.816

506.547

600.860

94.313

500.000

506.547

100.860

-405.687

182.677

38.019.088 38.985.142

966.054

-559.573

37.463.736 36.875.233

-588.503

4.5 Ontwikkeling algemene reserve In deze tabel wordt de ontwikkeling van de algemene reserve naar aanleiding van deze voorjaarsrapportage gepresenteerd. Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Algemene reserve Toevoeging (netto) jaarresultaat 2024

5.562.581 111.000

5.856.258

5.305.284

4.417.360

5.856.258 -550.974

5.305.284

4.417.360

Onttrekking begroting 2025

Saldo Voorjaarsrapportage 2025

182.677

Saldo algemene reserve Saldo begroting 2026 (na voorjaarsrapportage)

5.856.258

Saldo begroting 2027 (na voorjaarsrapportage)

-887.924

Saldo begroting 2028 (na voorjaarsrapportage)

-1.152.094

Saldo algemene reserve na Voorjaarsrapportage 2025

V o o r j a a r s r a p p o r t a g e

2 0 2 5 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

5.856.258

5.305.284

4.417.360

9|P a g i n a

3.265.266

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Montfoort&id=6ec6a357-214d-4875-9477-ff6bc020452d