Boekwerk Begroting 2022 def
Tekst van het document
Eind 2022 20% Niet bekend
Naam verbonden partij Vestigingsplaats Maatschappelijke waarde
Stedin N.V. Rotterdam Netbeheer van elektriciteit- en gasnetten in het gebied
Bestuurlijke vertegenwoordiging
Wethouder Visser in Algemene vergadering van Aandeelhouders en aandeelhouderscommissie 44 n.v.t.
Aantal partners Financiële bijdrage Molenlanden 2022 Financieel resultaat 2022
Omvang (financieel) belang
Begroting 2022 - 80
€ 42 miljoen Begin 2022 1,02% (gewone aandelen)
Eind 2022
Eigen vermogen
1,94% (cumulatief preferente aandelen) € 2.949 miljoen
Vreemd vermogen
€ 4.019 miljoen
Risico’s
•
•
€ 2.849 miljoen € 4.073 miljoen
Door de energietransitie zal er steeds vaker congestie in de netten van Stedin optreden. Dat betekent dat de maximale capaciteit van een energienet wordt bereikt. Stedin heeft een onderzoek naar de mogelijkheden van congestiemanagement uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken, dat alleen uitbreiding van de capaciteit een antwoord biedt op congestieproblemen. De totale investeringen in de energietransitie voor Stedin lopen tot 2030 naar verwachting op tot ruim 7 miljard Euro. De investeringen van Stedin in het energienetwerk zijn nodig om de klimaatdoelstellingen te behalen en de ambities in de Regionale Energiestrategieën te
Risicoprofiel Ontwikkelingen 2022
Begroting 2022 - 81
verwezenlijken. Een groot deel van deze 7 miljard euro zal Stedin extern moeten financieren. Zonder het (verder) versterken van het eigen vermogen wordt externe financiering en daarmee het realiseren van de noodzakelijke investeringen een lastige opgave. • De ontwikkeling van het dividend op gewone aandelen Stedin staat onder druk. Dit houdt verband met het feit, dat het resultaat (en daarmee de ruimte voor dividenduitkering) afneemt, doordat investeringen extern gefinancierd moeten worden, waarbij de inkomsten uit de gereguleerde activiteiten niet even snel meegroeien. Hierbij wordt aangetekend dat de uitkering van dividend op de door Molenlanden in 2021 verworven preferente aandelen wel is gegarandeerd. Gemiddeld • Na een kapitaalinjectie van 200 miljoen euro in 2021 door de aandeelhouders van Stedin, is Stedin opnieuw het
•
Naam verbonden partij Vestigingsplaats Maatschappelijke waarde
gesprek met haar aandeelhouders aangegaan over haar kapitaalbehoefte tot 2030. Dit met het oog op het realiseren van de noodzakelijke investeringen in het kader van de klimaatdoelstellingen en de energietransitie. Naar verwachting zal in de tweede helft van 2022 een verzoek om verdere kapitaalversterking aan de aandeelhouders worden voorgelegd. Daarnaast vinden door de gezamenlijke netbeheerders gesprekken plaats met de rijksoverheid over de financierbaarheid van de energietransitie en wordt de toetreding van nieuwe aandeelhouders in het verzorgingsgebied van Stedin verkend.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Aantal partners Financiële bijdrage Molenlanden 2022 Financieel resultaat 2022
Omvang (financieel) belang Eigen vermogen Vreemd vermogen
Wethouder Visser in Algemene vergadering van Aandeelhouders 21 n.v.t. € 4.554.000 Begin 2022 3,6%
Eind 2022
€ 112.187.000 € 141.241.000
€ 116.741.000 € 138.451.000
Risico’s
-
Risicoprofiel Ontwikkelingen 2022
Gemiddeld -
N.V. Oasen Gouda Oasen verzorgt de drinkwatervoorziening en bluswatervoorziening in de gemeente.
Begroting 2022 - 82
Naam verbonden partij Vestigingsplaats Maatschappelijke waarde
Bestuurlijke vertegenwoordiging Aantal partners Financiële bijdrage Molenlanden 2022 Financieel resultaat 2022
Merwede Lingelijn Beheer BV Gorinchem Het openbaar vervoer in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden bevorderen via de spoorlijn Geldermalsen-Dordrecht. Burgemeester Segers in stuurgroep 7 € 35.000
Vestigingsplaats Maatschappelijke waarde
€0
Omvang (financieel) belang Eigen vermogen Vreemd vermogen
Begin 2022 €0 € 200.000 €0
Risico’s
-
Risicoprofiel Ontwikkelingen 2022
Naam verbonden partij
Laag -
Eind 2022 € 200.000 €0
Bestuurlijke vertegenwoordiging Aantal partners Financiële bijdrage Molenlanden 2022 Financieel resultaat 2022
Omvang (financieel) belang Eigen vermogen
Begroting 2022 - 83
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) ‘s-Gravenhage De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Wethouder Visser in Algemene vergadering van Aandeelhouders Veel Niet van toepassing € 163 miljoen Begin 2022 0,06% € 4.887 miljoen
Eind 2022 € 5.097 miljoen
Vreemd vermogen
Risico’s
Risicoprofiel Ontwikkelingen 2022
Naam verbonden partij
€ 144.802 miljoen
€ 155.262 miljoen
-
Laag -
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen-West (ROM-S) Beheer Vestigingsplaats Schelluinen Maatschappelijke waarde Deze BV is de beherende vennoot van de ROM-S Commanditaire Vennootschap. Het doel van deze BV is het ontwikkelen van een logistiek centrum SchelluinenWest, het realiseren en exploiteren van een aantal regionale vrachtwagenparkeerplaatsen en het herontwikkelen van vertreklocaties.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Aantal partners Financiële bijdrage Molenlanden 2022 Financieel resultaat 2022
Omvang (financieel) belang Eigen vermogen Vreemd vermogen
Niet van toepassing 4 Niet van toepassing € -3.000 Begin 2022 30%
Eind 2022
€ 44.000 €0
€ 39.000 €0
Risico’s
-
Risicoprofiel Ontwikkelingen 2022
Laag
Naam verbonden partij Vestigingsplaats Maatschappelijke waarde
Bestuurlijke vertegenwoordiging Aantal partners
Begroting 2022 - 84
ROM-S Commanditaire Vennootschap Schelluinen De ontwikkeling van het plangebied logistiek centrum Schelluinen-West. Niet van toepassing 4
Financiële bijdrage Molenlanden 2022 Financieel resultaat 2022
Niet van toepassing Omvang (financieel) belang Eigen vermogen Vreemd vermogen
€ -447.000
Omvang (financieel) belang Eigen vermogen Vreemd vermogen
Begin 2022 30% € 8.251.000 € 247.000
Risico’s
-
Risicoprofiel Ontwikkelingen 2022
Laag
Naam verbonden partij
Gemeente Molenlanden Deelneming B.V. Schelluinen Participatiedeelnemer in de ROM-S Commanditaire Vennootschap.
Vestigingsplaats Maatschappelijke waarde
Bestuurlijke vertegenwoordiging Aantal partners Financiële bijdrage Molenlanden 2022 Financieel resultaat 2022
Begin 2022 100% € 667.253 € 594.000
Eind 2022 € 600.874 € 594.000
Eind 2022 Risico’s € 7.804.000 € 41.000
Risicoprofiel Ontwikkelingen 2022
Niet van toepassing 4 Niet van toepassing € -66.348
Begroting 2022 - 85
De ontwikkeling van dit gebied bevindt zich in de afrondende fase. De resterende risico’s zijn daarmee beperkt. Laag De eerste voorbereidingen voor het opheffen van deze organisatie zullen in 2022 worden getroffen.
Verenigingen en stichtingen Naam verbonden partij Naam verbonden partij Vestigingsplaats Maatschappelijke waarde
Bestuurlijke vertegenwoordiging Aantal partners Financiële bijdrage Molenlanden 2022 Financieel resultaat 2022
Stichting Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN) Vianen Ondersteunen bij generalistische en gespecialiseerde inkooptrajecten, met de focus op aanbesteden. Gemeentesecretaris Anink in AB 9 € 35.034
Vestigingsplaats Maatschappelijke waarde
Bestuurlijke vertegenwoordiging Aantal partners Financiële bijdrage Molenlanden 2022 Financieel resultaat 2022
€ 2.103
Omvang (financieel) belang Eigen vermogen Vreemd vermogen
Begin 2022 4,7% € 203.924 € 52.500
Risico’s
-
Risicoprofiel Ontwikkelingen 2022
Laag -
Eind 2022 € 206.027 € 52.500
Vereniging Nederlandse Riviergemeenten Ede Platform en ontmoetingsplaats voor bestuurders van riviergemeenten
67 € 1.800 Niet bekend
Omvang (financieel) belang Eigen vermogen Vreemd vermogen
Begin 2022 Niet bekend Niet bekend Niet bekend
Risico’s
-
Risicoprofiel Ontwikkelingen 2022
Laag -
Begroting 2022 - 86
Eind 2022 Niet bekend Niet bekend Niet bekend
Naam verbonden partij Vestigingsplaats Maatschappelijke waarde
Bestuurlijke vertegenwoordiging Aantal partners Financiële bijdrage Molenlanden 2022 Financieel resultaat 2022
Vereniging van Nederlandse Gemeenten ‘s-Gravenhage Verbinden en behartiging belangen alle gemeenten in Nederland en overzeese gebieden. Niet van toepassing Veel € 65.983
Naam verbonden partij Vestigingsplaats Maatschappelijke waarde
Stichting O2A5 Arkel Stichting voor Openbaar primair onderwijs
Bestuurlijke vertegenwoordiging Aantal partners Financiële bijdrage Molenlanden 2022 Financieel resultaat 2022
Wethouder Lanser in Gemeenschappelijk Orgaan 6 Geen
€ - 624.000 Begin 2022
Eind 2022
Omvang (financieel) belang Eigen vermogen Vreemd vermogen
€ 64.627.000 € 89.668.000
€ 62.379.000 € 94.719.000
Risico’s
-
Risicoprofiel Ontwikkelingen 2022
Laag -
€ 134.000 Begin 2022
Eind 2022
Omvang (financieel) belang Eigen vermogen Vreemd vermogen
€ 2.680.000 € 4.004.000
€ 2.814.000 € 3.852.000
Risico’s
-
Risicoprofiel Ontwikkelingen 2022
Gemiddeld -
Begroting 2022 - 87
Naam verbonden partij Vestigingsplaats Maatschappelijke waarde
Bestuurlijke vertegenwoordiging Aantal partners Financiële bijdrage Molenlanden 2022 Financieel resultaat 2022
SIMAV Molenstichting Streefkerk Inzet voor het behoud van de molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Wethouder Quik in Algemeen Bestuur 6 € 34.123
Maatschappelijke waarde
€0
Bestuurlijke vertegenwoordiging Aantal partners Financiële bijdrage Molenlanden 2022 Financieel resultaat 2022
Begin 2022
Eind 2022
Omvang (financieel) belang Eigen vermogen Vreemd vermogen
€ 537.479 €0
€ 971.414 €0
Risico’s
-
Risicoprofiel Ontwikkelingen 2022
Laag -
Naam verbonden partij Vestigingsplaats
Stichting Dieselgemaal Langerak Langerak
Initiatieven en maatregelen nemen om – met eerbiediging van het historisch karakter – het in stand houden van, het juiste beheer voeren over en het onderhoud te bevorderen van het dieselgemaal in Langerak.
1 geen Niet bekend Begin 2022
Eind 2022
Omvang (financieel) belang Eigen vermogen Vreemd vermogen
Niet bekend Niet bekend
Niet bekend Niet bekend
Risico’s
-
Risicoprofiel Ontwikkelingen 2022
Laag -
Begroting 2022 - 88
Naam verbonden partij Vestigingsplaats Maatschappelijke waarde
Bestuurlijke vertegenwoordiging Aantal partners Financiële bijdrage Molenlanden 2022 Financieel resultaat 2022
Vereniging van ZuidHollandse Gemeenten ‘s-Gravenhage De vereniging behartigt de belangen van gemeenten in Zuid-Holland. De VZHG is een platform waarbinnen gemeenten elkaar ontmoeten en kennis delen. Burgemeester Segers in Algemeen Bestuur 52 € 2.500,Niet bekend Begin 2022
Eind 2022
Omvang (financieel) belang Eigen vermogen Vreemd vermogen
Niet bekend Niet bekend
Niet bekend Niet bekend
Risico’s
-
Risicoprofiel Ontwikkelingen 2022
Laag -
Begroting 2022 - 89
2.7 Paragraaf grondbeleid 2022 Inleiding In de verplichte paragraaf grondbeleid komt elk jaar aan bod hoe de gemeente het grondbeleid inzet om bestuurlijke doelen te bereiken (conform Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten). Visie op het grondbeleid In december 2020 is door de gemeenteraad van Molenlanden de Nota Grondbeleid vastgesteld. Deze Nota geldt voor de periode 2021-2025. In deze nota staat hoe het college de komende jaren uitvoering wil geven aan de instrumenten voor het Grondbeleid. Eén van de speerpunten hiervan is actieve ondersteuning aan grondeigenaren en andere initiatiefnemers voor uitvoering van ruimtelijke projecten. De nota biedt de gemeente daarnaast ook ruimte om bij sommige ontwikkelingen het voortouw te nemen als regisseur of zelfs door middel van een actief grondbeleid (als deze ontwikkelingen anders niet van de grond komen). De keuze voor een faciliterende rol of een meer actieve houding bekijken we per geval. Kiezen we voor actief Grondbeleid dan zijn hier in de nota ook ‘spelregels’ voor afgesproken waaronder: - Voorwaarden voor aankoop gronden. - Financiële haalbaarheid van de aankopen. - Maken van een jaarlijkse Nota Grondprijzen en Parameters. - Uitgangspunten voor het kostenverhaal zoals aangegeven in de door het college in mei 2021 vastgestelde Nota kostenverhaal.
MeerJarig Investerings Programma Grondexploitaties 2021 Tegelijkertijd met de vaststelling van de Zomernota 2021is ook het MJIP actualisatie grondexploitaties 2021 vastgesteld. Dit is een dynamische lijst projecten welke ‘een concrete fysieke ingreep in de buitenruimte tot gevolg hebben door woningbouw of bouw bedrijfsruimten en waar gemeentelijke grond of financiën bij zijn betrokken’. Om de dynamiek van deze projecten voldoende aandacht te geven staan deze projecten apart in een programma. Overzicht actieve- en strategische gronden Voor de 12 actieve grondprojecten anno 2021 zijn de exploitaties vastgesteld. Gedurende 2021 zullen hier projecten af gaan en zullen nieuwe projecten(na college/raadsbesluit) worden toegevoegd. Bij de jaarrekening 2021 geven we hiervan een actueel beeld. Beleid reserveringen en risico’s De risicoreserve grondexploitaties is op grond van de nota reserves en voorzieningen opgeheven. Voor eventuele voorziene verliezen wordt een voorziening opgenomen. De winsten worden per jaar bepaald en maken onderdeel uit van het jaarrekening resultaat. Per project uit het MJIP worden gedurende het jaar enkele malen de risico’s geïdentificeerd. De uitkomsten zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het resultaat was een daling van de omvang van de risico’s van € 2.185.000 tot € 1.265.000. (-42%).
De oorzakenis het beëindigen van een aantal risicovolle projecten en een andere weging van de risico’s. De risico’s zijn nu alleen specifiek per project bepaald. Tot nu was ook een algemeen risicopercentage opgenomen.
Begroting 2022 - 90
De eerste tabel geeft een overzicht van de geplande grondverkopen over de begrotingsperiode 2022-2025.
Grondexploitaties
Totaal nog te verkopen grond vanaf 2022 in m2
Uitbreiding bedrijventerrein 1ste fase Bleskensgraaf Uitbreiding bedrijventerrein 2de fase Bleskensgraaf Doetse Vliet III Giessenburg
Geen
Geen 1.450
Groot-Ammers Zuidoost
Geen
Bedrijventerrein Gelkenes Groot-Ammers Plan Hofstede locatie OBS Hoogblokland
934
Herontwikkeling CBS Hoogblokland Woningbouw Langerak Zuid
920
Aantal m2 in 2022
Soort woningen/kavels
m2 in 2023
Soort woningen/kavels
m2 in 2024
Soort woningen/kavels
934
bedrijf
4.700
5 tussen-woningen, 4 hoekwoningen en 10 vrijstaande woningen
Alles verkocht anno 2021
9.929
Herontwikkeling sportzaal Neerpolder Giessenburg
Locatie CBS School met de Bijbel Noordeloos
Omschrijving
In de tweede tabel vindt u een overzicht van de strategische gronden die in bezit zijn van de gemeente en die wellicht op een latere termijn als project in uitvoering worden gebracht.
9.929
bedrijf
1.450
12 appartementen en 5 woningen
Alles verkocht anno 2021
Alles verkocht anno 2021
Alles verkocht anno 2021 920
18.300
Geen
4 tweekappers 3.018
Alles verkocht anno 2020
Begroting 2022 - 91
6 vrijstaand
m2 in 2025
Soort woningen/kavels
Vertreklocatie dorpshuis Noordeloos
483
483
Drie appartementen en maatschappelijk plint
Herontwikkeling Sportzaal Smidse Berg Noordeloos
1.062
1.062
5 rijwoningen
Totaal grondexploitaties
33.078
13.844
26
Aantal m2
Prijs per m2
Strategische gronden/Pijplijn projecten
0
Boekwaarde per 1-12021
3.018
6
5.634
19
0
0
Opmerkingen:
Gronden woonwagenkamp Arkel
950
Plan in ontwikkeling. Besluitvorming verwacht in 4de kwartaal 2021.
Gronden Zuid-west Arkel
17.000
Geen boekwaarde
Gronden Zuid oost Arkel
8.500
Gronden Bleskensgraaf West
8.000
Gronden voormalige bibliotheek Giessenburg Gronden achter Doetse Vliet 111
1.300
Gronden aan de onderweg zijn aangekocht i.v.m. tweede ontsluiting in arkel en zijn pas beschikbaar als huidige bewoner vertrekt. Eventuele ontwikkeling met 2 andere eigenaren. Is onderdeel gesprek met provincie. Plannen om hier een voorziening met zorgfunctie te realiseren.
Gronden Schoollocatie Giessen Oudekerk Gronden Giessen Oudekerk Zuid
4.500
23.000
4.600
Gronden Voorstraat-zuid Groot-Ammers
€ 34.000
10.000
€3
Gronden De Boomgaard Groot-Ammers
€ 240.000
34.000
€7
Vertreklocaties Scholen Groot-Ammers
€ 540.322
9.000
€ 60
Gronden gemeentehuis Hoornaar
15.000
Gronden gelegen achter huidig project. Hiertussen zitten de gronden van BPD(Bouwfonds). Plan in ontwikkeling. Raadsbesluit feb. 2020 moet worden aangepast. Daarna openen Grex en vastgoedexploitatie Op de gronden vind watercompensatie plaats van ontwikkeling schoollocatie. Rest beschikbaar. Gronden zijn gelegen in kern. Wellicht veel weerstand tegen ontwikkeling vanwege de "groenfunctie". In jaarrekening 2019 een voorziening genomen voor 1,281 mln. Hier lopen diverse initiatieven bij RO. Wanneer besluitvorming? Is een initiatief voor de bouw van een brede school. Vertreklocaties kunnen t.z.t. ingezet worden voor ontwikkeling. In juni wordt gestart met een projectplan o.b.v. o.a. participatie en woonbehoefte.
Begroting 2022 - 92
Gronden Langerak Zuid(Restgronden)
€ 591.000
55.000
€ 11
Gronden Langerak Oost
€ 319.000
35.000
€9
Gronden Schoolstraat Nieuwpoort
€ 192.000
1.100
€ 175
Gronden Uitkoopregeling hoogspanningskabels NLL Gronden NLL Oost
€-
Nog ruimte voor een 7tal rijwoningen mits niet concurerend met langerak Zuid. Gezien het geringe aantal zouden we hier sociale koopwonigen kunnen overwegen van maximaal 2 laags en onder € 250.000 VON. Vrijkomende gronden komen beschikbaar voor andere bestemming dan Wonen.
45.755
€ 15
Plan in ontwikkeling. Intentie is om plan op eigen gronden te ontwikkelen zonder eigenaar naastgelegen gronden. Gronden zijn lastig te ontwikkelen vanwege de ligging,rechten etc. Plangebied waar ook drie andere eigenaren op zitten. Is ook onderdeel van gesprek met provincie. Gronden niet beschikbaar totdat bewoner de locatie verlaat.
€ 708.819
Gronden D'ouwe school NLL
1.716
Gronden Oud-Alblas Zuid
€ 139.000
41.000
€3
Gronden Nolweg 10 Schelluinen
€ 485.000
5.400
€ 90
In jaarrekening 2019 een voorziening genomen voor 1,18 mln. Gronden bestaan uit contourgronden en natuurgronden. I.v.m. de woonbehoefte wordt in het tweede halfjaar van 2021 de mogelijkheid onderzocht in hoeverre de contourgronden ingezet kennen worden om(tijdelijk) de woonbehoefte in te vullen. Gronden liggen ten noord oosten van Langerak Zuid. Ook bij deze gronden zouden de mogelijkheden onderzocht kunnen worden voor (tijdelijke) woonbehoefte.
Gronden OBS de tweespan Schelluinen
3.500
Na oplevering MFC Schelluinen zal planvorming gestart worden over de invulling.
Gronden Kooikerspad Streefkerk
26.000
Gronden Trapveld Wijngaarden
7.400
Is al voor een klein gedeelte ontwikkeld. Na bebouwing centrumontwikkeling zal dit projectgebied worden ontwikkeld. Gaat om gronden naast de begraafplaats niet ver van de kern. Kunnen we hier op korte termijn iets mee? Gemiddeld per m2
Totaal strategische gronden/pijplijn projecten
€ 3.249.141
357.721
€9
Begroting 2022 - 93
3.
Financiële begroting
3.1 Geprognotiseerde balans Geprognotiseerde balans X € 1 miljoen ACTIVA
31-122020
31-122021
31-122022
31-122023
31-122024
31-122025
Immateriële vaste activa Materiele vaste activa Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen Financiële vaste activa – Leningen Financiële vast activa Uitzettingen > 1 jaar Totaal Vaste Activa
3 130 2
0 183 15
0 200 14
0 212 14
0 222 14
0 229 14
9
8
7
6
5
5
18
10
6
6
3
0
162
216
227
238
244
248
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond en hulpstoffen Uitzetting <1 jaar Liquide middelen Overlopende activa Totaal vlottende Activa
9
4
5
7
6
5
29 0 10 48
10 0 1 15
10 0 1 16
10 0 1 18
10 0 1 17
10 0 1 16
TOTAAL ACTIVA
210
231
243
256
261
264
PASSIVA
31-122020
31-122021
31-122022
31-122023
31-122024
31-122025
Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schuld
137 16 36
122 21 86
119 22 100
120 21 113
120 21 118
120 20 122
Totaal Vaste Passiva
190
229
241
254
259
262
Vlottende schuld
7
1
1
1
1
1
Overlopende passiva
13
1
1
1
1
1
Totaal Vlottende Passiva
20
2
2
2
2
2
210
231
243
256
261
264
Ten opzichte van 2021 is het eigen vermogen, met name de algemene reserve, afgenomen. Desondanks is de financiële positie uitstekend. De externe financiering neemt naar verwachting toe in de komende jaren middels het aantrekken van geldleningen. Begroting 2022 - 94
3.2 Overzicht van baten en lasten Programma's 0 t/m 6 Bedragen X € 1.000
P1 Wonen en leven in Molenlanden P2 Verkeer en vervoer in Molenlanden P3 Samenleven in Molenlanden P4 Beter omgaan met ons gebied P5 Werken en recreëren in Molenlanden P6 Dichtbij Molenlanden Het geraamde totaal van baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen Bedragen X € 1.000
T05 Treasury
Rek. 2020 Lasten
Rek. 2020 Baten
Rek. 2020 Saldo
Begr. 2021 Lasten
Begr. 2021 Baten
Begr. 2021 Saldo
Begr. 2022 Lasten
Begr. 2022 Baten
Begr. 2022 Saldo
2023
2023
2023
2024
2024
2024
2025
2025
2025
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
23.714
10.627
-13.087
30.810
13.715
-17.095
24.281
9.205
-15.076
20.906
7.331
-13.576
20.106
6.156
-13.950
20.696
6.665
-14.031
5.475
316
-5.160
8.392
271
-8.121
7.048
294
-6.754
7.506
480
-7.026
7.936
485
-7.451
8.357
491
-7.866
42.027
12.171
-29.855
42.591
8.340
-34.250
42.481
8.760
-33.720
41.361
8.801
-32.560
41.383
8.769
-32.614
41.276
8.762
-32.514
9.870
9.734
-136
9.729
9.436
-293
12.796
11.295
-1.501
10.162
10.917
755
10.200
11.040
840
10.250
10.771
521
1.961
2.252
291
3.205
2.128
-1.076
3.048
2.468
-580
1.415
1.385
-30
938
173
-766
938
173
-765
3.618
411
-3.207
4.351
960
-3.391
3.727
446
-3.281
3.509
446
-3.063
3.397
446
-2.951
3.386
446
-2.940
86.665
35.510
-51.155
99.078
34.852
-64.226
93.381
32.468
-60.913
84.860
29.359
-55.500
83.960
27.069
-56.891
84.904
27.308
-57.597
Rek. 2020 Lasten
Rek. 2020 Baten
Rek. 2020 Saldo
Begr. 2021 Lasten
Begr. 2021 Baten
Begr. 2021 Saldo
Begr. 2022 Lasten
Begr. 2022 Baten
Begr. 2022 Saldo
2023
2023
2023
2024
2024
2024
2025
2025
2025
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
6.741
43.792
37.051
-311
860
1.170
-665
949
1.614
-693
746
1.439
-719
742
1.461
-737
462
1.199
T061 OZB woningen
275
5.122
4.847
288
5.238
4.949
271
5.347
5.076
271
5.427
5.156
271
5.508
5.237
271
5.591
5.320
T062 OZB-niet woningen
223
2.810
2.587
272
2.880
2.608
273
2.933
2.659
273
2.977
2.703
273
3.021
2.748
273
3.067
2.793
T064 Belastingen Overig
104
1.753
1.649
103
1.755
1.652
93
27
-67
93
27
-67
93
27
-67
93
27
-67
T07 Alg uitkering en ov uitkering Gem fonds T08 Overige baten en lasten
8
57.440
57.432
8
60.235
60.227
8
63.837
63.829
8
62.261
62.253
8
62.781
62.773
8
63.879
63.871
1.010
574
-436
2.220
0
-2.220
1.328
0
-1.328
1.169
0
-1.169
1.870
0
-1.870
2.652
0
-2.652
Totaal
8.361
111.491
103.130
2.581
70.967
68.387
1.309
73.093
71.784
1.122
71.437
70.315
1.796
72.079
70.283
2.561
73.025
70.464
Rek. 2020 Saldo
Begr. 2021 Lasten
Begr. 2021 Baten
Begr. 2021 Saldo
Begr. 2022 Lasten
Begr. 2022 Baten
Begr. 2022 Saldo
2023
2023
2023
2024
2024
2024
2025
2025
2025
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
-12.535
14.570
123
-14.446
14.009
150
-13.859
13.364
123
-13.241
13.085
164
-12.921
12.947
164
Overhead, vennootschapsbelasting en overige baten en lasten Bedragen X € 1.000
T04 Overhead
Rek. 2020 Lasten
Rek. 2020 Baten
12.976
440
Begroting 2022 - 95
-12.783
T09 Vennootschapsbelasting (VpB) Totaal
384
0
-384
5
0
-5
5
0
-5
8
0
-8
8
0
-8
8
0
-8
13.360
440
-12.920
14.575
123
-14.451
14.014
150
-13.864
13.372
123
-13.249
13.094
164
-12.930
12.955
164
-12.791
Mutaties reserves Bedragen X € 1.000
Totaal raming
Rek. 2020
Rek. 2020
Rek. 2020
Begr. 2021
Begr. 2021
Begr. 2021
Begr. 2022
Begr. 2022
Begr. 2022
2023
2023
2023
2024
2024
2024
2025
2025
2025
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
108.387
147.442
39.055
116.233
105.943
-10.291
108.704
105.711
-2.994
99.354
100.920
1.566
98.850
99.312
100.420
100.497
77
Rek. 2020 Lasten
Rek. 2020 Baten
Rek. 2020 Saldo
Begr. 2021 Lasten
Begr. 2021 Baten
Begr. 2021 Saldo
Begr. 2022 Lasten
Begr. 2022 Baten
Begr. 2022 Saldo
2023
2023
2023
2024
2024
2024
2025
2025
2025
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2.581
5.243
2.662
4.350
8.220
3.880
952
1.547
595
851
698
-152
62
554
493
70
555
485
3.140
1.356
-1.784
2.585
2.429
-156
12.642
10.893
-1.749
2.739
1.065
-1.674
2.836
1.297
-1.539
2.933
1.482
-1.451
8.032
7.749
-283
10.013
12.718
2.706
48
1.921
1.873
71
1.019
948
95
826
731
119
823
705
531
617
86
960
5.902
4.942
0
2.902
2.902
0
384
384
0
240
240
0
240
240
1.196
205
-991
29
279
250
592
167
-426
969
167
-802
45
42
-4
45
42
-4
36
66
31
0
43
43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46.135
9.260
-36.873
20.410
17.572
-2.839
2.516
2.409
-108
55
0
-55
55
0
-55
55
0
-55
479
2.295
1.816
23
1.993
1.970
0
324
324
0
8
8
0
8
8
0
8
8
65.852
26.796
- 39.055
38.359
49.161
10.801
16.750
20.167
3.417
4.685
3.345
-1.339
3.093
2.972
-121
3.222
3.155
-67
Rek. 2020 Lasten
Rek. 2020 Baten
Rek. 2020 Saldo
Begr. 2021 Lasten
Begr. 2021 Baten
Begr. 2021 Saldo
Begr. 2022 Lasten
Begr. 2022 Baten
Begr. 2022 Saldo
2023
2023
2023
2024
2024
2024
2025
2025
2025
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
174.238
174.238
155.104
155.104
125.454
125.878
104.039
104.265
101.943
102.283
103.641
103.651
10
462
Mutaties reserves Bedragen X € 1.000
P1 Wonen en leven in Molenlanden P2 Verkeer en vervoer in Molenlanden P3 Samenleven in Molenlanden P4 Beter omgaan met ons gebied P5 Werken en recreëren in Molenlanden P6 Dichtbij Molenlanden Algemene dekkingsmiddelen Overhead Totaal mutaties reserves Totaal Bedragen X € 1.000
Het geraamde resultaat
0
0
424
226
340
Een onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen, T09 Overige baten en lasten, bevat een raming voor onvoorzien van € 40.000 per jaar.
Begroting 2022 - 96
3.3 Verschillen tussen de begroting 2022 en 2021 De verschillen tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 na wijziging zijn: Bedragen x € 1.000
P1 Wonen en leven in Molenlanden P2 Verkeer en vervoer in Molenlanden P3 Samenleven in Molenlanden P4 Beter omgaan met ons gebied P5 Werken en recreëren in Molenlanden P6 Dichtbij Molenlanden AD Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien OV Overhead VPB Vennootschapsbelasting Totaal
Begroting 2021 (na wijziging)
-13.215 -8.277 -31.545 4.649 -826 -3.348 65.548 -12.476 0 510
Begroting 2022
-14.481 -8.503 -31.847 1.401 -1.006 -3.281 71.677 -13.536 0 424
Verschil
-1.266 -226 -302 -3.248 -180 67 6.129 -1.060 0 -86
De verschillen komen met name door: Programma 1 Wonen en leven in Molenlanden • Voor de buitenruimte zijn de beheerplannen geactualiseerd. De gevolgen hiervan voor de exploitatie zijn vanaf 2022 in de begroting opgenomen. • Voor het team Omgeving is extra budget opgenomen voor inhuur en advieskosten. Enerzijds door de krapte op de arbeidsmarkt, maar ook om maximale flexibiliteit te betrachten bij de komst van de Omgevingswet. • De geplande boekwinst van de verkoop het bibliotheekgebouw in Giessenburg was oorspronkelijk in 2021 opgenomen, maar wordt in 2022 verwacht. Programma 2 Verkeer en vervoer in Molenlanden • Voor verkeer en vervoer wordt ingespeeld op ons veranderde mobiliteitssysteem en is in 2022 budget opgenomen voor een mobiliteitsplan in 2022. Programma 3 Samenleven in Molenlanden De kosten voor jeugdhulp via de Service Organisatie Jeugd zijn in 2022 hoger dan in 2021 door lagere opbrengst bezuinigingsplannen.
Begroting 2022 - 97
Programma 4 Beter omgaan met ons gebied • In het vastgestelde Gemeentelijk RioleringsPlan is aangegeven dat de rioolheffing jaarlijks, trendmatig stijgt met 3%. Middels een egalisatie van de meerkosten met de voorziening Rioleringen wordt een 100%-kostendekking gerealiseerd. De verrekening met de voorziening wordt (ook) beïnvloed door de BTW-aspecten in relatie tot de geplande rioolinvesteringen. • Conform het raadsbesluit van 1 juni 2021 zijn de meerkosten voor afvalinzameling en -verwerking in relatie tot de afvalstoffenheffing geëgaliseerd ten laste van de egalisatievoorziening. Hiervoor is de egalisatievoorziening tot een bedrag van € 2 miljoen gevoed vanuit de algemene reserve. De opbrengst afvalstoffenheffing is alleen verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,5%. Programma 5 Werken en recreëren in Molenlanden • Voor de verbetering van de fietsinfrastructuur zijn extra middelen opgenomen vanaf 2022. Programma 6 Dichtbij Molenlanden • Geen grote afwijkingen Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien • 2021 is het laatste jaar waarin het heffen van precariobelasting is toegestaan. Deze inkomst vervalt in 2022. • De algemene uitkering is in 2022 veel hoger dan in 2021. Een groot deel van deze hogere inkomst komt door extra geld voor jeugdhulp. Daarnaast is het accres in de septembercirculaire groot door de Rijksuitgaven voor met name klimaat, zorg en loonstijgingen.
Overhead • Er is extra budget opgenomen voor onvermijdbare personeelskosten door ziekte, ouderschapsverlof en de gevolgen van het generatiepact. Vennootschapsbelasting • Geen grote afwijkingen
Begroting 2022 - 98
3.4 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten De jaarlijks terugkerende arbeidskosten in de meerjarenbegroting 2022-2025 zijn: Bedragen x € 1.000
2022
Salarissen en sociale lasten
2023
2024
2025
20.876
20.675
20.643
20.652
Flexibel budget salarissen (Kadernota 2022)
482
482
482
482
Overige loonbetalingen
137
137
137
137
Salarissen en sociale lasten stagiaires
15
15
15
15
Vergoedingen woon-werkverkeer
397
397
397
397
Salariskosten voormalig personeel
37
37
37
37
Uitkeringen voormalig personeel
133
133
133
133
22.078
21.878
21.846
21.854
Vermindering en ten gunste van de exploitatie - 2022
Begroting 2022: Opbrengst verkoop vastgoed 2022-I
Vermeerderingen ten laste van de exploitatie of andere reserves 2022 300
Begroting 2022: Opbrengst verkoop vastgoed 2022-II
150
0
Begroting 2022: Winstname Melkweg 2e fase 2022
148
0
Begroting 2022: Winstname Gelkenes 2022
399
0
Begroting 2022: Winstname Woningbouw Groot-Ammers ZO 2022
448
0
Raadsbesluit 26 januari 2021: Nota R&V 2021/over van reserve Arhi-middelen
3.5 Mutaties algemene reserve Bedragen x € 1.000
0
1559
0
Begroting 2022: Winstname plan Hofstede HBL 2022
8
0
Begroting 2022: Vennootschapsbelasting 2022
0
5
Begroting 2022: Versterken Welzijnsstructuur (B&W 23/6/20)
0
165
Kadernota 2021: Incidentele uitgaven Omgeving 2022
0
995
Kadernota 2021: Lokale agrarische projecten 2022
0
125
Raadsbesluit 1/6/2021: Nieuw Afval-/Grondstoffenbeleid/implementatiekosten 2022
0
397
Raadsbesluit 1/6/2021: Middelen naar egalisatievoorziening Afval
0
2099
Begroting 2022 - 99
Begroting 2022: Incidenteel budget voor Vitaal Molenlanden
0
625
Begroting 2022: Tegemoetkoming huishoudens in woonlasten 2022
0
850
Begroting 2022: Incidenteel budget voor GR OZHZ 2022
0
45
Begroting 2022: Toevoeging aan reserve wegen o.b.v. nieuwe beheerplan
0
10000
Kadernota 2022: Onderzoek afrit A27
0
200
3012
15506
Totale mutatie
Begroting 2022 - 100