16 3E PBW 2021 DEF.pdf

3e Periodieke Begrotingswijziging 2021 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1

561.610

282.800

B

Toerisme en recreatie Midden-Delfland en Vitale dorpen

120.271 136.465

27.428 13.625

92.843 122.840

Storting in reserve Onttrekking uit reserve Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad Bestuursorganen Brandweer en rampenbestrijding Burgerzaken

0 87.750 140.086 193.027 555.244 1.109.152 790.326

84.765 80.692 32.643 1.086.899 374.796

0 87.750 55.321 112.335 522.601 22.253 415.530

Overige openbare orde Raad en raadcommissie Bestuursorganen Burgerzaken Overige openbare orde Storting in reserve Onttrekking uit reserve Afvalverzameling en -verwerking

627.199 280.909 19.400 234.832 20.981 0 30.828 2.411.655

L

L

Begraafplaatsen Binnenhavens en waterwegen Milieubeheer Openbaar groen Parkeren Riolering Speelvoorzieningen Waterkering, afwatering en landaanwinning

B

L B R

Baten

256.590 31.592 10.450 121.362 22.527

1.194.059

434.599

420.000

-61.129

370.609 249.317 8.950 113.470 -1.546 0 30.828 1.217.596

-85.251

30.178

7.780

184.591

74.953

109.638

133.545 1.042.221 1.036.953 419.289 1.708.298

11.681 476.409 430.961 132.190 437.204

121.864 565.812 605.992 287.099 1.271.094

-39.755

185.417 208.353

23.967 4.744

161.450 203.609

-17.756 -40.075 -70.493

-420 -19.310

Wegen

2.520.279

721.161

1.799.118

Afvalverzameling en -verwerking

2.952.927

2.759.925

193.002

-185.681

135.784 5.000

76.916

397

21.636 76.351 1.882.216 70.268

7.230 37.729 1.864.424 22.632

58.868 5.000 0 14.406 38.622 17.792 47.636

-26.560 66.463

631.109 633.910

44.000

Begraafplaatsen Binnenhavens en waterwegen Milieubeheer Openbaar groen Parkeren Riolering Wegen

R

Mutaties Lasten

Storting in reserve Onttrekking uit reserve

Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs Huisvesting onderwijs Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs Huisvesting onderwijs Storting in reserve Onttrekking uit reserve

Begroting 2021 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0 844.410

R

4

Restant 2021

Midden-Delfland en Vitale dorpen

B

3

Werkelijk 2021

L

R 2

Begroting 2021

631.109 633.910

724.588 1.148.648 152.203 186.010 -99.500 330.484

418.700 362.673 117.754 42.952

305.888 785.975 34.449 143.058 -99.500 330.484

66 23.476

-4.937

1.279.009 De lasten op dit taakveld zijn het gevolg van de bijraming van lasten (én baten) voor de IODS-kwaliteitsprojecten Duurzaam Boer Blijven en Grondinstrument (€ 400.000). Hiernaast zijn de lasten geraamd, voor het realiseren en continueren van pachtopbrengsten (€ 34.599). 120.271 556.465 De bijraming van baten op dit taakveld is vrijwel volledig het gevolg van de bijraming van baten (én lasten) voor de IODSkwaliteitsprojecten Duurzaam Boer Blijven en Grondinstrument ( € 400.000) Tevens worden er hogere pachtopbrengsten verwacht (€ 20.000) 0 87.750 140.086 193.027 555.244 1.109.152 729.197 De urenverdeling over BGT en BAG wordt niet meer op Kadastrale informatie geschreven. Dit is aangepast volgens het juiste BBV taakveld naar programma 7 (€ 61.129). 634.979 280.909 19.400 234.832 20.981 0 30.828 2.326.404 Deze mutatie is opgebouwd uit drie delen. Als eerste de compensatieregeling voor verenigingen (conform eerder besluit) i.v.m. het wegvallen van de papierinzameling na invoering van de zijbelading; de eerste tranche is/ wordt in 2021 uitgekeerd ( € 100.000). Het tweede deel betreft de verwerking van de werkelijke afvalstoffenheffing met doorwerking in zowel de lasten als ook de baten (€ -171.703) Het restant betreft een mutatie op kapitaallasten 2021 (€ -13.978).

214.769 Door uitval van een medewerker is een externe partij ingezet voor het onderhoud van de begraafplaats ( € 35.000). Het restant betreft een mutatie op kapitaallasten 2021 ( € -4.822). 133.545 1.041.801 1.017.643 419.289 1.668.543 De mutatie op dit taakveld is het gevolg van lagere afschrijvingslasten door investeringskredieten die in de Jaarrekening 2020 zijn doorgeschoven naar 2021. 167.661 168.278 De mutatie op dit taakveld is het gevolg van lagere afschrijvingslasten door investeringskredieten die in de Jaarrekening 2020 zijn doorgeschoven naar 2021. 2.449.786 Deze mutatie is een bijstelling van de ontstane schades aan lichtmasten ( € 25.000). Het restant betreft een mutatie op kapitaallasten 2021 (€ -95.493). 2.767.246 Resultaat van de werkelijke afvalstoffenheffing in de baten én lasten ( € 171.703). De lagere kapitaallasten op dit taakveld verlagen de onttrekking aan de voorziening afvalverzameling ( € 13.978). 136.181 5.000 66 45.112 76.351 1.855.656 De lagere kapitaallasten op dit taakveld verlagen de onttrekking aan de voorziening riolering. 136.731 Er is met de jaarrekening 2020 een bijdrage van stadsgewest Haaglanden (MRDH) begroot van € 56.000 doorgeschoven naar 2021. Betreft aanpassingen aan de Lotsweg. Dit wordt door de provincie aangepakt samen met de verbreding van de N223 (Woudseweg).

Dit werk is in 2020 gestart en wordt in de eerste helft van 2021 afgerond. De bijdrage ontvangen wij na realisatie in 2021. Naar verwachting worden er meer schades aan lichtmasten verhaald bij de dader of het waarborgfonds ( € 10.000). 631.109 677.910 Deze mutatie is het saldo van een bijraming van € 100.000 voor de compensatieregeling verenigingen (zie ook lasten afvalverzameling en -verwerking) en de bijdrage MRDH ( € -56.000) voor aanpassingen aan de Lotsweg (zie ook baten Wegen). 724.588 1.143.711 152.203 186.010 -99.500 330.484

L

5

Jeugd

4.443.548

1.968.296

2.475.252

Jeugdgezondheidszorg (uniform) Kinderopvang Kunst Maatschappelijk team Openbaar bibliotheekwerk Openbare gezondheidszorg

569.921 185.555 123.862 585.210 379.030 346.618

292.047 67.113 98.631 200.778 190.173 125.954

277.874 118.442 25.231 384.432 188.858 220.664

34.500

Oudheidkunde/monumenten Overig sociaal cultureel werk Sport

213.894 0 910.009

41.365 216 298.381

172.529 -216 611.628

33.100

26.659 46.265 3.500.801 941.120

15.616 62.448 1.313.615 352.777

11.043 -16.183 2.187.186 588.343

Volksfeesten Vreemdelingen WMO WMO en jeugd B

6

R

Kinderopvang Kunst Openbare gezondheidszorg Oudheidkunde/monumenten Overig sociaal cultureel werk Sport Volksfeesten WMO WMO en jeugd Storting in reserve

L

Onttrekking uit reserve Bijstand

514.275 3.530.395

Handel, ambacht en industrie Minimabeleid Participatiefonds Sociale werkvoorziening Bijstand Handel, ambacht en industrie Minimabeleid Storting in reserve Onttrekking uit reserve Bouw- en woningtoezicht

540.966 800.881 441.047 270.172 3.231.338 263.928 76.000 -162.400 368.632 1.058.731

Grondexploitaties Ruimtelijke ordening

5.943.628 1.317.871

Bouw- en woningtoezicht Grondexploitaties Ruimtelijke ordening Storting in reserve Onttrekking uit reserve

B

R 7

L

B

R

8.130 15.200 2.405 275.602 106.928 62.945 6.638

-705 9.600 873 1.638 84.047 45.417

1.433.986

69.754 343.358 153.851

1.500

224.114 0 943.109 Bijraming budget onderhoud gebouwen op het Notenschip vanwege een correctie op de begroting. Deze mutatie is per abuis niet in PBW1 opgenomen (€ 33.100). 26.385 67.595 3.500.801 998.217 Kosten voor inzet buursportcoach/combinatiefunctionaris als professionele ondersteuning om de ambities uit het sportakkoord te realiseren; dekking via algemene uitkering ( € 57.097).

10.220

-274 21.330 57.097

0 8.835 5.600 1.532 -1.638 191.555 0 61.511 62.945 6.638

-33.100

514.275 2.096.409

197.445

10.000

61.145 33

-5.031 14.121

437.076

471.212 457.523 287.196 270.172 948.682 159.958 58.002 -162.400 368.632 621.655

2.493.797 328.174

3.449.831 989.697

-15.393 55.988

924.956 6.963.140

883.722 9.675.003

41.234 -2.711.863

72.616 104.520 1.338.540

763.589

-690.973 104.520 1.338.540

2.282.656 103.970 17.998

4.497.548 Conform de GR-begrotingswijziging, zoals eerder besproken in de raad, wordt de gemeentebegroting aangepast voor het VT-deel. /- (€ 26.000) Jeugdzorg (€ 80.000) 569.921 187.055 123.862 585.210 379.030 381.118 Conform de Gr-begrotingswijziging - zoals eerder besproken in de raad - wordt de gemeente begroting aangepast voor het GGDdeel en Gr-ondersteuningsdeel. (€ 24.500) Hiernaast opname van het ondersteuningsbudget VNG ten behoeve totstandkoming lokaal preventieakkoord. Het betreft uitgaven kosten interne procesondersteuner en campagnekosten. ( € 10.000)

54.000

197.445 -4.729

40.000

47.894

8.130 25.200 2.405 0 336.747 Tegemoetkoming van het rijk in de BTW-kosten op het onderdeel sport. 33 106.928 62.945 -26.462 Na overleg met de provincie in het kader van begrotingstoezicht 2021 is duidelijk geworden dat het instellen van een voorziening onderhoud gebouwen zonder (vastgesteld) actueel beheerplan niet toegestaan is. Daarom wordt gebruik gemaakt van een nieuw te vormen reserve "onderhoud gebouwen". Nu wordt deze reserve (in plaats van de voorziening) gevoed door een onttrekking aan de algemene reserve. De onderhoudsbudgetten voor 2021 moeten wel worden opgenomen in de exploitatie. Dat is gebeurd in de 1e PBW en aanvullend in de 3e PBW (€ 33.100 op het taakveld Sport). 514.275 3.727.840 Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het coronavirus te verminderen, derven veel zelfstandigen inkomsten. Het Rijk is daarom met de Tijdelijke ondersteuningsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gekomen. Zelfstandig ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening. Deze Rijksbijdrage wordt budgettair neutraal opgenomen in de begroting. 535.935 815.002 441.047 270.172 3.428.783 Budgettair neutrale mutatie Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

259.199 76.000 -162.400 368.632 1.098.731 De urenverdeling voor BAG/BGT in de Begroting 2021 is met deze mutatie aangepast naar het juiste BBV taakveld, van programma 2 (€ 40.000). 5.928.236 1.373.859 De urenverdeling voor BAG/BGT in de Begroting 2021 is met deze mutatie aangepast naar het juiste BBV taakveld, van programma 2 (€ 21.129) en programma overhead (€ 15.859). Het restant betreft aanvullende onderzoekskosten Maaslandse Zoom fase II (€ 19.000). 924.956 7.011.034 Deze bijraming van baten betreft voornamelijk de hogere erfpachtopbrengsten van CM Staal en Vastgoedzone (€ 54.005). 72.616 104.520 1.338.540

A

L

B

R O

L

B

R

Algemene baten en lasten OZB niet woning OZB woning Treasury Algemene uitkering OZB niet woning

473.166 953.670 21.516.065 1.860.646

6.000 181.661 66.335 65.192 1.412.139

6.000 0 291.505 887.335 21.450.873 448.507

497.042 -29.535

OZB woning

3.584.430

Treasury Storting in reserve Onttrekking uit reserve Overhead bestuursorgaan Overhead D, C en I

3.729.960 6.367 907.294 705.547 2.442.988

3.676.218

-91.788

65.996

416.416

1.580.209 433.757

3.313.544 6.367 907.294 -874.662 2.009.231

-77.599

Overhead ambtelijke organisatie

6.154.306

676.698

5.477.608

123.159

Overhead openbare werken Overhead D, C en I Overhead ambtelijke organisatie Overhead openbare werken Storting in reserve Onttrekking uit reserve

241.322 4.500 526.600 1.537.747

273.991

38.271 119 43.365

235.720 -119 197.957 4.500 526.600 1.537.747

5.000

Totaal mutaties Saldo mutaties (L-B)

2

Dit mutatiebedrag is het saldo van een aframing van € €245.599 als gevolg van lagere afschrijvingslasten door investeringskredieten die in de Jaarrekening 2020 zijn doorgeschoven naar 2021 en diverse bijramingen. De bijramingen (in totaal € 18.0000) betreffen voornamelijk kosten voor ondersteuning en advies bij diverse implementaties (o.a. voor Office 365, het nieuwe zaaksysteem en vervanging van hardware en vervanging van de telefooncentrale).

6.277.465 De voornaamste mutatie op dit taakveld betreft de bijraming van een budget van € 100.000 voor externe inzet om een inhaalslag te maken bij de afhandeling van meldingen over de openbare ruimte, bij verkeersverzoeken, de verkoop van snippergroen en het bijwerken beheerprogramma’s. Verder vinden er bijramingen plaats op het opleidingsbudget, door de vraag naar opleidingen en ontwikkeltrajecten, van € 10.000 en voor ondersteuning bij implementatie van de Rechtmatigheidsverantwoording (€20.000); deze rechtmatigheidsverantwoording is een wettelijke verplichting die ingaat per verslagjaar 2022. Tot slot zijn er diverse kleine bijramingen (in totaal € 17.000). Tegenover deze bijramingen staan aframingen voor een mutatie op de kapitaallasten (€ -7.782) en aanpassing van de urenverdeling (€ -15.859) voor BAG/BGT in de Begroting 2021 naar het juiste BBV taakveld (programma 7). 278.991 64.000 Dit betreft een bijraming van de inkomsten als gevolg van een schadeclaim. 248.122 4.500 526.600 1.537.747

1.258.252

3e Periodieke Begrotingswijziging 2021

Storting in reserve

= Programma 1 Vitale dorpen in Midden-Delfland® 2025

P = Programma L = Lasten B = Baten R = Reservemutaties

= Programma 2 Bestuur en veiligheid

3

= Programma 3 Beheer, verkeer en milieu

4 5

= Programma 4 Onderwijs = Programma 5 Sociaal domein en Welzijn

6

= Programma 6 Economische en sociale zaken

7

= Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting

A

= Algemene dekkingsmiddelen

O

= Overhead

608.758 Dit is het saldo van de beginstand vóór de 3e Periodieke Begrotingswijziging 2021 -/- het saldo aan mutaties. 608.758

3e Periodieke Begrotingswijziging 2021 1

De werkelijke ontvangsten van de OZB laten een verschuiving van niet-woning naar woning en laten daarbij een verhoging zien.

608.758 Subtotaal

R

3.650.426 3.729.960 6.367 907.294 705.547 2.365.389

64.000 6.800

649.495

6.000 0 473.166 953.670 22.013.107 Verhoging van de algemene uitkering naar aanleiding van de meicirculaire 2021. 1.831.111 De werkelijke ontvangsten van de OZB laten een verschuiving van niet-woning naar woning en laten daarbij een verlaging zien.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 september 2021 De griffier,

De voorzitter,

A. de Vos

A.J. Rodenburg

0

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten Begroting P 1

L/B

3

L

L

3

Taakveld Midden-Delfland Begraafplaatsen Bruggen

Milieubeheer Gladheidsbestrijding

Openbaar groen Openbare verlichting Riolering

Speelvoorzieningen Verkeer Waterkering, afwatering en landaanwinning Wegen

O

L

Overhead D,C en I

Overhead openbare werken Overhead Huisvesting Schipluiden

Omschrijving Investeringskrediet Sanering verspreid liggend glas Kwekelweg 12 Sanering verspreid liggend glas Burgerweg 1 Vervangen dak aula begraafplaatsen Maasland

Begroting 2021

Mutaties

2021 2.067.000 750.000 95.000

Lasten

Baten

Toelichting op mutaties > € 25.000 na mutatie 2.067.000 750.000 95.000

Vervangen brug DH019 Woudselaan

296.900

296.900

Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004

310.100

310.100

Vervangen brug Ingeland M027

94.100

94.100

Renoveren Hodenpijlbrug S0028

182.300

182.300

Vervangen brug Willemsoordseweg

-

159.900

159.900

-

41.100 192.100

Vervangen voetbrug B v. Schagenlaan-Wilgenlaan S007 Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg (S022)

41.100 192.100

Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024

190.000

190.000

Aanpassen Hofsingelbrug M008

180.000

180.000

Vervangen dek Hofsingelbrug M008

195.000

195.000

Vervangen geïsoleerde opslagkluis voor gevaarlijke stoffen

25.000

25.000

Bouw nieuwe zoutloods

100.800

100.800

Vervangen opzet-natzout-strooimachine

60.000

60.000

Zoutloods extra budget zwaardere fundering

35.000

35.000

Herinrichting openbaar groen 2021

25.000

25.000

Vervangen lichtmasten 2021

172.200

172.200

Vervangen pompunits drukriolering (GRP) 2021

149.000

149.000

Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2021

90.000

90.000

Vervangen vrijvervalriolering 2021

230.000

230.000

Speelvoorzieningen 2021

100.000

100.000

Vervangen doseerinstallaties 2021

50.000

Vervangen beschoeiingen/damwanden 2021

312.031

Reconstructie en dijkverzwaring Dijkshoornseweg Reconstructie en dijkverzwaring Dijkshoornsekade

225.000 50.000

225.000 50.000

Opwaarderen fietsstraat en asfalteren Westgaag

530.000

530.000

Reconstructie Hoornseweg (metropolitane fietsroute)

50.000

50.000

Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2020

570.000

570.000

Reconstructie Woudseweg

650.000

650.000

Informatiebeleidsplan 2021

20.000

20.000

Koppeling DSO omgevingswet

30.000

30.000

Firewall

40.000

40.000

GIS/GEO viewer

30.000

30.000

IPv6 migratie

25.000

25.000

Upgrade Oracle 2021 Luchtbevochtiging gemeentehuis Omgevingswet Software

50.000 70.000 52.400

50.000 70.000 52.400

Vervangen hardware

40.000

40.000

Vervangen Pick-up Renault Master 2-VNX-01

32.400

32.400

Vervanging elektro en werktuigbouwkundige installaties gemeentehuis 2021

90.426

90.426

Gemeentewerf: Vervangen stalen systeemgevel Gemeentewerf: Vervangen dak Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn

112.192 149.589 30.233

112.192 149.589 30.233

50.000 -

312.031

Vervangen van de brug stond voor 2022/2023 in de planning. Echter, de weg wordt dit jaar vervangen. Om de overlast te beperken, wordt ook de brug in 2021 vervangen.

Bijlage B: Verloop Algemene reserve Stand Algemene reserve per 31-12-2020 Resultaat jaarrekening 2020

6.489.265 1.889.306

Stand Algemene reserve per 1-1-2021

8.378.571

Tot deze mutaties is al in een eerder stadium door de raad besloten Begrotingstekort primitieve begroting 2021 Instandhouding skateroutenetwerk (10 jr t/m 2024) Strandgroed respijtzorg H4 pilot Frictiekosten OO-traject Gevolgen septembercirc 1e begrotings wijziging Optimaliseren bedrijfsvoering en ICT Sociaal Domein Doorschuifbudgetten 2020 Correctie ontrekking AR begrotingswijziging 2021-04 onderdeel "overhead" Saldo PBGW-1

-762.475 -10.665 -25.000 -60.000 268.259 -156.000 -1.625.859 -50.000 6.222

Implementatie omgevingwet

-498.540

Instellen nieuwe reserve "onderhoud gebouwen"

-650.000

Saldo PBGW-II

-198.713

Herinrichting parkeerplaats

-28.715

Herontwikkeling Hoornbloem

-101.600

Totaal reeds besloten mutaties

-3.893.086

Subtotaal Algemene reserve

4.485.485

Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2021-III Compensatieregeling verenigingen

-100.000

Doorgeschoven MRDH subsidie

56.000

Saldo PBGW-III

608.758

Totaal nieuw te besluiten mutaties

Nieuwe stand algemene reserve

564.758

5.050.243