Bijlage 4 - Verloop saldo AR Onvoorzien BegrSaldo.

Management-rapportage 2022/Onvoorziene uitgaven Molenlanden 2022

V/N

Molenlanden 2023

V/N

Molenlanden 2024

1. Ontwikkeling post onvoorziene uitgaven: In begroting 2022 opgenomen post onvoorziene uitgaven

40.000

40.000

40.000

1a. Mutaties vastgestelde raadsbesluiten: Saldo na mutaties raadsbesluiten

40.000

40.000

40.000

25.000

40.000

40.000

25.000

40.000

40.000

1b. Mutaties vastgestelde B&W-besluiten Toekomstperspectief Den Beemd (B&W 5-7-2022) Saldo na mutaties raads- en B&W-besluiten 1c. Nog niet bestuurlijk vastgestelde mutaties: (b.v. directiebesluiten): Saldo budget onvoorzien 5 april 2022

-15.000 N

20-10-2022

Begrotingssaldo Molenlanden 2022

V/N

Molenlanden 2023

V/N

Molenlanden 2024

2. Ontwikkeling Begrotingssaldo 2022/2025: In begroting 2022 vastgestelde begrotingssaldi 2022 t/m 2025 2a. Mutaties vastgestelde raadsbesluiten: -Amendement Vitaal Molenlanden (raadsbesluit 9-11-2021) -Idem, geen uitname algemene reserve -Eindrapportage Slingelandse Plasen (raadsbesluit 23-11-2021) -Idem, ten laste van de reserve Slingelandse Plassen -Paraplubestemmingsplan beleidskader mantelzorgwoningen (Rb 21-12-2021) -Ambitie en doelen participatiebeleid (Rb 21-12-2021) -Aanvullend budget project Huisvesting Molenlanden (Rb 25-01-2022) -Inclusieagenda Molenlanden 2022 t/m 2024 (Rb 22-02-2022) -Uitbreiding veldcapaciteit VVGA en VVAC (Rb 22-02-2022): 1. Kapitaallasten 2. Afschrijvingslasten ten laste van de kapitaallastenreserve 3. Hogere huur opbrengst 4. Lagere onderhoudslasten Zomernota 2022 Mutaties kadernota 2023-2026 Saldo na mutaties raadsbesluiten

423.837

V

226.359

V

340.485

-1.000 N -59.500 N

-9.000 -85.000 -59.500

-111.495 N 100.311 V 13.725 V 11.100 V

-111.495 100.311 13.725 11.100

887.094 1.066.594

V V

578.477 779.103

-58.864 N

-58.864

625.000 V -625.000 N -825.000 N 825.000 V -10.000 N

-59.500 N

438.818

V

793.155

V

2b. Mutaties vastgestelde B&W-besluiten Uitbreiding capaciteit vakteam informatiecentrum Nota snippergroen Ìnhuur tbv proces tracékeuze hoogspanningsverbinding

-29.645 N -22.760 N -42.000 N

Saldo na mutaties raads- en B&W-besluiten

698.750

V

1.007.730

V

720.239

698.750

V

1.007.730

V

720.239

2c. Nog niet bestuurlijk vastgestelde mutaties: (b.v. directiebesluiten): Te verwerken in Najaarsnota 2022: Begrotingssaldi per 5 april 2022

20-10-2022

Ontwikkeling Algemene Reserve Molenlanden 2022

V/N

31.763.115

V

Molenlanden

Molenlanden

2023

V/N

2024

32.991.458

V

32.986.458

1.720.258 V -491.915 N 33.068.185 V

0 -5.000 35.203.749

-1.359.436 N 3.500.000 V

-15.935 5.000.000

35.208.749

V

40.187.814

3. Ontwikkeling Algemene Reserve 2022/2025: In Begroting 2022 vastgestelde algemene reserve 2022 t/m 2025 (per 31/12!) Bij Begroting 2022 vastgestelde toevoegingen 2023 t/m 2025 Bij Begroting 2022 vastgestelde uitnamen 2023 t/m 2025 Actueel saldo Algemene Reserve per 31/12 3a. Mutaties vastgestelde raadsbesluiten: -Amendement Vitaal Molenlanden (raadsbesluit 9-11-2021) v -Ambitie en doelen participatiebeleid (Rb 21-12-2021) v -Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid (Rb 21-12-2021) v -Investering sportvelden VVAC en VVGA (Rb 22-02-2022) -mutaties in jaarrekening 2022 (Rb 07-07-2022) -winstnamen grondexploitaties, zomernota (Rb 07-07-2022) -Kadernota 2022 Verzelfstandigingsbuffer zwembad Stichting De Dompelaar (Rb 20-09-2022) Verzelfstandigingsbuffer zwembad Stichting Schoonenburg (Rb 20-09-2022) Maatwerkbijdrage zwembad Stichting De Dompelaar (Rb 20-09-2022) Vervangen kunststof kozijnen zwembad De Dompelaar (Rb 20-09-2022)

625.000 V -33.000 N -1.485.000 N -2.236.685 N 3.554.029 V 1.033.122 V -155.000 -157.000 -128.200 -32.125

N N N N

Saldo na mutaties raadsbesluiten

32.748.256

V

3b. Mutaties vastgestelde B&W-besluiten Energiebesparing en -armoede // vervallen Noodfonds Corona Energiebesparing en -armoede // vorming Molenlands Ondersteuningsfonds Motie jongerenontmoetingsplekken // inzet jongerenwerk SWM Motie jongerenontmoetingsplekken // ambtelijke inzet

444.306 V -1.300.000 N -35.040 N -17.680 N

Totaal mutaties vastgestelde B&W-besluiten Saldo na mutaties raads- en B&W-besluiten

-908.414 N 31.839.842

V

35.208.749

V

40.187.814

31.839.842

V

35.208.749

V

40.187.814

3c. Nog niet bestuurlijk vastgestelde mutaties: (b.v. directiebesluiten): Saldo Algemene Reserve

20-10-2022