25 2e PBW 8 juni.pdf

2e Periodieke Begrotingswijziging 2023 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1

L

B

R 2

L

B

R 3

L

B

R

Midden-Delfland en Vitale dorpen

Mutaties Lasten

Begroting 2023

Baten

Begroting 2023 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0 1.171.549

110.000

Toerisme en recreatie

54.059

-54.059

Midden-Delfland en Vitale dorpen

607.008

110.000

Toerisme en recreatie

100.000

-100.000

1.281.549 Opname van de lasten (én baten) € 110.000 van de Landschapstafel. De Gemeente Midden-Delfland is penvoerder en verwerkt naast de lasten ook de baten van de partners die vertegenwoordigd zijn in de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. 0 Betreft de verplaatsing van Toerisme en recreatie van programma 1 (Vitale dorpen) naar programma 6 (Economie). Conform IV3/BBV (€ 54.059). 717.008 Opname van de baten (én lasten) € 110.000 van de Landschapstafel. De Gemeente Midden-Delfland is penvoerder en verwerkt naast de lasten ook de baten van de partners die vertegenwoordigd zijn in de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. 0 Betreft de verplaatsing van Toerismebelasting van programma 1 (Vitale dorpen) naar programma 6 (Economie). Conform IV3/BBV (€100.000). 0 50.000 117.950 207.870 564.698 1.320.149

Storting in reserve Onttrekking uit reserve Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad Bestuursorganen Brandweer en rampenbestrijding

0 50.000 117.950 225.170 562.948 1.320.149

Burgerzaken Overige openbare orde Raad en raadcommissie Bestuursorganen Burgerzaken Brandweer en rampenbestrijding Overige openbare orde Storting in reserve Onttrekking uit reserve Afvalverzameling en -verwerking

766.090 581.783 328.150 19.400 200.225 0 21.700 0 0 2.155.650

61.862

Begraafplaatsen Binnenhavens en waterwegen Milieubeheer Openbaar groen

244.094 473.244 1.383.403 1.317.876

0 0 0 15.000

Parkeren Riolering

694.341 1.709.698

0 0

694.341 1.709.698

Speelvoorzieningen Waterkering, afwatering en landaanwinning Wegen

116.263 0 3.528.380

0 0 0

116.263 0 3.528.380

Afvalverzameling en -verwerking Begraafplaatsen Binnenhavens en waterwegen Milieubeheer Openbaar groen Parkeren Riolering Speelvoorzieningen Wegen

2.632.189 144.304 5.000 358.067 26.126 41.730 2.009.983 0 152.352

Storting in reserve Onttrekking uit reserve

29.959 546.211

0 -17.300 1.750 0 2.140 0 0

768.230 581.783 328.150 19.400 200.225 0 21.700 0 0 2.217.512 De wereld is intussen sterk veranderd, met als gevolg een onvoorziene, en bijzonder sterke stijging van zowel de materiele kosten als de personele kosten. Deze stijging heeft de nodige invloed op de financiële situatie van Avalex. En wel dusdanig dat de begroting 2023 gedurende het jaar zelf gewijzigd moet worden (€ 61.862). 244.094 473.244 1.383.403 1.332.876

61.862

-3.000 0 0

0

2.694.051 Verwerking van de mutatie Avalex via de egalisatievoorziening afvalstoffen (€ 61.862). 144.304 5.000 358.067 23.126 41.730 2.009.983 0 152.352 29.959 546.211

2e Periodieke Begrotingswijziging 2023 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1 4

L

B R 5

L

960.257

83.070

Huisvesting onderwijs Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs Huisvesting onderwijs Storting in reserve Onttrekking uit reserve Jeugd

1.089.272 244.961 186.397 52.500 257.984 4.872.789

21.750

-26.000

698.644

0

155.493 107.057 1.003.887 396.637 253.558 212.702 886.897 24.820 279.045 4.147.177

0 0 0 18.271 34.500 0 0 0 42.000 34.288

WMO en jeugd

845.755

-160.000

Jeugd Kinderopvang Kunst Maatschappelijk team Openbaar bibliotheekwerk Openbare gezondheidszorg Oudheidkunde/monumenten Overig sociaal cultureel werk Sport Volksfeesten Vreemdelingen WMO WMO en jeugd Storting in reserve Onttrekking uit reserve Bijstand

0 0 20.664 0

Kinderopvang Kunst Maatschappelijk team Openbaar bibliotheekwerk Openbare gezondheidszorg Oudheidkunde/monumenten Sport Volksfeesten Vreemdelingen WMO

R 6

L

Economie

B

R

Minimabeleid Participatiefonds Sociale werkvoorziening Bijstand

Baten

Begroting 2023 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0

Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs

Jeugdgezondheidszorg (uniform)

B

Mutaties Lasten

Begroting 2023

0 18.271 0

34.500 1.357 0 202.899 0 0 113.480 0 595.334 609.707 3.145.023

426.070

614.259

71.359

866.791 363.268 245.281 2.143.445

0 0 0

Handel, ambacht en industrie

318.583

Minimabeleid Participatiefonds Storting in reserve Onttrekking uit reserve

76.000 0 345.000 361.290

1.043.327 Leerlingenvervoer; Wij hebben een beperkte hoeveelheid kinderen dat gebruik maakt van leerlingenvervoer. Als er dan een paar kinderen instromen die verder weg moeten of op andere wijze meer aandacht vragen bij het vervoer naar hun school of hulplocatie, dan heeft dat gelijk grote effecten op de kosten (schooljaar 2022-2023, € 88.000). 1.111.022 244.961 186.397 52.500 257.984 4.846.789 Certificering is noodzakelijk om veilig met jeugdigen te mogen werken. Brengt structurele eisen voor opleiding, werkervaring en intervisie met zich mee, vandaar structureel budget nodig. Zodoende aframing (€ -26.000) en spreiding budget 2023 naar meerjaarlijks. 698.644

-13.200 42.000

0

189.805

100.000

0 0

155.493 107.057 1.003.887 414.908 288.058 Uitgaven ten laste van reserve GGD als aanvulling 1e PBW (€ 34.500). 212.702 886.897 24.820 321.045 Leefgeld Oekraïners (€ 42.000), vergoedt door Rijksbijdrage zie ook de baten. 4.181.465 Deze bijraming heeft verschillende redenen: 1) Tolkkosten WMO. In aansluiting op Jeugd onderbrengen in Uitvoeringskosten (€ 5.000). 2) Voortzetten bijzondere controle Sociale zaken en instellen toezichthouder zorg (€ 15.000). 3) Lokaal preventieakkoord. Niet tijdig SPUK aangevraagd als gevolg van personeelswisselingen. Eenmalig uit eigen middelen (€ 10.000). 4) Alleen nodig wanneer standaard indexatie subsidie niet toereikend is (€ 4.288) 685.755 Eerder besluit SWMD. Is incidenteel voor gehele bedrag verwerkt, was bedoeld voor 5 jaar (€ -150.000). Tevens een bedrag (€ -10.000) uit eigen middelen voor het lokaal preventieakkoord vanwege het niet tijdig aanvragen van de SPUK als gevolg van personeelswisselingen. 0 0 20.664 0 34.500 1.357 0 189.699 0 42.000 Rijksbijdrage leefgeld Oekraniers (€ 42.000) zie ook de lasten. 113.480 0 595.334 609.707 3.571.093 De bijraming heeft meerdere redenen; 1) Als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon en de toename van het aantal uitkeringen in 2022 stijgt de uitkeringslast (€ 261.000). 2) Sinds de invoer van de Participatiewet kennen we meerdere doelgroepen met afstand tot de arbeidsmarkt.

De instroom in de sociale werkvoorziening is niet meer mogelijk. Als gevolg daarvan neemt het aantal banen met loonkostensubsidie bij reguliere werkgevers, en participatiebedrijven toe (€ 145.000). 3) Voortzetten bijzondere controle Sociale zaken en instellen toezichthouder zorg (€ 25.000). 685.618 Betreft de verplaatsing van Toerisme en recreatie van programma 1 (Vitale dorpen) naar programma 6 (Economie) (€ 54.059). Tevens een verschuiving van programma 2 (Bestuur en veiligheid) naar programma 6 (Economie) (€ 17.300). Conform IV3/BBV. 866.791 363.268 245.281 2.333.250 Loonkostensusidie maakt onderdeel van BUIG. De rijksbijdrage is gebaseerd op de realisatie in voorgaande jaren. Met ingang van nu maken we die splitsing zichtbaar in onze begroting (€ 161.457). Begin mei heeft het Ministerie SZW de nader voorlopigerijksbijdrage bekend gemaakt. De begroting wordt hierop aangepast. Tegelijkertijd is gekozen om de rijksbijdrage voor loonkostensubsidie op het betreffende product te verantwoorden. Die twee oorzaken tezamen leiden tot een lagere bijdrage op de uitkeringen (€ 28.348). 418.583 Betreft de verplaatsing van Toerismebelasting van programma 1 (Vitale dorpen) naar programma 6 (Economie). Conform IV3/BBV. 76.000 0 345.000 361.290

2e Periodieke Begrotingswijziging 2023 P L/B

1 7

L

B

R A

L

B

R O

L

Taakveld

Mutaties Lasten

Begroting 2023

Beginsaldo

0

Bouw- en woningtoezicht

2.597.232

-192.960

Grondexploitaties Ruimtelijke ordening

1.852.943 1.259.670

0 160.408

Bouw- en woningtoezicht Grondexploitaties Ruimtelijke ordening Storting in reserve Onttrekking uit reserve Algemene baten en lasten OZB niet woning OZB woning Treasury

1.469.586 3.060.236 543.700 17.080 744.517 6.000 0 462.572 950.985

Algemene baten en lasten Algemene uitkering OZB niet woning OZB woning Treasury

0 26.436.251 2.231.020 4.033.346 3.199.714

Storting in reserve Onttrekking uit reserve Overhead bestuursorgaan

152 811.257 816.272

125.000

Overhead Informatievoorziening en voorlichting

2.607.257

121.758

Overhead ambtelijke organisatie

7.125.633

565.764

Baten

110.000

0 150.000

0

-213.000

-111.640

Begroting 2023 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

2.404.272 Betreft voornamelijk de inzet van een Programma-manager wonen voor 4 jaar, waarvan de inzet volledig in 2023 is opgenomen. Vandaar de herverdeling/spreiding budget 2023 naar 2024 t/m 2026, met een afname voor 2023 als gevolg (€ 174.240). Het restant bestaat voornamelijk uit een correctie van een dubbelling van een voorgaande begrotingswijziging (€ 18.720). 1.852.943 1.420.078 Betreft de kosten (€ 110.000) voor Project Euterpe Maasland (zie ook baten). Het restant bestaat uit een aanpassing van de post adviezen derden/inhuur locatieontwikkeling, vanwege tariefsstijging (€ 27.808) en een correctie van een dubbeling van een voorgaande begrotingswijziging (€ 22.600). 1.469.586 3.060.236 653.700 Opname van de subsidie voor Project Euterpe Maasland als baten (€ 110.000). 17.080 744.517 6.000 0 462.572 1.100.985 Rente vreemd vermogen; om te blijven beschikken over voldoende liquiditeit is het nodig om geld te lenen (voor 2023 in elk geval € 5 mln.; dit lijkt voor 2024 e.v. van zelfde omvang te zijn). Tot 2023 leverde dit rente op, vanaf 2023 moeten we hiervoor betalen. 0 26.436.251 2.231.020 4.033.346 2.986.714 Betreft enerzijds een aframing dividend JUVA; Op basis van het resultaat 2022 loopt het dividend in 2023 terug van € 1,360 mln. tot € 1,088 mln. (€ -272.000).

Anderzijds een bijraming dividend JUVA; Op basis van de dividenduitkering in 2023 (over 2022) en 2022 (2021) lijkt onze raming structureel te laag (€ 59.000) 152 699.617 Deze mutatie betreft een correctie van een dubbeling van een voorgaande begrotingswijziging (€ -111.640). 941.272 Nieuwe visie gericht op 2050 op te stellen. Hiervoor is externe begeleiding nodig en worden kosten gemaakt voor het participatietraject van € 125.000. 2.729.015 Deze bijraming heeft verschillende redenen: 1) Als gevolg van uitstel door het Rijk van de omschakeling naar een nieuw landelijk mediabestel, ontstaat bij de WOS een financieel probleem. Hiervoor is het noodzakelijk dat alle regiogemeenten een extra bijdrage toekennen (€ 20.000). 2) Toename overeenkomst ICT Westland als gevolg van de loonstijging 7% (€ 28.250). 3) Indexactie telefoon abonnementen (€ 30.060). 4) Office licenties: voor het via MS Teams telefoneren en vervanging Trentmicro antivirus door Microsoft 365 oplossingen (€ 35.000). 5) Verhoging kosten internetverbinding samen met systeem -en hardware onderhoudskosten stijgen 10% (€ 13.492). 6) Tevens een verhoging van de archiefkosten Delft 7% (€ 4.816). 7.691.397 De bijraming heeft verschillende redenen: 1) Personeelslasten algemeen - verwerking cao. Medio april is de nieuwe cao bekrachtigd. Deze werkt terug tot 1/1/23. Geschat op € 450.000.

3) Herziening gehele personeelshandboek P&O rechtspositie (€ 10.000). 4) Opleidingskosten (€ 5.000). 5) Vervangende inhuur bij ziekte € 90.000. 6) Vervangende of overbruggingsinhuur € 53.704. 7) De wettelijke verplichting van de financiële rechtmatigheidsverantwoording biedt mogelijkheden voor het versterken van de bedrijfsvoering. Via Step in control (methode) kan de beheerorganisatie slimmer én meer in samenhang worden ingericht om zo de gemeentebrede bedrijfsvoering te versterken (€ 25.000). 8) Afsluitend een correctie van een dubbeling van een voorgaande begrotingswijziging (€ -68.800).

2e Periodieke Begrotingswijziging 2023 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1

L B

R

Overhead openbare werken Overhead D, C en I Overhead bestuursorgaan Overhead ambtelijke organisatie Overhead openbare werken Storting in reserve Onttrekking uit reserve

Mutaties Lasten

Begroting 2023

1

= Programma 1 Vitale dorpen in Midden-Delfland® 2025

2

= Programma 2 Bestuur en veiligheid

3

= Programma 3 Beheer, verkeer en milieu

4 5

= Programma 4 Onderwijs

6

= Programma 6 Economische en sociale zaken

7

= Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting

Begroting 2023 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0 141.422 0 2.250 163.008 0 0 249.093

Totaal mutaties Saldo mutaties (L-B) Totaal

Baten

0

1.594.671

141.422 0 2.250 163.008 0 0 249.093

191.098 -1.403.573

2e Periodieke Begrotingswijziging 2023

= Programma = Lasten = Baten = Reservemutaties

= Programma 5 Sociaal domein en Welzijn

A = Algemene dekkingsmiddelen O = Overhead

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 juli 2023 De griffier,

De voorzitter,

A. de Vos

A.P.J. van Hemmen

-1.403.573