Document · PDF

Bijlage Overzicht over te hevelen middelen 2020

Raadsvergadering 13 juli 2021, gemeente MolenlandenBij agendapunt: Jaarstukken 2020 Molenlanden4.283 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Niet-bestede middelen waarvoor wordt voorgesteld deze over te brengen naar 2021

Waarvan uit te geven in

Eindejaarsnota 2020

Jaarrekening 2020

31.831

27.282

Ruimtelijk perspectief Bleskensgraaf: Het proces voor het ruimtelijk perspectief Bleskensgraaf is vertraagd door de visie van de provincie. Er lopen hierover gesprekken met de provincie. De verwachting is dat er in 2021 duidelijkheid komt over het vervolg. Dan zijn de in 2020 nietbestede middelen weer nodig om plankosten te dekken. Centrumontwikkeling Streefkerk: Budget wordt overgeheveld i.v.m. extra kosten knooppunten aan plangebied Kerkstraat-Havenplein. In het door de raad vastgesteld Stedenbouwkundig Raamwerk wordt deze route een hoge ambitie toegekend. Om deze kaders tot uitvoering te brengen is aanvullend onderzoek en uitwerking van het ontwerp nodig, omdat zich wat technische uitdagingen voordoen vanwege de ligging in en nabij de waterkering. Om die reden willen we de middelen beschikbaar houden.

60.272

20.000

26.853

50.000

30.000

29.276

Herontwikkeling OBS Tweespan Schelluinen Hoewel het over te hevelen budget kleiner is dan € 25.000 wordt toch voorgesteld de in 2020 niet-bestede plankosten over te brengen naar 2021. Dit plankostenbudget is noodzakelijk voor de (verdere) ontwikkeling van dit plan in 2021. Cultureel erfgoed/historische stadskern Nieuwpoort Specifiek voor de historische kern Nieuwpoort zijn bij de Eindejaarsnota middelen geraamd voor het inspecteren van historische kunstwerken (€ 5.000), het Advieskosten Ruimtelijke Ordening In verband met de corona-crisis zijn voor 2020 voorgenomen werkzaamheden voor het woonwagenbeleid niet gerealiseerd en schuiven die door naar 2021. De niet-bestede middelen worden ook doorgeschoven naar 2021.

16.768

14.922

31.000

36.500

29.950

36.500

Juridische advieskosten Ruimtelijke Ordening Bij de Zomernota 2020 is € 50.000 beschikbaar gesteld voor juridische advieskosten in het kader van ruimtelijke ordening. Dit budget is niet besteed en moet beschikbaar blijven voor uitgaven in 2021. Uitbreiding Gelkenes We zijn gestart met het opstellen van een visie en actieplan op de bedrijventerreinen en voeren hier het overleg over met de provincie Zuid-Holland. De wens is om het bedrijfsaanbod te vergroten om uitbreidingswensen van ondernemers te kunnen faciliteren. Het betreft een complex proces. Visie zal in 2021 worden vastgesteld. Van het beschikbaar gestelde budget van € 50.000 is € 5.750 besteed. De niet-bestede middelen ad. € 44.250 moeten hiervoor beschikbaar blijven.

50.000

40.000

44.250

Budget 2020

2021

2022

2023

2024

Programma 1: Wonen en Leven in Molenlanden Ruimtelijk perspectief Molenaarsgraaf/Brandwijk:

Het proces voor het ruimtelijk perspectief Molenaarsgraaf/Brandwijk is vertraagd door de visie van de provincie. Er lopen hierover gesprekken met de provincie. De verwachting is dat er in 2021 duidelijkheid komt over het vervolg. Dan zijn de in 2020 niet-bestede middelen weer nodig om plankosten te dekken.

G:\Middelen\Financien\Molenlanden\Jaarrekening\2020\Overgehevelde middelen Jaarrekening 2020

21-6-2021

Niet-bestede middelen waarvoor wordt voorgesteld deze over te brengen naar 2021

Park Doet Actief Giessenburg Ten laste van het "Bestemd Vermogen" van de voormalige gemeente Giessenlanden zijn ten laste van de algemene reserve middelen beschikbaar gesteld voor planvorming en herontwikkeling van de activiteitenzone te Giessenburg. Het proces loopt door in 2021. Voor de verdere realisatie van de herontwikkeling is het noodzakelijk dat de in 2020 niet-bestede plankosten tot een bedrag van € 93.525 worden overgebracht naar 2021. Doorontwikkeling bedrijfsvoering/Integraal beheerplan Buitenruimte Na de verkenning van de beheerkosten en Notitie bezuinigingen, dient nog een integraal beheerplan voor de openbare ruimte opgesteld te worden. Dit project heeft vertraging opgelopen door de bezuinigingsopgave, is gestart in Q3-2020 en loopt t/m Q2-2021. Het bedrag is nodig om het project af te ronden. Doorontwikkeling bedrijfsvoering/Leidraad Inrichting Openbare Ruimte We zouden aanvankelijk het project voor 1 januari 2021 afronden. Door corona en extra werk is dat opgeschoven naar 1 maart. We willen de inhuur daarna nog inzetten tot de zomer om extra werk te doen. Doorontwikkeling bedrijfsvoering/Applicatie Leidraad Inrichting Openbare Ruimte Heeft een relatie met de hiervoor vermelde inhuur. Het resterende budget voor de applicatie wordt in 2021 besteed.

Bibliotheekwerk Sinds 2019 krijgt de gemeente (voor 3 jaar) extra budget vanuit motie Asscher voor het realiseren en versterken van bibliotheken in landelijk gebied. Deze middelen zijn voor een deel besteed. De niet-bestede middelen moeten beschikbaar blijven voor uitgaven in 2021. TOTAAL Programma 1 Wonen en Leven in Molenlanden

Waarvan uit te geven in

Eindejaarsnota

Jaarrekening

206.000

30.000

93.625

10.000

15.000

8.017

13.000

2.519

172.710

91.410

712.081

204.000

465.654

20.000

17.819

500.000

293.991

197.131

180.777

140.000

156.296

Budget 2020

Programma 2 Verkeer en Vervoer in Molenlanden Entree Arkel Voor de aanpassing van de entree Arkel, de kruising Raadhuisstoep-Schoolstraat, is door de raad van Giessenlanden een budget beschikbaar gesteld van € 100.000. De uitvoering is besproken met de Dorpsraad Arkel en inmiddels gekoppeld aan de werkzaamheden voor de herinrichting van "t Waardje" Deze projecten zijn in de planning voorzien in 2021. Gelet hierop is het noodzakelijk dat het nog niet-bestede budget, hoewel kleiner dan € 25.000, wordt overgebracht naar 2021. Led-verlichting Ten laste van het "Bestemd Vermogen" van de voormalige gemeente Giessenlanden (de algemene reserve) zijn middelen beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van LED-verlichting in de openbare ruimte. De realisatie loopt meerjarig door. Voor 2020 was een inschatting gemaakt van de uitgaven. De uitgavenplanning is niet geheel gehaald doordat bureau OVL in 2020 is gaan werken met een nieuw contract en een andere aannemer die minder capaciteit heeft, vertraagde toelevering van armaturen vanwege Corona en de aanbestedingsregels waardoor bij meerdere aannemers offerten moeten worden gevraagd. Voor de uitvoering van de resterende werkzaamheden is het noodzakelijk dat deze middelen worden overgebracht naar 2021. Verkeersmaatregelen

G:\Middelen\Financien\Molenlanden\Jaarrekening\2020\Overgehevelde middelen Jaarrekening 2020

21-6-2021

Niet-bestede middelen waarvoor wordt voorgesteld deze over te brengen naar 2021

Waarvan uit te geven in

Eindejaarsnota

Jaarrekening

304.739

165.364

Samenlevingsprogramma/Verkeer en Vervoer In de Begroting 2020 is éénmalig € 80.000 (extra) beschikbaar gesteld voor de uitwerking van het samenlevingsprogramma in relatie tot het taakveld Verkeer en Sportaccommodaties Voor 2020 is een budget van € 46.200 beschikbaar gesteld om de capaciteitsvraagstukken bij 3 sportverenigingen op te pakken. Het budget is deels voor de inhuur van een projectleider en deels voor het uitvoeren van de nodige onderzoeken om tot oplossingen van de capaciteitsvraagstukken te komen. Aangezien de zoektocht naar een geschikte projectleider langer duurde dan voorzien is de projectleider pas per 9 november 2020 gestart. Om deze reden zijn niet alle beoogde werkzaamheden in 2020 afgerond. Een bedrag van € 38.056 is niet besteed. Voor het afronden van de werkzaamheden wordt voorgested dit bedrag beschikbaar te houden en over te hevelen naar 2021.

80.000

65.000

46.200

34.200

38.056

TOTAAL Programma 2 Verkeer en Vervoer in Molenlanden

1.131.716

716.374

639.666

54.800

34.000

131.948

97.000

29.000

59.408

17.000

4.727

160.000

38.440

117.420

39.140

Het project "Randweg Groot-Ammers" heeft door diverse oorzaken (corona, afhankelijkheid van andere stakeholders) vertraging opgelopen. Voor het vervolgtraject in 2021 is het noodzakelijk dat de in 2020 niet-bestede middelen beschikbaar blijven voor uitgaven in 2021. Uitvoeringsprogramma GVVP: Ten laste van het "Bestemd Vermogen" van de voormalige gemeente Giessenlanden zijn ten laste van de algemene reserve middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsprogramma op basis van het Gemeentelijk Verkeersen VervoersPlan. De realisatie loopt meerjarig door tot en met 2023. We proberen verkeerskundige oplossingen te combineren met geplande werkzaamheden om de middelen zo efficiënt mogelijk te benutten. Tevens proberen we binnen de regio gebruik te maken van subsidie mogelijkheden. Meestal wordt van ons een investeringsverplichting van 50% verwacht. Deze subsidiegelden worden weer ingezet om verkeersknelpunten op te lossen.

Budget 2020

39.140

Programma 3 Samenleven in Molenlanden Mensen met een migratieachtergrond De invoering van de wet inburgering is uitgesteld tot medio 2021, een deel van de voorbereiding gaat door naar 2021 en daarom wordt gevraagd de niet-bestede middelen over te brengen naar 2021. Doorontwikkeling bedrijfsvoering/Accommmodatie en subsidiebeleid Implementatie van deze basisregistratie; 1e en 2e tranche gereed 31-12-2020, 3e en navolgende tranches in 2021. Het restant is nodig voor de implementatie van het nieuwe subsidiebeleid. Dit loopt door in 2021. Doorontwikkeling bedrijfsvoering/Inhuur voor accommodatie- en subsidiebeleid Het budget moet worden overheveld omdat het nodig is voor dekking van de implementatie van het nieuwe subsidiebeleid in 2021 Arbeidsparticipatie Voor lokale arbeidsparticipatieprojecten is van het budget van € 160.000 een bedrag van € 38.440 nog niet besteed. Voor de (verdere) invulling van de arbeidsparticipatie in 2021 is het nodig dat de niet-bestede middelen beschikbaar blijven. Maatwerkdienstverlening 18-

G:\Middelen\Financien\Molenlanden\Jaarrekening\2020\Overgehevelde middelen Jaarrekening 2020

21-6-2021

Niet-bestede middelen waarvoor wordt voorgesteld deze over te brengen naar 2021

Waarvan uit te geven in

Eindejaarsnota

Jaarrekening

40.000

31.159

18.982

33.000

5.590

475.632

261.000

277.268

994.852

472.579

653.783

575.503

Project invoering Omgevingswet De wet is uitgesteld, dit geeft meer tijd voor de voorbereiding van de invoering. De niet-bestede middelen 2020 zijn noodzakelijk om in 2021 te kunnen gebruiken voor een goede invoering en maakt onderdeel uit van de totale dekking. Energieopwekking Noordeloos Energieopwekking Noordeloos: dit project stond ter afronding voor 2020 maar dit is niet gehaald. Het restantbudget is zodoende noodzakelijk voor 2021. De nog te ontvangen subsidie van € 15.000 zal mogelijk pas in 2021 worden ontvangen.

978.775

816.000

772.400

12.950

Project Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie Het project "Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie" loopt door tot in 2021. Gelet hierop is het noodzakelijk dat de niet-bestede middelen in 2020 worden overgeheveld Bodemdaling Het project "Drukdrainage" loopt door tot 2023. Gelet hierop is het noodzakelijk dat de niet-bestede middelen in 2020 worden overgeheveld naar 2021. Niet bestede middelen die ontvangen zijn, hebben volgens overlopende passiva meegenomen. Project Tiny Houses

232.500

145.500

145.000

Betreft gelden project middelen voor preventieve maatregelen aan de voorkant. Door corona en een dit jaar uitgevoerde heroriëntatie over de vraag hoe het project goed vorm te geven zijn de voor 2020 beschikbaar gestelde middelen niet uitgegeven. Nu het plan concreter is geworden is het voornemen om de middelen het komende jaar in te zetten omdat deze nodig zijn voor het slagen van het project. Gezond in de Stad Met ingang van 2019 is voor de GIDS-gelden een plan van aanpak gemaakt voor de resterende drie jaar (2019-2021) dat we deze gelden nog ontvangen. Hiervoor is een training gezonde leefstijl ontwikkeld voor inwoners met meer risico op gezondheidsachterstanden en een programmaonderdeel in het kader van de gezonde school aanpak voor onze basisscholen. De kosten voor deze beide onderdelen bedragen € 60.000 in totaal. Om het toale programma uit te kunnen voeren wordt voorgesteld om de niet-bestede middelen 2020 hiervoor beschikbaar te houden. De reden dat de middelen niet volledig benut zijn dit jaar is de achterstand vanwege de corona-maatregelen waardoor de uitvoering is belemmerd.

Doorontwikkeling bedrijfsvoering/Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Het budget moet worden overheveld omdat het project opstellen IHP doorloopt in 2021 (is inmiddels afgerond in april 2021) Onderwijsachterstandenbeleid In september is het definitieve beschikking toegekend, waarmee het budget opgehoogd wordt naar € 548.383, wat € 72.751 meer is dan begroot. Dit betreft specifiek gelden voor het onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022. Deze middelen worden apart afgerekend door middel van de SiSa-verantwoording in de jaarrekening. Dit jaar is minder uitgeven omdat er door Corona later, namelijk volgend jaar wordt gestart. Daarnaast wordt op dit moment hard gewerkt aan de vaststelling van beleid om dit geld goed uit te geven. Voor het einde van de periode gaan we dit geld op een verantwoorde manier en goed gefundeerde wijze besteden. TOTAAL programma 3 Samenleven in Molenlanden

Budget 2020

39.140

Programma 4 Beter omgaan met ons gebied

G:\Middelen\Financien\Molenlanden\Jaarrekening\2020\Overgehevelde middelen Jaarrekening 2020

145.000 ,

140.000

22.500 -80.000

142.652

40.000

16.500

28.255

21-6-2021

Niet-bestede middelen waarvoor wordt voorgesteld deze over te brengen naar 2021

Project Tiny Houses heeft door Corona vertraging opgelopen, in 2021 zal dit verdere uitvoering krijgen. Hiervoor is het nodig dat de niet-bestede middelen beschikbaar blijven voor uitgaven in 2021. Aanpak Dak- en Thuisloosheid Brede aanpak dak- en thuisloosheid uit dec. circulaire 2020. In 2020 konden er geen uitgaven meer plaatsvinden maar zijn wel afspraken in regionaal verband gemaakt om te gaan uitvoeren. Totaal telt dit op tot 50K. In 2021 is 32.000 begroot en dus is deze € 18.000 noodzakelijk voor 2021. Doorontwikkeling bedrijfsvoering/Zaaksysteem VTH Het budget moet overgeheveld worden omdat dit project een onderdeel is van een groter geheel. Delen zijn al uitgevoerd en evaluatie heeft nog niet plaats gevonden in relatie tot de beschikbare capaciteit. Klimaatadaptatie regio A&V In het kader van Grenzeloos Samenwerken is van het waterschap Rivierenland een bijdrage van € 20.000 ontvangen voor het uitvoeren van het klimaat-adaptatieproces in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. De uitvoering van dit project loopt door in 2021 en daarvoor is het noodzakelijk dat de in 2020 nog nietbestede middelen beschikbaar blijven voor uitgaven in 2021.

Budget 2020

18.000

Waarvan uit te geven in

Eindejaarsnota

Jaarrekening

18.000

25.000

20.000

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Er moeten nog een aantal screenings uitgevoerd als gevolg van vertraging in 2020. Dit mede omdat we pas laat in het jaar inzicht kregen voor deze opbjecten oop de screenings te moeten doen ( scholen). We kunnen nu op korte termijn deze screenings inplannen maar hiervoor moet dit budget dan wel overgeheveld worden naar 2021.

29.471

TOTAAL Programma 4 Beter omgaan met ons gebied

1.454.275

940.500

1.193.728

17.000

10.000

10.310

90.000

10.000

14.547

115.000

50.000

48.384

26.455

4.029

Programma 5 Werken en recreëren in Molenlanden Economische promotie Als gevolg van Corona konden projecten en activiteiten in 2020 geen doorgang vinden. We hopen dat dit in 2021 in aangepaste vorm weer kan. De financiele middelen voor deze activiteiten moeten beschikbaar blijven. Toerisme Als gevolg van Corona konden projecten en activiteiten in 2020 geen doorgang vinden. Betreft vooral projecten in Nieuwpoort (Virtual reality palen/Nieuwpoort van boven). De voorbereidingen zijn wel gestart, maar de uitvoering zal in 2021 plaatsvinden. De financiele middelen voor deze activiteiten moeten beschikbaar blijven. Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Als gevolg van corona verloopt met name de bewonersparticipatie ingewikkelder, projecten kosten daardoor meer tijd en worden later dan verwacht afgerond. Het gaat daarbij om b.v. om de projecten: entreezone Kinderdijk en beperking toegankelijkheid. De projecten worden naar verwacht pas afgerond in de eerste helft van 2021. Als het budget niet wordt overgeheveld is er in 2021 een probleem, voor 2021 zijn geen budgetten voor deze projecten begroot !! Recreatie en toerisme/inhuur

G:\Middelen\Financien\Molenlanden\Jaarrekening\2020\Overgehevelde middelen Jaarrekening 2020

21-6-2021

Niet-bestede middelen waarvoor wordt voorgesteld deze over te brengen naar 2021

Als gevolg van het vertrek Petra Kohrt in de loopt van 2020 is er een vacature ontstaan. De inhuur zal ook nog gedeeltelijk in 2021 doorlopen. Voorgesteld om het restantbudget 2020 daarvoor in 2021 beschikbaar te stellen en derhalve over te hevelen Recreatie en toerisme/projecten Als gevolg van de ontstane vacature en de gevolgen van de werkzaamheden in verband met cornona heeft het opstellen van plannen onvoldoende voortgang geboekt; zo is het onderzoem naar de verbetering / betere benutting van de recreatieve routenetwerken wel opgestart maar nog niet afgerond. Voorstel is om € 15.000 over te hevelen naar 2021 om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren in 2021.

Budget 2020

Eindejaarsnota

Waarvan uit te geven in

Jaarrekening

30.000

20.705

278.455

70.000

97.975

10.000

8.000

200.000

75.000

40.000

30.000

36.355

Project "Toekomstvisie passende gemeente" Vanwege Covid-19 heeft het proces vertraging opgelopen en is dit daarom voor een groot deel naar volgend jaar verschoven. Dit jaar is 2.500 aan kosten gemaakt voor het project. Daarom verzoek om 5.500 over te hevelen naar volgend jaar voor het vervolg van het proces. Een stip op de horizon waarin een integraliteit van beleidsvelden centraal staat, is belangrijk voor onze nieuwe gemeente, evenals het gesprek over rolneming en positionering. Het college wil daarom het proces afronden in 2021 en niet stoppen in 2020.

8.000

5.500

6.750

TOTAAL Programma 6 Dichtbij Molenlanden

258.000

43.500

126.105

55.580

13.407

TOTAAL Programma 5 Werken en Recreëren in Molenlanden

Programma 6 Dichtbij Molenlanden Samenlevingsagenda Reden is dat we vanwege de coronamaatregelen het maken van filmpjes en gesprekken met inwoners over langere tijd uit moeten spreiden waardoor we voor het werkelijk maken van het digitale document nu in 2021 uitkomen en dan het budget gaan besteden. Cruyff-court Op 22 september 2020 is ten laste van het budget bewonersinitiatieven een bijdrage van € 75.000 toegekend voor het faciliteren van een Cruijff Court in Arkel. Hoewel over deze toezegging nog geen definitief besluit is genomen wordt deze € 75.000 overgebracht naar 2021, zodat dit gedeelte van het budget bewonersinitiatieven 2020 beschikbaar blijft voor de in 2021 uit te keren bijdrage. Volksfeesten De overheveling is het gevolg van een niet beïnvloedbare omstandigheid namelijk corona. In 2019 is door het college specifiek besloten om voor het bijzondere moment / jaar van 75 jaar bevrijding 40.000 euro beschikbaar te stellen. Vervolgens is de samenleving uitgenodigd om initiatieven in te dienen deze zijn vervolgens beoordeeld door een externe commissie waarna het college op basis van het externe advies bijdragen aan de initiatieven heeft toegekend. Het gaat om ruim 30 verschillende lokale initiatieven. Als gevolg van corona konden de meeste activiteiten geen doorgang vinden. Het is niet reëel om het budget niet over te hevelen immers de bijdragen zijn toegezegd.

Algemene dekkingsmiddelen en overhead Inhuur budget Team Besturing

G:\Middelen\Financien\Molenlanden\Jaarrekening\2020\Overgehevelde middelen Jaarrekening 2020

21-6-2021

Niet-bestede middelen waarvoor wordt voorgesteld deze over te brengen naar 2021

Het budget projectmatig werken is in 2020 onderschreden. De verwachting was dat de functie ingevuld zou zijn met vast personeel. Dit is niet gelukt. De inhuur duurt daardoor voort in 2021. Het restantbudget is daarom overgebracht naar het volgende jaar Procesmanagement In 2020 is het proces gestart van het gestructureerd beschrijven van de belangrijkste processen in de organisatie. Hiervoor is externe ondersteuning ingehuurd. De verwachting was dat het beschrijven van de eerste vier processen in 2020 zou zijn afgerond. Dit loopt echter nog door in 2021. Daarom is het restantbudget overgracht naar het volgende jaar. Uitvoering wet WOZ Voor de afronding van het project omzetting van de heffingsgrondslag voor de WOZ van inhoud naar oppervlakte zijn in 2021 de in 2020 niet-bestede middelen noodzakelijk tot een bedrag van € 22.000. Project is eind 2020 voor circa 65% afgerond. Corona-middelen Het niet-bestede deel van de van het rijk ontvangen compensatie-middelen in het kader van de corona-crisis worden beschikbaar gehouden voor uitgaven in 2021. Daarnaast zijn lagere kosten door corona, bijvoorbeeld leerlingenvervoer of bijdrage aan de bedrijfsvoering van Avres, in mindering gebracht op de rijksinkomsten. Uiteindelijk zijn de besparingen in 2020 door corona zelfs lager dan de extra kosten.

Inhuur harmonisatie vastgoed Om het subsidie en accommodatiebeleid te harmoniseren in een opdracht verstrekt aan de hospitallity; het beschikbaar gestelde budget bedraagt € 69.300. De opdracht zal eerst in 2021 worden afgerond. Omdat het budget in 2020 is geraamd zal het niet bestede deel als budget moeten worden overgeheveld. Ondernemingsraad Door de corona-crisis heeft de ondernemingsraad in 2020 niet de geplande opleidingen kunnen volgen. Dit is doorgechoven naar 2021. Hiervoor wordt het niet-bestede budget in 2020 tot een bedrag van € 10.000 beschikbaar gehouden middels overheveling naar 2021. Aanpassing Molendijk Arkel (huisvesting buitendienst) In 2020 is de bestemmingsplanprocedure voor de nieuwe locatie voor het Serviceteam Buitenruimte aan de Vlietskade in Arkel afgerond. De bijdragen die bestemd zijn voor de verhuizing van de begraafplaats Arkel naar industrieterrein Arkel Vlietkade en de verdere inrichting van de locatie worden eerst in 2021 besteed. Doorontwikkeling bedrijfsvoering/Afronding samenvoegen archivering en applicatiebeheer Smartdocuments Dit betreft het samenvoegen van de archieven. In het kader van het fusietraject moeten nog enkele werkzaamheden plaatsvinden. Dit project heeft vertraging opgelopen vanwege technische complicaties, afronding is voorzien in 2021 waardoor budget moet worden overgeheveld. Het restant is nodig om het project af te ronden.

Doorontwikkeling bedrijfsvoering/Basisregistratie ondergrond Implementatie van deze basisregistratie; 1e en 2e tranche gereed 31-12-2020, 3e en navolgende tranches in 2021. Op dit moment is niet duidelijk hoe de implementatie van de nog komende tranches gaat lopen en de daarmee gepaard gaande kosten.

G:\Middelen\Financien\Molenlanden\Jaarrekening\2020\Overgehevelde middelen Jaarrekening 2020

Waarvan uit te geven in

Eindejaarsnota

Jaarrekening

71.600

26.000

127.000

22.000

2.605

889.480

729.018

703.867

13.290

15.000

10.000

11.655

30.100

35.000

32.500

59.730

31.000

40.880

Budget 2020

21-6-2021

Niet-bestede middelen waarvoor wordt voorgesteld deze over te brengen naar 2021

Doorontwikkeling bedrijfsvoering/Digitaal ontsluiten management-en sturingsinformatie Verbetering informatievoorziening ten behoeve van sturing kwaliteit beleidskeuzes. Overheveling is nodig omdat technische complicaties en onderhandelingen met leveranciers meer tijd kosten dan was voorzien. Het restant is nodig om het project af te ronden. Doorontwikkeling bedrijfsvoering/Pilot in verband met realiseren e-depot regionaal archief Er wordt gewerkt aan de mogelijkheden voor het realiseren van een e-depot voor het Regionaal Archief. Dit project heeft vertraging opgelopen vanwege technische complicaties. Het restant is nodig om het project af te ronden. Doorontwikkeling bedrijfsvoering/ICT Governance Na de keuze van een ict governance model volgt een proces van implementatie hiervan. Het traject ICT Governance heeft langer geduurd dan was voorzien. Het bedrag is nodig voor de implementatie. Start hiervan is voorzien begin 2021.

Waarvan uit te geven in

Eindejaarsnota

Jaarrekening

15.000

14.000

10.000

8.500

9.931

30.000

35.371

54.720

54.500

51.088

30.703

32.321

71.600

20.436

15.000

13.000

2.117

14.000

5.233

15.000

450.000

0 0

314.431

2.002.513

931.518

1.389.232

Budget 2020

Doorontwikkeling bedrijfsvoering/Reserve ict projectenkalender algemeen De reservepot is bedoeld voor ict projecten die nog niet zijn gestart en in de initiatieffase zijn. Via het proces van wegingscriteria wordt al dan niet besloten een ict project op de ict projectenkalender te plaatsten waarna het uitgevoerd kan worden. De reservepot kan ook worden ingezet voor dekking van onvoorziene kosten bij lopende ict projecten (zoals hierboven aangegeven). Er staan nog veel projecten op de kalender voor 2021, waar financiele middelen nodig zijn. Deze inventarisatie wordt gemaakt. Doorontwikkeling bedrijfsvoering/Overige uitgaven doorontwikkeling Het budget moet worden overheveld omdat het project taxeren voor verzekeringen vastgoed i.v.m. Corona is vertraagd richting 2021. Ook is een deel nodig voor de implementatie van het subsidiebeleid. Doorontwikkeling bedrijfsvoering/Procesmanagement De niet-bestede middelen van het budget worden overheveld omdat het project "Processen Slimmer en beheerd" doorloopt in 2021 Doorontwikkeling bedrijfsvoering/Ontwikkeling e-participatie Het budget moet worden overgeheveld omdat er meer tijd nodig is voor de voorbereiding; de uitvoering wordt gestart in 2021. Doorontwikkeling bedrijfsvoering/Transitie Skype Het budget moet worden overgeheveld; het project is in 2020 gestart en loopt door in 2021.

Doorontwikkeling bedrijfsvoering/Informatiebeveiliging Het budget moet worden overgeheveld omdat het project door loopt in 2021. Doorontwikkeling bedrijfsvoering/Digitalisering incasso belastingen Het budget moet worden overheveld omdat digitalisering van incasso voor de belastingen een onderdeel wordt van het project webformulieren, dat uitgevoerd wordt in 2021. Huisvesting backoffice Hoornaar Overheveling niet-bestede middelen voor facilitaire uitgaven en groot onderhoud. Was niet aangegeven in de EJN; middelen moeten wel beschikbaar blijven. TOTAAL Algemene dekkingsmiddelen

G:\Middelen\Financien\Molenlanden\Jaarrekening\2020\Overgehevelde middelen Jaarrekening 2020

21-6-2021

Niet-bestede middelen waarvoor wordt voorgesteld deze over te brengen naar 2021 Totaal naar 2021 over te brengen middelen

Budget 2020 6.831.892

G:\Middelen\Financien\Molenlanden\Jaarrekening\2020\Overgehevelde middelen Jaarrekening 2020

Eindejaarsnota 3.378.471

Jaarrekening 4.566.143

Waarvan uit te geven in 4.487.863

39.140

21-6-2021

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Molenlanden&id=d7b78f7d-6a9d-4b08-bd35-696b721f951d