raadsvoorstel Vaststellen voorjaarsrapportage 2024

emeente Montfoort

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad

Zaaknummer

320505

Datum Raadsvergadering

8ju1i 2024

Onderwerp

Vaststellen voorjaarsrapportage 2024

Datum commissievergadering

l8juni 2024

Portefeuillehouder

Wethouder W. van Wìkselaar

Raadscommissie

BFS

Voorstel De raad wordt voorgesteld om: 1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende kredieten; a. aanvul!end krediet van € 1080 voor vervanging Openbare Verlichting 10 jaar; b. aanvullend krediet van € 67.590 voor vervanging Openbare Verlichting 20 jaar; c. aanvullend krediet van € 2.250 voor vervanging Openbare Verlichting 30 jaar; d. aanvullend krediet van € 19.080 voor vervanging Openbare Verlichting 40 jaar; e. aanvullend krediet van € 5.000,- voor de elektrische vuilnisophaalwagen en € 5.000,aanvullend krediet voor de elektrische kiepauto; f. € 75.000,- krediet voor de kantoorinrichting 2024; g. aanvullend krediet van € 20.000,- voor vervroegen fase 3 speeltoestellen Het Kompas naar 2024 en € 50.000,- aanvullend krediet voor vervroegen fase 3 speeltoestellen Het Kindcentrum naar 2024; zoals ook opgenomen staat in onderdeel 4.4. in de rapportage; De Voorjaarsrapportage 2024 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen. Kernboodschap Hierbij bieden wij u de Voorjaarsrapportage 2024 aan. Dit is voor 2024 de eerste tussentijdse voortgangsrapportage betreffende de benodigde financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2024. Tevens is in de Voorjaarsrapportage 2024 de, bij de mutaties behorende, begrotingswijziging opgenomen.

Bijlage(n) Voorjaarsrapportage 2024 Aanieiding Hierbij bieden we u de Voorjaarsrapportage 2024 aan. Hierin worden de financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2024 gerapporteerd. Argumentenl Toelichting De Voorjaarsrapportage maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus van de gemeente. Kanttekeningen en alternatieven ln de Voorjaarsrapportage worden twee risicos nader geduid: de ontwikkelingen rondom het Gemeentefonds en het nieuw te vormen kabinet. ln onderdeei 2.3. wordt verdere toelichting gegeven.

Pagina 1 van 3 Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2024, 8 juli 2024

Gemeente Montfoort

Financiën Het huidige begrotingssaldo is het resultaat ná vaststelling van respectievelijk de programmabegroting 2024 en de Najaarsrapportage 2023 en na de raadsinformatiebrieven over de september — en decembercirculaire 2023. Met de Voorjaarsrapportage 2024 laten we zien welke nieuwe mutaties verwerkt dienen worden in de begroting en welk financieel effect deze hebben op het begrotingssaldo. De f]nanciële gevolgen van deze Voorjaarsrapportage ziin substantieel: het begrotingssaldo voor 2024 en zowel voor de meerjarenraming 2025 - 2027 blijven positief. Er is wel een aflopende trend zichtbaar, in 2027 blijft het saldo minimaal positief. De structurele financiële gevolgen worden verwerkt in de begroting 2025. De verwerkte mutaties en de effecten op het begrotingssaldo worden in bijgevoegde Voorjaarsrapportage 2024 verder toegelicht. Juridische gevolgen Niet van toepassing Pianning en aanpak Besluitvorming is voorzien ¡n de raadsvergadering d.d. 8 juli 2024. Voorafgaand aan de raadsvergadering ¡s de Voorjaarsrapportage besproken in de commissie BFS 18 juni 2024.

Communicatie/ Participatie NVT. Relatie met duurzaamheid/ Maatschappelijk verantwoord ondernemen Niet van toepassing Toets inclusiviteit Niet van toepassing

Montfoort, 4 juni 2024 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOO de secretaris, de burgemeest

//H

e

mr. PfJL4-trtskamp-de Jong

Pagina 2 van 3 Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2024, 8 juli 2024

Gemeente Montfoort

RAADSBESLUIT ln de openbare vergadering van 1

8 juli 2024

heeft de gemeenteraad besloten:

ln te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende kredieten: a. aanvullend kredietvan€ 1.080v00rvervanging openbareverlichting lojaar; b. aanvullend krediet van € 67.590 voor vervanging Openbare Verlichting 20 jaar; c. aanvullend krediet van € 2.250 voor vervanging Openbare Verlichting 30 jaar; d. aanvullend krediet van € 19.080 voor vervanging Openbare Verlichting 40 jaar; e. aanvullend krediet van € 5.000,- voor de elektrische vuilnisophaalwagen en € 5.000,aanvullend krediet voor de elektrische kiepauto; f. € 75.000,- krediet voor de kantoorinrichting 2024; g. aanvullend krediet van € 20.000,- voor vervroegen fase 3 speeltoestellen Het Kompas naar 2024 en € 50.000,- aanvullend krediet voor vervroegen fase 3 speeltoestellen Het Kindcentrum naar 2024; zoals ook opgenomen staat in onderdeel 4.4. in de rapportage; De Voorjaarsrapportage 2024 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen.

de griffier,

de voorzitter,

mr. Sandra Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2024, 8 juli 2024

Pagina 3 van 3