A 22038 Financiële jaarstukken 2021 Landschapsfonds - incl. balans.xlsx

Datum

Rekening 31-12-2021 NL27BNGH0285174436 31-12-2021 NL27BNGH0285174436 28-12-2021 NL27BNGH0285174436 9-12-2021 NL27BNGH0285174436 3-12-2021 NL27BNGH0285174436 30-11-2021 NL27BNGH0285174436 30-11-2021 NL27BNGH0285174436 4-11-2021 NL27BNGH0285174436 1-11-2021 NL27BNGH0285174436 30-9-2021 NL27BNGH0285174436 30-9-2021 NL27BNGH0285174436 22-9-2021 NL27BNGH0285174436 22-9-2021 NL27BNGH0285174436 16-9-2021 NL27BNGH0285174436 16-9-2021 NL27BNGH0285174436 16-9-2021 NL27BNGH0285174436 31-8-2021 NL27BNGH0285174436 31-8-2021 NL27BNGH0285174436 20-8-2021 NL27BNGH0285174436 20-8-2021 NL27BNGH0285174436 19-8-2021 NL27BNGH0285174436 12-8-2021 NL27BNGH0285174436 12-8-2021 NL27BNGH0285174436 5-8-2021 NL27BNGH0285174436 30-7-2021 NL27BNGH0285174436 30-7-2021 NL27BNGH0285174436 26-7-2021 NL27BNGH0285174436 21-7-2021 NL27BNGH0285174436 14-7-2021 NL27BNGH0285174436 14-7-2021 NL27BNGH0285174436 30-6-2021 NL27BNGH0285174436 30-6-2021 NL27BNGH0285174436 1-6-2021 NL27BNGH0285174436 31-5-2021 NL27BNGH0285174436 31-5-2021 NL27BNGH0285174436 19-5-2021 NL27BNGH0285174436 17-5-2021 NL27BNGH0285174436 30-4-2021 NL27BNGH0285174436 30-4-2021 NL27BNGH0285174436 14-4-2021 NL27BNGH0285174436 31-3-2021 NL27BNGH0285174436 26-2-2021 NL27BNGH0285174436 29-1-2021 NL27BNGH0285174436 31-12-2020 NL27BNGH0285174436 30-11-2020 NL27BNGH0285174436

Tenaamstelling rekening ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD ST. LANDSCHAPSFONDS HVD

Tegenrekening

NL03BNGH0285107259 NL94RABO0372639771 NL07INGB0005278343

NL68KNAB0259391328 NL30KNAB0258203471

NL49RABO0133587185 NL07INGB0005278343 NL30KNAB0258203471 NL71KNAB0259265950 NL26INGB0006495351

NL30KNAB0258203471 NL30KNAB0258203471 NL44INGB0009585059 NL26INGB0006495351 NL72INGB0008725038 NL30KNAB0258203471

NL61RABO0136888461 NL71KNAB0259265950 NL30KNAB0258203471 NL38TRIO0338733442

NL38TRIO0338733442

NL71KNAB0259265950 NL26INGB0006495351

NL49RABO0133587185

16-11-2020 NL27BNGH0285174436 ST. LANDSCHAPSFONDS HVD

Betaald van de gemeentelijke rekening 28-1-2021 29-3-2021 11-3-2021 21-4-2021 Nog te betalen voor 2021 en 2022 Uitvoeringsprogrammamanagement gemeente Nog te ontvangen voor 2021 van gemeente Liquidatiebijdrage Hof van Delfland

NL03BNGH0285107259

Naam tegenrekening

GEM MIDDEN DELFLAND Boerderij Camping ,Bouwlust, VM Ronteltap

Galerie Huffels De Platte Stad

Ontwerpwerk bv VM Ronteltap De Platte Stad Amavi HR Broekhuizen

De Platte Stad De Platte Stad B. Ronteltap HR Broekhuizen Marlissa Hilkmann De Platte Stad

Vereniging Regio Water Amavi De Platte Stad M. Moeijes

M. Moeijes

Amavi HR Broekhuizen

Ontwerpwerk bv

Omschrijving

Af / Bij

Periode einddatum 20211231 Af Periode einddatum 20211231 Af Factdtm: 20-12-2021,Factnr: Fact.20122021,Omschr: 2021 economische Bij pijlers ruimtelijke Factuurnummer 2021-183 Af afronding project/Trattoria Sophia Af Periode einddatum 20211130 Af Periode einddatum 20211130 Af Factuurnummer 21-011 Af Factuur 2021-033 Af Periode einddatum 20210930 Af Periode einddatum 20210930 Af Factuurnummer: 20210800 Af factuur Ikea 21-12-2020 Af Factuur 2021-030 Af factuurnummer 2021090041 Af Factuur 2021-0053 Af Periode einddatum 20210831 Af Periode einddatum 20210831 Af Factuur 2021-013 Af Factuur 2021-020 Af Referentie: 2021001 Af Factuur 2021-0032 Af Factuur 155 Af Factuur 2021-022 Af Periode einddatum 20210731 Af Periode einddatum 20210731 Af Bijdrage ondersteuning stuurgroep Blauwe Cirkels Af Factuurnummer: 2021.07.0033 Af Factuur 2021-017 Af Factuurnummer: 08-2021 Af Periode einddatum 20210630 Af Periode einddatum 20210630 Af Factuurnummer: 05-2021 Af Periode einddatum 20210531 Af Periode einddatum 20210531 Af 2021.05.0023 Af Factuur 2021-0023 Af Periode einddatum 20210430 Af Periode einddatum 20210430 Af Factuurnummer 20210243 Af Periode einddatum 20210331 Af Periode einddatum 20210228 Af Periode einddatum 20210131 Af Periode einddatum 20201231 Af Periode einddatum 20201130 Af

GEM MIDDEN DELFLAND

Groenvoorziening De Platte Stad De Platte Stad De Platte Stad

Factdtm: 10-11-2020,Factnr: 19-10-2020,Omschr: Restant 2015 BijGroenfonds Proj.Delft land

Af Af Af Af

€ 15.000,00 Invorderingsopdracht maken voor de 15k (2maal, 1 voor 2021 en 1 voor 2022 + achterligge

€ 185.694,46 (Saldo restbedrag per 1-1-2021 = 190.260,20 - communicatiekosten tot april voor De Platte

Bedrag € 0,14 € 0,12 € 10.000,00 € 26,70 € 83,70 € 0,14 € 0,08 € 67,50 € 1.081,38 € 0,35 € 0,20 € 1.210,00 € 70,00 € 1.081,38 € 320,41 € 320,41 € 0,42 € 0,24 € 1.181,38 € 1.061,22 € 794,40 € 320,41 € 320,40 € 1.181,38 € 0,28 € 0,16 € 25.000,00 € 280,36 € 1.181,38 € 256,40 € 2,04 € 0,07 € 489,66 € 5,08 € 0,14 € 320,41 € 320,41 € 1,04 € 0,07 € 302,50 € 2,00 € 5,00 € 2,00 € 1,00 € 0,04

Soort

€ 182.500,00 € 229.792,40

Restant 2015 Groenfonds Delft Projecten Delft landschapstafel Bijdrage Delft 2017 landschapsfonds

€ 228,24 € 1.424,00 € 1.324,00 € 1.589,50

021 en 1 voor 2022 + achterliggend stukken)

tiekosten tot april voor De Platte Stad plus een blog van 4565,74 in totaal)

€ 87.500,00 € 50.000,00 € 45.000,00

2021 Landschapsfonds Saldo 31-12-2020 Liquidatiebedrag Landschapstafel Hof van Delfland Bijdrage gemeente Midden-Delfland Totaal inkomsten

begroot € 182.498,96 € 190.260,20 € € 372.759,16

Uitvoeringsprogramma Hof van Delfland Afronding programma gemeente Midden-Delfland Beoordeling projecten Galerie Huffels Adviezen ontwikkeling ontbrekende schakels fiets (reservering) Ondersteuning stuurgroep Blauwe Cirkels Totaal uitgaven uitvoeringsprogramma

€ € € € €

15.000,00 10.000,00 25.000,00 50.000,00

Communicatie Redactie Platte Stad (publieks- + B2B website) Bloggers publiekswebsite Technische beheerkosten Ontwerpwerk Totaal uitgaven communicatiekosten

€ € € €

25.000,00

Overig Bankkosten Afscheidspresentje burgemeester Ravestein Afscheidspresentje Pauline Schouwenburg Gedeclareerde bon uit 2020 door Vera Ronteltap Totaal uitgaven overige kosten

€ € € € €

Totaal inkomsten Totaal uitgaven Resultaat

€ € €

372.759,16 75.000,00 297.759,16

werkelijk verschil € 182.498,96 € € 190.260,20 € € 10.000,00 € -10.000,00 € 382.759,16 € -10.000,00

€ € € € €

15.000,00 € 67,50 € € 25.000,00 € 40.067,50 €

-67,50 10.000,00 9.932,50

€ € € €

11.105,62 3.971,51 1.512,50 16.589,63 €

8.410,37

€ € € € €

19,57 € 26,70 € 83,70 € 70,00 € 199,97 €

-19,57 -26,70 -83,70 -70,00 -199,97

€ € €

382.759,16 € 56.857,10 € 325.902,06

-10.000,00 verschil door gestorte bijdrage van gemeente Midden-Delfland 18.142,90 verschil door minder communicatiekosten en niet gebruik maken van de reservering

bruik maken van de reservering voor ontbrekende schakels fiets

Balans 31/12/2021 Vaste activa

Vlottende activa Debiteuren Te ontvangen bedragen*

€ 185.694,46

Liquide middelen Bankgelden

€ 140.207,60

Totaal

€ 325.902,06

Opmerkingen / ter overleg: - Nu weet je de saldi 1-1-2021 niet exact. Vandaar alleen de saldi per 31-12-2021. - Waren alle facturen te betalen en te ontvangen voldaan/ontvangen op 31-12-2021? (zo niet, dan een opname debiteuren/c - nu heb je bij de uitgaven van 56857 euro ook de 15K zitten, terwijl deze bijdrage eigenlijk nog niet voldaan was 31-12-2021? To do: Te ontvangen bedragen toelichten met een sterretje 1-1-2021 toevoegen --> saldo op jrk 2021 tabblad. Balans overzicht toevoegen in het jaarverslag 2021

* Liquidatiebijdrage Hof van Delfland € 185.694,46 (Saldo restbedrag per 1-1-2021) = 190.260,22 - communicatiekosten tot april voor De Platte Stad plus een blog van 4565,74 in

ns 31/12/2021 Eigen vermogen

€ 325.902,06

Vreemd vermogen (lang)

Vreemd vermogen (Kort) Crediteuren Te betalen bedragen

Totaal

€

325.902,06

di per 31-12-2021. 182… angen op 31-12-2021? (zo niet, dan een opname debiteuren/crediteuren) rwijl deze bijdrage eigenlijk nog niet voldaan was 31-12-2021?

190.260,20-4565,74 (communicatiekosten tot april voor De Platte Stad plus een blog) osten tot april voor De Platte Stad plus een blog van 4565,74 in totaal)

2022 Landschapsfonds Liquidatiebedrag Landschapstafel Hof van Delfland Gestald geld gemeente Delft Gestald geld gemeente Midden-Delfland Saldo 2021

begroot € 133.402,06 € 182.500,00 € 10.000,00 € 325.902,06

Uitvoeringsprogramma Hof van Delfland Ondersteuning stuurgroep Blauwe Cirkels* Afronding programma HvD 2016-2020 gemeente MD*

€ €

25.000,00 15.000,00

Communicatie Communicatie*

€

3.000,00

Instandhouding Landschapsfonds Bank E-herkenning voor omzetbelasting Overig

€ € €

25,00 25,00 200,00

Totaal kosten

€

43.250,00

Totaal

€

282.652,06

* afwikkeling bestuursbesluit dd. 12-11-20

werkelijk

verschil

2023 en verder Toekomstige inkomsten Overgebleven subsidiegelden UPG 2016-2020 d.d. 8-6-2022**

€ 327.264,00

Toekomstige kosten/potjes Instandhouding landschapsfonds Communicatie* Accountantskosten programma HvD 2016-2020

€ € €

Vooralsnog resterende middelen bestemd voor Gebiedstafels***

€ 375.616,03

9.800,03 22.000,00 10.000,00

* afwikkeling bestuursbesluit dd. 12-11-20: € 25.000 in 2021 en € 25.000 in 2022 ** Dit is een toekomstige inkomstenpost, mits het bestuur besluit de overblijvende subsidiegelden weg te schrijven binne *** Dit bedrag kan pas definitief bepaald worden wanneer het UPG 2016-2020 is afgerond.

subsidiegelden weg te schrijven binnen de 10% programmakosten van de provinciale subsidieregeling (zie ook excel document 'status

ok excel document 'status projecten UPG 2022').