26 Bijlage I. Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2024-2027.pdf
Tekst van het document
EXPLOITATIE BIJLAGE I. LASTEN Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2024-2027 Gecorrigeerde beginstand Begroting 2024-2027 Programma 1 Vitale Dorpen in Midden-Delfland©2025 Onderwerp Totaal Programma 1 Vitale Dorpen Midden-Delfland©2025
BATEN
2024
2025
2026
2027
-1.251.984
-1.787.889
-25.858
-123.011
55.941
55.941
55.941
55.941
Programma 2 Bestuur en veiligheid Onderwerp In 2027 vinden er (zonder landelijke ontwikkelingen) weer twee verkiezingen plaats Verkiezingen (Provincie en Waterschap). Daarvoor worden veel dubbele kosten gemaakt en verwachten we dus 10.000 euro meer nodig te hebben. Leges burgerzaken Sinds maart 2014 is de geldigheid van reisdocumenten voor 18+ers verhoogd van vijf naar tien jaar. Daardoor worden er in de jaren 2019-2023 minder reisdocumenten aangevraagd. Vanaf 2024 stijgt het aantal aanvragen weer naar het oude niveau. Leges burgerzaken
Sinds maart 2014 is de geldigheid van reisdocumenten voor 18+ers verhoogd van vijf naar tien jaar. Daardoor worden er in de jaren 2019-2023 minder reisdocumenten aangevraagd. Vanaf 2024 stijgt het aantal aanvragen weer naar het oude niveau.
Leges burgerzaken
Vanaf 1986 is de geldigheidsduur van rijbewijzen gewijzigd van 5 naar 10 jaar. Die wijziging is nog steeds zichtbaar in het aantal aangevraagde rijbewijzen. De rustige periode duurt tot 2025, daarna gaan de aantallen weer stijgen. Vanaf 1986 is de geldigheidsduur van rijbewijzen gewijzigd van 5 naar 10 jaar. Die wijziging is nog steeds zichtbaar in het aantal aangevraagde rijbewijzen. De rustige periode duurt tot 2025, daarna gaan de aantallen weer stijgen. Aanstelling van een tweede BOA Aanstelling van een tweede BOA
Leges burgerzaken
2024
2025
2026
2027
13.248
16.497
16.497
374.564
10.000
20.000
12.000
19.000
22.000
-25.000
-20.000
6.000
7.000
20.000 32.000
20.000 32.000
20.000 32.000
20.000 32.000
16.596
21.388
47.026
69.656
0
0
19.000
42.000
Totaal programma 3 Beheer, Verkeer en Milieu
16.005
105.089
191.918
734.985
16.005
105.089
191.918
734.985
Programma 4 Onderwijs Onderwerp Leerlingenvervoer
88.000
88.000
88.000
88.000
88.000
88.000
88.000
88.000
0
0
0
0
40.000 200.000 0 50.000 31.700 -13.200
40.000 0 200.000 50.000 31.100 -13.200
40.000 0 200.000 50.000 33.000 -13.200
40.000 0 200.000 0 48.300 -13.200
320.000
319.400
321.300
286.600
0
0
0
0
Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid
Totaal programma 2 Bestuur en veiligheid Programma 3 Beheer, Verkeer en Milieu Onderwerp
Gevolg van prijsstijging brandstoffen en personeelslasten. Daarnaast instroom van enkele dure cliënten miv schooljaar 2022-2023
Totaal programma 4 Onderwijs Programma 5 Welzijn en WMO Onderwerp
Toezicht en handhaving Meerjarig borgen resultaatgericht werken Meerjarig borgen resultaatgericht werken Eerder besluit. Is incidenteel voor gehele bedrag verwerkt, was bedoeld voor 5 jaar. Alleen nodig wanneer standaard indexatie subsidie niet toereikend is Als gevolg van afspraken bij de eerdere aanleg van nieuwe tennisbanen is de verenging geen huur verschuldigd na afloop van de aflossingstermijn Totaal programma 5 Welzijn en WMO
Maatschappelijk team Maatschappelijk team SWMD Jeugdgezondheidszorg (uniform) Sport
EXPLOITATIE BIJLAGE I. LASTEN Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2024-2027
BATEN
2024
2025
2026
2027
2024
2025
2026
2027
71.963
72.171
72.533
72.903
100.000
100.000
100.000
100.000
Programma 6 Economische en Sociale zaken Onderwerp Totaal programma 6 Economische en Sociale Zaken
Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontw. en volkshuisvesting Onderwerp BWT Bovenformatief personeel: geen inkomsten zonder vergunningverlening, toezicht en 173.500 173.500 0 handhaving. Inhuur toename o.b.v. 2022: 44 uur bouwplantoetser per week *44 wkn * €87 p/uur Jaar 2023 plus 3%. Toelichting: Vertraging in bouwprojecten dus werkzaamheden schuiven door. Tarieven inmiddels gestegen naar gemiddeld boven € 100 p/uur. Adviezen derden bovenformatieve inhuur LO (senior planeconoom boven formatie), Locatieontwikkeling 2.640 2.640 aanpassen tarief en doorzetten naar 2027. Locatieontwikkeling Adviezen derden bovenformatieve inhuur LO (senior planeconoom boven formatie), 2.640 2.640 aanpassen tarief en doorzetten naar 2027. Adviezen derden bovenformatieve inhuur LO (medior planeconoom boven formatie), Locatieontwikkeling -16.896 -16.896 minder uren, maar wel hoger tarief, doorzetten naar 2027. Locatieontwikkeling Adviezen derden bovenformatieve inhuur LO (medior planeconoom boven formatie), -16.896 -16.896 minder uren, maar wel hoger tarief, doorzetten naar 2027. Locatieontwikkeling Adviezen derden bovenformatieve inhuur LO (junior planeconoom boven formatie), nieuwe 28.160 28.160 functie vanwege kostenbesparing tariefstijgingen senior en medior. Nieuw vanaf 2023.
0
2.640
22.440
2.640
22.440
-16.896
42.240
-16.896
42.240
28.160
28.160
Locatieontwikkeling
Adviezen derden bovenformatieve inhuur LO (junior planeconoom boven formatie), nieuwe functie vanwege kostenbesparing tariefstijgingen senior en medior. Nieuw vanaf 2023.
28.160
28.160
28.160
28.160
Wonen
Programma-manager wonen ingezet voor 4 jaar. Deze stond volledig in 2023 opgenomen, vandaar deze herverdeling. Bovenformatief personeel RO, gerelateerd en wettelijke taken en (gemeentelijke) projecten: Ondersteuning ROM 20 uur * € 60 *44 wkn 2x RO adviseur 36 uur * € 100 * 44 wkn. Bovenformatief personeel RO, gerelateerd en wettelijke taken en (gemeentelijke) projecten: Ondersteuning ROM 20 uur * € 60 *44 wkn 2x RO adviseur 36 uur * € 100 * 44 wkn.
58.080
58.080
58.080
0
369.600
369.600
0
0
0
0
0
0
295.680
295.680
0
0
2.347.488
629.988
86.888
186.680
2.013.180
295.680
0
0
Rente vreemd vermogen; om te blijven beschikken over voldoende liquiditeit is het nodig om geld te lenen (voor 2023 in elk geval € 5 mln.; dit lijkt voor 2024 e.v. van zelfde omvang te zijn). Tot 2023 leverde dit rente op, vanaf 2023 moeten we hiervoor betalen.
150.000
150.000
150.000
150.000
Dividend JUVA; o.b.v. het resultaat 2022 loopt het dividend vanaf 2023 terug van € 1,360 mln. tot € 1,088 mln. Dividend BNG; op basis van de dividenduitkering in 2023 (over 2022) en 2022 (2021) lijkt onze raming structureel te laag.
0
0
0
0
-272.000
-272.000
-272.000
-272.000
0
0
0
0
59.000
59.000
59.000
59.000
150.000
150.000
150.000
150.000
-213.000
-213.000
-213.000
-213.000
ROM
ROM
Totaal programma 7 Ruimtelijke ordening, ontw. en volkshuisvesting Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp Financien
Financien Financien
Totaal algemene dekkingsmiddelen
EXPLOITATIE BIJLAGE I. LASTEN 2024
2025
2026
2027
Personeelslasten algemeen - verwerking cao. Medio april is de nieuwe cao bekrachtigd. Deze werkt terug tot 1/1/23. Dit heeft financiële gevolgen voor 2023 én voor 2024 ev. De berekeningen worden gemaakt in Q2, maar zijn niet gereed voor ambtelijke aanlevering voor de PBW en de Kadernota. De salarisbegroting (gebaseerd op formatieoverzicht) is hiervoor de basis. Deze is pas in mei gereed (bekend bij Martijn). Voor 2023 gaat het om het geschat bedrag van €500.000,-. De totale kosten zijn hoger, maar we verwachten een deel binnen de huidige personeelsbegroting te kunnen opvangen (vanwege de onderschrijding afgelopen jaren). Vanaf 2024 verwachten we een stijging van €900.000,-.
810.000
810.000
810.000
810.000
Overige bijdragen derden - WiH bestaat niet meer. Deze post kan naar 0 worden teruggebracht. Digitale media en traditionele middelen. Met ingang van 2024 start de nieuwe burgemeester. Dit betekent ook dat een aantal basiscommunicatiemiddelen & uitingen moeten worden aangepast inclusief foto's ed. Hiervoor zijn eenmalig extra middelen nodig.
0
0
0
0
15.000
0
0
0
Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2024-2027 Overhead Onderwerp Salarissen
Personeelszaken Voorlichting
BATEN 2024
2025
2026
2027
-74.151
-74.151
-74.151
-74.151
Informatievz
Europese aanbesteding vervanging storageomgeving naar cloud. Dit bedrag is in de meerjarenbegroting al opgenomen voor 2025. Nieuwe ontwikkelingen leiden ertoe dat het aantrekkelijker (en uiteindelijk goedkoper is) om dit project in 2024 uit te voeren. We werken hierin samen met de gemeente Westland.
30.000
-30.000
0
0
Informatievz
Dienstverleningsovereenkomst (ICT) met Westland. De kosten van de overeenkomst nemen met 7% toe als gevolg van hogere loonkosten (door nieuwe cao) bij Westland. Het bedrag neemt toe van €403.566 naar €431.816 VerSAASing Datadistributie. Dit maakt onderdeel uit van de verSAASing van ons applicatielanschap. In 2023 brengen we een aantal onderdelen van onze datadistributie over ter voorbereiding op de totale verSAASing van ons datadistributiesysteem. Het datadistributiesysteem zorgt als onderdeel van ons mid-office voor uitwisseling van gegevens tussen systemen zoals bijv. persoonsgegevens.
28.250
28.250
28.250
28.250
20.000
20.000
20.000
20.000
Informatievz
Indexatie telefonie abonnementen. Het gaat hier om een structurele verhoging van telefonie abonnementen 10% (kostenverhoging indexatie) en correctie van een foutieve verwerking van de mutatie uit 2022. het had moeten zijn €27.600 (12 mnd.*€2300,-) en dit is in de begroting als eenmalig opgenomen voor een bedrag van €2.300 op jaarbasis). €27.600 per jaar plus 10% inflatiecorrectie komt neer op €30.360
30.060
30.060
30.060
30.060
Informatievz
Dienstverlening op I- projecten uit het informatiebeleidsplan gaat vanwege de inflatiecorrectie met 10% van €100.000 naar €110.000 omhoog
10.000
10.000
10.000
10.000
966.618
891.618
921.618
921.618
-74.151
-74.151
-74.151
-74.151
Totaal Mutatieoverzicht Begroting 2024-2027 (lasten - baten apart)
4.032.611
2.333.595
1.935.224
2.566.383
1.855.282
230.115
40.264
964.398
Saldo Mutatieoverzicht Begroting 2024-2027 (lasten - baten gesaldeerd)
2.177.329
2.103.480
1.894.960
1.601.985
925.345
315.591
1.869.102
1.478.974
Informatievz
Totaal Overhead
Saldo Begroting 2024-2027 na Mutatieoverzicht Begroting 2024-2027 (een positief saldo is nadelig!)
INVESTERINGEN
Wegen
Snippermachine Bruggen
Vervangen van de halfverhardingspaden op de begraafplaats in Schipluiden, zodat dit beter te beheren is, er veel tijd bespaard wordt aan onkruidbestrijding en de beeldkwaliteit hoger wordt. Vervangen Snippermachine Aan de Willemsoordseweg wordt brug S032 vervangen. Naar aanleiding van bruginspecties van 2023 blijkt nabijgelegen brug S042 ook aan vervanging toe te zijn. Brug S042 is gelegen aan de Willemsoordseweg ter hoogte van de Vlietweg. Wij willen brug S042 vervangen samen met brug S032 tijdens hetzelfde project om overlast te beperken. Als gevolg hiervan is € 240.000 extra nodig voor dit project.
2024 60.000
240.000
2025
2026
52.000
2027