Bijlage 1 - Begroting kleinschalige locaties - 20 personen - algemeen
Tekst van het document
Inkomsten Rijksvergoeding (per persoon per dag) € Rijksvergoeding per locatie per jaar (obv 20 personen) €
569.400,00
Totaal inkomsten
569.400,00
€
78,00
Exploitatiekosten per locatie Personeel locatie
Bedrag per jaar
Locatiemanager (1 per 4 locaties) € Locatiecoördinator (1 per 2 locaties) € Woonbegeleider (48u per week per locatie) € Beveiliging (24u per dag per locatie) € Subtotaal € Personeel ambtelijk
30.000,00 52.000,00 120.000,00 370.000,00 572.000,00 In berekening houden we rekenin met vakanties, ziekte en reistijd Bedrag per jaar
Beleidsmedewerker Communicatieadviseur Overige ondersteunende teams Subtotaal
€ € € €
Voeding
Bedrag per jaar
Levensmiddelen Eetgeld (€38,64 per persoon per week) Subtotaal
€ € €
Sanitair
Bedrag per jaar
Onderhoud sanitair ed. Ophalen afval Subtotaal
€ € €
Zorg Medische en tandzorg Subtotaal
Bedrag per jaar € 46.000,00 € 46.000,00
Vervoer Vervoerskosten Subtotaal
Bedrag per jaar € 22.500,00 € 22.500,00
Pand
Bedrag per jaar
Verzekering
€
8.333,33 3.333,33 3.333,33 15.000,00
8.000,00 40.000,00 48.000,00
5.000,00 10.000,00 15.000,00
6.000,00
G/w/e etc. Reparaties en onderhoud Subtotaal
€ € €
4.000,00 12.000,00 22.000,00
Overig
Bedrag per jaar
Interieur Kleine producten en onvoorzien Subtotaal
€ € €
7.000,00 13.000,00 20.000,00
Totaal kosten beheer en exploitatie € Totaal inkomsten € Totaal tekort beheer en exploitatie per locatie per jaar €
760.500,00 569.400,00 -191.100,00
Kosten per locatie Indien sprake is van units
Bedrag per jaar
Afschrijving units Kapitaallasten grond Rente gemiddeld geïnv. verm. Totaal aanvullende kosten units
€ € €
131.345,00 25.000,00 20.507,68
€
176.852,68
Totaal met units (per locatie per jaar)
€
-367.952,68 Dit bedrag is exclusief aanschaf
van een perceel Indien sprake is van verbouwing
Bedrag per jaar
Afschrijving verbouwing Huur Totaal aanvullende kosten verbouw Totaal met bestaand vastgoed (per locatie per jaar)
€ € €
46.000,00 84.000,00 130.000,00
€
-321.100,00