3.a.2 GR Havenschap Moerdijk - Zienswijze ontwerp begroting 2026

Gemeenschappelijke regeling: GR Havenschap Moerdijk 1 2 3

4

5

Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja, de stukken zijn ontvangen op 7 april 2025. Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja. Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Er zijn geen beleidsontwikkelingen. Op basis van de begroting wordt ook de voorlopige kredietlimiet voor 2026 vastgesteld. Deze limiet wordt nu berekend op € 205,4 miljoen. Dit is binnen het per 2017 vastgestelde kredietplafond van € 280 miljoen. Na vaststelling van de begroting 2026 van het Havenbedrijf Moerdijk NV (4e kwartaal 2025) zal naar verwachting een verzoek tot bijstelling van de kredietlimiet worden gedaan. Voor de omvang van de kredietlimiet zijn de ontwikkelingen m.b.t. de gronduitgifte binnen het LPM van belang (transport voorgenomen verkopen). In de nu berekende limiet voor 2026 is rekening gehouden met opbrengsten van de verkoop van LPM-gronden. Mocht de effectuering van de verkoop later plaatsvinden dan kan dit een nadelig effect hebben op de kredietlimiet. Financiële aandachtspunten Alle uitvoeringskosten verbonden aan de GR Havenschap Moerdijk worden gedragen door het Havenbedrijf Moerdijk NV. De deelnemers in de GR Havenschap Moerdijk, naast de gemeente Moerdijk de provincie NoordBrabant, ontvangen in 2026 een vergoeding van € 175.000 voor het garant staan voor de verplichtingen van het Havenschap jegens bancaire instellingen.

Deze garantievergoeding is verhoogd van € 160.000 naar € 175.000. Bij de evaluatie van de kredietovereenkomst die in 2025 wordt uitgevoerd, zal de garantievergoeding ook geëvalueerd en mogelijk bijgesteld worden. Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,Jaarrekening 2024: Resultaat en bestemming GR

Realisatie 2024

Resultaat 2024

Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR

Resultaat bestemming terug naar gemeenten

Totaal GR

0

0

0

0

Bijdrage apparaatskosten gemeente

0

0

Meerjarenontwikkeling GR

Begroting 2025

Ontwerp begroting 2026

Meerjaren begroting 2027

Meerjaren begroting 2028

Meerjaren begroting 2029

Totaal GR

0

0

0

0

0

Verwacht resultaat 2026

-

0

-

-

-

bijdrage gemeente in apparaatskosten

0

0

0

0

0

Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente

0

0

0

0

0

verschil

0

0

0

0

0

Opmerking: Alle kosten die gemaakt worden binnen de GR Havenschap Moerdijk (rente aangetrokken financiering, kosten garantiepremie en uitvoeringskosten, b.v. accountantskosten) worden één-op één in rekening gebracht bij en vergoed door het Havenbedrijf Moerdijk NV.

6 7

Vermogen

1-1-2026

31-12-2026

Eigen vermogen

97.265.000

97.265.000

Vreemd vermogen

186.723.000

161.760.000

Overige aandachtspunten Geen. De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 naar voren te brengen