14 PBW3 - totaaloverzicht.pdf

3e Periodieke Begrotingswijziging 2022 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1

Midden-Delfland en Vitale dorpen

1.172.119

59.732

Toerisme en recreatie Midden-Delfland en Vitale dorpen

120.051 722.911

0

B

L

B

R

Storting in reserve

103.197

0

50.000

45.000 133.980 204.483 634.121 1.279.182

3.000 0 1.308 0

Burgerzaken

792.685

29.860

Overige openbare orde Raad en raadcommissie Bestuursorganen Burgerzaken

403.126 330.039 19.400 223.929

0 0

Brandweer en rampenbestrijding Overige openbare orde Storting in reserve Onttrekking uit reserve

74.184 21.338 0 12.381

Onttrekking uit reserve Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad Bestuursorganen Brandweer en rampenbestrijding

Baten

Begroting 2022 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0

L

R

2

Mutaties Lasten

Begroting 2022

57.000

-20.000

1.231.851 In de landschapstafel werken 9 gemeenten, de provincie en het waterschap, aan de opdrachten ten aanzien van het BPL. Om dit te kunnen faciliteren wordt voorzien in ondersteuning (baten én lasten) van de tafel in de vorm van voor procesbegeleiding, locatiekosten en overige bijkomende kosten (€ 110.000). Hiernaast is het budget ter verbreding van de A4 doorgeschoven naar 2023 (€ -65.000). Het restant bestaat uit de opname van mutaties (baten én lasten) voor uitvoering van POP3 subsidies (€ 8.197) en kosten voor de schadeloosstelling Kwakelweg 12 (€ 6.535). 120.051 826.108 Ter bekostiging van de landschapstafel beheert Midden-Delfland de daarvoor benodigde middelen (€ 110.000) namens de aangesloten gemeenten, de provincie en het waterschap (baten én lasten). Deze middelen worden beschikbaargesteld door de deelnemers. Hiernaast de door te schuiven inkomst ter dekking van werkzaamheden aan de Willemsoordseweg (€ -15.000). Het restant betreft enkele mutaties (€ 8.197) voor de POP3 subsidie (baten én lasten). 50.000 Betreft een 2-tal naar 2023 doorgeschoven budgetten. Het budget ter verbreding van de A4 (€ 65.000) en de inkomst (€ -15.000) ter dekking van werkzaamheden aan de Willemsoordseweg. 45.000 136.980 204.483 635.429 1.279.182 822.545 De prognose van aanvragen van reisdocumenten en rijbewijzen is door covid nog lastiger geworden.

Veel mensen hebben gewacht met het aanvragen van een reisdocument omdat er toch niet gereisd kon worden. Er zijn nu al meer aanvragen geweest dan dat er dit jaar verlopen reisdocumenten waren. 403.126 330.039 19.400 280.929 De prognose vano.a. aanvragen van reisdocumenten is door covid nog lastiger geworden. Veel mensen hebben gewacht met het aanvragen van een reisdocument omdat er toch niet gereisd kon worden. Er zijn nu al meer aanvragen geweest dan dat er dit jaar verlopen reisdocumenten waren. 74.184 1.338 0 12.381

3e Periodieke Begrotingswijziging 2022 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1 3

L

B

R

Mutaties Lasten

Begroting 2022

Baten

Begroting 2022 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0

Afvalverzameling en -verwerking Begraafplaatsen Binnenhavens en waterwegen Milieubeheer

2.424.199 215.869 321.444 1.061.314

-918 -421 88.816 -58.356

Openbaar groen

1.178.897

101.453

Parkeren Riolering

300.882 1.434.208

0 -50.847

Speelvoorzieningen Waterkering, afwatering en landaanwinning Wegen

197.940 88.816 2.894.302

-252 -88.816 -226.855

Afvalverzameling en -verwerking Begraafplaatsen Binnenhavens en waterwegen Milieubeheer Openbaar groen

2.920.224 141.892 5.000 0 42.040

Parkeren Riolering Speelvoorzieningen Wegen Storting in reserve

97.009 1.773.102 0 75.528 1.949.921

Onttrekking uit reserve

2.353.494

33.000 5.567 88.000

-50.000

417.446

45.000

2.423.281 215.448 410.260 Deze budgetneutrale mutatie is het gevolg van een omzetting binnen dit programma (€ 88.816). 1.002.958 Vanwege vertraging op het dossier Luchthavenbesluit RTHA, zullen deze werkzaamheden niet meer in 2022 worden opgepakt. Het budget voor (assistent) projectleiding (€ -30.000) en voor juridische begeleiding van het participatietrajectraject doorschuiven naar 2023 (€ -8.625). Vanwege de aanstaande invoering van de omgevingswet zijn enkele (ruimtelijke)plannen doorgeschoven naar 2023, omdat het niet mogelijk is deze op basis van de oude wettelijke kaders tijdig af te ronden. Daarmee schuift een deel van de benodigde onderzoeken mee. De kosten voor het controleren van deze onderzoeken behoren daarom mee te schuiven naar 2023 (€ -13.000). De uitbestede werkzaamheden die door de ODH worden uitgevoerd lijken hoger uit te vallen dan geraamd. Omdat dit binnen de +10% marge valt, vindt in 2022 geen naheffing plaats. Om voor het volgende jaar een knelpunt in het uitvoeringsbudget te voorkomen het resterende deel van het budget doorschuiven naar 2023 (€ -22.257). Vanuit de septembercirculaire stelt het rijk meer middelen beschikbaar/geoormerkt ten behoeve van de energie transitie. Gezien deze oormerking en de huidige problematiek rondom energie kosten is het wenselijk deze extra uitkering ook voor dat doel in te zetten (€ 82.576).

Een deel van de extra middelen uit de september circulaire kan nog dit jaar worden aangewend voor optimale ondersteuning van de projecten die al lopen c.q. starten op het gebied van de energietransitie. Het resterende deel doorschuiven naar 2023 om ook dan een zo optimaal mogelijk ondersteuning te faciliteren (€ -72.564). Het restant betreft een mutatie met dekking, zodoende baten én lasten (€ 5.567). 1.280.350 Pilotprojecten voor injecteren bomen voor groeiplaatsverbetering op diverse locaties. De uitgaven (€ 75.000) worden gecompenseerd door extra inkomsten uit verkoop snippergroen. Hiernaast is er dit jaar meer stormschade geweest, met omgevallen bomen tot gevolg (€ 22.000). Het restant betreft saneringskosten van volkstuin Den Hoorn (€ 6.000). 300.882 1.383.361 Een deel van deze kostenpost is nodig voor de uitvoering van het vastgestelde plan van aanpak voor de klimaatstrategie. Zo het er nu naar uitziet zullen de hiervoor geplande stappen dit jaar niet allemaal worden uitgevoerd. Doorschuiven naar 2023 (€ 50.000). 197.688 0 Deze budgetneutrale mutatie is het gevolg van een omzetting binnen dit programma (€ 88.816). Deze mutatie betreft voornamelijk een 5-tal doorschuivingen. Ten eerste door opgelopen vertraging in de aanbesteding van het 2.667.447 groot onderhoud asfaltverhardingen kunnen deze werkzaamheden dit jaar niet meer uitgevoerd worden.

De werkzaamheden worden doorgeschoven naar voorjaar 2023 i.v.m. gunstige weersomstandigheden (€ -150.000). Ten tweede door opgelopen vertraging in de inventarisatie en werkvoorbereiding voor het onderhoud aan de markeringen kunnen deze werkzaamheden dit jaar niet meer uitgevoerd worden. De werkzaamheden worden doorgeschoven naar voorjaar 2023 i.v.m. gunstige weersomstandigheden (€ -67.000). Ten derde wordt het wegbmeubilair dit jaar geinventariseerd en geïnspecteerd. De werkzaamheden voor het onderhoud worden doorgeschoven naar voorjaar 2023 (€ -19.000). Ten vierde wordt de inkoop van nieuwe verkeersborden gekoppeld aan het nieuwe beheerplan borden, wegmeubilair en wegmarkeringen. Het beheerplan wordt momenteel opgesteld. Het uitvoeringsprogramma start in 2023 (€ -10.000). Als laatste is er vertraging opgelopen in verschillende opgaven/verzoeken tot verbeteren van verkeerssituaties. De voorbereiding en afstemming met belanghebbende vindt momenteel plaats, de kans bestaat dat er wellicht in 2022 uitgaven zijn. Zoals de situatie nu is doorschuiven naar 2023 (€ 25.000). Het restant betreft een toevoeging uit de reserve van Commandeurspolder III voor herstel schade bouwwerkzaamheden bij CPO woningen/Boumare (€ 25.000) en vanuit de reserve investeringsprogramma een toevoeging voor gemaakte kosten herinrichting centrum Den hoorn (€ 20.000).

2.920.224 174.892 De afkoopsommen van eigen graven zijn hoger dan geraamd. 5.000 5.567 130.040 Betreft een 2-tal mutaties. Enerzijds de hogere inkomsten dan begroot van verkoop snippergroen (€ 85.000). Anderzijds zijn er structureel hogere inkomsten van verhuur volkstuinen (€ 3.000). 97.009 1.723.102 Verwerking van de doorschuiving voor de klimaatstrategie (€ -50.000) verloopt via de egalisatievoorziening riolering. 0 75.528 2.367.367 Het gaat hierbij om meerdere budgetten, door te schuiven naar 2023. Te weten: dossier RTHA (€ 30.000 + € 8.625), Ruimtelijke plannen (€ 13.000), ODH naheffing (€ 22.257), Energietransitie (€ 72.564), groot onderhoud asfaltverhardingen (€ 150.000), onderhoud markeringen (€ 67.000), onderhoud wegmeubilair (€ 19.000), nieuwe verkeersborden (€ 10.000) en verbeteringen verkeerssituaties (€ 25.000), 2.398.494 Onttrekking uit de reserve van Commandeurspolder III voor herstel schade bouwwerkzaamheden bij CPO woningen/Boumare (€ 25.000) en vanuit de reserve investeringsprogramma een toevoeging voor gemaakte kosten herinrichting centrum Den hoorn (€ 20.000)..

3e Periodieke Begrotingswijziging 2022 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1 4

L B R

5

L

Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs Huisvesting onderwijs Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs Huisvesting onderwijs Storting in reserve Onttrekking uit reserve Jeugd

-28.900

673.447 148.225 134.047 880.025

0 0 0 -84.418

399.366 337.248 203.875 959.280 19.766 357.395 4.086.482

0 0 -6.195 19.778 -35 0 -139.217

WMO en jeugd

631.415

-125.835

Jeugd Kinderopvang Kunst Maatschappelijk team Openbare gezondheidszorg Oudheidkunde/monumenten Overig sociaal cultureel werk Sport Volksfeesten Vreemdelingen WMO WMO en jeugd Storting in reserve

0 0 20.523 21.852 10.000 1.334 0 229.918 0 122.191 252.514 0 30.258

Onttrekking uit reserve

461.033

Openbaar bibliotheekwerk Openbare gezondheidszorg Oudheidkunde/monumenten Sport Volksfeesten Vreemdelingen WMO

R

Baten

Begroting 2022 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0 1.087.073 1.172.881 389.004 186.202 57.326 186.105 4.903.465

Jeugdgezondheidszorg (uniform) Kinderopvang Kunst Maatschappelijk team

B

Mutaties Lasten

Begroting 2022

4.930 0

1.092.003 1.172.881 389.004 186.202 57.326 186.105 4.874.565 Vanuit het transformatiefonds is vanuit de gemeente Den Haag een bedrag beschikbaar gesteld voor kosten implementatie resultaatgericht werken lokale teams. Voor Midden Delfland is dit een bedrag van totaal € 34.000. De middelen zijn en worden ingezet voor opleiding/professionalisering maatschappelijk team. Vanwege de doorontwikkeling van het maatschappelijk team, is het scholingsplan uitgesteld naar 2023. Verzoek om dit bedrag door te schuiven naar 2023. Daarnaast verwacht het Rijk van alle gemeenten dat zij deelnemen aan een lokale of regionale 'coalitie Kansrijke start'. Het gaat daarbij om het bieden van preventieve inzet jeugdgezondheidszorg, gericht op de eerste levensfase (1000 dagen) van kinderen in een kwetsbare opvoedingssituatie. Onze gemeente sluit aan bij initiatieven die in gemeente Delft reeds zijn opgestart. De beschikbare rijksbijdrage voorziet naar verwachting in bekostiging van het leeuwendeel van de kosten die wij hiervoor moeten maken (€ 673.447 5.100).

19.778

389.854 207

148.225 134.047 795.607 De POK gelden betreft een rijksbijdrage ter versterking van de toegankelijkheid van dienstverlening voor inwoners aan de onderkant van de samenleving. De middelen zijn benodigd ten behoeve van administratieve en uitvoerende inzet op het gebied van wmo en schuldhulpverlening, en zullen worden besteed in 2023. Het verzoek om dit bedrag door te schuiven naar 2023 399.366 337.248 197.680 979.058 19.731 357.395 Gemeente Midden-Delfland Heeft een bijdrage van € 139.217 ontvangen vanuit Delft voor het uitvoeren van de 3.947.265 Uitvoeringsagenda Beschermd Wonen/Beschermd Thuis en Maatschappelijke Opvang. De Uitvoeringsagenda is in september 2022 door het college vastgesteld. Het bedrag van € 139.217 willen we daarom doorsschuiven naar 2023 voor de uitvoering van MOBW. 505.580 Door het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld ad. € 38.622 voor aanpak eenzaamheid onder ouderen. De planning was dat er uitvoering zou worden gegeven aan diverse activiteiten. Door langdurige afwezigheid van SWMD zijn de activiteiten opgeschort. Het verzoek is om het resterende budget door te schuiven naar 2023 (€ 35.286). Daarnaast is er het verzoek om € 90.549 van het uitvoeringsbudget voor inburgering door te schuiven naar 2023.

0 0 20.523 21.852 10.000 1.334 0 249.696 0 122.191 252.514 0 420.112 Dit betreft de door te schuiven budgetten naar 2023, € 139.217 voor Beschermd wonen, € 84.418 voor de POK gelden, € 35.286 voor eenzame ouderen, € 90.549 voot inburgering en € 34.000 vanuit het Transformatiefonds. 461.240

3e Periodieke Begrotingswijziging 2022 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1 6

L

B

R 7

L

B

Mutaties Lasten

Begroting 2022

Baten

Begroting 2022 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0

Bijstand

3.565.518

235.535

Handel, ambacht en industrie Minimabeleid Participatiefonds Sociale werkvoorziening Bijstand Handel, ambacht en industrie Minimabeleid Participatiefonds Storting in reserve Onttrekking uit reserve Bouw- en woningtoezicht

609.871 682.985 435.399 281.493 2.302.244 452.782 76.000 17.347 3.023 415.584 1.366.258

15.200 0 16.800 0

-41.961

Grondexploitaties Ruimtelijke ordening

3.722.812 2.023.089

0 -507.460

Bouw- en woningtoezicht

1.037.748

-250.000

Grondexploitaties Ruimtelijke ordening

4.807.314 474.310

36.780 -145.585

0 -8.723 0

3.801.053 De gemeenten kunnen dit jaar een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toekennen aan huishoudens met een laag inkomen. Hiervoor is bij de meicirculaire eenmalig een budget beschikbaar gesteld via de algemene uitkering. Bij de septembercirculaire is de tweede tranche beschikbaar gesteld. Voor de gemeente Midden Delfland betreft dit een bedrag van € 222.306 Daarnaast is er nog een correctie tov de meicirculaire van € 8.299. Totaal mutatie nu € 230.605. Budgettair neutraal. Dekking algemene uitkering. 625.071 682.985 452.199 281.493 2.302.244 444.059 76.000 17.347 3.023 415.584 1.324.297 Betreft een 2-tal mutaties. Vanuit het rijk is een compensatie beschikbaar gesteldt voor de extra werzaamheden vanuit de Wkb (privatisering bouwtoezicht) waarvoor geen leges kunnen worden geheven. Vanwege uitstel van deze wet naar 2023, het budget voor deze compensatie doorschuiven naar 2023 om in te zetten voor opvang van frictie kosten bij invoeringing van de nieuwe taken (€ -44.848). Hiernaast is de Villes overeenkomst vanaf Q2 2022 komen te vervallen (€ -16.833). 3.722.812 1.515.629 Conform besluit worden de structurele softwarekosten Omgevingswet gedekt vanaf het uitvoeringsbudget. Vandaar deze overboeking naar ICT/overhead (€ -22.600). Vanwege vertraging op een aantal onderwerpen kan in 2022 niet alles worden uitgevoerd wat was voorzien.

Deze vertragingen zit met name op het DSO, waardoor een deel van de werkzaamheden op ICT vlak doorschuiven naar 2023. Andere vertragingen zitten in het opleidingsplan en het opstellen van het eerste Omgevingsplan, welke reeds is opgestart maar doorloopt in 2023. Het restantbudget Omgevingswet doorschuiven naar 2023 (€ -57.855). In de septembercirculaire stelt het rijk extra middelen beschikbaar (€ 219.114) voor implementatie van de omgevingswet. Deze geoormerkte middelen te goede laten komen van de implementatie, welke nog in volle gang is en zodoende door te schuiven naar 2023 (€ -219.114). In verband met de benodigde proceduretijd zijn enkele maanden voor de in inwerkingtreding van de omgevingswet zijn geen nieuwe bestemmingsplan procedures opgestart. Dit leidt tot enig achterstallig werk wat na de inwerkingtreding kan worden opgepakt. Omdat de invoering is uitgesteld van juli 2022 tot januari 2023 is het niet mogelijk geweest om het achterstallig werk in 2022 alsnog op te pakken. om dit alsnog te kunnen doen het resterende budget doorschuiven naar 2023 (€ -50.000). Budget voor uitvoeringskosten herinrichting centrum Schipluiden (o.a. parkeerplaats). Dit werk schuift door naar volgend jaar (€ 88.300).

Het verwachtte restantbudget voor de herontwikkeling van de Hoornbloem doorschuiven naar 2023 vanwege langere doorlooptijd voor bepalen programma, herhuisvestingsvraagstukken en aanbestedingsvraagstukken (€ -130.080). Inzet uren van inhuur voor Businesspark Haaglanden zowel de kosten als opbrengsten (€ -16.800) overboeken naar Economische Zaken (zie programma 6). Een deel van de geraamde kosten (én opbrengsten) is gereduceerd door aantrekken ambtenaar in tijdelijke dienst in plaats van inhuur (€ -90.000). Overboeking uren vanuit projecten op gemeentelijk intiatief naar project Centrum Schipluiden (€ -53.120) zowel baten als ook de lasten. Geraamde werkzaamheden Warmtelinq. Vergoeding werkzaamheden is op 634001 geboekt. Vandaar ook de kosten/uren (€ -15.200) Vanuit IODS dekking voor uren Willemsoordseweg, conform besluit een mutatie baten én lasten (€ 20.000). Het verwerken van BGT mutaties RVO, waar een Rijksbijdrage tegenover staat (€ 6.495). Ter afsluiting geplande BGT werkzaamheden van dit jaar, doorschuiven naar 2023 (€ -10.000). 787.748 De opbrengsten uit leges vallen tegen. Dit komt doordat vooral grotere omgevingsaanvragen achter blijven. Dit betreft een aantal kavels in de HarnaschPolder, waarvan we de legesopbrengsten doorschuiven naar de eerste maanden van 2023.

Daarnaast is er vertraging in een aantal grotere woningbouwlocaties zoals Keenenburg V, Zuidrand en Maaslandse Zoom. Wel zijn er meer opbrengsten gerealiseerd door betere kostenverhaal bij kleinere omgevingsaanvragen. In relatie tot de invoering van de Omgevingswet en de huidige economische situatie zijn de opbrengsten voor dit jaar nog moeilijk in te schatten en sluiten we niet uit dat we na deze afboeking het geraamde budget alsnog niet kunnen realiseren (€ -250.000). 4.844.094 Een herziene raming van de erfpacht inkomsten, laat een bijstelling naar boven zien. (€ 36.780). 328.725 Inzet uren inhuur voor Businesspark Haaglanden zowel de kosten als opbrengsten (€ -16.800) overboeken naar Economische Zaken (zie programma 6). Voor het project Centrum Schipluiden is een separate begrotingsregel aangemaakt (681031). Inkomst Warmtelinq onterecht opgenomen. Vergoeding staat op 634001 (€ -12.160) De eerder geraamde opbrengsten vanuit kostenverhaal gaan op dit project niet geraliseerd worden. Over de inzet van de uren en dekking van de kosten is een raadsbesluit om het uit de reguliere uren te vergoeden. Dit doen we vanuit de post 681005 projecten vanuit gemeentelijk intiatief (€ -53.120). Een deel van de geraamde opbrengsten (én kosten) is gereduceerd door aantrekken ambtenaar in tijdelijke dienst in plaats van inhuur (€ -90.000).

Vanuit IODS dekking voor uren Willemsoordseweg, conform besluit een mutatie baten én lasten (€ 20.000). Rijksbijdrage BGT voor verwerken BGT mutaties RVO (€ 6.495).

R

Storting in reserve

Onttrekking uit reserve

7.878

642.225

600.197

608.075 Het gaat hierbij om meerdere budgetten, door te schuiven naar 2023. Te weten: Omgevingswet (€ 276.969), bestemmingsplannen (€ 50.000), Wkb (€ 44.848), uitvoeringskosten herinrichting centrum Schipluiden (€ 88.300), herontwikkeling Hoornbloem (€ 130.080) en BGT werkzaamheden (€ 10.000). 642.225

3e Periodieke Begrotingswijziging 2022 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1 A

L

B

R O

L

Mutaties Lasten

Begroting 2022

Baten

Begroting 2022 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0

Algemene baten en lasten OZB niet woning OZB woning Treasury Algemene baten en lasten Algemene uitkering OZB niet woning OZB woning Treasury Storting in reserve Onttrekking uit reserve Overhead bestuursorgaan Overhead Informatievoorziening en voorlichting

6.000 0 448.391 928.516 0 25.314.247 1.974.839 3.785.961 3.681.778 877.404 1.548.893 851.234 2.301.671

0 50.860

Overhead ambtelijke organisatie

5.951.015

-133.521

-2.136 207 807.180 130.000 50.000 207

6.000 0 446.255 928.723 0 26.121.427 Deze bijraming betreft de doorrekening van de septembercirculaire 2022. 2.104.839 Bijramen op basis van realisatie 2022 (betreft opbrengst OZB niet-woningen) 3.835.961 Bijramen op basis van realisatie 2022 (betreft opbrengst OZB woningen) 3.681.985 877.404 1.548.893 851.234 2.352.531 Betreft mutaties op informatievoorzieing, waaronder Office licentiekosten, P&C product en diverse applicaties (€ 21.000). Het restant bestaat uit telefoonkosten (mobiele telefonie). We zijn dit jaar over gestapt van bring your own device (BYOD) toestellen naar door gemeente beheerde smartphones met gemeentelijke abonnementen. Dit vraagt om een structurele verhoging van het budget (€ 20.000). 5.817.494 Dit betreft voornamelijk het duurschuiven van vacaturegelden naar 2023. Het bedrag bestaat uit werkgeverslasten uit 2022 waarvan we zeker weten die niet meer uit te geven in 2022. De afspraak met de raad is dat inhuur eerst bekostigd wordt uit vacaturegelden en overige becshikbare budgetten. Dit bedrag wordt niet meer benut in 2022, maar is echter wel nodig om inhuur te kunnen bekostigen. Dit gaat echter over de jaargrens heen. Wij lichten dit nader toe. We hebben een hoog verloop in 2022. De vacatures zijn niet direct vervuld en daarom is in een aantal situaties inhuur nodig. Deze is echter ook schaarser en niet direct beschikbaar.

Zo ontstaat er dat we wel vacaturegelden hebben, maar niet gelijktijdig uitgaven. De uitgaven volgen iets later in de tijd. Daarom stellen we voor om een gedeelte van de werkgeverslasten dat beschikbaar is gesteld voor vervangende inhuur over te hevelen naar 2023 (€ 180.000). Daarnaast het doorschuiven van de implementatie WOO doordat deze doorloopt tot beging 2023 (€ 26.000). Daarnaast vinden er een tweetal bijramingen plaats. Voor de voorziening in vacatures door de krapte op de

3e Periodieke Begrotingswijziging 2022 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1

L B

R

Mutaties Lasten

Begroting 2022

Overhead openbare werken Overhead D, C en I Overhead bestuursorgaan Overhead ambtelijke organisatie

117.765 0 2.250 140.921

Overhead openbare werken Storting in reserve

0 118.889

Onttrekking uit reserve

435.812

Subtotaal

0

8.000

796.097

909.608 113.511

3e Periodieke Begrotingswijziging 2022

= Programma 1 Vitale dorpen in Midden-Delfland® 2025 = Programma 2 Bestuur en veiligheid

3

= Programma 3 Beheer, verkeer en milieu

4 5

= Programma 4 Onderwijs

6

= Programma 6 Economische en sociale zaken

7

= Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting

113.511 Dit is het saldo van de beginstand vóór de 3e Periodieke Begrotingswijziging 2022 -/- het saldo aan mutaties. -113.511

3e Periodieke Begrotingswijziging 2022

2

117.765 0 2.250 148.921 0 326.153 Dit betreft door de door te schuiven budgetten naar 2023, te weten; Implementatie Wet Open Overheid (€ 26.000) en werkgeverslasten naar inhuur (€ 180.000) 435.812

207.264

Onttrekking aan reserve

1

Begroting 2022 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0

Totaal mutaties Saldo mutaties (L-B)

R

Baten

= Programma = Lasten = Baten = Reservemutaties

= Programma 5 Sociaal domein en Welzijn

A = Algemene dekkingsmiddelen O = Overhead

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2022 De griffier,

De voorzitter,

A. de Vos

A.P.J. van Hemmen

0

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P 3 3

L/B L

Taakveld Begraafplaatsen Afval Bruggen

Milieubeheer Gladheidsbestrijding

FCL- dit voor eigen Omschrijving Investeringskrediet Vervangen dak aula begraafplaatsen Maasland (2021) 772413 Aanpassing minicontainer ivm zijlading (2020) 773001 Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004 721586

Openbare verlichting

Riolering

Speelvoorzieningen

Waterkering, afwatering en landaanwinning Wegen

Mutaties Lasten Baten

Begroting 2022 na mutatie 100.000 48.811 291.450

721588

Vervangen Sionsbrug DH021

30.000

-30.000

-

721590

Renoveren Hodenpijlbrug S028 behoud gem. monument

237.300

-237.300

-

721591 721592

Vervangen brug fietspad 't Woud S034 Vervangen Schout-Jansheulbrug (S027)

109.700 50.000

-50.000

109.700 -

721594 721595 721604

Vervangen brug Willemsoordseweg S032 (2018) Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024 Vervangen brug Hoornseweg DH003

148.895 236.100 30.000

-20.066

148.895 236.100 9.934

721617 721622 772305 721596 721650 721600 721608

Slagboominstallatie Kerkpolderbrug S005 (2019) Vervangen slagboominstallatie Bolle Kickert DH004 (2020) Vervangen opslagkluis gevaarlijke stoffen 2021 Bouw nieuwe Zoutloods Vervangen opzet-natzout-strooimachine Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018) Onderzoek afwaardering Hoornseweg (2019)

33.704 6.635 25.000 247.693 18.000 51.808 50.000

Onderzoek doseerinstallaties

25.000

757028 757008 757009 757010 757011 757021 757025 721584 721584 721601 721601 721614 721614 721583 721570 772634 772633 772637 772641 772642 772643 772638 772644 772645 757019 757018 757023

Kadeverbeteringsproject (groen) Herinrichting openbaar groen 2018 Herinrichting openbaar groen 2019 Herinrichting openbaar groen 2020 Herinrichting openbaar groen 2021 Herinrichting openbaar groen 2022 Aanleg groenvoorziening binnenterrein Centr. Maasl Vervangen lichtmasten 2020 Vervangen lichtmasten armaturen 2020 Vervangen lichtmasten 2021 Vervangen lichtmasten armaturen 2021 Vervangen lichtmasten 2022 Vervangen lichtmasten armaturen 2022 Vervangen lichtmasten 2019 Wegdekverlichting (2018) Vervangen pompunits drukriolering (GRP) 2021 Vervangen pompunits drukriolering 2020 Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2020 Vervangen vrijvervalriolering 2020 Vervangen vrijvervalriolering 2021 Vervangen vrijvervalriolering 2022 Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2021 Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2022 Vervangen pompunits drukriolering 2022 Reconstructie speelvoorzieningen 2021 Reconstructie speelvoorzieningen 2020 Speelvoorzieningen 2022

105.385 4.668 24.541 25.000 25.000 50.000 30.000 30.825 15.413 114.667 57.333 116.900 58.450 49.247 25.000 467.195 12.937 31.567 125.019 229.740 230.000 89.935 90.000 149.000 99.928 9.768 95.000

757024 757013 757014 757015 757022 721072 721555

Aanpassen ondergrond (tegels) speelplaatsen (2019) Vervangen beschoeiingen/damwanden 2019 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2020 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2021 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2022 Reconstr. kruispunt Oude Veiling( € 340.335 tlv fdu.2002) Reconstructie Veenakkerweg (2016)

13.691 178.577 200.000 312.031 350.000 59.621 34.723

721558 721561 721562 721563

Reconstructie Burg. v.d. Lelijkade Reconstructie Commandeurskade (2017) Reconstructie boezemkade/kwakelweg (2017) Reconstructie Anna van Reasfeltstraat (2017)

211.325 55.568 1.500.971 67.794

721565 721568

Aanp. Dijkshoornseweg tbv dorpsvern. (2017) Reconstructie Kluiskade

428.000 90.211

Verkeersmaatregelen te land 721609

Openbaar groen

Begroting 2022 100.000 48.811 291.450

-51.808

-25.000

33.704 6.635 25.000 247.693 18.000 50.000 -

-95.000

105.385 4.668 24.541 25.000 25.000 50.000 30.825 15.413 114.667 57.333 116.900 58.450 49.247 420.921 14.211 31.567 125.019 229.740 257.500 89.935 90.000 149.000 99.928 9.768 -

-59.621 -34.723

13.691 178.577 200.000 312.031 350.000 -

-30.000

-25.000 -46.274 1.274

27.500

-211.325 -55.568 -67.794

-90.211

1.500.971 -

Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000 Project gereed in 2022 Afronding naar verwachting eind dit jaar Vervanging brug Trekkade is in voorbereiding, de uitvoeringswerkzaamheden starten in 2023. Constructieve risicoscan vindt plaats in 2023. Naar aanleiding hiervan wordt duidelijk of vervanging Sionsbrug nodig is. Project wordt 2023/2024 opgepakt. Voorbereiding vergt meer tijd, omdat het restaurant en het bezoekerscentrum bereikbaar moeten blijven. Qua veiligheid heeft het ook geen prioriteit om dit snel op te pakken. Engineering is gereed, vervanging van de brug vindt in 2023 plaats. Er is uitgebreid technisch onderzoek gedaan door IVInfra, de technische staat van de SchoutJansheul brug (S027) is beter dan eerder aangenomen. Bedragen kunnen worden doorgeschoven van 2022/2023 naar 2027/2028. Start uitvoering in najaar 2023 Start uitvoering in 2023 Er is uitgebreid technisch onderzoek gedaan door IVInfra, de technische staat van de brug Hoornse weg (DH003) is beter dan eerder aangenomen. Bedragen kunnen worden doorgeschoven van 2022/2023/2024 naar 2026/2027/2028. Realisatie nieuwe slagboominstallatie eind 2022, mogelijk restpunten in 2023. Realisatie nieuwe slagboominstallatie eind 2022, mogelijk restpunten in 2023. Afronding naar verwachting eind 2022 Project loopt qua uitvoering door naar 2023 Afronding in 2023 Loopt onderzoek voor oplossing.

Uitvoering naar verwachting 2023. Betreft een bijdrage aan een project 'Metropolitane Fietsroute Delft - Westland' samen met de MRDH, gemeente Delft en Gemeente Westland. Het onderzoek is nagenoeg afgerond. Afrekening vindt nog dit jaar plaats. Betreft een budget om samen met Rijkswaterstaat en ander partners te zoeken maar oplossingen om sluipverkeer op polderwegen wegen, waaronder de Zouteveenseweg, te onderzoeken. Dit jaar worden geen uitgaven op deze post verwacht. Dit houdt mede verband met het uitstel van het project 4a-N14. Doorschuiven naar het jaar 2023. Project is in uitvoering en loopt door in 2023. Project gereed in 2022 Project gereed in 2022 Project gereed in 2022 Naar verwachting gereed in 2022 Project is in uitvoering en loopt door in 2023. Project doorschuiven naar 2023: geen capaciteit voor uitvoering gehad. In afronding, naar verwachting eind dit jaar afsluiten In afronding, naar verwachting eind dit jaar afsluiten Project opdrachtverlening in 2022. Project opdrachtverlening in 2022. Project opdrachtverlening in 2022. Project opdrachtverlening in 2022.

Project gereed in 2022 Project afsluiten in 2022 Werkzaamheden in opdracht nog niet financieel afgerond Werkzaamheden financieel afgerond 2022 Werkzaamheden in opdracht nog niet financieel afgerond Werkzaamheden financieel afgerond 2022 Werkzaamheden in opdracht nog niet financieel afgerond Werkzaamheden in opdracht en loopt door in 2023. Werkzaamheden in opdracht nog niet financieel afgerond Werkzaamheden in opdracht en loopt door in 2023. Werkzaamheden in opdracht en loopt door in 2023. Project is in uitvoering en loopt door in 2023. Project gereed in 2022 Voorbereiding voor vernieuwing van enkele speelplekken is gestart. Door capaciteitsgebrek kan burgerparticipatie dit jaar niet meer worden opgepakt. In 2023 worden deze projecten vervolgd. Uitvoering in 2022/2023 Project is in uitvoering en loopt door in 2023. Project is in uitvoering en loopt door in 2023. Project is in uitvoering en loopt door in 2023. Project is in uitvoering en loopt door in 2023. Project afsluiten in 2022 Andere beschoeiingen hadden meer prioriteit. In 2023 wordt bekeken wat hier nodig is.

WOK project afstemmen met HHD. Doorschuiven 2024 Project afsluiten in 2022 Project in uitvoering Voorbereiding is gestart. Begin 2023 wordt eerst de riolering aangepakt, daarna volgt het straatwerk inclusief verkeersveiligheidsmaatregelen. 428.000 Project in uitvoering WOK project afstemmen met HHD. Doorschuiven 2024

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P

L/B L

Taakveld Begraafplaatsen

4

L

Onderwijs

5 6 O

L B L

Musea Overige eigendommen Overhead D,C en I

Overhead Huisvesting Schipluiden

FCL- dit voor eigen

Omschrijving Investeringskrediet

Begroting 2022

Mutaties Lasten Baten

721569 721577 721578 721581 721607

Parkeerplaatsen Kern Schipluiden (2018) Reconstructie Rijksstraatweg wegvak 1 en 2 (2018) Reconstructie Willemoordseweg (2018) Reconstructie Maassluisseweg Reconstructie en verb. fietspad Rotterdamseweg

50.000 205.000 440.486 380.000 450.000

-380.000 -450.000

205.000 440.486 -

721612 721613

Reconstructie Slot de Houvelaan Opwaarderen fietsstraat en asfalteren Westgaag (2019)

195.000 550.000

-195.000 -550.000

-

721619

Reconstructie Hoornseweg metropolitane fietsroute

550.000

-550.000

-

721627

Kadeverbeteringsproject Schipluiden - wegen (2022)

83.000

-83.000

721628

Project Centrumplan Schipluiden (2021)

355.100

721700 721701 721702 742331

Reynebolt Maeslandstraat 2022 Parkeerplaats Tiendweg 2022 Bovenkruier 2022 Aanpassingen MFA onderwijs verduurzamingsmaatregelen (2014)

25.000 25.000 75.000 72.395

754108 731051 704004 704005 704014 704015 704026 705254 705301 705302 705303 705304 705306

Onderhoud Schilpen 2022 Pand Burg. van der Lelykade 16 (2021) Koppeling Corsa - GWS4all (Centric & BCT) (2018) Koppeling Corsa-Key2burgerz. (Centric & BCT)(2018) Informatiebeleidsplan 2020 Implementatie digitalisering inw. Zaken (2018) Informatiebeleidsplan 2022 Basisregistratie Grootschalige Topografie (2014) Aanschafkosten CMS (2014) Vervangen hardware WIFI (2021) Koppeling DSO omgevingswet Implementatie omgevingswet (2021) IPv6 migratie (2021)

705305 705307 705309 705314 705315 705316 705317

Upgrade Oracle 2021 GIS/GEO vieuwer (2021) Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT Implementatie DigiNetwerk 2022 Cloudmigratie EnableU 2022 Vervanging Centric applicaties naar SaaS 2022 Aanschaf software P&C cyclus 2022

20.000 30.000 10.000 20.000 50.000 90.000 45.000

705446 705447 705448 705450 705451

Vervanging Pick-up Renault Master 55-VRR-7 (2018) Vervangen VW Crafter (snipper) 5-VBZ-67 Vervangen VW Crafter 4-VBN-69 Vervangen riooldoorspuitwagen Vervangen Pick-up Renault Master 2-VNX-01

45.100 59.700 54.700 33.500 32.400

705452 704028 704027 704019 704021 705300 705400 705327

Shovel 2022 Vervanging installaties gemeentehuis 2022 Vervanging installaties gemeentehuis 2021 Verbetering luchtvochtigheid gemeentehuis (2018) Camerabeveiliging gemeentehuis (2018) Gemeentewerf: Vervangen stalen systeemgevel (2021) Gemeentewerf: Vervangen dak (2021) Vervanging audio video-installatie raadzaal

704032 705007

Deelverv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022 Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn

25.000 -242.629 18.175 15.000 40.000 22.780 40.000 25.000 20.000 82.516 30.000 52.400 25.000

-50.000

Begroting 2022 Stand van zaken & na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

-

Parkeervoorziening Hodenpijl heeft een andere invulling gekregen, krediet afsluiten. Voorbereiding loopt met realisatie 2023 Voorbereiding loopt met realisatie 2023 Realisatie onbekend, afhankelijk van overeenstemming met gemeente Maassluis Project doorschuiven naar 2023. Vanwege externe afhankelijkheid: metropolitane fietsroutes MRDH Project doorschuiven naar 2024. In afwachting van nieuwbouwontwikkelingen. Project doorschuiven naar 2023. In afwachting van ontwikkelingen herinrichting N468. Betreft ook een WOK, afstemming met HHD nodig. Project doorschuiven naar 2023. Vanwege externe afhankelijkheid: metropolitane fietsroutes MRDH Doorschuiven naar 2023: Volgt na afronding kadeverbetering door HHD. Voorbereiding loopt.

355.100 Afhankelijk van planning centrumplan Schipluiden

9.714 -72.395

25.000 25.000 84.714 -

-25.000

25.000 -242.629 18.175 15.000 40.000 22.780 40.000 20.000 82.516 30.000 52.400 -

-45.000

20.000 30.000 10.000 20.000 50.000 90.000 -

17.500 -32.400

45.100 59.700 54.700 51.000 -

65.000 25.000 87.331 51.735 29.616 78.921 102.310 250.000

-243.860

65.000 25.000 87.331 51.735 29.616 78.921 102.310 6.140

30.000 30.233

-30.000 -30.233

-

-25.000

Werkzaamheden zijn gestart met doorloop in 2023. Werkzaamheden zijn gestart met doorloop in 2023. Project ophogen tot werkelijke besteding en afsluiten in 2022 Krediet is reeds enkele jaren ongebruikt gebleven. Vandaar wordt dit krediet einde 2022 afgesloten. Project gereed in 2022 Verkoop heeft plaatsgevonden, waardoor gereed in 2022. Start nog in 2022 Start nog in 2022 Project loopt in 2022 Start nog in 2022 Project gereed in 2022 Start 2023 Dit is gestart in 2022 en loopt nog door in 2023 Afronding naar verwachting eind 2022 Gestart in 2022, maar de verdere uitgave valt over de jaargrens Gestart in 2022, maar de verdere uitgave valt over de jaargrens Start 2024. Project doorgeschoven vanwege andere oorzaken (het is nog onduidelijk wanneer voor ons de IPv4 internetadressen opraken en we moeten migraren naar IPv6) Project gereed in 2022 Project is in uitvoering en loopt door in 2023. Start 2023. Project doorgeschoven vanwege andere oorzaken Start nog in 2022 Start in 2022 en wordt afgerond in 2023 Uitvoering gestart in 2022 maar verdere uitvoering is uitgesteld tot 2024 Voor de aanschaf van software P&C cyclus heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld van € 45.000. na een selectieperiode hebben we een keuze gemaakt voor een applicatie. Echter, in plaats van aanschafkosten is er sprake van jaarlijkse licentiekosten voor het gebruik van de applicatie.

Het krediet kan daarom afgesloten worden; de kapitaallasten kunnen ingezet worden ter dekking van de licentiekosten. Oplevering naar verwachting eind oktober 2022 Opdrachtverlening in 2022 Opdrachtverlening in 2022 Opdracht is reeds verleend in 2022 Doorschuiven naar 2023 vanwege lange levertijd. Besteld begin 2022 levering naar verwachting begin januari 2023. Is geleverd, er komen nog enkele facturen, eind dit jaar krediet afsluiten Doorschuiven naar 2023 Onderdeel alarmsysteem wordt nog in 2023 uitgevoerd Project gereed in 2022 Project gereed in 2022 Project gereed in 2022 Project gereed in 2022 Voorbereiding loopt, aanbesteding eind 2022/begin 2023, vervanging gepland in zomerreces 2023 Project wordt in 2023 opgepakt. Nog geen capaciteit voor uitvoering gehad. Door de stijgende staalprijzen is het budget vooralsnog ontoereikend. Uitstel van het werk met 1-2 jaar is technisch mogelijk. We hopen op een daling van de prijzen in 2023.

Bijlage B: Verloop Algemene reserve Voorlopig stand Algemene reserve per 31-12-2021 Resultaat jaarrekening 2021 Voorlopig stand Algemene reserve per 1-1-2022

7.515.634 1.378.467 8.894.101

Tot deze mutaties is al in een eerder stadium door de raad besloten Correctie op begrotingswijziging 5

4.850

Saldo primitieve begroting

6

Septemberciruclaire 2021

500.207

NPO gelden

52.500

Onttrekking AR sluitende begroting 2021-2024

-603.428

Terugdraai onttrekking begrotingstekort 2022

162.511

Instandhouding skateroutenetwerk (10 jr t/m 2024)

-10.665

Frictiekosten OO-traject

-60.000

Compensatieregeling verenigingen

-75.000

Septembercirculaire 2020

42.638

Aanbestedingsvoordeel onderhoud gemeentehuis

50.000

Herontwikkeling locatie Hoornbloem

-80.100

Archiefbewaarplaats

-20.000

Visie 2040

-25.000

Nieuwe raad 2022

-25.000

Toegevoegde rente

-2.393

Septembercirculaire 2021

398.279

Doorschuifbudget openbaar groen en recreatie

-45.000

Doorschuifbudget burgerzaken

-12.381

Doorschuifbudget verkeer en vervoer

-100.000

Doorschuifbudget milieubeheer

-64.997

Doorschuifbudget onderwijsbeleid en leerlingzaken

71.879

Doorschuifbudget sportbeleid en activering

-42.571

Doorschuifbudget cultureel erfgoed

-20.000

Doorschuifbudget samenkracht en burgerparticipatie

-105.422

Doorschuifbudget maatwerkdienstverlening 18-

-34.245

Doorschuifbudget economische promotie

-10.000

Doorschuifbudget arbeidsparticipatie

-54.792

Doorschuifbudget ruimte en omgeving

-429.971

Doorschuifbudget OZB woningen

-50.000

Doorschuifbudget Overhead

-58.000

Implementatie wet inburgering

-26.000

Regionale aanpak ouderenzorg

-8.890

Doorschuifbudget bijdrage stadgewest Haaglanden

56.000

Doorschuifbudget herinrichting centrum Schipluiden

-94.500

Uitvoeringskosten opvang vluchteling Oekraïne

-100.000

Saldo PBGW-1

-947.403

Voordeel kapitaallasten

307.962

Doorschuifbudgette jaarrekening

-530.988

Doorschuiven terugvordering subsidie 2021 van MEE

21.852

Saldo PBGW-2

372.447

Totaal reeds besloten mutaties

-1.595.615

Subtotaal Algemene reserve

7.298.486

Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2021-III Doorschuifbudget verbreding A4

65.000

Doorschuifbudget project Willemoordseweg

-15.000

Doorschuifbudget (assistent) projectleiding

30.000

Doorschuifbudget controleren onderzoeken omgevingswet

21.625

Doorschuifbudget werkzaamheden ODH

22.257

Doorschuifbudget energietransitie

72.564

Doorschuifbudget groot onderhoud asfaltverharding

150.000

Doorschuifbudget onderhoud aan de markeringen

67.000

Doorschuifbudget onderhoud wegmeubilair

19.000

Doorschuifbudget inkoop nieuwe verkeersborden

10.000

Doorschuifbudget verbeteren verkeerssituaties

25.000

Restant investeringsreserve krediet 721072 naar AR

50.000

Doorschuifbudget opstellen kerkenvisie

10.000

Doorschuifbudget aanpak eenzaamheid onder ouderen

35.268

Doorschuifbudget MOBW

139.217

Doorschuifbudget POK gelden voor uitvoerende inzet wmo en schuldhulpverlening

84.418

Doorschuifbudget doorontwikkeling maatschappelijk team

34.000

Doorschuifbudget uitvoeringsbudget inburgering

90.549

Doorschuifbudget implementatie omgevingswet

276.969

Doorschuifbudget achterstallig werk bestemmingsplannen

50.000

Doorschuifbudget opvang frictiekosten extra werkzaamheden Wkb

44.848

Doorschuifbudget uitvoeringskosten herinrichting centrum Schipluiden

88.300

Doorschuifbudget herontwikkleing Hoornbloem

45.000

Doorschuifbudget verwerkem BGT mutaties RVO

10.000

Doorschuifbudget project Hoornbloem

85.080

Doorschuifbudget implementatie WOO

26.000

Doorschuifbudget salaris beleidsfuncties tbv inhuur samenleving

91.264

Toevoeging rente aan reserves

-207

Doorschuifbudget inhuur ambtelijke organisatie

90.000

Saldo PBGW-3

113.511

Totaal nieuw te besluiten mutaties

Nieuwe stand algemene reserve

1.831.663

9.130.149