Stand alg. res. t.b.v. commissie november 2023

Stand algemene reserve tbv commissie november 2023 beginstand algemene reserve 31-12-2022

€ 25.391.000

Onttrekkingen aan algemene reserve: Genomen besluiten 2022 welke nog ten laste van de algemene reserve komen Versnelling woningbouwopgave (raad 03-02-2022) Project 206 Gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost (raad 03-02-2022) Opstellen Soortenmanagementplan Moerdijk (raad 16-05-2022) Overeenkomst en ontwikkelplan Fort de Hel (raad 14-07-2022) Kadevernieuwing en projectexploitatie Waterfront Moerdijk (raad 08-12-2022)

€ -441.000 € -224.000 € -350.000 € -22.000 € 76.000 € -961.000

Eerder genomen besluiten 2023 Budget asbestsanering brand Huizersdijk Zevenbergen (raad 02-03-2023) Start/versnelling planologie Zevenbergen Oost (raad 02-03-2023) vaststelling jaarverslag 2022 en jaarrekening 2022 (raad 06-07-2023) bestemming jaarrekeningresultaat 2022 (raad 06-07-2023) Vervolg deelprojecten gebiedsontwikkeling Zevenbergen-Oost (raad 28-09-2023) Ontwikkeling bedrijventerreinenvisie gemeente Moerdijk (raad 02-11-2023)

€ -500.000 € -140.000 € 6.000 € 5.840.000 € -750.000 € -50.000 € 4.406.000

Stand algemene reserve tot en met raadsvergadering 9 november 2023

€ 28.836.000

Voorstellen met gevolgen algemene reserve t.b.v. raad 14 december 2023 P185. Woningbouwontwikkeling Westschans Klundert - Vaststelling optimalisaties Aanpassingen Arbo en groot onderhoud brandweerkazernes Toekomst zwembaden in gemeente Moerdijk

Totale mutatie algemene reserve raad 14 december 2023

€ 1.160.000 € -728.000 € -195.000

€ 237.000

Stand algemene reserve inclusief voorstellen tot en met raad 14 december 2024

€ 29.073.000

Aan te houden weerstandsvermogen

-€ 17.550.000

Restant 'vrije ruimte' algemene reserve

€ 11.523.000

N.B. Het aan te houden weerstandsvermogen is bij de begroting 2024-2027 bepaald op € 13.200.000. In dit overzicht is rekening gehouden met het raadsvoorstel deelprojecten gebiedsontwikkeling Zevenbergen-Oost waarbij is aangegeven dat als gevolg van deze ontwikkeling er een extra bedrag van € 4.350.000 in het weerstandsvermogen zal worden meegenomen. Hiermee komt het totale bedrag aan te houden weerstandsvermogen op € 17.550.000. Dit conform wat in de aanbiedingsnota bij de begroting 2024-2027 is aangegeven.