Bijlage 2, jaarrekening 2021
Tekst van het document
Begrote lasten
Werkelijke lasten
Verschil
1 2 3 4 5 Kredieten
€ 14.328 € 14.041 € € 34.246 € 34.050 € € 14.691 € 11.291 € € 42.217 € 41.435 € € 19.408 € 17.903 € Zie investeringsoverzicht in jaarrekening.
-287 -196 -3.400 -781 -1.505
Invloed op oordeel n.v.t. (geen overschrijding) n.v.t. (geen overschrijding) n.v.t. (geen overschrijding) n.v.t. (geen overschrijding) n.v.t. (geen overschrijding) n.v.t. (geen overschrijding)
Conclusie De totale lasten binnen de diverse programma’s blijven ruimschoots binnen de begrote lasten. Ook binnen de diverse investeringskredieten blijven de uitgaven die t/m 31-12-2021 zijn gedaan binnen de beschikbaar gestelde investeringskredieten. Naar ons oordeel is er in 2021 dus geen sprake van begrotingsonrechtmatigheden.
65
Overzicht onvoorzien
Het BBV schrijft een overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien in de jaarrekening voor. Binnen de begroting is echter geen aparte raming opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Ook in de realisatie komt deze niet terug.
67
Overzicht WNT
WNT-verantwoording 2021 gemeente Moerdijk Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de gemeente Moerdijk van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum. Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor de gemeente Moerdijk is € 209.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.
1. Bezoldiging topfunctionarissen 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. J.C. Slagboom
A. Goslings
Gemeentesecretaris
Griffier
1/1-31/12 1,0 ja
1/1-31/12 1,0 ja
Bedragen x € 1 Functiegegevens Aanvang en einde dienstverband in 2021 Omvang dienstverband (in fte) (Fictieve) dienstbetrekking Individueel WNT maximum
€
209.000,00 €
209.000,00
Bezoldiging Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn
€ € €
108.367,42 € 2.453,57 € 20.172,80 €
93.778,57 2.268,24 16.171,68
Subtotaal
€
130.993,79 €
112.218,49
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
€
-
Totaal bezoldiging 2021
€
130.993,79 €
Toepasselijk WNT-maximum Motivering indien overschrijding
€
€
112.218,49
209.000,00 €
209.000,00
nvt
nvt
1/1-31/12 1,0 ja
24/8-31/12 1,0 ja
Gegevens 2020 Aanvang en einde dienstverband in 2010 Omvang dienstverband (in fte) (Fictieve) dienstbetrekking Individueel WNT maximum
€
201.000,00 €
71.187,50
Bezoldiging Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn
€ € €
103.412,10 € 2.699,53 € 18.504,24 €
31.843,48 1.057,21 5.518,70
Totaal bezoldiging 2020
€
124.615,87 €
38.419,39
69
1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 Niet van toepassing. 1c. Toezichthoudende topfunctionarissen Niet van toepassing. 1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder Niet van toepassing. Tabel 1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 De totale bezoldiging van een topfunctionaris inclusief degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één WNTinstelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij een topfunctionaris van bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen) 1 Niet van toepassing. 1f.
Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a. Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700. Niet van toepassing. 1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel van toepassing.
Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1d, Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder. Niet van toepassing.
70
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt Niet van toepassing.
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde (top)functionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2021 een bezoldiging boven het toepasselijk WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2021 geen ontslagvergoedingen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.
71
SISA
Ontvanger
A12B
Juridische grondslag
Uitkeringscode
JenV
Specifieke uitkering
Verstrekker
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022
Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Veiligheidsregio's
Indicator Naam veiligheidsregio
Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/01 Midden- en West-Brabant
Indicator Besteding (jaar T)
Indicator Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee)
Aard controle R Indicator: A12B/02 € 52.263 Ja
Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/03
Indicator Indicator Cumulatieve besteding (t/m jaar Eindverantwoording (Ja/Nee) T)
Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/04 € 52.263 Nee
Indicator
Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/05
73
FIN
B2
Regeling specifieke uitkering Besteding (T-1) - betreft nog gemeentelijke hulp niet verantwoorde bedragen over gedupeerden 2020 toeslagenproblematiek
Gemeenten
Aard controle R Indicator: B2/01
€ 5.466 Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2
Ja Reeks 1
Aard controle n.v.t. Indicator: B2/06
Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T)
Aard controle R Indicator: B2/02
48 Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22
Ja Reeks 1
Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07
Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T)
Aard controle R Indicator: B2/03
48 Eindverantwoording (Ja/Nee)
Nee Reeks 1
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)
€ 4.430
Aard controle R Indicator: B2/04
Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3)
€0
Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05
Aard controle n.v.t. Indicator: B2/08 Reeks 1
Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T)
Cumulatief aantal uitgewerkte Besteding (jaar T) werkelijke Cumulatieve besteding (t/m jaar plannen van aanpakken (t/m kosten van onderdeel a, b en d T) werkelijke kosten van jaar T) (artikel 3) onderdelen a, b en d (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: B2/09 Indicator: B2/10 Indicator: B2/11 Indicator: B2/12 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)
Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3)
Keuze werkelijke kosten
Keuze werkelijke kosten
Aard controle R Indicator: B2/13 Reeks 2
Aard controle n.v.t. Indicator: B2/14 Reeks 2
Reeks 2
Normbedrag onderdeel a x Normbedrag onderdeel a x Normbedrag onderdeel b x aantal (potentieel) gedupeerden aantal (potentieel) gedupeerden aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T)
Reeks 2
Reeks 2
Reeks 2
Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T)
Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten
Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T)
Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: B2/15 Indicator: B2/16 Indicator: B2/17 Indicator: B2/18 Indicator: B2/19 Indicator: B2/20 € 17.860 € 17.860 € 34.680 € 34.680 €0 €0 Normbedrag onderdeel e Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar nog niet eerder opgegeven (t/m T) jaar T) Keuze normbedragen Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/21 €0
Aard controle n.v.t Indicator: B2/22 €0
74
BZK
C1
Regeling specifieke uitkering Eindverantwoording (Ja/Nee) Reductie Energiegebruik
Gemeenten
Aantal woningen dat bereikt is met het project (t/m jaar T)
Aard controle n.v.t. Indicator: C1/01
Aard controle n.v.t. Indicator: C1/02
Ja 8.975 Projectnaam/nummer per project Besteding (jaar T) per project
Aantal woningen waar energiebesparende maatregelen plaatsvinden (t/m jaar T)
Aard controle n.v.t. Indicator: C1/03
4.251 Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)
Besteding (jaar T) aan afwijkingen
Alleen invullen bij akkoord ministerie Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: C1/04 Indicator: C1/05 Indicator: C1/06 Indicator: C1/07 1 Energiemaatregelen € 301.443 Ja Kopie projectnaam/nummer Cumulatieve totale bestedingen Toelichting op afwijkingen Project afgerond in (jaar T)? (t/m jaar T) (Ja/Nee) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
BZK
C32
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: C1/08 Indicator: C1/09 Indicator: C1/10 Indicator: C1/11 1 Energiemaatregelen € 433.610 Ja Regeling specifieke uitkering Beschikkingsnummer /naam Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar Start bouwactiviteiten uiterlijk Toelichting (verplicht als bij start Eindverantwoording (Ja/Nee) ventilatie in scholen T) 31 augustus 2022 (Ja/Nee) bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) Gemeenten
Aard controle n.v.t. Indicator: C32/01
€0
Aard controle R Indicator: C32/02
€0
Aard controle n.v.t. Indicator: C32/03
Aard controle D2 Indicator: C32/04
1 SUVIS21-2-02382946
Ja
Aard controle n.v.t. Indicator: C32/05 De specifieke uitkering is op 10 december 2021 aan gemeente Moerdijk toegekend. Gemeente Moerdijk heeft op 11 januari 2022 besloten het bedrag van de specifieke uitkering als subsidie te verlenen aan stichting Markland College. Aan de subsidie is de verplichting verbonden om uiterlijk 31 augustus 2022 met Nee de bouwactiviteiten te starten.
Aard controle n.v.t. Indicator: C32/06
75
BZK
C62
Specifieke uitkering aan Aantal gedupeerden (artikel 1, gemeenten voor lid 2) de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslag enaffaire
Berekening bedrag uitvoeringskosten
Gederfde opbrengsten Eindverantwoording (Ja/Nee) (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen
Aard controle R Indicator: C62/01
OCW
D8
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: C62/02 Indicator: C62/03 Indicator: C62/04 Nee 23 € 3.450 € 521 Onderwijsachterstandenbelei Besteding (jaar T) aan Besteding (jaar T) aan overige Besteding (jaar T) aan Opgebouwde reserve ultimo d 2019-2022 (OAB) voorzieningen voor voorschoolse activiteiten (naast VVE) voor afspraken over voor- en (jaar T-1) educatie die voldoen aan de leerlingen met een grote vroegschoolse educatie met wettelijke kwaliteitseisen achterstand in de Nederlandse bevoegde gezagsorganen van (conform artikel 166, eerste lid taal (conform artikel 165 WPO) scholen, houders van WPO) kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)
Gemeenten
Aard controle R Indicator: D8/01
€ 501.372 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Aard controle n.v.t. Indicator: D8/05
OCW
D14
1 Regeling specifieke uitkering Besteding (jaar T) maatregelen inhalen COVID-19 artikel 3, lid 2, a t/m e samen gerelateerde opgeteld onderwijsvertragingen
Aard controle R Indicator: D14/01
€0 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
1
Aard controle n.v.t. Indicator: D14/05
Aard controle R Indicator: D8/02
€ 40.036 Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag
Aard controle R Indicator: D8/03
€ 14.250 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Aard controle R Indicator: D8/06
Aard controle n.v.t. Indicator: D8/07
Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen
Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs
Aard controle R Indicator: D14/02
Aard controle R Indicator: D14/03
Aard controle R Indicator: D14/06
Aard controle n.v.t. Indicator: D14/07
€0 €0 Aan andere gemeenten (in jaar Hieronder per regel één T) overgeboekte middelen gemeente(code) selecteren en (lasten) uit de specifieke in de kolommen ernaast de uitkering gemeenten t.b.v. het verantwoordingsinformatie voor Nationaal Programma Onderwijs die gemeente invullen
Aard controle R Indicator: D8/04
€ 244.320 Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag
Aard controle R Indicator: D8/08 Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Aard controle R Indicator: D14/04
€0 Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs
Aard controle R Indicator: D14/08
76
IenW
E44B
Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden)
Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen
Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker
Cumulatieve besteding (t/m jaar Besteding ten laste van T) ten laste van de verstrekker cofinanciering (jaar T)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/01 Indicator: E44B/02 Indicator: E44B/03 1 060851 Gemeente Steenbergen € 0 €0 €0 Kopie CBS(code) Naam/nummer maatregel Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel
EZK
F1
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/07 Indicator: E44B/08 1 060851 Gemeente Steenbergen IENW/BSK-2021/334980 Nee Regeling aankoop woningen Totale Besteding (jaar T) ten last van Rijksmiddelen onder een (automatisch berekend) hoogspanningsverbinding
Aard controle R Indicator: E44B/04
Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)
€0
Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/05
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Nee
Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/06
Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/09
Aard controle R Indicator: F1/01
€0 Projectnaam/UWHS-nummer
EZK
F9
Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per woning
Is de bestemming gewijzigd (Ja/Nee)
Indien woning verplaatst: conform de ingediende perceelschets (Ja/Nee)
Eindverantwoording per woning (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle D1 Aard controle D1 Indicator: F1/02 Indicator: F1/03 Indicator: F1/04 Indicator: F1/05 1 Uitkoop Sluissedijk 7 / €0 Nee Nee UWHS170039 Regeling specifieke uitkering Projectnaam/nummer Besteding (jaar T) ten laste van Cumulatieve besteding ten laste Project afgerond in (jaar T)? Toelichting Extern Advies Rijksmiddelen van Rijksmiddelen (t/m jaar T) (Ja/Nee) Warmtetransitie Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle R Indicator: F9/01 1 EAW-20-00348572 €0 Eindverantwoording (Ja/Nee)
Ja
Aard controle R Indicator: F9/02
€ 20.660
Aard controle n.v.t. Indicator: F9/03
Ja
Aard controle n.v.t. Indicator: F9/04
Aard controle D1 Indicator: F1/06
Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)
Aard controle R Indicator: F1/07
€ 292.127
Aard controle n.v.t. Indicator: F9/05
Aard controle n.v.t. Indicator: F9/06
77
SZW
G2
Gebundelde uitkering op Besteding (jaar T) algemene grond van artikel 69 bijstand Participatiewet_gemeentede el 2021 Gemeente Alle gemeenten verantwoorden I.1 Participatiewet (PW) hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr Aard controle R Indicator: G2/01
€0 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud
Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)
Besteding (jaar T) IOAW
Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)
Besteding (jaar T) IOAZ
Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
Gemeente I.1 Participatiewet (PW)
Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R Indicator: G2/02
€0 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud
Aard controle R Indicator: G2/03
€0 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)
Aard controle R Indicator: G2/04
€0 Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet
Aard controle R Indicator: G2/05
€0 Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)
Aard controle R Indicator: G2/06
€0 Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) Gemeente Participatiewet (PW)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening I.4 Besluit bijstandverlening I.6 Wet werk en inkomen I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW) zelfstandigen 2004 zelfstandigen 2004 kunstenaars (WWIK) (levensonderhoud) (Bbz 2004) (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G2/07 Indicator: G2/08 Indicator: G2/09 Indicator: G2/10 Indicator: G2/11 €0 €0 €0 €0 €0 €0 Mutaties (dotaties en vrijval) Volledig zelfstandige uitvoering voorziening dubieuze debiteuren (Ja/Nee) als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) Gemeente Participatiewet (PW) Aard controle D2 Indicator: G2/13 Nee €0
Aard controle R Indicator: G2/12
Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14
78
SZW
G2A
Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_totaal 2020
Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1) (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2A)
Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Besteding (jaar T-1) algemene bijstand
Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk)
Besteding (jaar T-1) IOAW
Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk)
Besteding (jaar T-1) IOAZ
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
I.1 Participatiewet (PW)
I.1 Participatiewet (PW)
I.2 Wet inkomensvoorziening I.2 Wet inkomensvoorziening I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze arbeidsongeschikte werkloze arbeidsongeschikte gewezen werknemers (IOAW) werknemers (IOAW) zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G2A/03 Indicator: G2A/04 Indicator: G2A/05 Indicator: G2A/06 € 633.500 € 3.597 € 30.848
Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: G2A/01 Indicator: G2A/02 1 061709 Gemeente Moerdijk € 6.328.570 € 129.088 2 3 4 5 Hieronder verschijnt de Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 gemeente(code) conform de Rijk) levensonderhoud beginnende keuzes gemaakt bij indicator zelfstandigen G2A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen
Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk)
Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
I.3 Wet inkomensvoorziening I.4 Besluit bijstandverlening I.4 Besluit bijstandverlening I.7 Participatiewet (PW) I.6 Wet werk en inkomen oudere en gedeeltelijk zelfstandigen 2004 zelfstandigen 2004 kunstenaars (WWIK) (levensonderhoud) (Bbz 2004) (levensonderhoud) (Bbz 2004) arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G2A/07 Indicator: G2A/08 Indicator: G2A/09 Indicator: G2A/10 Indicator: G2A/11 Indicator: G2A/12 1 061709 Gemeente Moerdijk €0 € 64.561 € 79.671 €0 € 267.731 2 3 4 5 Hieronder verschijnt de Baten (jaar T-1) gemeente(code) conform de Loonkostensubsidie o.g.v. art. keuzes gemaakt bij indicator 10d Participatiewet (excl. Rijk) G2A/01 In de kolommen hiernaast de Inclusief geldstroom naar verantwoordingsinformatie voor openbaar lichaam die gemeente invullen I.7 Participatiewet (PW) Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: G2A/13 Indicator: G2A/14 1 061709 Gemeente Moerdijk €0 2 3 4 5
79
SZW
G3
Besluit bijstandverlening Besteding (jaar T) zelfstandigen 2004 (exclusief kapitaalverstrekking levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2021 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.
Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)
Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)
Besteding (jaar T) Bob
Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)
Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G3/01 Indicator: G3/02 Indicator: G3/03 Indicator: G3/04 Indicator: G3/05 €0 €0 €0 €0 €0 €0 BBZ vóór 2020 – BBZ vóór 2020 – BBZ vanaf 2020 – BBZ vóór 2020 – Volledig zelfstandige uitvoering levensonderhoud (exclusief kapitaalverstrekking (exclusief kapitaalverstrekking levensonderhoud en (Ja/Nee) BOB) BOB) kapitaalverstrekkingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden uit kwijtschelden van uit kwijtschelden schulden uit kwijtschelden van levensonderhoud BBZ in (jaar T) achterstallige betalingen levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen (exclusief BOB) kapitaalverstrekkingen BBZ in achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) (jaar T) Aard controle R Indicator: G3/07
SZW
G3A
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2020 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3)
€0 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Aard controle R Indicator: G3/08
Aard controle R Indicator: G3/09
Aard controle R Indicator: G3/10
Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11
€0 Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking
€0 Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)
€0 Baten (jaar T-1) vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)
Nee Besteding (jaar T-1) Bob
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: G3A/01 Indicator: G3A/02 1 061709 Gemeente Moerdijk € 145.000 € 146.920 2 3 4 5 Hieronder verschijnt de Besteding (jaar T-1) uitvoeringsgemeente(code) conform de en onderzoekskosten artikel 56, keuzes gemaakt bij G3A/01 eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob) In de kolommen hiernaast de Inclusief geldstroom naar verantwoordingsinformatie voor openbaar lichaam die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicator: G3A/07 1 061709 Gemeente Moerdijk €0 2 3 4 5
Aard controle R Indicator: G3A/03
€ 32.618
Aard controle R Indicator: G3A/04
Aard controle R Indicator: G3/06
€0
Aard controle R Indicator: G3A/05
Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk)
Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
€0
Aard controle R Indicator: G3A/06
Aard controle R Indicator: G3A/08
80
SZW
G4
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2021 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
Welke regeling betreft het?
Besteding (jaar T) levensonderhoud
Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking
Baten (jaar T) levensonderhoud
Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G4/01 Indicator: G4/02 Indicator: G4/03 Indicator: G4/04 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) €0 €0 €0 €0 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober €0 €0 €0 €0 2020) 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 €0 €0 €0 €0 april 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april €0 €0 €0 €0 2021 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 € 0 €0 €0 €0 oktober 2021) Kopie regeling Aantal besluiten Aantal besluiten Volledig zelfstandige uitvoering levensonderhoud (jaar T) kapitaalverstrekking (jaar T) (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Indicator: G4/07 Indicator: G4/08 Indicator: G4/09 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 0 0 Nee 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 0 0 2020) Nee 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 0 0 april 2021) Nee 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 0 0 2021 tot 1 juli 2021) Nee 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 0 0 oktober 2021) Nee Levensonderhoud - Gederfde Levensonderhoud- Mutaties Kapitaalverstrekkingen baten die voortvloeien uit (dotaties en vrijval) voorziening Gederfde baten die voortvloeien kwijtschelden schulden dubieuze debiteuren (jaar T) als uit kwijtschelden van levensonderhoud Tozo in (jaar T) gevolg van kwijt te schelden achterstallige betalingen op schulden levensonderhoud Tozo kapitaalverstrekkingen Tozo in (jaar T)
€0 Kopie regeling
Aard controle R Indicator: G4/11
Aard controle n.v.t. Indicator: G4/14 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)
Aard controle D2 Indicator: G4/12
€0 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
Aard controle R Indicator: G4/15
Aard controle R Indicator: G4/13 €0
Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing
Aard controle R Indicator: G4/16
Aard controle R Indicator: G4/05
Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
€0 €0
Aard controle R Indicator: G4/06
€0 €0 €0
Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10
Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig
Aard controle R Indicator: G4/17
Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
Aard controle R Indicator: G4/18
81
SZW
G4A
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _Totalen 2020
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
SZW
G12
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Welke regeling betreft het?
Besteding (jaar T-1) levensonderhoud
Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking
Baten (jaar T-1) levensonderhoud Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (aflossing)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G4A/01 Indicator: G4A/02 Indicator: G4A/03 Indicator: G4A/04 Indicator: G4A/05 Indicator: G4A/06 1 061709 Gemeente Moerdijk Tozo1 € 1.850.456 € 180.945 € 6.386 €0 2 061709 Gemeente Moerdijk Tozo2 € 525.677 € 18.921 € 10.286 €0 3 061709 Gemeente Moerdijk Tozo3 € 386.727 € 37.492 € 280 €0 4 5 Hieronder verschijnt de Hieronder verschijnt de keuze Baten (jaar T-1) Aantal besluiten Aantal besluiten Totaal bedrag vorderingen gemeente(code) conform de regeling (Tozo 1,2, en 3) kapitaalverstrekking (overig) levensonderhoud (jaar T-1) kapitaalverstrekking (jaar T-1) levensonderhoud (jaar T-1) Tozo keuzes gemaakt bij G4A/01 conform de keuzes gemaakt bij 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten G4B/02 op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020) In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: G4A/07 Indicator: G4A/08 Indicator: G4A/09 1 061709 Gemeente Moerdijk Tozo1 €0 469 2 061709 Gemeente Moerdijk Tozo2 €0 128 3 061709 Gemeente Moerdijk Tozo3 €0 146 4 5 Kwijtschelden publieke Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien Aantal gedupeerden (zoals schulden SZW-domein uit kwijtschelden schulden uit kwijtschelden schulden Wet omschreven in artikel 1 van de hersteloperatie Bijzondere bijstand in (jaar T) Inburgering van 13 september Regeling specifieke uitkering kinderopvangtoeslagaffaire_ 2012 in (jaar T) compensatie van de kosten die gemeentedeel verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZWdomein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen)
Aard controle R Indicator: G4A/10
53 14 4
Aard controle R Indicator: G4A/11
€0 €0 €0
Aard controle R Indicator: G4A/12
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
€0
Aard controle R Indicator: G12/01
€0
Aard controle R Indicator: G12/02
23
Aard controle n.v.t. Indicator: G12/03
82
VWS
H4
Regeling specifieke uitkering Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Totale werkelijke berekende stimulering sport subsidie Gemeenten
€ 254.696 Activiteiten
VWS
H8
Aard controle R Indicator: H4/01
Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02
€ 169.056 Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)
Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken
Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01
1 1036807 2 3 4 Kopie beschikkingsnummer
Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07
H12
Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03 Indicator: H4/04 Indicator: H4/05 Indicator: H4/06 Indicator: H4/07 Indicator: H4/08 1 Onroerende zaken - nieuwbouw € 3.500 € 3.500 2 Onroerende zaken - renovatie € 79.549 € 79.549 3 Onroerende zaken - onderhoud € 0 €0 4 Roerende zaken - aankoop € 1.614 € 1.614 € 49.027 5 Roerende zaken € 49.027 dienstverlening door derden € 16.797 6 Roerende zaken - beheer en € 16.797 exploitatie 7 Mengpercentage € 18.569 € 18.569 8 9 10 Regeling Sportakkoord 2020- Beschikkingsnummer Totaal bedrag volgens Besteding aanstellen Besteding uitvoering Cumulatieve besteding Cumulatieve besteding 2022 beschikking sportformateur (jaar T) sportakkoord (jaar T) aanstellen sportformateur (t/m uitvoering sportakkoord (t/m jaar jaar T) T) Gerealiseerd
VWS
Werkelijke besteding voor de Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken 17,5% (jaar T) overige kosten
1 1036807 2 3 4 Regeling specifieke uitkering Besteding (jaar T) lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken
€0
Aard controle R Indicator: H12/01
€ 85.142
Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02
€0
Gerealiseerd Aard controle R Indicator: H8/03
€ 40.000
Gerealiseerd Aard controle R Indicator: H8/04
€0
Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05
Gerealiseerd
€ 40.000
Aard controle n.v.t. Indicator: H8/06
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Nee
Aard controle n.v.t. Indicator: H8/08
Is voldaan aan de uitvoering van Eindverantwoording? (Ja/Nee) het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)
Nee
Aard controle n.v.t. Indicator: H12/02
Nee
Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03
83
VWS
H16
Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden
Betreft jaar
1 2020 2 2021 Naam locatie
Beschikkingsnummer / naam
Aard controle n.v.t. Indicator: H16/01
Totale besteding
Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: H16/02 Indicator: H16/03 SPUKIJZ21085 € 105.131 SPUKIJZ212211 € 171.348 Totale toezegging per locatie Besteding per locatie Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend)
Aard controle n.v.t. Indicator: H16/04 1 Het Buitendiep €0 2 De Oester € 32.045 3 De Niervaert € 48.452 4 Zwembad De Bosselaar € 24.634 5 Het Buitendiep € 12.068 6 De Oester €0 7 De Niervaert € 117.506 8 Zwembad De Bosselaar € 41.774 9 10
Aard controle R Indicator: H16/05
€0 € 32.045 € 48.452 € 24.634 € 12.068 €0 € 117.506 € 41.774
Aard controle R Indicator: H16/06
Betreft jaar?
Aard controle n.v.t Indicator: H16/07 € 0 2020 € 0 2020 € 0 2020 € 0 2020 € 0 2021 € 0 2021 € 0 2021 € 0 2021
Aard controle R Indicator: H16/08
84
Overzicht lasten en baten per taakveld
Taakvelden
De gemeentelijke uitgaven hebben betrekking op verschillende deelterreinen. Om de vergelijkbaarheid van gemeenten te vergroten zijn uniforme taakvelden gedefinieerd. Met ingang van het begrotingsjaar 2017 moeten gemeenten in de begroting en jaarrekening een bijlage opnemen met de baten en lasten per taakveld. 2021
(Bedragen x € 1.000) Taakveld
Baten
Lasten
Saldo
0-1
Bestuur
-576
1.884
1.309
0-2
Burgerzaken
-483
1.307
824
0-3
Beheer overige gebouwen en gronden
-283
961
678
0-4
Overhead
-592
12.868
12.276
0-5
Treasury
-2.573
352
-2.221
0-61
OZB woningen
-3.661
401
-3.261
0-62
OZB niet-woningen
-13.449
329
-13.120
0-64
Belastingen overig
-63
17
-46
0-7
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
-58.848
-
-58.848
0-8
Overige baten en lasten
-176
240
64
0-9
Vennootschapsbelasting (VpB)
-
39
39
0-10
Mutaties reserves
-25.951
16.091
-9.860
0-11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
-
-
-
1-1
Crisisbeheersing en brandweer
-26
3.539
3.513
1-2
Openbare orde en veiligheid
-80
1.889
1.810
2-1
Verkeer en vervoer
-749
13.351
12.602
2-2
Parkeren
-6
28
22
2-3
Recreatieve havens
-205
127
-78
2-4
Economische havens en waterwegen
-42
76
35
2-5
Openbaar vervoer
-
15
15
3-1
Economische ontwikkeling
-4
763
759
3-2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-0
34
33
3-3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-32
183
151
3-4
Economische promotie
-178
323
145
4-2
Onderwijshuisvesting
-5
1.882
1.877
4-3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-840
1.980
1.140
5-1
Sportbeleid en activering
-40
549
509
5-2
Sportaccommodaties
-464
3.021
2.557
5-3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-20
422
402
5-4
Musea
5-5
Cultureel erfgoed
5-6
-
30
30
-464
863
400
Media
-0
816
816
5-7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-8
3.567
3.559
6-1
Samenkracht en burgerparticipatie
-332
4.420
4.088
6-2
Wijkteams
-46
2.313
2.267
6-3
Inkomensregelingen
-8.934
11.501
2.567
6-4
Begeleide participatie
-
2.890
2.890
6-5
Arbeidsparticipatie
-1
631
630
6-6
Maatwerkvoorziening (WMO)
-14
1.944
1.930
6-71
Maatwerkdienstverlening 18+
-307
6.921
6.414 86
2021
(Bedragen x € 1.000) Taakveld
Baten
Lasten
Saldo
6-72
Maatwerkdienstverlening 18-
-0
8.911
8.911
6-81
Geëscaleerde zorg 18+
-0
423
423
6-82
Geëscaleerde zorg 18-
-0
1.029
1.029
7-1
Volksgezondheid
-64
1.716
1.652
7-2
Riolering
-8.442
7.532
-910
7-3
Afval
-5.042
4.159
-883
7-4
Milieubeheer
-319
2.351
2.032
7-5
Begraafplaatsen en crematoria
-227
482
255
8-1
Ruimte en leefomgeving
-318
1.784
1.467
8-2
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
-7.016
5.084
-1.933
8-3
Wonen en bouwen
Totaal
-2.539
2.774
235
-143.421
134.811
-8.610
87
Investeringen
Investeringsoverzicht In de onderstaande overzichten zijn de standen weergeven van de investeringskredieten. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de openstaande investeringskredieten en de investeringskredieten die per 31-12-2021 zijn afgesloten. Openstaande investeringskredieten Hieronder zijn de investeringskredieten opgenomen die per 31-12-2021 nog niet zijn afgerond en dus nog openstaan. Per krediet zijn de uitgaven afgezet tegen de begrote bedragen.
Nummer Omschrijving 7230211 Fase 2 Mauritshuis Inrichting
7230212 Fase 2 Mauritshuis Bouwkundig 7230213 Nieuwbouw De Hoeksteen ZvbH 7230214 Nw werkplekconcept gem.huis 20 jr 7230215 Nw werkplekconcept gem.huis 10 jr 7230216 Nw werkplekconcept projectkosten 7240254 HC Zevenbergen veld 2
7240258 TV Fijn.&Heijn. 4 banen + verl.LED 7240265 inrichting omgeving Keenesluis 7240266 TV Lobbelaer LED verlichting
7240268 drinkwatertappunten 7240269 vv Klundert veld 2 7240272 Oranje-blauw '14 Hoofdveld
7240274 Beheerplan Wegen 2020
7240275 Beheerpl Herinr. groenstr.2020 7240278 Vervanging/ Relining riolering 2020 7240280 Verv. Riolering Electrisch/Mech.2020 7240281 Vervangen riolering Bouwkundig 2020
Totaal Kosten Opbrengsten Totaal Kosten Totaal Kosten Totaal Kosten Totaal Kosten Totaal Kosten Totaal Kosten Opbrengsten Totaal Kosten Totaal Kosten Totaal Kosten Opbrengsten Totaal Kosten Totaal Kosten Totaal Kosten Opbrengsten Totaal Kosten Opbrengsten Totaal Kosten Totaal Kosten Totaal Kosten Totaal Kosten
Begroot totaal
Werkelijk t/m 2021
Ruimte per 31-12-2021
434.000 834.000 -400.000 63.000 63.000 2.255.348 2.255.348 3.604.000 3.604.000 3.584.000 3.584.000 408.000 408.000 194.000 194.000 58.000 58.000 45.000 45.000 32.000 32.000 60.200 60.200 141.360 141.360 1.021.250 1.021.250 406.681 406.681 1.895.612 1.895.612 441.825 441.825 98.900 98.900
341.180 741.180 -400.000 48.022 48.022 18.245 18.245 14.892 14.892 338.812 402.266 -63.454 3.029 3.029 31.334 37.429 -6.095 5.514 6.577 -1.063 971.613 976.365 -4.752 107.110 107.110 1.319.754 1.319.754 273.933 273.933 -
92.820 92.820 14.978 14.978 2.237.103 2.237.103 3.604.000 3.604.000 3.569.108 3.569.108 69.188 5.734 63.454 194.000 194.000 54.971 54.971 13.666 7.571 6.095 32.000 32.000 60.200 60.200 135.846 134.783 1.063 49.637 44.885 4.752 299.571 299.571 575.858 575.858 167.892 167.892 98.900 98.900
89
Nummer Omschrijving 7240282 Verv.BK.(drukriol.) en persl. 2020 7240284
7240285 7240286 7240287 7240288
Totaal Kosten Hazeldonkse Zandweg wegreconstructie Totaal Kosten Opbrengsten Staal-houten bruggen 2020 Totaal Kosten Betonnen kunstwerken 2020 Totaal Kosten duikers 2020 Totaal Kosten Uitvoering fiets- en wandelpadennetw Totaal Kosten Opbrengsten
7240289 153 - Herinr.openb.ruimte haven-mark
7240294 153B heropenen Roode Vaart
7240290 Uitv.Pr.wegen bg en schoolftsroutes
7240293 080 - Waterfront Moerdijk
7240298 Vervanging relining riolering 2021
7240299 Verbetermaatregelen 2021
7240300 Mech.rio.bk. en prsl.2021
7240301 Mech.rio.elcr. en mech..2021
7240302 De Fendert keepershoek 7240303 Seven Hills Backstop Honkbal Zvb 7240304 Renovatie atletiekbaan Zvb
7240308 Led verlichting Noordhoek Veld 3 7240309 VV Noordhoek veld 3
Totaal Kosten Opbrengsten Totaal Kosten Opbrengsten Totaal Kosten Opbrengsten Totaal Kosten Opbrengsten Totaal Kosten Opbrengsten Totaal Kosten Opbrengsten Totaal Kosten Opbrengsten Totaal Kosten Opbrengsten Totaal Kosten Totaal Kosten Totaal Kosten Opbrengsten Totaal Kosten Totaal Kosten
Begroot totaal
Werkelijk t/m 2021
Ruimte per 31-12-2021
160.175 160.175 1.470.000 1.470.000 345.500 345.500 120.000 120.000 100.000 100.000 4.885.044 5.095.932 -210.888
1.345.753 1.527.924 -182.171 353.104 353.104 37.542 37.542 17.450 17.450 832.661 1.208.549 -375.888
160.175 160.175 124.247 -57.924 182.171 -7.604 -7.604 82.458 82.458 82.550 82.550 4.052.383 3.887.383 165.000
2.909.000 4.430.000 -1.521.000 2.871.000 33.630.000 -30.759.000 1.157.000 1.157.000 8.778.848 8.778.848 1.028.234 -1.028.234 525.000 -525.000 87.557 -87.557 210.447 -210.447 26.875 26.875 32.250 32.250 435.375 435.375 26.875 26.875 56.975 56.975
2.314.584 4.065.384 -1.750.800 14.343.469 30.101.625 -15.758.156 984.861 1.009.011 -24.150 762.275 766.188 -3.913 32.628 -32.628 5.940 -5.940 343.267 410.015 -66.748 -
594.416 364.616 229.800 -11.472.469 3.528.375 -15.000.845 172.139 147.989 24.150 8.016.573 8.012.660 3.913 1.028.234 -1.028.234 492.372 -492.372 81.617 -81.617 210.447 -210.447 26.875 26.875 32.250 32.250 92.108 25.360 66.748 26.875 26.875 56.975 56.975
90
Begroot totaal
Werkelijk t/m 2021
Ruimte per 31-12-2021
Totaal Kosten Totaal Kosten Totaal Kosten Totaal Kosten Totaal Kosten Opbrengsten Totaal Kosten Totaal Kosten Totaal Kosten Totaal Kosten Totaal Kosten Totaal Kosten Totaal Kosten Totaal Kosten Totaal Kosten Opbrengsten Totaal Kosten Totaal Kosten Opbrengsten Totaal Kosten Opbrengsten Totaal Kosten Totaal Kosten Totaal Kosten Totaal Kosten Totaal Kosten Totaal
2.692.500 2.692.500 342.903 342.903 270.000 270.000 311.463 311.463 125.000 235.000 -110.000 80.000 80.000 125.000 125.000 1.405.825 1.405.825 182.750 182.750 664.716 664.716 32.000 32.000 32.000 32.000 150.000 150.000 1.126.000 -1.126.000 299.544 299.544 75.000 75.000 166.000 1.666.000 -1.500.000 48.000 48.000 323.000 323.000 405.000 405.000 59.125 59.125 214.000 214.000 1.436.000
1.083.357 1.083.357 69.168 69.168 -3.978 -3.978 11.508 11.508 202.942 202.942 69.024 69.024 8.820 8.820 346.661 589.107 -242.446 92.356 92.356 20.050 30.221 -10.171 33.500 640.005 -606.505 11.016 11.016 299.208 299.208 379.173 379.173 85.000 85.000 546.471
1.609.143 1.609.143 273.735 273.735 270.000 270.000 315.441 315.441 113.493 223.493 -110.000 80.000 80.000 125.000 125.000 1.202.883 1.202.883 113.726 113.726 655.896 655.896 32.000 32.000 32.000 32.000 150.000 150.000 -346.661 536.893 -883.554 207.188 207.188 54.950 44.779 10.171 132.500 1.025.995 -893.495 36.984 36.984 23.792 23.792 25.827 25.827 59.125 59.125 129.000 129.000 889.529
Kosten
1.436.000
546.471
889.529
Nummer Omschrijving 7240310 Beheerplan Wegen 2021 7240311 Beh.pl.Openb.Verl.2021 armaturen 7240312 Levensd. verlengend onderh. Bruggen 7240313 Beheerpl.herinr.groenstr..2021 7240314 Stenen poppen inrichtingsplan
7240315 Staal-houten bruggen 2021 7240316 Betonnen kunstwerken 2021 7240317 Vitale centra Klundert 1e en 2e fase 7250033 Verv.2018 tractie afschr.10jr 7250035 Vervanging tractie 2019 (10jr) 7250037 Vervanging tractie 2019 (20jr) 7250040 Containers vrachtauto (VA2) 2021 7250042 Vrachtauto (VA3) 2021 7260094 Windpark Oud-Dintel
7260097 Kantoorautomatisering 2021 7260098 Aanschaf telefoons 2021
7290061 Ontwikkelplan Fort Sabina
7290063 Verv.kantoorinventaris 2019 (10jr) 7290064 Databeheersysteem openbare ruimte 7290065 Herinrichten groenstructuren 2019 7290066 Verv.kantoorinventaris 2020 20jr 7290067 Hazeldonkse Zandweg groenstructuur 7290069 Uitv. Groenstructuurplan
91
Nummer Omschrijving 7290070 Uitv. Groenbeheerplan 7290072 Uitv.Bomenbeleid-beheerplan 7290076 Uitv.Speelruimteplan 2021 7290078 Ontwikkelen vitale centra Fijnaart 7290080 Uitv.progr.vitale centra Willemstad Openstaande investeringen per 31-12-2021
Totaal Kosten Totaal Kosten Totaal Kosten Totaal Kosten Totaal Kosten Totaal
Begroot totaal
Werkelijk t/m 2021
Ruimte per 31-12-2021
606.700 606.700 631.400 631.400 422.200 422.200 100.000 100.000 100.000 100.000 49.418.219
464.331 464.331 422.732 422.732 157.726 157.726 105.325 105.325 14.384 14.384 29.227.176
142.369 142.369 208.668 208.668 264.474 264.474 -5.325 -5.325 85.616 85.616 20.191.043
Afgesloten investeringskredieten Hieronder zijn de investeringskredieten opgenomen die zijn afgerond en die per 31-12-2021 zijn afgesloten. Per krediet zijn de uitgaven afgezet tegen de begrote bedragen. Deze investeringen worden vanaf 2022 (op basis van de betreffende afschrijvingstermijnen) meerjarig afgeschreven.
Nummer
Begroot Werkelijk Ruimte per totaal t/m 2021 31-12-2021
Omschrijving
7230208 Aanpassing hal Gem'huis bouwkundig* 7230209 Aanpassing hal Gem'huis inrichting* 7230210 Aanpassing hal Gem'huis installatie*
Totaal
685.400
812.842
-127.442
Kosten
685.400
812.842
-127.442
Totaal
826.700
432.819
393.881
Kosten
826.700
432.819
393.881
Totaal
145.500
190.772
-45.272
Kosten
145.500
208.832
-63.332
-
-18.060
18.060
Totaal
411.275
346.996
64.279
Kosten
411.275
413.035
-1.760
-
-66.039
66.039
Opbrengsten
* Op1 november 2018 heeft de gemeenteraad een totaalkrediet beschikbaar gesteld van € 1.658.000. Dit betreft dus 1 krediet. Voor de berekening van de afschrijvingslasten is het krediet opgeknipt in 3 ‘deelkredieten’. Zoals hierboven is te zien blijven de totale uitgaven ruimschoots binnen het totale krediet, hierdoor is er geen sprake van een overschrijding.
7240253 SVC veld 2 kunstgras
Opbrengsten 7240255 KV DSO veld 1
Totaal
109.000
87.789
21.211
Kosten
109.000
103.886
5.114
Opbrengsten 7240256 TV Van Polanen 4 banen+oefenveld
-
-16.097
16.097
Totaal
134.000
111.255
22.745
Kosten
134.000
130.803
3.197
-
-19.548
19.548
Totaal
220.817
216.302
4.515
Kosten
220.817
216.302
4.515
Totaal
180.950
150.885
30.065
Kosten
180.950
180.103
847
Opbrengsten 7240260 2019 BHP OV armaturen 7240270 KV DSO veld 2 + 3
Opbrengsten 7240271 Led verlichting DSO veld 2-3
-
-29.218
29.218
Totaal
43.000
33.536
9.464
Kosten
43.000
40.056
2.944
-
-6.520
6.520
Opbrengsten
92
Nummer
Begroot Werkelijk Ruimte per totaal t/m 2021 31-12-2021
Omschrijving
7240273 TV 't Bossche Lijnjte
Totaal
86.000
Kosten
86.000
77.143
8.857
-
-12.293
12.293
Totaal
111.727
116.086
-4.359
Kosten
111.727
116.086
-4.359
Totaal
86.647
83.034
3.613
Kosten
86.647
83.034
3.613
Totaal
700.000
478.820
221.180
Kosten
700.000
478.820
221.180
Totaal
26.875
22.525
4.350
Kosten
26.875
26.900
-25
Opbrengsten 7240276 Bhpl.openb.verl.armaturen 2020 7240277 Bhpl.brug.kunstwerk.etc 2020 7240283 Hazeldonkse Zandweg vervanging brug 7240305 Vervangen poolstokinstall. Gr.Ster
Opbrengsten 7240306 Led verlichting Atletiekbaan Gr.Ster
-
-4.375
4.375
32.250
27.050
5.200
Kosten
32.250
32.300
-50
-
-5.250
5.250
Totaal
43.000
36.000
7.000
Kosten
43.000
43.000
0
-
-7.000
7.000
Totaal
25.000
-
25.000
Kosten
25.000
-
25.000
Totaal
125.000
125.914
-914
Kosten
125.000
125.914
-914
Totaal
37.500
33.500
4.001
Kosten
37.500
33.500
4.001
Totaal
339.000
336.690
2.310
Kosten
339.000
336.690
2.310
Totaal
387.000
361.073
25.927
Kosten
387.000
361.073
25.927
Totaal
354.740
300.746
53.994
Kosten
354.740
299.146
55.594
Opbrengsten 7250041 Sneeuwschuivers (S6+S7) 2021 7260099 Sprinklernetwerk parkeergarage 7290068 Tiny Forest 7290075 Uitv.Speelruimteplan 2020 7260095 Kantoorautomatisering 2019 7260096 Kantoorautomatisering 2020
Opbrengsten 7290060 Div inv kantinv 2017 afschr term 15 7290062 Verv.kantoorinventaris2018 20jr Per 31-12-2021 afgesloten investeringen
21.150
Totaal Opbrengsten
7240307 Verv.discus-/kogelkooi Gr.Ster
64.850
-
1.600
-1.600
13.000
-
13.000
Kosten
13.000
-
13.000
Totaal
66.000
-
66.000
Totaal
Kosten
66.000
-
66.000
Totaal
5.190.381
4.369.481
820.900
93