B 22100 bjlage 1 Jaarstukken 2021 GR GGD en VT Hgl.pdf

Het verschil tussen de feitelijke ontvangsten en de gerealiseerde baten wordt (te allen tijde) afgerekend met de deelnemende gemeenten.

Deel 2 Jaarrekening

pagina 72

De waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders is aangegeven. Bij de bepaling van het resultaat wordt onder andere rekening gehouden met het voorzichtigheidsprincipe, het matchingprincipe en het realisatieprincipe. Voor de activa wordt de verkrijgings- of vervaardigingsprijs als waarderingsgrondslag toegepast. De passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover niet anders is vermeld. Vlottende activa Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Ook de vorderingen voor meerjarige subsidies zijn nominaal gewaardeerd. Liquide middelen Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Eigen vermogen Het eigen vermogen is het verschil tussen de activa en het vreemd vermogen. Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt in de algemene reserve, de overige bestemmingsreserves en het onverdeeld resultaat. Kortlopende schulden Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

2.4

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum heeft uitzendbureau Europe ’92 aan de GGD gemeld dat zij niet alle in 2021 gewerkte uren tijdig aan de GGD hebben gefactureerd. Het uitzendbureau is door de GGD ingehuurd om de corona pandemie te bestrijden. Door de grote fluctuaties in de benodigde personele inzet, waardoor soms meerdere keren per week de inzet van het uitzendbureau is gewijzigd, is dit niet eerder opgevallen. EP’92 heeft aanvullende informatie aangeleverd, voorzien van een toelichting door de accountant van EP’92. De accountant van de opdrachtnemer heeft een controle uitgevoerd op de ontvangen informatie en heeft geconstateerd dat het terecht is dat nafacturatie plaatsvindt en dat er geen dubbele facturen, dubbelen uren of dergelijke hierin zijn opgenomen. In totaal is een bedrag van € 4,1 miljoen aanvullend alsnog in de jaarrekening verwerkt ten laste van het programma Corona. Tevens is het bedrag toegevoegd aan de declaratie van de meerkosten regeling Corona die bij de Rijksoverheid zal worden ingediend. De aanvulling heeft hierdoor geen invloed op het jaarrekeningresultaat.

Deel 2 Jaarrekening

pagina 73

3. Bijlagen bij de jaarrekening 3.1

Eindafrekeningen

Afrekening tussen opdrachtnemer Gemeente Den Haag en opdrachtgever GR Het GR-bestuur heeft over de door de gemeente Den Haag als opdrachtnemer gerealiseerde baten en lasten 2021 een definitieve eindverantwoording ontvangen, met overlegging van een controleverklaring. Deze geverifieerde baten en lasten zijn verwerkt in de jaarrekening van de GR.

Exploitatie opdrachtnemer GGD-taken 2021 Door opdrachtnemer ontvangen baten Door opdrachtnemer gerealiseerde lasten Exploitatiesaldo opdrachtnemer na uitvoering GGD-taken 2021 Afrekening conform Financieel statuut en Uitvoeringsovereenkomst Toezicht op de kinderopvang, p*q afrekening Taken Wet op de lijkbezorging, p*q afrekening Totaal afrekening Afrekening compensabele BTW Resultaat opdrachtnemer na afrekening GGD Verrekening BTW op Lijkschouw Exploitatie opdrachtnemer VT-taken 2021 Door opdrachtnemer ontvangen baten Door opdrachtnemer gerealiseerde lasten Exploitatiesaldo opdrachtnemer na uitvoering VT-taken 2019 Afrekening conform Financieel statuut en Uitvoeringsovereenkomst Melding Veilig Thuis (structurele formatie) Meldingen (flexibele inzet) Totaal afrekening Afrekening compensabele BTW Resultaat opdrachtnemer na afrekening VT

101.514.580 -99.845.931 1.668.649 -784.588 51.015 -733.573 207.903 1.142.979 135.033

19.628.994 -17.118.837 2.510.157 -79.100 -1.502.446 -1.581.546 379.367 1.307.978

In de eindverantwoording zijn door de opdrachtnemer ook verrekeningen voorgesteld. Deze verrekeningen, die zijn opgenomen in onderstaande tabel, zijn verwerkt in de jaarrekening van de GR.

Totaal exploitatiesaldo opdrachtnemer na afrekening GGD en VT Voorstellen voor verrekening o.b.v. art. 5.8 raamovereenkomst Verrekeningen GGD Algemene infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding Medische milieukunde Totaalbedrag verrekeningen GGD Verrekeningen VT Versterken lokale teams Totaalbedrag verrekeningen VT Totaalbedrag voorgestelde verrekeningen Resultaat opdrachtnemer na verrekeningen GGD en VT

Deel 2 Jaarrekening

2.450.957

-190.000 -418.133 -38.892 -647.025 -1.329.733 -1.329.733 -1.976.758 474.199

pagina 74

Nacalculatie deelnemersbijdragen Reguliere afrekeningen Conform het Financieel Statuut van de GR en de (gewijzigde) begroting worden enkele budgetten achteraf afgerekend. Zowel de vergoeding aan de opdrachtnemer als de gemeentelijke bijdragen aan de GR wordt hierbij achteraf bepaald op basis van realisatiecijfers: o o

o

GGD-basistaak Toezicht op de kinderopvang (o.b.v. gerealiseerde hoeveelheid) - € 785.000 GGD-plustaak taken Wet op de Lijkbezorging (o.b.v. gerealiseerde hoeveelheid) een hogere realisatie van € 51.000 exclusief BTW. Volgens afspraak vindt verrekening plaats op basis van de werkelijke afname per gemeente. Veilig Thuis- budget Meldingen (structurele inzet) de werkelijke besteding is € 1.582.000 lager, volgens afspraak wordt dit resultaat verrekend met de deelnemers.

De reguliere afrekeningen en doorschuiven van de compensabele BTW resulteren voor de GGD in een netto teruggave aan de deelnemende gemeenten van € 526.000 en voor Veilig Thuis in netto teruggave aan de deelnemende gemeenten van € 1.202.000. Definitieve deelnemersbijdragen 2021 Bovenstaande afrekeningen resulteren in onderstaande verdeling van de deelnemersbijdragen naar gemeenten. In de tabel nacalculatie deelnemersbijdrage GR-ondersteuning is het voorstel om het resultaat van € 51.000 te verrekenen met de deelnemende gemeenten verwerkt. Tabel GG5: Nacalculatie deelnemersbijdragen GGD-taken 2021 per gemeente Deelnemersbijdrage GGD (bedragen x € 1.000)

Totaal

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Wa

We

Ztm

Toezicht Kinderopvang Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage Toezicht Kinderopvang

2.399 -784 1.615

177 -39 138

1.362 -558 804

177 -77 100

45 -8 37

99 -26 73

92 -7 85

52 -14 38

192 -20 172

203 -36 167

Lijkschouw Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage Lijkschouw

592 51 643

56 12 68

340 14 354

42 3 45

4 1 5

13 3 16

29 0 29

17 11 28

35 9 44

56 -2 54

Overige taken Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage Overige taken

11.273 11.273

992 992

5.810 5.810

732 732

184 184

529 529

521 521

250 250

1.057 1.057

1.198 1.198

Compensabele BTW Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage compensabele BTW

208 208

-

102 102

-

-

-

-

-

-

-

19 19

14 14

4 4

10 10

10 10

5 5

21 21

23 23

TOTAAL Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage (excl. BTW) BTW op definitieve deelnemersbijdrage Lijkschouw Definitieve deelnemersbijdrage (incl. BTW)

14.264 -526 13.738 135 13.873

1.225 -7 1.218 14 1.232

7.512 -442 7.070 74 7.144

951 -59 892 10 901

233 -4 229 1 230

641 -13 628 3 631

642 4 646 6 652

319 2 321 6 327

1.284 9 1.293 9 1.302

1.457 -15 1.442 11 1.454

Deel 2 Jaarrekening

pagina 75

Tabel VEILIG THUIS: Nacalculatie deelnemersbijdragen Veilig Thuis 2021 per gemeente Deelnemersbijdrage VT (bedragen x € 1.000)

Totaal

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Wa

We

Ztm

VT Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Meldingen Definitieve deelnemersbijdrage VT

19.868 -1.582 18.286

2.415 14.073 -119 -940 2.296 13.133

504 -76 428

82 -10 72

338 -50 288

522 -86 436

156 -23 133

636 -92 544

1.142 -186 956

-

-

-

-

-

-

-

Compensabele BTW Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage compensabele BTW TOTAAL Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage

379 379

19.868 -1.202 18.666

46 46

269 269

2.415 14.073 -73 -671 2.342 13.402

10 10

2 2

6 6

10 10

3 3

12 12

22 22

504 -66 438

82 -9 73

338 -43 295

522 -76 446

156 -20 136

636 -80 556

1.142 -164 978

Tabel GR-ONDERSTEUNING: Nacalculatie deelnemersbijdragen GR-ondersteuning 2021 per gemeente Deelnemersbijdrage GR-ondersteuning (bedragen x € 1.000) GR-ondersteuning Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage GR-ondersteuning Compensabele BTW Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage compensabele BTW TOTAAL Voorschot o.b.v. voorcalculatie Nacalculatie Definitieve deelnemersbijdrage (excl. BTW)

Deel 2 Jaarrekening

Totaal

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Wa

We

Ztm

355 -51 304

33 -5 28

174 -25 149

24 -3 21

6 -1 5

18 -3 15

17 -2 15

8 -1 7

35 -5 30

40 -6 34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66 66

6 6

32 32

5 5

1 1

3 3

3 3

2 2

7 7

7 7

355 15 370

33 1 34

174 7 181

24 1 25

6 0 6

18 1 19

17 1 18

8 0 8

35 1 36

40 2 42

pagina 76

Deel 2 Jaarrekening 1.410,30 1.502,20

€ € € € € € € € € € € € € €

Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDVGele inspectie

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie

VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)

Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage

Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage

Flitsactie

957,36

€ € €

Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage

Incidenteel onderzoek

Incidenteel onderzoek (bureau)

€ € € € € € € €

Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie

€ €

Bevel

Overleg uren

Jeugdverblijven

€

Klachten signalen

Nacalculatie

-38.390

176.855

€ 138.465 € €

Totaal werkelijke omzet 2021

Totaal begrote omzet 2021

234

Delft

0

Delft

179

Tarief 2021

2.466,16

Totaal werkelijke aantallen 2021

€

0

5

17

Delft

0

0

3

0

0

0

0

Delft

0

2

7

11

Delft

2

5

1

3

18

0

1

31

0

61

3

0

0

0

7

2

Delft

Totaal begrote aantallen 2021

Totaal

125,73

470,59

486,76

167,64

Gewijzigde Tarief 2021

€

Jeugdverblijven

2.466,16

1.460,29

1.125,00

831,62

1.125,00

1.544,12

Gewijzigde Tarief 2021

Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)

Overig

1.158,83

€ 1.410,30

697,81 1.075,01

€

Gewijzigde Tarief 2021

394,86

520,59

Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau

Gastouderbureaus (geen IKK)

622,07

€ 394,86

622,07

€

Gewijzigde Tarief 2021

604,41

394,86

520,59

394,86

520,59

192,79

2.508,07

1.502,20

1.208,83

1.125,00

Inspectie nieuw e voorziening voor gastouderopvang of voor w ijziging van een bestaande registratie (10 w kn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO) Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)

Voorziening voor gastouderopvang

1.116,92

€

1.166,91

1.075,01

€

Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR) Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR) Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR) Regulier onderzoek (alle items)

739,72

€

Gewijzigde Tarief 2021

Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)

Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang

€

€

€

-558.401

1.362.429

804.028

1.722

1.040

D-H

1

D-H

2

20

72

D-H

1

2

4

1

1

0

0

D-H

4

0

78

54

D-H

35

53

1

10

130

13

15

72

1

400

0

15

21

21

1

12

D-H

253

130

€

€

-77.036

177.259

€ 100.223

L-V

0

L-V

0

1

6

L-V

0

0

1

0

0

0

0

L-V

1

0

16

14

L-V

7

2

0

0

9

0

1

10

0

51

3

0

0

0

4

4

L-V

€

€ €

59

48

-7.880

44.525

36.645

M-D

0

M-D

0

0

5

M-D

0

0

0

0

0

0

0

M-D

0

0

4

3

M-D

2

4

0

0

4

0

2

3

0

15

4

0

0

0

2

0

M-D

€

€ €

91 130

-25.794

98.628

72.834

P-N

0

P-N

0

1

8

P-N

0

0

2

0

0

0

0

P-N

0

0

6

3

P-N

5

5

0

1

8

1

3

12

0

19

5

0

0

0

8

4

P-N

€

€ €

-6.271

91.765

85.495

123

111

Rsw

0

Rsw

0

8

4

Rsw

0

0

2

0

0

0

1

Rsw

0

0

5

10

Rsw

1

€ € €

48 73

-14.165

52.388

38.223

Was

0

Was

0

0

2

Was

0

0

1

0

0

0

0

Was

1

0

5

11

Was

0

€

€

-20.353

192.385

€ 172.031

287

243

Wes

0

Wes

0

0

17

Wes

0

0

2

0

0

1

0

Wes

0

1

31

25

Wes

6

4

0

0

1

0

0

5

1

35

3

0

1

7

3

1

0

3

11

0

2

13

0

78

0

17

0

10

2

2

0

0

11

12

Wes

1

0

0

0

0

1

Was

37

0

0

0

5

2

Rsw

€

€

-36.296

202.899

€ 166.603

284

223

Ztm

0

Ztm

0

7

18

Ztm

0

1

2

0

0

0

0

Ztm

1

0

20

12

Ztm

4

9

1

4

24

1

3

18

0

89

3

0

0

0

5

1

Ztm

€ - 784.588

€ 2.399.134

€ 1.614.546

3.165

2.113

Tot.

1

Tot.

0

2

42

149

Tot.

1

0

3

17

0

1

0

1

1

1

Tot.

0

7

3

172

143

Tot.

0

62

88

4

21

242

16

28

169

1

767

31

17

21

21

43

38

Tot.

Ter nadere specificatie staan in onderstaande overzichten de aantallen Toezicht op de kinderopvang en Taken wet op de Lijkbezorging waarop P*Q afrekening plaatsvindt.

pagina 77

Deel 2 Jaarrekening

pagina 78

Delft

€

€

€

€

€

Gewijzigd tarief 2021

€

€

€

€

€

Gewijzigd tarief 2021

€

€

€

€

€

Uitstellen begrafenis, lijkenpas

Begrote baten 2021 (PxQ)

Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg

Euthanasie

Lijkschouw

Melding dood minderjarige

Uitstellen begrafenis, lijkenpas

Werkelijke aantallen tot en met december 2021

Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg

Euthanasie

Lijkschouw

Melding dood minderjarige

Uitstellen begrafenis, lijkenpas

Werkelijke baten tot en met december 2021

Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg

Euthanasie

Lijkschouw

Melding dood minderjarige

Uitstellen begrafenis, lijkenpas

Nacalculatie

73

€

Gewijzigd tarief 2021

19,09

€

Melding dood minderjarige

19,09

96,41

543,18

347,34

86,81

96,41

543,18

347,34

86,81

19,09

96,41

543,18

347,34

86,81

19,09

96,41

543,18

347,34

3.559

68.110 € 11.778 €

€ €

€

€

€

€

€

1.393

289

51.059

11.810

€

€

€

€

€

3

94

34

41

Delft

56.333 €

€

€

€

€

€

€

405

557

41.454

10.957

2.959

Delft

56.333 €

21

6

76

32

€

€

€

€

€

€

Lijkschouw

€

€

34

Euthanasie

Delft

€

Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg

86,81

Gewijzigd tarief 2021

Begrote aantallen 2021

D-H

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

354.332 € 13.599 €

8.265

1.350

265.615

62.522

16.580

D-H

433

14

489

180

191

D-H

340.733 €

2.145

1.323

255.443

67.479

14.343

D-H

340.733 €

112

14

470

194

165

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

45.338 € 3.502 €

1.012

-

22.270

19.799

2.257

L-V

53

-

41

57

26

L-V

41.836 €

240

-

20.542

19.925

1.128

L-V

41.836 €

13

-

38

57

13

L-V

4

4

€

€

€

€

€

1

€

€

€

€

€

5.166 € 1.604 €

19

-

2.716

2.084

347

M-D

-

5

6

4

M-D

3.562 €

-

-

2.173

1.389

-

M-D

3.562 €

-

-

-

M-D

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

15.544 € 2.600 €

115

96

7.605

7.294

434

P-N

6

1

14

21

5

P-N

12.944 €

-

-

6.518

6.252

174

P-N

12.944 €

-

-

12

18

2

P-N

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

29.032 € -289 €

687

-

17.925

9.378

1.042

Rsw

36

-

33

27

12

Rsw

29.321 €

76

96

18.468

9.378

1.302

Rsw

29.321 €

4

1

34

27

15

Rsw

1

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

27.752 € 10.900 €

115

96

17.382

9.378

781

Was

6

1

32

27

9

Was

16.852 €

19

-

10.320

6.252

260

Was

16.852 €

-

19

18

3

Was

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

43.518 € 8.286 €

554

-

29.332

11.810

1.823

Wes

29

-

54

34

21

Wes

35.231 €

163

53

21.900

12.031

1.085

Wes

35.231 €

9

1

40

35

13

Wes

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

54.224 € -1.360 €

1.183

-

33.677

16.672

2.691

Ztm

62

-

62

48

31

Ztm

55.584 €

204

96

36.887

16.941

1.456

Ztm

55.584 €

11

1

68

49

17

Ztm

643.015 50.619

13.343

1.832

447.580

150.747

29.514

Totaal

699

19

824

434

340

Totaal

592.396

3.253

2.125

413.705

150.605

22.708

Totaal

592.396

170

22

762

434

262

Totaal

3.2

Overzichten conform Financieel Statuut

Artikel 8 van het financieel statuut schrijft de volgende informatieve overzichten voor: Overzicht hoeveel vaste FTE per programma ingezet voor de GR Onderstaande overzichten geven de vaste formatie-omvang weer op basis waarvan de overheadtoeslag is bepaald.

Deel 2 Jaarrekening

pagina 79

GGD: formatie op basis van gewijzigde begroting 2021 1.

Epidemiologie

6,90

2.

Gezondheidsbevordering

9,80

3.

Beleidsadvisering

5,76

4.

Preventieve ouderengezondheidszorg

-

5.

Regeling onverzekerden

-

6.

Algemene Infectieziektebestrijding

18,88

7.

Tuberculosebestrijding

13,56

8.

Bevordering seksuele gezondheid

15,59

9.

Medische milieukunde

7,05

10. Technische Hygiënezorg

2,46

12. Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises

1,00

rampen en crises 13. Toezicht op de kinderopvang

22,21

14. Inspecties tatoeages & piercings

0,30

17. Directeur Publieke Gezondheid

-

18. GGD: zorginstelling

3,59

19. Publieksinformatie

3,40

Direct personeel basispakket

110,50

11. Reizigersadvies en -vaccinatie

16,35

15. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

0,38

16. Taken wet op de lijkbezorging

3,03

Direct personeel pluspakket

19,76

20. Indirecte kosten GGD basispakket (BBV Overhead)

16,60

20. Indirecte kosten GGD pluspakket (BBV Overhead)

0,45

Indirect personeel GGD Vaste formatie 2021

17,05 147,31

Veilig Thuis: formatie op basis van gewijzigde begroting 2021 Advies

13,87

Meldingen *

98,75

Coördinatie huisverboden

6,44

Voorlichting

0,18

Begroting Programma VT Haaglanden Indirect personeel Vaste formatie 2021

119,24 19,44 138,68

* Hiernaast is 40,26 fte capaciteit voor flexibele inzet. Dit is geen vaste formatie, maar inkoop van diensten

Overzicht investeringen van de uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de GR Er zijn geen investeringen gepleegd bij de GGD en Veilig Thuis in 2021 ten behoeve van de GR.

Deel 2 Jaarrekening

pagina 80

3.3

Overzichten taakvelden conform BBV

Verdelingsprincipe taakvelden over programma’s Programma

Taakveld

Programma GGD Baten en lasten GGD basistaken excl. TOKIN

7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)

Baten en lasten GGD basistaak TOKIN

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Tokin GGD)

Baten en lasten Pluspakket, incl BTW op Lijkschouw

7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)

Onvoorziene baten en lasten GGD plustaken BTW op Lijkschouw

7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)

Programma VT Lasten te dekken uit baten centrumgemeentegelden WMO/DUVO

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT)

Overige lasten te dekken uit deelnemerbijdragen Onvoorziene baten en lasten DUVO-middelen tbv impl. Meldcode en Toevoeging aan reserve

6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

0.10 Mutaties reserves

6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)

Programma Overhead Lasten overhead

0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)

Resultaat Resultaat GGD en VT (incl. overhead)

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten in 2021 ten opzichte van de begroting per taakveld in 2021. Om beter aan te sluiten bij de verdeling naar taakvelden zoals voorgeschreven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in de Iv3Informatievoorschriften Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen is de verdeling van de baten en lasten naar taakvelden aangepast ten opzichte van de primaire begroting. Alle reserve mutaties zijn verantwoord onder taakveld 0.10 Mutaties reserves en het resultaat onder taakveld 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten.

Taakveld

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

0.10 Mutaties reserves

0

240

-240

0

240

-240

0

0

0

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

0

0

2.028

-2.028

0

2.028

-2.028

0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)

Saldo

355

10.877

-10.522

421

11.076

-10.656

66

199

-134

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Tokin GGD)

2.399

1.569

830

1.619

1.619

0

-780

50

-830

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT)

10.066

9.826

240

10.066

9.825

241

0

-1

1

6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)

9.802

4.543

5.259

8.601

1.861

6.739

-1.201

-2.682

1.480

82.760

78.327

4.433

99.505

93.562

5.943

16.745

15.235

1.510

105.382

105.382

0

120.212

120.212

0

14.830

14.830

0

7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin) Totaal Taakvelden

Overzicht kostencategorieën Kostencategorieën

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Inkomensoverdrachten

105.506

105.506

0

120.212

118.184

2.028

14.706

12.678

Saldo 2.028

Totaal Taakvelden

105.506

105.506

0

120.212

118.184

2.028

14.706

12.678

2.028

Overzicht deelnemersbijdragen naar taakvelden Taakveld 0.4 Overhead

Totaal

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Wa

We

Ztm

420.807

39.111

206.137

28.513

7.140

21.262

20.209

9.545

41.505

47.385

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Tokin GGD)

1.614.546

138.465

804.028

100.223

36.645

72.834

85.495

38.223

172.031

166.603

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT)

10.066.000

1.647.000

8.419.000

6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)

8.599.821

694.645

4.983.113

437.578

73.143

294.658

446.464

136.204

555.886

978.131

7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)

12.258.952

1.093.719

6.340.271

801.115

193.854

558.112

566.266

288.462

1.130.209

1.286.943

32.960.126

3.612.939

20.752.548

1.367.429

310.782

946.865

1.118.434

472.434

1.899.632

2.479.063

Totaal Taakvelden

Deel 2 Jaarrekening

pagina 81

3.4

Controleverklaring

De controleverklaring wordt separaat toegevoegd.

Deel 2 Jaarrekening

pagina 82

Deel 3: Besluit Het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden,

Gezien: -

De definitieve eindverantwoording van Gemeente Den Haag over de dienstverlening 2021, met controleverklaring; De besluitvorming over de bij de eindverantwoording gedane voorstellen voor extra verrekeningen; De controleverklaring bij de jaarrekening 2021;

Besluit tot: 1. Het vaststellen van het Jaarverslag 2021 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden; 2. Het vaststellen van de Jaarrekening 2021 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden; 3. Het in het kader van de reguliere afrekening vaststellen van de nacalculatie van deelnemersbijdragen Regionale GGD-taken en Veilig Thuis-taken 2021 conform bijlage 3.1.2; 4. Het vaststellen van het de resultaatbestemming conform paragraaf 1.2 en het vormen van de volgende bestemmingsreserves: - een bestemmingsreserve voor de GGD, hierin € 647.000 opnemen uit het resultaat 2021 conform de maatwerkafspraak die gemaakt is met de opdrachtnemer. - een bestemmingsreserve Versterken lokale teams, hiermee blijft het uit 2021 resterende budget van in totaal € 1.330.000 voor gemeenten beschikbaar om komende jaren hun plannen om de lokale teams te versterken uit te voeren. - een bestemmingsreserve EPI, bij de jaarstukken 2020 heeft een verrekening plaatsgevonden van € 100.000 voor de taak Epidemiologie. Via een bestemmingsreserve blijft het budget beschikbaar voor de aanvullende inzet op EPI als gevolg van corona.).

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 juli 2022.

………………………………………… Mw. I. du Pon, secretaris

Deel 3 Besluit

………………………………………… Mw. M. Van Bijnen, voorzitter

pagina 83