a. Agenda BVO bestuur Havenschap Moerdijk 04-04-2022

Agenda negentiende vergadering bestuur BVO Havenschap Moerdijk op woensdag 4 april 2022 van 15:00 – 16:00 uur via TEAMS (BVO-HM 2022-01) 1. Opening, mededelingen en vaststelling van de agenda 2. Verslag van de vorige vergadering 17 november 2021 (BVO-HM 2022-02) Bespreking van het verslag van de achttiende vergadering van het bestuur BVO Havenschap Moerdijk 17 november 2021. Voorstel: vaststellen van het verslag. 3. Kaderbrief 2023 (BVO-HM 2022-03) Op verzoek van de gemeente Moerdijk is voor Havenschap Moerdijk een kaderbrief 2023 opgesteld en verzonden. Tijdens de vergadering van het Havenschap Moerdijk op 11 april 2018 is een mandaat gegeven aan de secretarissen van het Havenschap om jaarlijks de kaderbrief op te stellen. Bijgaand een afschrift van de Kaderbrief 2023. Voorstel: Kennisnemen van de Kaderbrief 2023. 4. Concept Jaarverslag en Jaarrekening 2021 (BVO HM 2022-04). Ter bespreking liggen voor de concept jaarstukken 2021 Havenschap Moerdijk: het jaarverslag en de jaarrekening van het boekjaar 2021. Dit is een concept per 23 maart 2022 en nog niet voorzien van een accountantsverklaring. De concept jaarstukken kunnen worden besproken. In overeenstemming met de wet dient de voorlopige jaarrekening uiterlijk 15 april te worden gezonden aan de deelnemers van de GR.

Na afronding van de controlewerkzaamheden van de accountant kan het jaarverslag inclusief de accountantsverklaring in de volgende bestuursvergadering worden behandeld en vastgesteld. Bij die vergadering zal ook de accountant aanwezig zijn om een toelichting te geven op de controle van de jaarrekening en om vragen te beantwoorden. De Jaarrekening 2021 van Havenbedrijf Moerdijk is nog niet beschikbaar. Deze zal eerst worden besproken en vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Tijdens de eerstvolgende vergadering van het bestuur van het Havenschap zal de Jaarrekening 2021 van het Havenbedrijf worden geagendeerd. Voorstel: a. Bespreken van het concept Jaarverslag en Jaarrekening 2021 Havenschap Moerdijk en deze ter informatie zenden aan deelnemers van de GR. b. Bespreking en vaststelling van de jaarstukken 2021 Havenschap Moerdijk in de volgende bestuursvergadering nadat de accountant de verklaring en het rapport van bevindingen heeft uitgebracht. 5. Concept Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 (BVO-HM 2022-05) Voor 2023 is een Ontwerp Begroting en Meerjarenraming 2024-2026 opgesteld. Aan deze begroting is een liquiditeitsplanning toegevoegd waaruit de financieringsbehoefte van het

1

havenbedrijf resulteert. Aan de hand van de liquiditeitsplanning is een voorstel opgenomen in de begroting om de kredietlimiet voor 2023 te bepalen op € 194,5 miljoen. Na vaststelling van het concept zal de Begroting 2023 voor zienswijzen voorgelegd worden aan de deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling: de gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant. Nadat de zienswijzen zijn verwerkt kan de begroting worden vastgesteld en ter informatie gezonden worden aan de toezichthouder, het ministerie van BZK. Deze toezending moet gebeuren voor 1 augustus 2022. Daarnaast dient de GR uiterlijk 15 april 2022 de algemene financiële en beleidsmatige kaders ter informatie te zenden aan de deelnemers. Voorstel: a. Vaststellen van de Concept Begroting 2023 en kennisnemen van de Concept Meerjarenraming 2024-2026; b. Kennisnemen van de liquiditeitsplanning en beoogde kredietlimiet 2023 van € 194,5 miljoen; c. Toezenden van de Concept Begroting 2023 en Concept Meerjarenraming 2024-2026 aan de deelnemers van de GR, waarin opgenomen de algemene financiële en beleidsmatige kaders, met het verzoek binnen 8 weken hun zienswijze kenbaar te maken. 6.

Rapportage ratio’s en indicatoren Havenbedrijf Moerdijk NV (BVO-HM 2022-06) In samenhang met de opdracht aan de accountant is afgesproken dat het Havenbedrijf periodiek rapporteert aan Havenschap Moerdijk over een aantal relevante ratio’s en indicatoren. In de opdrachtverstrekking aan de accountant zijn deze opgenomen. Het bestuur van het Havenschap wordt bij elke vergadering geïnformeerd over het verloop van de ratio’s en indicatoren. Deze ratio’s en indicatoren worden waar mogelijk gerapporteerd samen met normen en streefwaarden. Bijgevoegd is de rapportage met de ratio’s en indicatoren op basis van de vierde Kwartaalrapportage 2021 van het Havenbedrijf. Voorstel: kennisnemen en bespreken van de rapportage ratio’s en indicatoren Havenbedrijf bij de Vierde Kwartaalrapportage 2021. 7. Begroting 2022 Havenbedrijf Moerdijk (BVO-HM 2022-07) Bijgevoegd is de vastgestelde Begroting 2022 van Havenbedrijf Moerdijk. Voorstel: Kennisnemen van de Begroting 2022 van Havenbedrijf Moerdijk. 8. Kredietlimiet 2022 (BVO-HM 2021-08) Financiering van het Havenbedrijf wordt verzorgd door Havenschap Moerdijk op basis van een Kredietovereenkomst. Jaarlijks wordt door het bestuur van de GR een kredietlimiet vastgesteld. Het Havenbedrijf heeft, na vaststelling van de Begroting 2022, op 21 december 2021 verzocht om de kredietlimiet 2022 te verhogen van € 246,6 miljoen naar € 259,9 miljoen.

Het verzoek over de verhoging van de kredietlimiet past binnen de afspraken die zijn gemaakt en past ook binnen het kredietplafond (€ 280 miljoen) dat in de Kredietovereenkomst is vastgelegd. Het verzoek is bijgevoegd. Aangezien er geen bestuursvergaderingen waren is dit verzoek schriftelijk (per e-mail) behandeld. In deze schriftelijke behandeling hebben alle vier de bestuursleden van het Havenschap ingestemd met het verzoek van het Havenbedrijf. Een afschrift van de uitgaande brief aan het havenbedrijf is bijgevoegd. 2

Voorstel: Bekrachtigen van het besluit om in te stemmen met de gevraagde aanpassing van de kredietlimiet 2022 en kennisnemen van de verzonden brief aan het havenbedrijf. 9. Vergaderdata Voor de vergaderdata zal rekening worden gehouden met de wettelijke termijnen waaraan moet worden voldaan: a. Voor 15 april moet de BVO de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de Gemeenteraad en Provinciale Staten sturen. b. Twee weken na vaststelling maar uiterlijk 1 augustus moet de begroting zijn verstuurd naar het ministerie van BZK. c. De jaarrekening moet twee weken na vaststelling maar uiterlijk 15 juli zijn verstuurd naar de minister van BZK. d. De ontwerpbegroting moet 8 weken voor vaststelling in het bestuur van de BVO voor een zienswijze worden verstuurd naar raad en PS. Voor 2022 zijn de vergadering gepland op: 4 april 2022 19 mei 2022 14 juli 2022 10 november 2022 10. Rondvraag en sluiting

3