Document · PDF

Bijlage 3 Exploitatiebegroting en toelichting Schoonenburg 2023 – 2027

Raadsvergadering 20 september 2022, gemeente MolenlandenBij agendapunt: Verzelfstandiging De Dompelaar en Schoonenburg1.362 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Zwembad Schonenburg B.V. NIEUW-LEKKERLAND

MEERJARENBEGROTING

Opzet Dick Leijen 2023 2024 2025 2026 2027 _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ € € € € € € € € € € 201.701 -5.201 0 196.500 101.300 101.300 101.300 101.300 101.300 101.300 31.337 2.863 0 34.200 34.500 52.900 33.900 24.900 16.900 16.900 _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 170.364 -8.064 0 162.300 66.800 48.400 67.400 76.400 84.400 84.400 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------16.511 3.489 0 20.000 0 0 0 0 0 0 23.382 1.618 0 25.000 55.000 41.343 41.343 41.343 41.343 41.343 6.763 237 0 7.000 0 2.886 2.886 2.886 2.886 2.886 2.059 -59 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.581 1.419 0 60.000 29.331 23.100 21.600 21.600 21.600 21.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.611 -611 0 3.000 0 0 0 0 0 0 17.695 -695 0 17.000 10.000 4.750 4.750 8.750 8.750 8.750 _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 128.602 5.398 0 134.000 94.331 72.079 70.579 74.579 74.579 74.579 ------------------- ------------------- -------------------

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 41.762 -13.462 0 28.300 -27.531 -23.679 -3.179 1.821 9.821 9.821 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------3 jaars gemiddelde

Netto-omzet Inkoopwaarde van de omzet BRUTOMARGE Beheerskosten Lonen en salarissen Sociale lasten en pensioenlasten Overige personeelskosten Afschrijving materiële vaste aktiva Huisvestingskosten Kosten bedrijfsmiddelen Verkoopkosten Algemene kosten SOM DER KOSTEN

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten FINANCIEEL RESULTAAT RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING (voor belastingen) Belastingen RESULTAAT NA BELASTINGEN

GG, Administratie, Controlling, Consultancy

527

Opschonen cijfers

-527

Over te nemen van gemeente

Basis jaarbegroting

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 527 -527 0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 42.289

-13.989

28.300

-27.531

-23.679

-3.179

1.821

9.821

5.207 -5.165 0 42 0 0 0 273 1.473 1.473 _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 37.082 -8.824 0 28.258 -27.531 -23.679 -3.179 1.548 8.348 8.348 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========

Pagina nr. 1

7-3-2022

Zwembad Schonenburg B.V. NIEUW-LEKKERLAND

MEERJARENBEGROTING

Netto-omzet Bijdrage Exploitatieresultaat Onderhoudsbijdrage Losse baden Meerbadenkaarten Abonnementen Activiteiten / evenementen Leszwemmen / instructie Verenigingen / groepen Horeca Verkoop diverse artikelen Diverse baten Baten vorig boekjaar Overige opbrengsten

1.500 1.200

Opschonen cijfers

110.516

-516 0 -94 219 -438 -651 -1.976 -536 -100 -86 473 -1.496

10.013 7.666 3.443 3.993 1.124 1.283

1.987 1.334 557 7 376 -1.283

Over te nemen van gemeente

Basis jaarbegroting

0 110.000 0 0 6,000 15.094 0 15.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 3.781 0 4.000 65,000 55.438 0 55.000 85.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 651 0 0 1.976 0 0 536 0 0 11.100 0 11.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 1.086 0 1.000 27 0 500 1.496 0 0 0 0 3.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 201.701 -5.201 0 196.500 101.300 101.300 101.300 101.300 101.300 101.300 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========

Inkoopwaarde van de omzet Directe kosten zwembad Brandstoffen Elektriciteit Water Chemicaliën Schoonmaakkosten Onderhoudskosten Afrondingen - onvoorzien Zelfwerkzaamheid

verbruik dagprijs 15.000 2,100 60.000 0,215 3.800 1,200

Horeca Horeca Horeca Nonfood Verkoopartikelen

30%

0 0 0 0 0 0 0

12.000 9.000 4.000 4.000 1.500 0 0

26.033 10.661 4.183 6.500

26.033 10.661 4.183 5.000 1.500

13.000 5.600 4.300 5.000 1.500

6.500 2.800 4.400 5.000 1.500

1.000 500 4.600 5.000 1.500

1.000 500 4.600 5.000 1.500 0 -15.877 2.623 1.600 1.800 1.400 1.400 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 27.522 2.978 0 30.500 31.500 49.000 30.000 21.000 13.000 13.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------3.221 -21 0 3.200 3.000 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 141 -141 0 0 453 47 0 500 _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 3.815 -115 0 3.700 3.000 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 31.337 2.863 0 34.200 34.500 52.900 33.900 24.900 16.900 16.900 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========

GG, Administratie, Controlling, Consultancy

Pagina nr. 2

7-3-2022

Zwembad Schonenburg B.V. NIEUW-LEKKERLAND

MEERJARENBEGROTING

Beheerskosten Dienstverlening SFN

Lonen en salarissen Instructie Toezicht Techniek Kassa Direktievoering Zelfwerkzaamheid Afrondingen / onvoorzien

Sociale lasten en pensioenlasten Sociale lasten bedrijfsvereniging Pensioenpremie

Overige personeelskosten Overige Afschrijvingen materiële vaste aktiva Machines en installaties Bedrijfinventaris

Huisvestingskosten Onderhoud gebouwen Lasten onroerend goed Huur opstallen Huur zonnepanelen Beveiligingskosten Overige Zelf werkzaamheid

GG, Administratie, Controlling, Consultancy

Opschonen cijfers

Over te nemen van gemeente

Basis jaarbegroting

16.511 3.489 0 20.000 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========

1.026 1.026 190

29,70 12,50 31,90

23.382

1.618

0 0 0 0 0

0 25.000 0 0 0

30.500 18.500 6.000 PM

30.472 9.619 6.061

-4.809 -4.809 -4.809 -4.809 -4.809 0 0 0 0 _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 23.382 1.618 0 25.000 55.000 41.343 41.343 41.343 41.343 41.343 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========

30%

6.763 237 0 7.000 2.886 2.886 2.886 2.886 2.886 0 0 0 0 _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 6.763 237 0 7.000 0 2.886 2.886 2.886 2.886 2.886 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========

2.059 -59 0 2.000 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== 0 0 0 0 0 0 0 0 _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== 0 0 58.581 0 0 0

0 0 1.419 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 60.000 0 0 0

11.231 7.500 10.600

11.347 7.500 10.600

11.347 6.000 10.600

-6.347 -6.347 -6.347 -6.347 -6.347 _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 58.581 1.419 0 60.000 29.331 23.100 21.600 21.600 21.600 21.600 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========

Pagina nr. 3

7-3-2022

Zwembad Schonenburg B.V. NIEUW-LEKKERLAND

MEERJARENBEGROTING

Kosten bedrijfsmiddelen Onderhoud machines en installaties Kleine aanschaffingen Overige

Verkoopkosten Reklamekosten

Algemene kosten Consultancykosten Accountantskosten Kantoorbenodigdheden Assurantiën Belastingen ???????? Overige kosten Reservering weerstandfonds

GG, Administratie, Controlling, Consultancy

Opschonen cijfers

Over te nemen van gemeente

Basis jaarbegroting

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========

3.611 -611 0 3.000 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========

0 0 0 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.881 119 0 3.000 0 0 3.720 -1.720 0 2.000 250 250 250 250 250 1.034 -34 0 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5.793 207 0 6.000 4.267 733 0 5.000 10.000 0 0 0 0 4.000 4.000 4.000 _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 17.695 -695 0 17.000 10.000 4.750 4.750 8.750 8.750 8.750 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========

Pagina nr. 4

7-3-2022

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Molenlanden&id=917090db-0697-4468-b8dc-121963472bfe