COMM rv 1PBW 2024

Datum

29 februari 2024

Nummer

2024-03-

Datum commissievergadering 12 maart 2024 Datum raadsvergadering

26 maart 2024

Oplegger Zaaknummer

548836

Onderwerp

1e periodieke begrotingswijziging 2024 (PBW1)

Portefeuillehouder

F.A. Voskamp

Uiterste behandeldatum (met toelichting)

26-03-2024

Eerdere besluitvorming Samenvatting voorstel

De raad heeft de begroting 2024 en verder vastgesteld. In grote lijnen loopt alles nog volgens planning. Toch kan het zijn dat er wijzigingen nodig zijn op wat de raad heeft vastgesteld. Dat kan bijvoorbeeld omdat er sprake is van nieuw inzicht of nieuwe wetgeving. Deze wijzigingen verwerken wij in PBW 2024-1. De 1e PBW voor 2024 sluit met een negatief saldo van € 126.211. In de paragraaf financiën leest u daar meer over.

Beslispunten

De gemeenteraad besluit om: 1. In te stemmen met de 1e PBW 2024 2. Begrotingswijziging 2024-5 vast te stellen.

Bijlage(n) Advies commissie

Raadsbesluit

o Akkoord / o Niet akkoord Opmerking:

Datum van besluit gemeenteraad:

A. de Vos griffier

F.I. Noordermeer – van Slageren voorzitter

Inleiding De raad heeft de begroting 2024 en verder vastgesteld. In grote lijnen loopt alles nog volgens planning. Toch kan het zijn dat er wijzigingen nodig zijn op wat de raad heeft vastgesteld. Dat kan bijvoorbeeld omdat er sprake is van nieuw inzicht of nieuwe wetgeving. Deze wijzigingen verwerken wij in PBW 2024-1. Op 2 februari jl. hebben wij de organisatie gevraagd om deze wijzigingen aan te leveren. Het resultaat van de aangeleverde mutaties hebben wij in de 1e PBW verwerkt. De 1e PBW voor 2024 sluit met een negatief saldo van € 126.211. In de paragraaf financiën leest u daar meer over.

Beoogd maatschappelijk effect Het beoogd effect van dit voorstel is de begroting 2024 in lijn te brengen met de werkelijke en geprognosticeerde lasten en baten en de raad te informeren over de ontwikkeling van de budgetten. Ook geven we de raad hiermee inzicht in de (financiële gevolgen van de) actuele ontwikkelingen op beleidsniveau.

Argumenten 1.

2.

Deze PBW bevat de aangeleverde mutaties van de afdelingen in exploitatiebudgetten, investeringskredieten en reserves. Overeenkomstig de “Financiële verordening gemeente Midden-Delfland 2019” zijn de mutatiebedragen per taakveld groter dan € 25.000 toegelicht Door deze wijzigingen te verwerken in de 1e PBW zorgen wij dat de begroting actueel en rechtmatig is en blijft.

Kanttekeningen -

Financiën Voor een nadere toelichting op de mutaties verwijzen we kortheidshalve naar bijgaand mutatieoverzicht. Dit overzicht is tot stand gekomen op basis van de aanlevering door de afdelingen. Het nadelige saldo van € 126.211 bestaat voor € 122.402 (voordelig) uit incidentele mutaties en voor € 248.613 (nadelig) aan structurele mutaties. De wijzigingen in de 1e PBW bestaan uit de volgende grotere mutaties; (> € 25.000 of kleiner indien het een relevante toevoeging betreft) Toelichting Verhoging van de algemene uitkering n.a.v. de decembercirculaire 2023 KCC inhuur Ter versterking en borging dat de vereiste dienstverlening door het KCC ook ten tijde van ziekte en verlof kan worden geboden Leerlingenvervoer De kosten van het leerlingenvervoer stijgen zowel in prijs als in aantal SPUK-sport Bijstelling SPUK-sport 2022 Regio taxi Indexering WMO vervoer regiotaxi Groene sportvelden beheer sportstichtingen De gemeente draagt bij aan de exploitatie van sportcomplexen. De begrote bijdragen zijn al enige jaren niet geïndexeerd. Met deze aanpassing wordt dat rechtgetrokken. Erfpacht Herziene raming erfpacht ICT Westland

Bedrag € 320.309 € 30.600

Resultaat Voordelig Nadelig

€ 64.200

Nadelig

€ 43.983

Voordelig

€ 38.000

Nadelig

€ 36.900

Nadelig

€ 88.070

Voordelig

€ 48.599

Nadelig 2

In verband met de verdeling van de taken bij de samenwerking met ICT Westland wordt er tijdelijk een programmamanager ingehuurd tbv afdeling informatievoorziening. Een deel van de kosten worden doorbelast aan ICT-Westland Huisvesting Schipluiden Ophogen energiekosten, stijging energiekosten Informatievoorziening Ons datacenter is 2025 afgeschreven. We migreren ons datacenter naar de Cloud. We moeten ons daarom dit jaar voorbereiden om deze nieuwe datacenter klaar te maken voor gebruik. De kosten en de dekking van alle grote ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening (en beveiliging) komen in separate voorstellen en het meerjarig beeld krijgt een prominente plek in de Kadernota (en begroting). Uitbreiding beleidscapaciteit Tijdelijke uitbreiding beleidscapaciteit met als doel duidelijkheid te brengen en voortgang te realiseren in het dossier sport(accommodaties) De voorgestelde extra capaciteit kan mede worden ingezet om Motie 2 (8-11-22) Financiële ondersteuning investeringen Welzijnsorganisaties uit te werken.

€ 37.300

Nadelig

€ 40.000

Nadelig

€ 50.000

Nadelig

Ontwikkeling arbeidsmarkt, loonkosten en kosten inhuur In 2023 informeerden wij u bij de periodieke begrotingswijzigingen over de personele ontwikkelingen. Deze lijn zetten wij in 2024 voort. De arbeidsmarkt is nog steeds in beweging en er is sprake van (landelijke) schaarste. Er is nu al weer enige tijd sprake van een gezondere balans van in- en uitstroom dan in 2022. Een aantal vacatures blijft echter moeilijk vervulbaar. Naast de domeinen waar dit al langere tijd bekend is, is het op dit moment ook lastig om leidinggevenden te vinden. Ook zien wij een stijging van het langdurig verzuim. Onze gemeente volgt helaas hierin ook de landelijke tendens. In situaties waarbij voorzienbaar is aan het begin dat herstel lange tijd op zich laat wachten (bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval), betekent dit dat voor een langere periode vervangende inhuur wordt gezocht. Omdat de ontwikkeling van ziekteverzuim niet te voorspellen is en niet in alle gevallen (direct) tot vervangende inhuur wordt overgegaan, is de kostenontwikkeling hiervan niet op voorhand te ramen. Wij informeren u daarom periodiek over de ontwikkeling en beoordelen bij de halfjaarrapportage in welke mate bijraming nodig is. Daarbij ons uitgangspunt is dat inhuurkosten eerst worden bekostigd vanuit de salarisbegroting en de € 100.000,- inhuurbudget.

Uitvoerbaarheid doorgeschoven en reeds in de begroting opgenomen investeringskredieten Van het merendeel van de in 2024 geplande investeringen (inclusief de doorgeschoven kredieten uit 2023) loopt de uitvoering of de voorbereiding of start de voorbereiding op korte termijn. Inzet van een extra interne projectleider vanaf februari 2024 zorgt ervoor dat er meer projecten opgepakt kunnen worden. Enkele investeringen vragen veel voorbereiding met afstemming met derden waardoor de uitvoering gedeeltelijk of geheel in 2025 plaatsvindt. Verplichtingen voor de uitvoering worden zoveel mogelijk in 2024 aangegaan. Enkele investeringen zijn afhankelijk van andere overheden, zoals provincie, MRDH en Hoogheemraadschap van Delfland. De planning van die projecten is onzeker.

3

Verloop Begroting 2024 en Periodieke begrotingswijzigingen De vaststelling van de primitieve Begroting 2024 resulteerde in een positief saldo van € 210.684. Vanuit de septembercirculaire 2023 kwam daar via de 1e begrotingswijziging 2024 € 445.149 bij. De 1e PBW 2024 sluit vervolgens met een tekort van € 126.211. Toelichting Mutatie algemene reserve

Toelichting Begroting 2024 1e Begrotingswijziging 2024 1e PBW 2024

Mutatie algemene reserve € 210.684 € 445.149 € -126.211

SALDO

€

529.622

Communicatie en participatie -

Vervolgstappen Reactie college op commissiebehandeling

4