A 24087 bijlage Begroting _ jaarplan 2025

Begroting en jaarplan 2025 Versie t.b.v. bestuursvergadering 4 oktober 2024

Jaarplan Inleiding Het Groenfonds Midden-Delfland is opgericht in 2005, toen de gemeenten Delft, Den Haag en Midden-Delfland de basis legden voor de ontwikkeling van de Harnaschpolder. Afgesproken is om vanuit rode ontwikkelingen een impuls te geven aan de kwaliteit van het groene landschap: de ‘binnentuin’ van de omliggende steden. In 2015 trad de gemeente Maassluis toe tot het Groenfonds. Met de financiële inbreng van de vier deelnemende gemeenten, wordt een bijdrage geleverd aan twee doelen: • •

De instandhouding van het agrarische cultuurlandschap Midden-Delfland, met waarden op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie. Het versterken van de relatie tussen stad en land, door het vergroten van de belevings- en gebruikswaarde. Doel:

Activiteiten:

1. Het behouden van het open agrarisch cultuurlandschap.

Regeling groenblauwe diensten 2018-2023: • vergoedingen voor landschap, cultuurhistorie en biodiversiteit

2. Het versterken van de stadlandrelatie.

Regeling groenblauwe diensten 2018-2023: • Bedrijfsopenstelling • Boerderijeducatie • ‘Vliegende wandelpaden’ Beheer en onderhoud Voddijkpad Subsidies vermarkten streekproducten via Heerlijk van Dichtbij Nieuwe activiteiten stad-landrelatie (n.t.b.)

Activiteiten Met de begroting 2025 dragen we wederom via drie activiteiten aan onze twee doelen bij. Hiermee continueren we de lijn die in de afgelopen jaren is ingezet. Het principe is en blijft dat de financiën voor deze activiteiten, alsook de overhead, worden bekostigd uit het rendement van het Groenfondsvermogen. De activiteiten zijn de volgende: a. Vergoeding groenblauwe diensten Via een regeling voor groenblauwe diensten, worden het onderhoud van landschaps- en cultuurhistorische elementen en maatregelen die biodiversiteit bevorderen, vergoed. Daarnaast wordt bijgedragen aan tijdelijke wandelroutes over boerenland, boerderijlessen en openstelling van het bedrijf. De regeling wordt uitgevoerd door Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, die zesjarige contracten afsluit met boeren en andere particulieren. Met ingang van 2024 is een nieuwe contractperiode gestart. b. Beheer en onderhoud Voddijkpad Het Voddijkpad is een oud kerkepad dwars door de Klaas Engelbrechtspolder, tussen Wateringse Veld (Den Haag) en Schipluiden in. Het Groenfonds vergoedt grondeigenaren voor het beheer en onderhoud van dit pad. De huidige contracten lopen tot eind 2025. De rol van het Groenfonds daarna is onderwerp van gesprek op de bestuurstafel. c. Subsidies voor het vermarkten van streekproducten Het agrarische cultuurlandschap van Midden-Delfland wordt beheerd door boeren.

Een verdienmodel voor een boerenbedrijf is daarmee een verdienmodel voor het landschap. Korte ketens versterken dit verdienmodel én dragen bij aan de stad-landverbinding. Het Groenfonds stimuleert de vermarkting van streekproducten in de omliggende steden, via

subsidies voor winkelschappen, koelvitrines en melktaps. Coöperatie Heerlijk van Dichtbij coördineert de verlening van de subsidies. Verlenging van de overeenkomst met Heerlijk van Dichtbij tot eind 2025 is onderwerp van gesprek op de bestuurstafel. Buiten bovenstaande activiteiten, zal het Groenfonds zich in 2025 bezighouden met: -

-

-

Het komen tot nieuwe activiteiten binnen de doelstelling stad-landrelatie, liefst in de vorm van een meerjarenprogrammering. Met behulp van richtpunten hopen we gericht het gesprek te kunnen voeren met stakeholders en uitvoerders, om vandaaruit voorstellen te kunnen uitwerken. Het met de regeling groenblauwe diensten anticiperen op het nieuwe ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer). Als er diensten kunnen worden overgeheveld naar het ANLb, biedt dat op termijn ruimte voor nieuwe vergoedingen, bv. het co-financieren van de aanleg van bepaalde landschapselementen. Het op bescheiden wijze vieren van ons 20-jarig jubileum. Bv. in de vorm van het in het zonnetje zetten van ANV Vockestaert als partner vanaf de start, iets lekkers op de betrokken gemeentehuizen en enige aandacht in de lokale media voor wat we in die 20 jaar hebben bereikt. In de begroting is hier een klein budget voor opgenomen onder de post ‘overige kosten’.

Begroting op hoofdlijnen Het grootste deel van het vermogen van het Groenfonds is ondergebracht bij a.s.r. vermogensbeheer en wordt belegd. Volgens de meest recente rapportage (juli 2024) is het belegde vermogen €12,20 miljoen. De baten van het Groenfonds bestaan uit donaties van Bedrijvenschap Harnaschpolder en gemeente Maassluis en het rendement op het vermogen. De lasten van het Groenfonds bestaan grotendeels uit de vergoedingen via de voornoemde drie activiteiten. Daarnaast zijn er beheerskosten (de vergoeding voor a.s.r.) en andere administratieve kosten. Het begrote resultaat bedraagt € 29.151. Wanneer dit daadwerkelijk wordt gerealiseerd, wordt dit toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Inkomsten uit beleggingen worden herbelegd en komen dus niet in kas. De begrote kasstroom is daarmee -/- € 101.549 duizend. Als 80% van de begrote donaties van 2024 wordt gerealiseerd, is de kaspositie voldoende om die negatieve kasstroom op te vangen. Zo niet, dan moet aan het belegde vermogen worden onttrokken of een alternatieve inkomstenbron worden gevonden.

Baten Donaties Inkomsten Beleggingen Overige Baten Totaal Baten Lasten Activiteiten Groene Diensten Vockestaert Voddijkpad Budget HvDichtbij Nieuwe activiteiten SLRelatie Bureaukosten Overige lasten Totaal Lasten Resultaat

Begroot 2023

Werkelijk 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

300.000 75.010

286.367 888.145

343.000 100.000

321.325 130.700

457.010

1.174.512

443.000

452.025

274.200

387.999

344.533 265.000

366.600 287.500

4.533 50.000 25.000

4.100 50.000 25.000

28.600 54.300 463.100

41.227 17.787 447.012

30.000 20.000 394.533

44.750 36.000 447.350

86.707

727.499

48.467

4.675

Toelichting op de begroting Baten Donaties De donaties begroten we op basis van de verwachte uitgiften en opleveringen van donerende partijen, te weten Bedrijvenschap Harnaschpolder en Gemeente Maassluis. Te verwachten donaties in 2025 Bedrijvenschap Harnaschpolder Gemeente Maassluis Totaal

€ € €

111.612 209.713 321.325

Inkomsten uit beleggingen Het bij a.s.r. vermogensbeheer ondergebrachte belegd vermogen bedraagt volgens de ten tijde van schrijven meest recente rapportage (augustus 2024) 12,29 miljoen euro. Coupon- , dividend- en rente-inkomsten begroten we op basis van recent gerealiseerde inkomsten. Omdat gerealiseerde koersresultaten fors fluctueren, zijn deze begroot op nul. Niet gerealiseerde koersresultaten (waardestijgingen en -dalingen van effecten) worden niet begroot en aan het eind van het boekjaar ten laste gebracht van de herwaarderingsreserve. Per 3 juli 2024 zijn de rekening courant en de spaarrekening die de stichting bij de Rabobank aanhield beëindigd. 2025 wordt het eerste volledige boekjaar zonder die rekeningen. Begrote inkomsten uit beleggingen in 2025 Couponnen / Dividenden € Bankrente asr € Saldo opgelopen rente beleggingen € Gerealiseerd koersresultaat € Rente BNG € Totaal €

125.000 500 4.000 0 1.200 130.700

Overige baten Niet van toepassing. Lasten Vanaf 2025 hanteren we iets andere posten dan voorgaande jaren. We onderscheiden directe lasten voor de uitvoering van onze activiteiten, structurele bureaukosten (denk aan bankkosten of webhosting) en incidentele overige kosten (in 2023 de opdracht tot evaluatie of in 2025 kosten voor het jubileum). Activiteiten Per 2024 zijn de groene diensten weer voor 6 jaar gecontracteerd. De maximale kosten daarvan liggen daarmee ook voor 6 jaar vast op € 287.500,-. 2025 is het laatste contractjaar van de 10-jarige overeenkomsten voor beheer van het Voddijkpad. De vergoedingen daarvoor liggen vast en komen na indexatie in 2025 opgeteld uit op ca. € 4.100. Ook voor 2025 begroten we weer een budget van € 50.000 voor de stimulering van de afzet van streekproducten. Te beheren door streekcoöperatie Heerlijk van

Dichtbij. Als laatste maken we net als in 2024 ruimte voor eventuele nieuwe activiteiten ter bevordering van de stad-landrelatie. Activiteiten Groene diensten Vockestaert Beheervergoedingen Voddijkpad Budget HvDichtbij Nieuwe activiteit SL-Relatie Totaal

€ € € € €

287.500 4.100 50.000 25.000 366.600

Bureaukosten Onder de bureaukosten vallen alle structurele kosten die de stichting maakt om de organisatie draaiende te houden. In 2025 verwachten we hier geen bijzonderheden. Bureaukosten Bankkosten Kosten vermogensbeheer Kosten accountant LEI-registratie KVK Kosten website Totaal

€ € € € € €

200 32.500 8.500 50 3.500 44.750

Overige kosten In 2025 jubileert de Stichting. Er wordt een budget begroot om hier enige aandacht aan te kunnen besteden. Naar verwachting wordt het beheer van het Voddijkpad overgedragen aan de Coöperatie Beheer Groengebieden (CBG). Er wordt een bedrag gereserveerd om de CBG tegemoet te komen in de beheerlasten die de coöperatie daarmee op zich neemt. Overige kosten Vergaderkosten Jubileum Tegemoetkoming beheerkosten Voddijkpad Onvoorzien Totaal

€ € €

1.000 10.000 20.000

€ €

5.000 36.000