Basisbegroting bestaand beleid 2022 en meerjarenraming 2023 tm 2025.pdf
Tekst van het document
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) De Bank Nederlandse Gemeenten keert dividend uit en levert daarmee een bijdrage aan de algemene middelen. Deelnemende De staat, gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. partijen Openbaar beBNG is de bank van en voor overheden in instellingen voor het maatschappelang lijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Bestuurlijk beDe gemeente heeft geen zetel in het bestuur, maar heeft als aandeelhouder lang wel stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders NV Bank Nederlandse Gemeenten. Wethouder Van Wiggen is lid van de algemene ledenvergadering. Financieel beDe staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen lang van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. Gemeente Montfoort bezit 12.480 aandelen à € 2,50. Evt. veranderin- Geen gen in een belang Resultaat Het jaar 2020 sluit met een positief resultaat. Aan dividend wordt €101 miljoen uitgekeerd, of te wel €1,81 per aandeel. Risico’s Verhouding eigen en vreemd Per 1-1-2020 Per 31-12-2020 vermogen Eigen vermogen € 4.887.000 € 5.097.000 Vreemd vermogen
Vitens Programma Vestigingsplaats Doel
Deelnemende partijen Openbaar belang Bestuurlijk belang Financieel belang Evt. veranderingen in een belang Resultaat
€ 144.802.000
€155.262.000
Bestuur, organisatie en dekkingsmiddelen Arnhem De uitoefening van een publiek (drink)waterbedrijf, daaronder begrepen de winning, de productie, transport, verkoop en distributie van water, alsmede het verrichten van alles wat met de publieke watervoorziening verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin des woords. De aandeelhouders van Vitens zijn 105 gemeenten en 5 provincies. De gemeente Montfoort is aandeelhouder en heeft als zodanig stemrecht. Wethouder Ten Hagen is lid van de algemene ledenvergadering. De gemeente bezit 11.861 aandelen van € 1. Geen
Het netto resultaat over het boekjaar 2020 bedraagt € 23,9 miljoen. Voor 2020 is geen dividend uitgekeerd. Het bedrag is toegevoegd aan de reserves.
66 | P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort
Vitens Risico’s / opmerking Verhouding eigen en vreemd vermogen
Eigen vermogen Vreemd vermogen
1-1-2020 € 533.300.000 € 1.293.000.000
31-12-2020 € 557.100.000 € 1.340.100.000
Overige verbonden partijen U-10 Programma Vestigingsplaats Doel
Deelnemende partijen
Openbaar belang
Bestuurlijk belang
Bestuur, organisatie en dekkingsmiddelen Diversen Doel van de samenwerking is het komen tot een regionale aanpak voor regionale uitdagingen op het gebied van woningbouw, mobiliteit, economie, energietransitie, groen en landschap en gezond leven. Daarbij is de lijn van het verdicht verstedelijken rondom knooppunten vastgelegd in de Ruimtelijk Economische Koers die door de gemeenteraden van de U10 is vastgesteld. In de stedelijke regio rond Utrecht speelt zich het merendeel van het economisch, maatschappelijk en fysiek verkeer af. De samenwerking richt zich niet alleen op overheden, maar wil deze ook verbinden met het bedrijfsleven en kennisinstellingen (‘triple helix’). Hiermee wil de samenwerking bereiken dat de regio Utrecht in de toekomst een aantrekkelijke vestigingsplaats voor inwoners en bedrijven blijft en er gezond kan worden geleefd in een stedelijke regio. De gemeentebesturen van Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist zijn lid van de U10. Daarnaast kent de U10 een gemeente, die voorlopig c.q. agenda lid is, te weten: Lopik. Het betreft een flexibele netwerksamenwerking waarbij de gemeenten niet allemaal even intensief deelnemen op alle thema’s. De U10 is een netwerksamenwerking in ontwikkeling.
Dit geldt zowel voor de manier van samenwerken (flexibel, doelverkennend, samen met andere partners) als voor de inhoud. In de bestuurstafels worden steeds nieuwe actuele thema’s geagendeerd. Iedere keer wordt daarin gekeken met wie het opgepakt wordt en op welke manier. De U10 ontwikkelt zich naar een samenwerking die op basis van een breed gedragen perspectief en programma (Ruimtelijk Economisch Programma en Perspectief – REP) gemeenschappelijk de verstedelijkingsvraagstukken van de regio Utrecht aanpakt. De strategie van de U10 is hierbij om van de regio Utrecht een ontmoetingsplaats te maken voor gezond leven in een stedelijke regio. De U10 kent geen dagelijks of algemeen bestuur. Het betreft een ‘lichte’ samenwerking op basis van een bestuursconvenant. Leden van het college nemen op basis van hun portefeuille deel aan de regionale bestuurstafels. Momenteel is de bestuurlijke deelname als volgt: Wethouder ten Hagen: - bestuurstafels Groen en Landschap, Duurzame bereikbaarheid en Economische positionering. Wethouder Koster: - bestuurtafels Gezonde woon- en leefomgeving, Klimaat neutrale regio en Gezonde inclusieve regio. 67 | P a g i n a
Programmabegroting 2022 Montfoort
U-10 Financieel belang
Evt. veranderingen in een belang
Resultaat
Risico’s / opmerking
K80 Programma Vestigingsplaats Doel
De jaarlijkse bijdrage is een vaste deelnemersbijdrage van € 1,10 per inwoner. Dit wordt besteed aan een klein procesteam (6 fte) en een werkbudget voor bijeenkomsten, communicatie etc. Vanaf 2020 wordt deze jaarlijkse bijdrage geindexeerd op basis van een mixpercentage van 70% loonindex en 30% prijsindex. Daarnaast is de bijdrage 0,30 per inwoner voor deelname in het Mobiliteitsconvenant U10, ten behoeve van het optimaliseren van de infrastructuur in de regio. Voor 2022 is een extra bijdrage van € 14.412 voorzien voor het opstellen van het Ruimtelijk Economische Perspectief en Programma (REP). Ook dit bedrag is tot stand gekomen op basis van een verdeling naar inwoneraantal Gemeente Montfoort is onlosmakelijk onderdeel van de stedelijke regio Utrecht, als het gaat om wonen, verplaatsen, werken en leven. Daarom is het in het belang van gemeente Montfoort om in regionaal verband te werken aan een gezonde, slimme en groene regio. Dat gebeurt aan bestuurstafels in het bestuurlijk netwerk U10: Daarnaast wordt samengewerkt in het opgaveteam Ruimtelijk-Economisch Perspectief en Programma (REP) en is de U10 betrokken bij het opstellen van de Regionale Energiestrategie U16 (RES). Montfoort is in 2021 toegetreden tot de U-10. De U10 richt zich in 2022 op het opstellen en vaststellen van het REP.
Een integraal ruimtelijke programma voor de fysieke leefomgeving met een tijdshorizon tot aan 2040. In het programma worden doelstellingen en acties opgenomen voor de regionale uitdagingen op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, klimaatneutraal (o.a. energietransitie), groen en landschap. De netwerksamenwerking drijft op de inzet van de deelnemers en de urgentie van de onderwerpen. Als de deelnemers zich niet inzetten (bijvoorbeeld omdat ze het belang er niet van inzien) is het rendement nihil.
Bestuur, organisatie en dekkingsmiddelen Diversen Momenteel is het geluid van de kleine gemeenten minder goed binnen de VNG te horen. Door deelname aan de K80 zorgen we voor een gebundeld geluid vanuit gemeenten met minder dan 20.000 inwoners in de VNG. Hierdoor is de kans groter dat de belangen van kleine gemeenten in de standpunten van de VNG naar voren komen. De K80 pleit voor het afschaffen van de opschalingskorting, eerlijkere en betere gemeentefinanciën, en voor meer beleidsvrijheid. Deze drie elementen zijn voor ons van belang, aangezien we daardoor beter kunnen aansluiten op lokale behoeftes en beter instaat zijn deze behoeftes duurzaam in te richten. De K80 is op dit moment gesprekspartner voor het ministerie BZK voor de doorontwikkeling van de zogenaamde City Deals. De inzet van de K80 is dat deze rijksregeling wordt doorontwikkeld naar een regeling voor middelgrote en kleinere gemeenten.
Deelnemende partijen
Potentieel zijn er 83 kleinere gemeenten in Nederland. Hiervan hebben een 50-tal gemeenten al aangegeven aan te willen sluiten bij de K80. 68 | P a g i n a
Programmabegroting 2022 Montfoort
K80 Openbaar belang Bestuurlijk belang Financieel belang Evt. veranderingen in een belang Resultaat Risico’s / opmerking
Zie doel. Burgemeester Van Hartskamp-de Jong zal lid van de K80 worden. De jaarlijkse bijdrage wordt in 2022 vastgesteld, vooralsnog gaan wij uit van een vaste deelnemersbijdrage van € 0,50 per inwoner. n.v.t.
Een betere behartiging van de belangen van de 83 kleinere gemeenten in Nederland. De K80 wordt in januari 2022 officieel opgericht. De organisatievorm en statuten worden momenteel uitgewerkt.
69 | P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort
3.7. Grondbeleid Portefeuillehouder: H.J. van Wiggen Algemeen De actuele kaders van het grondbeleid van de gemeente Montfoort zijn opgenomen in de in januari 2015 door de raad vastgestelde nota grondbeleid. In een nota grondbeleid stelt de raad de kaders vast voor het grondbeleid. Het grondbeleid is voor de raad van belang vanwege de relatie met de doelstellingen van gemeentelijke programma’s en de financiële belangen en risico’s die het grondbeleid met zich meebrengt. Op grond van de nota grondbeleid uit 2015 voert de gemeente in hoofdlijn een faciliterende vorm van grondbeleid met maatwerk per locatie. Doelstellingen grondbeleid Het grondbeleid van de gemeente heeft tot doel de maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken door middel van aankoop, exploitatie en uitgifte van gronden (actief), dan wel door medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van plannen door private partijen (facilitair). Het grondbeleid levert daarmee een bijdrage aan doelen met een ruimtelijke dimensie en gewenste veranderingen voor verschillende functies zoals wonen, werken, groen, verkeer, etc. Daarbij zijn een goede prijs/kwaliteit, efficiency, tijdigheid en optimaal financieel economisch rendement mede doelstellingen van het grondbeleid, evenals het mogelijk genereren van extra inkomsten het uitgangspunt.
Privaatrecht en publiekrechtelijke instrumenten De gemeente kan binnen haar grondbeleid op de grondmarkt gebruik maken van de privaatrechtelijke instrumenten die elke rechtspersoon tot zijn beschikking heeft zoals aan- en verkoop, grondruil en erfpacht. Daarboven heeft de gemeente ook nog specifieke publiekrechtelijke instrumenten die zij kan inzetten op de grondmarkt. De meest bekende daarvan zijn onteigening en de vestiging van een voorkeursrecht (Wet voorkeursrecht gemeenten Wvg). Daarnaast kan de gemeente bij particuliere ontwikkelingen de kosten van onder andere gemeentelijke inzet, voorbereiding en openbare voorzieningen verhalen. De meest bekende daarvan zijn de anterieure en posterieure overeenkomst en het exploitatieplan. Basisprincipes bij grondverkoop Grondverkoop, onder toepassing van de grondprijsbrief, gebeurt onder de volgende basisprincipes: • Marktconformiteit. Bij grondverkoop streeft de gemeente naar een grondprijs die een goede afspiegeling vormt van de waardering vanuit de markt met inachtneming van de eigenschappen van het perceel en de omstandigheden van de transactie. • Consistentie. De handelswijze van de gemeente is consequent waarbij grondprijzen stelselmatig op eenzelfde wijze en volgens een gelijk principe worden vastgesteld. • Transparantie.
Grondprijzen zijn afhankelijk van de locatie en eigenschappen van het perceel en worden vaak situationeel bepaald. Hierin hanteert de gemeente hierin een open en transparante handelswijze. Actief grondbeleid en faciliterend grondbeleid Het oppakken van het grondbeleid vindt plaats met instrumenten die kunnen worden ondergebracht onder actief grondbeleid of onder faciliterend grondbeleid. Met actief grondbeleid verwerft de gemeente zelf grond, maakt bouwrijp en geeft de gronden vervolgens weer uit. Met faciliterend grondbeleid reageert de gemeente op particuliere initiatieven zonder zelf de beschikkingsmacht over het onroerend goed (grond) te hebben. De gemeente beperkt zich hierbij tot het uitvoeren van haar taken die inherent zijn aan haar publiekrechtelijke positie, het realiseren van basisvoorzieningen zoals wegen en nutsvoorzieningen. De gemeente stelt voorwaarden aan de particuliere ontwikkelingen door het bestemmingsplan, een beeldkwaliteitsplan en bijvoorbeeld Woonvisie. De kosten van de verschillende openbare voorzieningen worden onder faciliterend grondbeleid in regel verhaald door middel van een te sluiten exploitatieovereenkomst. Toepassing grondbeleid Het geldende beleidskader voor het Montfoortse grondbeleid is opgenomen in de nota grondbeleid uit 2015. De raad heeft daarin aangegeven niet uitsluitend te kiezen voor actief of faciliterend grondbeleid.
Per geval wordt beoordeeld welke vorm van grondbeleid of welke samenwerkingsvorm wordt gekozen (“Regie voeren door te faciliteren waar het kan en te acteren waar het moet"). Overigens wordt vooralsnog, mede gelet op de beheersing van financiële risico’s, bewust voor gekozen om de bij actief grondbeleid behorende risico’s extern te beleggen. De omgevingsvisie 2021, de woonvisie en in de woningbouwagenda formuleren de grootste ruimtelijk ontwikkelingen voor gemeente Montfoort. Bij de realisatie daarvan bepalen we per situatie de vorm van samenwerking of grondbeleid. Het merendeel van de gronden waarop ontwikkeling is voorzien zijn geen gemeentelijk bezit en zal de gemeente 70 | P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort
vooral een faciliterende rol innemen. In het kader van realisatie van de woningbouwagenda is door de raad in 2021 op drie terreinen een voorkeursrecht WVG gevestigd. In exploitatie genomen gronden Voor het gebied (project) Voorvliet geldt op moment van schrijven de enige actieve grondexploitatie. Deze is door de raad vastgesteld, en in 2021 geactualiseerd (27 september 2021). Voor het verloop van de projecten en de verwachting voor 2022 wordt verwezen naar het programma Wonen en ruimte. Financiële beleidsuitgangspunten In juli 2019 is door de commissie BBV een nieuwe Notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken (2019) gepubliceerd. Deze notitie geldt met ingang van begrotingsjaar 2019. De notitie bevat voornamelijk verduidelijkingen en geen verzwaringen. Met deze notitie komen alle voorgaande notities die betrekking hebben op dit onderwerp te vervallen. De grondexploitaties van de gemeente Montfoort zijn en worden overeenkomstig deze nieuwe notitie opgesteld. Uitgangspunt bij tussentijdse winstneming De winsten uit de grondexploitaties worden genomen op het moment dat hierover voldoende zekerheid bestaat. Daarbij wordt de “percentage of completion”-methodiek gebruikt om te bepalen wat de te realiseren winstneming moet zijn. Risicobeheersing Bij projecten wordt in alle fasen actief gestuurd op de risico’s om deze zoveel mogelijk risico’s te vermijden/beheersbaar te houden.
Er wordt een MPG opgesteld behorende bij de rekening. Er zijn verschillende vormen van risico’s die ook verschillend verwerkt worden. 1. Wanneer risico’s voorzienbaar zijn worden deze binnen de grondexploitaties opgenomen. 2. Wanneer een negatief resultaat voorzien wordt, moet dit 1 op 1 gereserveerd worden in een voorziening negatief resultaat. 3. Over alle projecten worden planrisico’s en conjuncturele risico’s berekend. Deze risico’s worden gereserveerd in de bestemmingsreserve grondbedrijfsfunctie. Op dit moment is er één project in exploitatie en is op drie gronden een WVG gevestigd. Voor inhoudelijke informatie verwijzen we naar het programma Wonen en ruimte.
71 | P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort
3.8. Subsidieverlening Portefeuillehouder: H.J. van Wiggen Inleiding De gemeente Montfoort kent, volgens de subsidieverordening, incidentele en structurele subsidies. De incidentele subsidieaanvragen worden binnen het verleende mandaat ambtelijk afgehandeld. De ingediende structurele subsidieaanvragen worden opgenomen in een jaarlijks subsidieoverzicht. Het subsidieoverzicht bestaat uit het geheel van voorstellen dat het college uitbrengt aan de raad over de ingediende subsidieaanvragen. Op subsidies is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De wettelijke grondslag is uitgewerkt in de Algemene Subsidieverordening gemeente Montfoort 2016. Daarnaast heeft de raad het subsidiebeleid 2013-2017 vastgesteld. In het subsidiebeleid staat voor welke activiteiten de raad subsidie beschikbaar wil stellen, binnen het beschikbare subsidieplafond. Het subsidieplafond is het bedrag dat gedurende een bepaalde periode ten hoogste beschikbaar is voor de toekenning van subsidies. De raad stelt eenmaal per jaar een subsidieplafond vast op voorstel van het college. De vaststelling van de subsidieplafonds voor de betreffende begrotingsprogramma’s vindt plaats in november met het vaststellen van de begroting voor het volgende kalenderjaar. Bijstelling van de plafonds kan via de voor- en najaarsrapportage lopen.
De subsidieplafonds per programma voor 2022 zijn: Programma Bestuur en organisatie Openbare orde en veiligheid Wonen en ruimte Onderwijs, sport en cultuur Inkomen, jeugd en Wmo Totaal
Subsidieplafond 2022 0 0 272.229 99.594 1.802.660 2.174.483
72 | P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort
4
Financiële begroting
73 | P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort
4.1. Overzicht baten en lasten Rekening 2020
Begroting 2021 na wijziging
Begroting 2022
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1. Bestuur en organisatie
1.766.323
323.835
-1.442.488
1.491.475
451.701
-1.039.774
1.838.308
511.002
-1.327.306
2. Openbare orde en veiligheid
1.100.570
17.048
-1.083.522
1.188.201
12.724
-1.175.477
1.268.998
12.928
-1.256.070
3. Wonen en ruimte
8.486.549
3.805.881
-4.680.668
8.672.385
4.366.238
-4.306.147
8.059.912
4.275.084
-3.784.828
4. Onderwijs, sport en cultuur
2.083.427
351.010
-1.732.417
2.717.185
869.462
-1.847.723
2.372.019
423.276
-1.948.743
5. Inkomen, jeugd en Wmo
11.100.551
2.748.215
-8.352.336
11.404.028
2.291.588
-9.112.440
10.543.355
1.671.801
-8.871.554
Totaal
24.537.420
7.245.989
-17.291.431
25.473.274
7.991.713
-17.481.561
24.082.592
6.894.091
-17.188.501
217.185
20.272.436
20.055.251
293.545
21.600.403
21.306.858
185.904
22.522.855
22.336.951
5.291.152
253.908
-5.037.244
5.097.206
325.588
-4.771.618
4.856.015
328.291
-4.527.724
-10.091
0
10.091
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
-50.000
50.000
0
-50.000
Resutaat voor toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
30.035.666
27.772.333
-2.263.333
30.914.025
29.917.704
-996.321
29.174.511
29.745.237
570.726
Waarvan incidenteel
2.682.198
1.444.008
-1.238.190
2.427.295
1.821.669
-605.626
500.726
0
-500.726
Waarvan structureel
27.353.468
26.328.325
-1.025.143
28.486.730
28.043.535
-443.195
28.673.785
29.745.237
1.071.452
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma 1. Bestuur en organisatie 0 10.000
0
Programma's
Algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing vennootschapsbelasting Onvoorzien
10.000
0
21.479
21.479
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Wonen en ruimte
44.097
266.329
222.232
304.500
909.269
604.769
304.500
410.000
105.500
4. Onderwijs, sport en cultuur
2. Openbare orde en veiligheid
6.847
132.521
125.674
0
23.452
23.452
0
726
726
5. Inkomen, jeugd en WMO
0
21.852
21.852
0
70.000
70.000
0
0
0
6. Overhead
0
7.880
7.880
120.000
464.943
344.943
0
0
0
7. Algemene dekkingsmiddelen
201.782
730.320
528.538
0
3.910
3.910
0
0
0
Totaal
252.726
1.168.902
916.176
424.500
1.493.053
1.068.553
304.500
410.726
106.226
Waarvan incidenteel Waarvan structureel
252.726
1.158.783
906.027
120.000
1.493.053
1.373.053
0
410.726
410.726
0
10.149
10.149
304.500
0
-304.500
304.500
0
-304.500
30.288.392
28.941.235
-1.347.157
31.338.525
31.410.757
72.232
29.479.011
30.155.963
676.952
28.791.230
28.043.535
-747.695
28.978.285
29.745.237
766.952
Resutaat na toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
-332.163 Structureel begrotingssaldo
27.353.468
26.338.474
-1.014.994
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1. Bestuur en organisatie
1.845.150
511.002
-1.334.148
1.844.057
511.002
-1.333.055
1.843.869
511.002
-1.332.867
2. Openbare orde en veiligheid
1.268.191
12.928
-1.255.263
1.277.384
12.928
-1.264.456
1.276.578
12.928
-1.263.650
3. Wonen en ruimte
7.909.610
4.200.084
-3.709.526
7.967.036
4.200.084
-3.766.952
8.002.478
4.200.084
-3.802.394
4. Onderwijs, sport en cultuur
2.472.321
463.916
-2.008.405
3.232.898
504.556
-2.728.342
3.227.395
504.556
-2.722.839
5. Inkomen, jeugd en Wmo
10.603.873
1.671.801
-8.932.072
10.581.920
1.671.801
-8.910.119
10.573.328
1.671.801
-8.901.527
Totaal
24.099.145
6.859.731
-17.239.414
24.903.295
6.900.371
-18.002.924
24.923.648
6.900.371
-18.023.277
-8.515
22.312.629
22.321.144
27.322
22.278.414
22.251.092
36.902 22.354.852
22.317.950
4.898.590
328.291
-4.570.299
4.913.218
328.291
-4.584.927
4.927.759
328.291
-4.599.468
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
-50.000
50.000
0
-50.000
50.000
0
-50.000
29.938.309 29.583.514
-354.795
Programma's
Algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing vennootschapsbelasting Onvoorzien Resutaat voor toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
29.039.220
29.500.651
461.431
29.893.835
29.507.076
-386.759
Waarvan incidenteel
140.000
0
-140.000
140.000
0
-140.000
Waarvan structureel
28.899.220
29.500.651
601.431
29.753.835
29.507.076
-246.759
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma 1. Bestuur en organisatie 0 0 2. Openbare orde en veiligheid
140.000
0
-140.000
29.798.309 29.583.514
-214.795
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
304.500
0
-304.500
304.500
0
-304.500
304.500
0
-304.500
4. Onderwijs, sport en cultuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5. Inkomen, jeugd en WMO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6. Overhead
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7. Algemene dekkingsmiddelen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal
304.500
0
-304.500
304.500
0
-304.500
304.500
0
-304.500
Waarvan incidenteel Waarvan structureel
0
0
0
0
0
0
0
304.500
0
-304.500
304.500
0
-304.500
304.500
0
-304.500
Resutaat na toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
29.343.720
29.500.651
156.931
30.198.335
29.507.076
-691.259
30.242.809 29.583.514
-659.295
Structureel begrotingssaldo
29.203.720
29.500.651
296.931
30.058.335
29.507.076
-551.259
30.102.809 29.583.514
-519.295
3. Wonen en ruimte
0
74 | P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort
4.2. Geprognosticeerde balans (b edragen x € 1.000)
ACTIVA Vaste activa Materiele activa Financiele activa Subtotaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Subtotaal voorraden Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Subtotaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Liquide middelen Liquide middelen Subtotaal liquide middelen Overlopende vlottende activa Vlottende activa Subtotaal overlopende vlottende activa TOTAAL ACTIVA
PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen Algmene reserves Bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat Subtotaal eigen vermogen Voorzieningen Voorzieningen Subtotaal voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar Subtotaal vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar Vlottende passiva Netto vlottende schulen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Subtotaal vlottende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva Subtotaal overlopende passiva TOTAAL PASSIVA
31-12-2021
31-12-2022
31.062 368
31-12-2023
31.077 509 31.431
0
42.703 498 31.586
1.409
2.300
51
1.750
0
2.300
51
2.302
51
1.750
0
2.300
2.302 51
51
1.750 37.096
42.080
0
2.300
51
1.750 35.032
41.709 0
2.300
51
39.677 2.403
0
2.300
51 1.750
43.201
1.409
1.800
31-12-2025
41.223 486
0
0 1.800
31-12-2024
51 1.750
1.750 47.302
51 1.751
1.750 45.810
1.751 46.184
31-12-2021
31-12-2022
31-12-2023
31-12-2024
31-12-2025
2.673 1.377 -778
1.826 794 676
1.825 1.489 157
1.825 1.793 -691
1.825 2.098 -659
3.272 6.993
3.296 7.467
6.993 12.625
22.414
10.542
8.874
20.967
1.600
9.578
19.945
1.600
9.578 19.276
19.945 1.600
1.600 13.093
3.264
8.874
20.967
1.600 2.319
2.927
8.170
22.414
1.600
Gewaarborgde geldleningen (x € 1.000)
8.170 7.467
12.625 1.600
3.471
19.276 1.601
1.600 12.464
1.601 12.465
10.542 35.031
2.319 37.096
13.093 47.302
12.464 45.810
12.465 46.184
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
75 | P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort
4.3. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Onder deze arbeidsrechtelijke verplichtingen worden de aanspraken verstaan op toekomstige uitkeringen door het huidige dan wel voormalige personeel. Feitelijk heeft de gemeente een schuld aan hen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om het verplicht stellen voorzieningen te treffen voor deze arbeidskosten gerelateerde verplichtingen, zoals wachtgeldpremies en vakantiegeld. In het BBV is ervoor gekozen om het treffen van deze voorzieningen niet verplicht te stellen, gezien het feit dat het geen nuttige toevoeging is en door het opnemen van deze verplichtingen in zowel de begroting, de meerjarenraming, als op de balans het inzicht voor de raad niet wordt vergroot. Daarnaast is het zo dat de onderhavige verplichtingen in de begroting en de meerjarenraming worden meegenomen. Dit biedt voldoende garantie, omdat de lasten ieder jaar globaal vergelijkbaar zijn. Om uniformiteit te bereiken is het uiteindelijk niet toegestaan om de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume als voorziening op te nemen. Om wel het benodigde inzicht te verkrijgen, is de eis gesteld om deze verplichtingen in de toelichting op de financiële positie op te nemen. In dit onderdeel zullen de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden toegelicht.
Wachtgelden/pensioenen ambtenaren Hieronder valt de volgende uitkering: Werkloosheidswet Als opvolger van de wachtgeldregeling is voor ambtenaren de Werkloosheidswet van toepassing geworden. Hierbij is het tot op heden echter zo dat de uitvoering geschiedt door het UWV. De door het UWV betaalde werkloosheidsuitkering wordt bij de gemeente in rekening gebracht. Wachtgelden wethouders Het gaat hierbij om verplichtingen aan wethouders die ontslagen zijn, dan wel wethouders die aan het einde van hun ambtstermijn (nog) geen andere werkrelatie hebben. De wachtgeldregeling wordt door een derde uitgevoerd. De verplichtingen voor het betreffende jaar worden rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht en werken door in de meerjarenraming (indien van toepassing). In de begroting 2022 is hiervoor een bedrag van € 55.000 opgenomen. Pensioenen wethouders Om de huidige en toekomstige verplichtingen ten aanzien van de wethouders pensioenen te waarborgen heeft de gemeente een verzekering afgesloten. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd komt deze verzekering tot uitkering. De uitkering wordt in een voorziening opgenomen. Vanuit deze voorziening worden de pensioenverplichtingen voldaan. De omvang van deze voorziening is per 1 januari 2021 € 1.800.000 (afgerond|). Jaarlijks wordt door een gespecialiseerde actuaris de benodigde omvang van de voorziening beoordeeld.
Waar nodig wordt dan een voorstel gedaan voor aanvulling, dan wel valt er een bedrag vrij. In de begroting is opgenomen dat de dotatie in 2022 € 155.000,- bedraagt.
76 | P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort
5
Bijlagen
5.1. Lange termijn agenda (LTA) Onderstaand is de LTA opgenomen, zoals deze op het moment van vaststellen van de begroting door het college bekend is. De LTA is en blijft een planningsinstrument, waarmee inzicht wordt gegeven over de te verwachte raadsvoorstellen. Door onvoorziene omstandigheden kunnen verschuivingen in de LTA komen, bijvoorbeeld door verlate aanlevering van informatie van derden. Daardoor is de voorgenomen raadsbehandeling een indicatief moment. Prog.
Onderwerp/thema
3 3
3
Bestemmingsplan Haardijk 18* Omgevingswet; legesverordening incl Wkb Omgevingswet: Planschade en kostenverhaal Bestemmingsplan Knollemanshoek 8 en 8a* Bestemmingsplan Cattenbroekerdijk 34* Projecten woningbouw: Bestemmingsplan Uitbreidingslocaties* Duurzaamheidsvisie
5
Regioplan MOBW
Januari
3
(Kernrandzone) visieontwikkeling en participatie Linschoten Zuid-Oost* Rechtmatigheidsverklaring
Maart
Actualisatie Algemeen Plaatselijke Verordening 2022 (incl. afstemming op Ow) Omgevingswet; Projectplan en strategie Omgevingsplan Omgevingswet: Aanpassingen delegatie – mandaat besluit Bestemmingsplan buitengebied (reparatie) * Bestemmingsplan Willeskop 67* Bestemmingsplan M.A. Reinaldaweg 73* project woningbouw Burg. de Geusplein (stedenbouwkundig plan) * project buurthuisvoorzieningen Linschoten (stedenbouwkundig plan) * project Linschoten Zuid (stedenbouwkundig plan) * Actualisatie nota Sociaal Domein (ATL Samenleving) + Volksgezondheid Transitievisie Warmte
Maart
3 3 3 3
4 3
3 3 4 5 3 4 4 5 3
5
Raadsvergadering Januari Januari
Toelichting begroting 2022
Januari Januari Januari Januari Januari Extra afhankelijkheid: opstelling in regio-verband (Utrecht-west)
Maart
Maart Maart Maart April Mei Mei Mei Mei Mei
Mei
77 | P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort
3
Omgevingswet: Participatie beleid
Mei
3
Omgevingswet: (Participatie) verordeningen Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Voorjaarsnota 2022 Jaarrekening 2021 Mobiliteitsplan Woonvisie: Voorstel vereveningsfonds
Mei
3
5 3
Juli Juli Juli Q3 / Q4 ntb
Indien uit de verkenning naar de toepasbaarheid dit instrument een positieve verwachting volgt, dan zal een raadsvoorstel opgesteld worden.
De blauw gearceerde vakken hebben relatie met het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 * Bestemmingsplannen en dergelijke zijn in planning altijd onzeker vanwege de grote afhankelijkheid van input van initiatiefnemers en adviezen van partners zoals het Waterschap, ODrU, VRU, e.d. Daardoor is de opgenomen datum van raadsbehandeling een indicatie.
78 | P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort
5.2. Reserves Reserves
1-1-2022
1-1-2023 1-1-2024
1-1-2025
1-1-2026
Algemene reserve Totaal Algemene reserve
1.825.828 1.825.102 1.825.102 1.825.102 1.825.828 1.825.102 1.825.102 1.825.102
1.825.102 1.825.102
Bestemmings- en egalisatiereserves BTW Compensatiefonds Organisatieontwikkeling Parkeerfonds Volkshuisvesting Personele knelpunten Flankerend beleid Sociaal domein Monumenten Groot onderhoud wegen Groot onderhoud kunstwerken/bruggen Baggeren Speelplaatsen/-terreinen Bomen Tractie Duurzaamheid en energie Mobiliteitsplan en uitvoeringsagenda binnenstad Omgevingswet Toekomstbestendig beheer
157.671 60.384 237.401 9.970 52.792 83.510 14.578 53.463 10.000 14.837 100.000
162.171 166.671 171.171 60.384 60.384 60.384 937.401 1.237.401 1.537.401 9.970 9.970 9.970 52.792 52.792 52.792 83.510 83.510 83.510 14.578 14.578 14.578 53.463 53.463 53.463 14.837 14.837 14.837 100.000 100.000 100.000
175.671 60.384 1.837.401 9.970 52.792 83.510 14.578 53.463 14.837 100.000
Totaal Bestemmings en egalisatiereserves
794.606
1.489.106 1.793.606 2.098.106
2.402.606
3.314.208 3.618.708
3.923.208
4.227.708
2.024
2.025
Totaal Reserves
2.620.434
Mutaties reserves begroting 2022 Algemene reserve Onttrekking tbv lening SKM Parkeerfonds Jaarlijkse storting Duurzaamheid en energie Onttrekking tbv RES Groot onderhoud wegen Onttrekking ivm groot onderhoud wegen Jaarlijkse storting conform beheerplan Totaal mutaties reserves
2022
2.023
-726
-
-
-
4.500
4.500
4.500
4.500
-10.000
-
-
-
400.000 300.000 693.774
300.000 304.500
300.000 304.500
300.000 304.500
79 | P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort
5.3. Voorzieningen Voorzieningen
1-1-2022
1-1-2023 1-1-2024
1-1-2025
1-1-2026
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Pensioenen voormalige bestuurders 1.666.769 1.866.769 2.066.769 2.266.769 Totaal Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen1.666.769 en risico's 1.866.769 2.066.769 2.266.769
2.466.769 2.466.769
Egalisatievoorzieningen Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen Totaal Egalisatievoorzieningen
301.467 301.467
472.853 472.853
644.239 644.239
815.625 815.625
987.011 987.011
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden Graven 570.356 568.356 566.356 564.356 Riolering 4.745.533 5.074.813 5.404.093 5.733.373 Afval 183.021 188.021 193.021 198.021 Totaal Bestemmings en egalisatievoorzieningen 5.498.910 5.831.190 6.163.470 6.495.750
562.356 6.062.653 203.021 6.828.030
Totaal Voorzieningen
7.467.146
8170812 8.874.478
9.578.144 10.281.810
80 | P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort
5.4. Meerjareninvesteringsplan Investering per boekjaar Omschrijving Huis van Montfoort zonwering/jaloeziën Huis van Montfoort vervanging beglazing Huis van Montfoort elektro verv. hoofdregeling Riolering vervangingen 2022 (GRP 2019) Riolering vervangingen 2023 (GRP 2019) Riolering vervangingen 2024 (GRP 2019) Gemeentewerf vernieuwen dak Gemeentewerf vervangen chemisch depot Sporthal De Vaart binnenwandafw. akoestisch Sporthal Hofland binnenwandafw. akoestisch Totaal
Programma 1 1 1 3 3 3 3 3 4 4
2022 47.606
2023
2024
Kapitaallasten per boekjaar 2025
60.404 25.000 700.000 700.000 700.000 43.382 30.000
120.988
105.696 105.696 971.796
725.000
700.000
Jaar gereed 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2022 2023 2023
2022
2023 3.650
2024 3.618 3.624 28.000
1.518 1.050
0
6.218
1.508 1.042 6.342 6.342 50.476
2025 3.586 3.594 1.917 27.720 28.000 1.497 1.035 6.289 6.289 79.927
81 | P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort
5.5. Verplichte indicatoren Pogramma 1 Indicator
Taakveld
Naam Indicator
1.
0. Bestuur en ondersteuning
Formatie
2.
0. Bestuur en ondersteuning
Bezetting
3.
0. Bestuur en ondersteuning
Apparaatskosten
Eenheid Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners
Bron
Montfoort
Nederland
Jaar
Eigen gegevens
5,26
- 2020
Eigen gegevens
5,11
- 2020
Kosten per inwoner Eigen gegevens
€ 407,64
- 2020
10,78%
- 2020
18,18%
- 2020
4.
0. Bestuur en ondersteuning
Externe inhuur
5.
0. Bestuur en ondersteuning
Overhead
Kosten als % van totale loonsom + Eigen gegevens totale kosten inhuur externen % van totale lasten Eigen gegevens
Naam Indicator
Eenheid
Pogramma 2 Indicator
Taakveld
6.
1. Veiligheid
Verwijzingen Halt
7.
1. Veiligheid
Harde kern jongeren
8.
1. Veiligheid
Winkeldiefstallen
9.
1. Veiligheid
Geweldsmisdrijven
10.
1. Veiligheid
Diefstallen uit woning
1. Veiligheid
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
11.
Aantal per 1.000 jongeren Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners
Bron Bureau Halt
Montfoort
Nederland 9
Jaar
11 2020
KLPD
vervallen
CBS
0,7
2,3 2019
CBS
2,5
4,6 2020
CBS
1,4
2,3 2019
CBS
3,2
6,2 2020
vervallen
82 | P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort
Pogramma 3 Indicator
Taakveld
12.
2. Verkeer en vervoer
13.
2. Verkeer en vervoer
14.
3. Economie
Naam Indicator Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser Functiemenging
Eenheid
Bron
%
VeiligheidNL
vervallen
vervallen
%
VeiligheidNL
vervallen
vervallen
% Verhouding tussen 3. Economie Bruto Gemeentelijk Product verwacht en gemeten product Aantal per 1.000 inwoners in de 3. Economie Vestigingen (van bedrijven) leeftijd van 15 t/m 64 jaar Omvang huishoudelijk 7. Volksgezondheid en Milieu Kg/inwoner restafval
LISA
34.
7. Volksgezondheid en Milieu Hernieuwbare elektriciteit
35.
8. Vhrosv
Gemiddelde WOZ waarde
Aantal per 1.000 woningen
15.
16.
33.
Atlas voor Gemeenten
Montfoort
Nederland
50,6 vervallen
Jaar
53,2 2020 vervallen
LISA
172,3
158,4 2020
CBS
154
161 2019
%
RWS
12,7
20,1 2019
Duizend euro
313
270 2020
1,4
8,9 2020
36.
8. Vhrosv
Nieuw gebouwde woningen
37.
8. Vhrosv
%
79,6
70,1 2021
38.
8. Vhrosv
In Euro’s
COELO
882
733 2021
39.
8. Vhrosv
Demografische druk Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
CBS Basisregistratie adressen en gebouwen CBS
In Euro’s
COELO
1012
810 2021
Naam Indicator
Eenheid
Bron
Pogramma 4 Indicator
Taakveld
17.
4. Onderwijs
18.
4. Onderwijs
19.
4. Onderwijs
20.
5. Sport, cultuur en recreatie
Aantal per 1.000 Absoluut verzuim leerlingen Aantal per 1.000 Relatief verzuim leerlingen Vroegtijdig schoolverlaters % deelnemers aan zonder startkwalificatie (vsv- het VO en MBO ers) onderwijs Niet sporters %
Montfoort
Nederland
Jaar
DUO
0
1,9 2018
DUO
15
26 2019
Ingrado
0,7
1,7 2020
RIVM
45
48,7 2016
83 | P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort
Pogramma 5 Indicator
Taakveld
21.
6. Sociaal domein
22.
6. Sociaal domein
23.
6. Sociaal domein
Naam Indicator
Eenheid
Bron
Aantal per 1.000 Banen inwoners in de LISA leeftijd 15 – 64 jaar Verwey Jonker Jongeren met een delict voor % 12 t/m 21 jarigen Instituut – Kinderen de rechter in Tel Verwey Jonker % kinderen tot 18 Kinderen in uitkeringsgezin Instituut – Kinderen jaar in Tel
24.
6. Sociaal domein
Netto arbeidsparticipatie
25.
6. Sociaal domein
Achterstandsleerlingen
26.
6. Sociaal domein
Werkloze jongeren
27.
6. Sociaal domein
Personen met een bijstandsuitkering
28.
6. Sociaal domein
Lopende reintegratievoorzieningen
29.
6. Sociaal domein
Jongeren met jeugdhulp
30.
6. Sociaal domein
31.
32.
% van de werkzame beroepsbevolking CBS ten opzichte van de beroepsbevolking Verwey Jonker % 4 t/m 12 jarigen Instituut – Kinderen in Tel Verwey Jonker % 16 t/m 22 jarigen Instituut – Kinderen in Tel Aantal per 10.000 CBS inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15 – CBS 64 jaar
Montfoort
Nederland
Jaar
669,8
795,9 2020
1
1 2019
3
6 2019
72,8
68,4 2020
vervallen
vervallen
1
2 2016
202,4
459,7 2020
194
202 2020
% van alle jongeren CBS tot 18 jaar
0,7
1,3 2020
Jongeren met jeugdbescherming
% van alle jongeren CBS tot 18 jaar
0,7
1,2 2020
6. Sociaal domein
Jongeren met jeugdreclassering
% van alle jongeren CBS van 12 tot 23 jaar
-
0,4 2020
6. Sociaal domein
Cliënten met een Aantal per 10.000 maatwerkarrangement Wmo inwoners
340
680 2019
GMSD
84 | P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort
5.6. Overzicht van incidentele baten en lasten Overzicht incidentele baten en lasten 2022-2025 Omschrijving Incidentele lasten: Groot onderhoud wegen Bijdrage RES U16 Invoering Omgevingswet Lening SKM Totaal incidentele lasten Incidentele baten: Onttrekking BR Groot onderhoud wegen Onttrekking BR Duurzaamheid en energie Onttrekking AR Lening SKM Totaal incidentele baten Saldo incidentele lasten en baten
Jaar 2022
Progr. 3 3 3 4
400.000 10.000 90.000 726 500.726
3 3 4
2023
2024
2025
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
400.000 10.000 726 410.726 0 0 0 90.000 140.000 140.000 140.000
85 | P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort
5.7. EMU saldo Omschrijving
1.
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)
2.
Mutatie (im)materiële vaste activa
3.
Mutatie voorzieningen
4.
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)
5.
Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa
Berekend EMU-saldo
2021 x € 1000,-
2022 x € 1000,-
2023 x € 1000,-
Volgens realisatie tot en met sept. 2021, aangevuld met raming resterende periode
Volgens begroting 2022
Volgens meerjarenraming in begroting 2022
-1.069
-571
-461
7.004
15
11.626
440
474
703
-7.634
-112
-11.384
86 | P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort
5.8. Overzicht begroting naar taakvelden Programma / Taakvelden 1. Bestuur en organisatie 0.1 - Bestuur 0.2 - Burgerzaken 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 10. Resultaat 0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten 2. Openbare orde en veiligheid 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 1.2 - Openbare orde en veiligheid 3. Wonen en ruimte 0.10 - Mutaties reserves 2.1 - Verkeer en vervoer 2.4 - Economische havens en waterwegen 3.1 - Economische ontwikkeling 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 - Economische promotie 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 - Riolering 7.3 - Afval 7.4 - Milieubeheer 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria 8.1 - Ruimtelijke ordening 8.3 - Wonen en bouwen 4. Onderwijs, sport en cultuur 0.10 - Mutaties reserves 4.2 - Onderwijshuisvesting 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 - Sportbeleid en activering 5.2 - Sportaccommodaties 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 - Musea 5.5 - Cultureel erfgoed 5.6 - Media 5. Inkomen, jeugd, wmo 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 - Wijkteams 6.3 - Inkomensregelingen 6.4 - Begeleide participatie 6.5 - Arbeidsparticipatie 6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 - Maatwerkdienstverlening 186.82 - Geëscaleerde zorg 187.1 - Volksgezondheid 6. Overhead 0.4 - Overhead 7.
Algemene dekkingsmiddelen 0.5 - Treasury 0.61 - OZB woningen 0.62 - OZB niet-woningen 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 - Overige baten en lasten 9. Onvoorzien 0.8 - Overige baten en lasten Eindtotaal (inclusief resultaat)
Lasten € 1.838.308 € 1.308.556 € 386.244 € 143.508 € 676.952 € 676.952 € 1.268.998 € 977.389 € 291.609 € 8.364.412 € 304.500 € 1.584.858 € 86.320 € 6.050 € 331.284 € 22.335 € 1.059.340 € 991.022 € 1.515.704 € 176.319 € 246.642 € 521.490 € 1.518.548 € 2.372.019
Baten € 511.002 € 807 € 248.584 € 261.611
Saldo € 1.327.306 € 1.307.749 € 137.660 € -118.103 € 676.952 € 676.952 € 12.928 € 1.256.070 € 977.389 € 12.928 € 278.681 € 4.685.084 € 3.679.328 € 410.000 € -105.500 € 17.735 € 1.567.123 € 86.320 € 6.050 € 6.543 € 324.741 € 22.335 € 6.540 € 1.052.800 € 1.576.471 € -585.449 € 2.176.057 € -660.353 € 176.319 € 104.071 € 142.571 € 521.490 € 387.667 € 1.130.881 € 424.002 € 1.948.017 € 726 € -726 € 383.303 €0 € 383.303 € 533.916 € 123.389 € 410.527 € 229.232 € 14.605 € 214.627 € 516.151 € 123.911 € 392.240 € 401.109 € 161.371 € 239.738 € 1.628 € 1.628 € 67.701 € 67.701 € 238.979 € 238.979 € 10.543.355 € 1.671.801 € 8.871.554 € 602.205 € 602.205 € 1.802.261 € 1.802.261 € 2.448.749 € 1.611.801 € 836.948 € 659.438 € 659.438 € 380.811 € 380.811 € 294.000 € 294.000 € 1.568.263 € 60.000 € 1.508.263 € 1.902.191 € 1.902.191 € 290.312 € 290.312 € 595.125 € 595.125 € 4.856.015 € 328.291 € 4.527.724 € 4.856.015 € 328.291 € 4.527.724 € 185.904 € 22.522.855 € -22.336.951 € -84.561 € 97.000 € -181.561 € 109.900 € 2.535.153 € -2.425.253 € 75.000 € 1.520.873 € -1.445.873 € -32.266 € 18.369.829 € -18.402.095 € 117.831 € 117.831 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 30.155.963 € 30.155.963 €0
87 | P a g i n a Programmabegroting 2022 Montfoort